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  • 07.-Movimiento de Caja Enero 2023

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    Edwar Rafael Cabriles Perez
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    Este documento es un asiento diario de movimientos de caja del Laboratorio Clinico Razetti para enero de 2023. Registra varias transacciones que incluyen la compra de agua mineral, gastos de envío, gastos varios de caja chica, pagos de bonificaciones al personal por suplencias bacteriológicas, compra de materiales y mantenimiento, y pagos a proveedores por servicios de comunicaciones e inversiones en tecnología. El asiento cierra con un saldo de cero luego de conciliar la caja con la compensación de puntos de vent

    Descripción original:

    Título original

    07.-MOVIMIENTO DE CAJA ENERO 2023

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    07.-Movimiento de Caja Enero 2023

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    Este documento es un asiento diario de movimientos de caja del Laboratorio Clinico Razetti para enero de 2023. Registra varias transacciones que incluyen la compra de agua mineral, gastos de envío, gastos varios de caja chica, pagos de bonificaciones al personal por suplencias bacteriológicas, compra de materiales y mantenimiento, y pagos a proveedores por servicios de comunicaciones e inversiones en tecnología. El asiento cierra con un saldo de cero luego de conciliar la caja con la compensación de puntos de vent

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    Página 1

    Laboratorio Clinico Razetti, C.A.


    Rif: J-00098789-0
    Asiento Diario
    fecha (Varios elementos) MOVIMIENTOS CAJA ENERO 2023
    asiento ENE23-07 ENE23-07

    Valores
    correlativon°cta cuenta referencia concepto Debe Haber
    332 6.2.1.06 REPARACION Y MANTENIMIE 31012023 COMPRA DE AGUA MINERAL ENERO 2023 216,00
    333 1.1.1.01 CAJA 31012023 COMPRA DE AGUA MINERAL ENERO 2023 216,00
    334 6.2.1.16 GASTO DE ENVIO DE ENCOMIENDA 31012023 TRASLADO ALCALDIA ENERO 2023 10,00
    335 1.1.1.01 CAJA 31012023 TRASLADO ALCALDIA ENERO 2023 10,00
    336 6.2.1.06 REPARACION Y MANTENIMIE 31012023 GASTOS CAJA CHICA ENERO 2'23 171,88
    337 1.1.1.01 CAJA 31012023 GASTOS CAJA CHICA ENERO 2'23 171,88
    338 6.2.1.12 SERVICIOS DE LABORATORI 31012023 EMISION PRODUCITVIDAD CIERRE 2022 8.382,00
    339 1.1.1.01 CAJA 31012023 EMISION PRODUCITVIDAD CIERRE 2022 8.382,00
    340 6.1.1.15 BONIFICACION ESPECIALSI 31012023 SUPLENCIA BACTERIOLOGICA LABORATORIO 4.572,00
    341 1.1.1.01 CAJA 31012023 SUPLENCIA BACTERIOLOGICA LABORATORIO 4.572,00
    342 6.2.1.06 REPARACION Y MANTENIMIE 31012023 FRASCO DE 5000 GR 762,00
    343 1.1.1.01 CAJA 31012023 FRASCO DE 5000 GR 762,00
    344 6.2.1.06 REPARACION Y MANTENIMIE 31012023 MANTENIMIENTO 21 12 22 05 19 Y 20 DE ENERO 2023 799,20
    345 1.1.1.01 CAJA 31012023 MANTENIMIENTO 21 12 22 05 19 Y 20 DE ENERO 2023 799,20
    346 6.1.1.15 BONIFICACION ESPECIALSI 31012023 SUPLENCIA BACTERIOLOGICA LABORATORIO 439,20
    347 1.1.1.01 CAJA 31012023 SUPLENCIA BACTERIOLOGICA LABORATORIO 439,20
    348 6.1.1.15 BONIFICACION ESPECIALSI 31012023 SUPLENCIA BACTERIOLOGICA LABORATORIO 1.207,80
    349 1.1.1.01 CAJA 31012023 SUPLENCIA BACTERIOLOGICA LABORATORIO 1.207,80
    350 6.1.1.15 BONIFICACION ESPECIALSI 31012023 SUPLENCIA BACTERIOLOGICA LABORATORIO 138,00
    351 1.1.1.01 CAJA 31012023 SUPLENCIA BACTERIOLOGICA LABORATORIO 138,00
    352 6.1.1.15 BONIFICACION ESPECIALSI 31012023 SUPLENCIA BACTERIOLOGICA LABORATORIO 381,00
    353 1.1.1.01 CAJA 31012023 SUPLENCIA BACTERIOLOGICA LABORATORIO 381,00
    354 1.1.1.01 CAJA 31012023 DIFERENCIA CAJA Y COMPENSACION PTO VETA ENERO 2023 378.555,24
    355 1.1.2.01 COMPENSACION PAGO PTO DE VENTA 31012023 DIFERENCIA CAJA Y COMPENSACION PTO VETA ENERO 2023 378.555,24
    356 6.2.1.06 REPARACION Y MANTENIMIE 31012023 COMUNICACIONES RDJR GROUP, C.A. FC 00000326 414,57
    357 2.1.1.09 IVA RETENIDO A PROVEEDO 31012023 COMUNICACIONES RDJR GROUP, C.A. FC 00000326 42,89
    358 2.1.1.14 RETENCION IMPUESTO MUNICIPAL 31012023 COMUNICACIONES RDJR GROUP, C.A. FC 00000326 4,47
    359 1.1.1.01 CAJA 31012023 COMUNICACIONES RDJR GROUP, C.A. FC 00000326 367,21
    360 6.2.1.06 REPARACION Y MANTENIMIE 31012023 INVERSIONES COMPUTECH 873, C.A FC 00010156 188,11
    361 2.1.1.09 IVA RETENIDO A PROVEEDO 31012023 INVERSIONES COMPUTECH 873, C.A FC 00010156 19,46
    362 2.1.1.14 RETENCION IMPUESTO MUNICIPAL 31012023 INVERSIONES COMPUTECH 873, C.A FC 00010156 2,03
    363 1.1.1.01 CAJA 31012023 INVERSIONES COMPUTECH 873, C.A FC 00010156 166,62
    Total general 396.237,00 396.237,00

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