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  • Cuadre Diario

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    EMPRESA DE AGUA SANTA CRUZ
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    Este documento resume las recaudaciones diarias y el fondo rotativo de una caja. Reporta las cantidades recaudadas en diferentes denominaciones como billetes de 100, 50, 20, 10, 5, 1, 0.50, 0.25, 0.1 y 0.05. El total recaudado fue de 2433.4 y el fondo rotativo fue de 100. Detalla las transferencias realizadas por 533.24, depósitos en efectivo por 2433.4 y pagos con tarjeta de crédito por 172.32. El total de otras transacciones fue de 794.27 y

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    CUADRE DIARIO

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    de 1

    PARTE DIARIO DE RECAUDACION FONDO ROTATIVO

    NUMERO DENOMINACION TOTAL NUMERO DENOMINACION TOTAL


    2 100 200 100 0
    50 0 50 0
    99 20 1980 1 20 20
    34 10 340 7 10 70
    5 0 5 0
    1 0 1 0
    3 1 3 1 0
    2 0.50 1 2 0.50 1
    5 0.25 1.25 4 0.25 1
    51 0.1 5.1 50 0.1 5
    61 0.05 3.05 60 0.05 3
    0.01 0 0.01 0
    TOTAL RECAUDADO 2433.4 FONDO ROTATIVO 100

    TRANSFERENCIAS CIERRE MICAR 3227.67

    533.24
    DEPOSITO EFECTIVO 2433.40
    35.5
    2.21
    51

    TOTAL TRANSFERENCIAS 621.95


    TARJETAS CREDITO

    172.32

    TOTAL TARJETAS 172.32


    TOTAL OTRAS TRANSACCIONES 794.27
    CUADRE MICAR 3227.67

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