1.

PRESTAMO BANCARIO

A)
B)

TABLA DE AMORTIZACION
Monto préstamo………………$
70.000.000
Interés mensual……………… 0.027%
Periodos mensuales………… 24
Cuota fija mensual…………… 4.000.893

MEDICION INICIAL
VALOR DEL PRESTAMO 70.000.000
PLAZO DEL PRESTAMO 24 MESES
CUOTA 4.000.894

RECONOCIMIENTO INICIAL
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1110 BANCOS 70.000.000  
BANCOS
NACIONALES   70.000.000
2105 (PAGARES)
 RECONOCIMIENTO 1 CUOTA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
OBLIGACIONES
2.110.894  
21 FINANCIERAS
530520 INTERESES 1.890.000
1110 BANCOS   4.000.894
 4.000.894
4.000.894 

20/05/2022

20/05/2022 30.000.000

TREINTA MILLONES DE PESOS

BISUTERIA GUICAI S.AS.

Cll 70 sur #18B-15

7163827

NOTA CRÉDITO
GRUPO BANCOLOMBIA No . 01
NIT: 890,903,938-8
Ins erta tú logo
01-800-0912345
Cra . 16b # 55-37 S UR
bancaes@bancolombia.com.co
BOGOTA D.C

S EÑOR(ES ) BIS UTERIA GUICAI S .A.S NIT: 8303129220 FECHA: 3/10/2021

DIRECCION: CLL 70 s ur #18b-15
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS S IGUIENTES ABONOS HECHOS A S U APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO ABONO PRES TAMO BANCARIO
REF CANTIDAD DES CRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL
5345353 1 ABONO P RES TAMO BANCARIO 70.000.000

VALOR EN LETRAS : S ETENTA MILLINES DE P ES OS S UBTOTAL

IVA
TOTAL 70.000.000
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVIS ADO AP ROBADO CONTABILIZADO
CUENTA No. 1675269532

NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 1675269532

CHEQUE No. 22252018
CHEQUE No.
FECHA: 3/10/2021 FECHA: 3/10/2020 $ 4.000.894,00
C O N C EP TO : ABONO PRESTAM O BANCARIO

PÁGUESE A LA ORDEN DE: BANCOLOMBIA

A FAVOR DE: BA NCOLOMBIA
LA SUMA DE: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
Saldo anteri or
Consignación
Sum a
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

BIS UTERIA GUICAI S .A.S

NIT: 8303129220 COMPROBANTE DE
3132119820
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REGIMEN COMUN
No . 1
PAGADO A: BANCOLOMBIA FECHA:03/10/2021
C.C./ N.I.T. 890.903.938-8 VALOR $ 4.000.894
DIRECCIÓN: Cra. 16 b #55-37 S UR
LA S UMA DE (e n le tras ): CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
POR CONCEPTO: ABONO PRES TAMO BANCARIO

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2.110.894
530520 INTERES ES 1.890.000
1110 BANCOS 4.000.894

S UMAS 4.000.894 4.000.894

CHEQUE No. 1011223355 FIRMA Y S ELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No. 1342567867
S UCURS AL.
OBS ERVACIONES .

C.C. / N.I.T. 53,153,019

FECHA RECIBIDO:
P REP ARADO REVIS ADO AP ROBADO CONTABILIZADO

RECONOCIMIENTO 2 CUOTA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
OBLIGACIONES
2.167.888
21 FINANCIERAS
530520 INTERESES 1.833.006
1110 BANCOS 4.000.894
4.000.894 4.000.894
PERIODO SALDO INICIAL INTERES AMORTIZACION CUOTA SALDO FINAL
0 NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE 70.000.000
1 70.000.000 1.890.000 2.110.894 4.000.893 67.889.106
2 67.889.106 1.833.006 2.167.888 4.000.893 65.721.218
3 65.721.218 1.774.473 2.226.421 4.000.893 63.494.798
4 63.494.798 1.714.360 2.286.534 4.000.893 61.208.263
5 61.208.263 1.652.623 2.348.271 4.000.893 58.859.993
6 58.859.993 1.589.220 2.411.674 4.000.893 56.448.319
7 56.448.319 1.524.105 2.476.789 4.000.893 53.971.530
8 53.971.530 1.457.231 2.543.662 4.000.893 51.427.867
9 51.427.867 1.388.552 2.612.341 4.000.893 48.815.526
10 48.815.526 1.318.019 2.682.875 4.000.893 46.132.651
11 46.132.651 1.245.582 2.755.312 4.000.893 43.377.339
12 43.377.339 1.171.188 2.829.706 4.000.893 40.547.634
13 40.547.634 1.094.786 2.906.108 4.000.893 37.641.526
14 37.641.526 1.016.321 2.984.573 4.000.893 34.656.954
15 34.656.954 935.738 3.065.156 4.000.893 31.591.798
16 31.591.798 852.979 3.147.915 4.000.893 28.443.882
17 28.443.882 767.985 3.232.909 4.000.893 25.210.974
18 25.210.974 680.695 3.320.197 4.000.893 21.890.776
19 21.890.776 591.051 3.409.843 4.000.893 18.480.933
20 18.480.933 498.985 3.501.909 4.000.893 14.979.025
21 14.979.025 404.434 3.596.460 4.000.893 11.382.565
22 11.382.565 307.329 3.693.564 4.000.893 7.689.000
23 7.689.000 207.603 3.793.292 4.000.893 3.895.709
24 3.895.7090 105.184 3.895.710 4.000.893 0

2. CUENTA POR COBRAR

PERIODO SALDO INICIAL INTERES AMORTIZACION CUOTA SALDO FINAL
0 NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE 18.500.000
1 18.500.000 216.726 929.207 1.145.932 17.570.793
2 17.570.793 205.840 940.092 1.145.932 16.630.701
3 16.630.701 194.827 951.105 1.145.932 15.679.595
4 15.679.595 183.685 962.248 1.145.932 14.717.348
5 14.717.348 172.413 973.520 1.145.932 13.743.828
6 13.743.828 161.008 984.925 1.145.932 12.758.903
7 12.758.903 149.469 996.463 1.145.932 11.762.440
8 11.762.440 137.796 1.008 137 1.145.932 10.754.303
9 10.754.303 125.986 1.019.947 1.145.932 9.734.356
10 9.734.356 114.037 1.031.896 1.145.932 8.702.460
11 8.702.460 101.949 1.043.984 1.145.932 7.658.476
12 7.658.476 89.718 1.056.214 1.145.932 6.602.262
13 6.602.262 77.345 1.068.588 1.145.932 5.533.674
14 5.533.674 64.827 1.081.106 1.145.932 4.452.568
 15 4.452.568 52.161 1.093.771 1.145.932 3.358.797
16 3.358.797 39.348 1.106.585 1.145.932 2.252.212
17 2.252.212 26.384 1.119.548 1.145.932 1.132.664
18 1.132.664 13.269 1.132.664 1.145.932 0

RECONOCIMIENTO INICIAL
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1365 Cuentas por cobrar a 18.500.000
trabajadores
1110 Bancos 18.500.000

MEDICION INCIAL
VALOR DEL PRESTAMO 18.500.000
PLAZO DEL PRESTAMO 18 MESES
CUOTA 1.145.932
BIS UTERIA GUICAI S .A.S
NIT: 8303129220 COMPROBANTE DE
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REGIMEN COMUN
No . 1
PAGADO A: BIS UTERIA GUICIA S .A.S FECHA:03/10/2021
C.C./ N.I.T. 8303129220 VALOR $ 18.500.000
DIRECCIÓN: CALLE 70 s ur #18b-15
LA S UMA DE (e n le tras ): DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL
POR CONCEPTO: CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

136520 Médicos , odontológicos y s imilares 18.500.000
111005 Bancolombia 18.500.000

S UMAS 18.500.000 18.500.000

CHEQUE No. 1011223350 FIRMA Y S ELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No. 1343567867
S UCURS AL.
OBS ERVACIONES .

C.C. / N.I.T. 53,153,019

FECHA RECIBIDO:
P REP ARADO REVIS ADO AP ROBADO CONTABILIZADO
 CUENTA No. 1343567867

NIT: 8303129220 CUENTA No. 1343567867

CHEQUE No. 1011223350
CHEQUE No. 1011223350
FECHA: 3/10/2021 FECHA: 3/10/2020 $ 18.500.000,00
C ON C EP TO : B IS U TER IA G U IC A I

PÁGUESE A LA ORDEN DE: BISUERIA GUICAI

A FAVOR DE: BANCOLOMB IA
LA SUMA DE: DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL
Saldo anteri or
Con signaci ón
Sum a
-este cheque
Sal do que pasa
FIRMA Y SELLO

RECONOCIMIENTO DEL PAGO DE LA PRIMERA CUOTA

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1365 Cuentas por cobrar a 929.207
trabajadores
530520 Ingresos por interés 216.726
1110 Bancos 1.145.932

BIS UTERIA GUICAI S .A.S .

RECIBO DE
Inserta tú lo g o
NIT: 8303129220
3132119820
CAJA No .01
CALLE 70 sur #18B-15
bis ute rig uicai20201001@g mail.co m
BOGOTA D.C.
REGIMEN COMUN

RECIBIDO DE: Bisute ria g uic ai VALOR $ 1.145.932

C.C./ N.I.T.: 8303129220 FECHA: 3/10/2021
CIUDAD: Bo g o ta D.C CORREO: bisuteriguicai20201001@gmail.com

DIRECCIÓN: CALLE 70 sur #18b-15

LA S UMA DE (e n le ta s): Un m illo n cie nto c ua re nta y cinc o mil no ve cie nto s tre inta y do s
POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA 1 CUOTA - PRES TAMO

Che que No. Ba nc o: S uc urs a l: Efec tivo:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS

110505 Ca ja general 1.145.932
136520 Médicos , odontológic os y s imilares 1.145.932

Firma y S ello
CC / Nit. No . 1.023.367
PREPARADO REVIS ADO APROBADO CONTABILIZADO
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8

CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO

R EC AUDAC IÓN

BOGOTA D.C 3 10 2021

NACIONAL NAC IONAL TARJETA DE CREDITO
No. 001
DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO: CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO 1258652351
BISUTERIA GUIA
RELACIÓN DE

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR

PAGOS

Recibo de caja 01 1.145.932

BISUTERIA GUICIA S.A.S

FORMA CTA CHEQ.
DE PAGO EFECT. CAUSE CTE BANC
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE DEL EFECTIVO
BANCO No. CTA DEL CHEQUE VALOR
BANCOLOMBIA 1343567887 1.145.932 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION 1.145.932

3.Cuenta por pagar:

98.000.000
98.000.000 * 1.5% =1.470.000
IVA: 98.000.000 * 19% = 18.620.000
RETE FUENTE: 18.620.000 * 15% = 2.793.000
ICA: 11,04 / 1000 =1.081.920
ANTICIPO DE RENTA: 98.000.000 * 2.5% = 2.450.000

RECONOCIMIENTO
VALOR DE LA VENTA = 98.000.000
IVA GENERADO = 18.620.000
ANTICIPO DE IMPACTO DE RENTA = <2.450.000>
ANTICIPO DE RETE ICA= <1.081.920>
RETE IVA = <2.793.000>
-----------------------------
108.825.080

MESES CUOTA DE AMORTIZACION AMORTIZACION ACOMULADA VALOR EN LIBROS

0 0 0 96.530.000
1 5.362.778 5.362.778 91.167.222
 2 5.362.778 10.725.556 85.804.444
3 5.362.778 16.008.334 80.441.666
4 5.362.778 21.451.112 75.078.888
5 5.362.778 26.813.890 69.716.110
6 5.362.778 32.176.668 64.353.332
7 5.362.778 37.539.446 58.990.554
8 5.362.778 42.902.224 53.637.776
9 5.362.778 48.265.002 48.264.998
10 5.362.778 53.627.780 42.902.220
11 5.362.778 58.990.558 37.539.442
12 5.362.778 64.353.336 32.176.664
13 5.362.778 69.716.114 26.813.886
14 5.362.778 75.078.892 21.451.108
15 5.362.778 80.441.670 16.088.330
16 5.362.778 85.804.448 10.725.552
17 5.362.778 91.167.226 5.362.778
18 5.362.778 96.530.000 0

RECONOCIMIENTO INICIAL
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1710 Cargos diferidos 96.530.000
171020 Útiles y papelería 96.530.000

MEDICION INCIAL
VALOR DEL PRESTAMO 96.530.000
PLAZO DEL PRESTAMO 18 MESES
CUOTA 5.362.778

RECONOCIMIENTO PRIMERA CUOTA

CODIGO CUENTA DEBE HABER

516515 Cargos diferidos 5.362.778
171020 Útiles y papelería 5.362.778

RECONOCIMIENTO SEGUNDA CUOTA

CODIGO CUENTA DEBE HABER

516515 Cargos diferidos 5.362.778
171020 Útiles y papelería 5.362.778
CUENTA No. 1675269533

NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 1675269533

CHEQUE No. 22252019
CHEQUE No. 1675269533
FECHA: 1/10/2021 FECHA: 1/10/2020 $ 108.825.080,00
C O N C E P TO: P A G O D E P A P ELER IA

PÁGUESE A LA ORDEN DE: PANAMERICANA S.A.

A FAVOR DE: PA NAMERICANA S.A.
LA SUMA DE: CIENTO OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA PESOS
Saldo anterior
Consignación
Sum a
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

PANAMERICANA S .A.S
FACTURA DE VENTA
NIT: 830 037 946-3 No 01
Cra . 38A #34D-50 sur Res olucion de Facturacion Nº 58963415421 del
Ins erta tú logo
(1) 7340000 07/10/1998 Facturacion: 0001-10000
servicliente@panamericana.com.co.
BOGOTA D.C

FECHA DE EXP EDICIÓN: 1-Oct-2021

FECHA DE VENCIMIENTO: 25-Oct-2021

CLIENTE: Bis uteria Guicai S .A.S DIRECCIÓN: CALLE 70 s ur #18b-15

C.C./N.I.T.: 8303129220 TELEFONO: 3132119820
REGIMEN: Comun CORREO ELECTRÓNICO: bis uteriaguicai20201001@gmail.com
CIUDAD: Bogota hhhhhhhhhhhhhhhhhh FORMA DE P AGO: Contado

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O S ERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

593539 CAR P ETA C ON B R OC HE DE P RES IÓN A4 HOR IZONTAL 1000 14.900 14.900.000
592633 CARPETA DE SEGURIDAD OFICIO KEEPERMATE 1000 9.500 9.500.000
611580 MARCADORES KIUT LAVABLES 300 24.900 7.470.000
479701 TIJERA MULTIUS OS DE 17.5 CM 450 11.900 5.355.000
48577 P ER F ORADOR A M ETÁLIC A AJ US TAB LE DE 3 HUECOS 600 42.900 25.740.000
16446 COS EDORA MANUAL 750 36.900 27.675.000
135639 CINTA ADHES IVA 498 14.700 7.320.600
461081 P EGANTE UNIVERS AL 2 14.300 28.600
461082 P EGANTE UNIVERS AL X2 1 10.800 10.800
VALOR TOTAL (En le tra s ): CIENTO DIECIS EIS MILLONES S EIS CIENTOS VEINTE MIL P ES OS S UBTOTAL: $ 98.000.000
IVA: $ 18.620.000
TOTAL: $ 116.620.000
TITULO VA LOR S EGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y S ELLO ELABORADO FIRMA Y S ELLO RECIBIDO

PANAMERI CA S .A.S BI SUTERI A GUI CAI S.A.S

 BIS UTERIA GUICAI S .A.S
NIT: 8303129220 COMPROBANTE DE
3132119820
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bisute ria g uica i20201001@g ma il.co m
BOGOTA D.C
REGIMEN COMUN
No . 2
PAGADO A: PANAMERICANA S .A FECHA:1/10/2021
C.C./ N.I.T. 830,037,946-3 VALOR $ 108.825.080
DIRECCIÓN: Cra. 38A #34D-50 s ur
LA S UMA DE (e n le tras ): CIENTO OCHOMILMILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA PES OS
POR CONCEPTO: COMPRA DE PAPELERIA

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

111005 Bancolombia 108.825.080
233501 P ANAMERICANA S .A 108.825.080

S UMAS 108.825.080 108.825.080

CHEQUE No. 22252019 FIRMA Y S ELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 1675269533
S UCURS AL.
OBS ERVACIONES .
PANAMERI CA S .A.S
C.C. / N.I.T. 830.037.946-3
FECHA RECIBIDO: 25 10 2021
P REP ARADO REVIS ADO AP ROBADO CONTABILIZADO

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