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810000630-9
Calle 70 #23B08
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3147759280 -
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Manizales, Caldas
CONTAPYM
E
FACTURA DE VENTA VALOR DE LA MEDICION
GRANCONRIBUYENTE COMPRA
10000630-9 No.01 DESCUENTO
lle 70 #23B08 Resolucion de Facturacion Nº 58963415421 del BASE
147759280 - 07/10/1998 Facturacion: 0001-10000 IVA
l@contapyme.com RETE FUENTE
nizales, Caldas RETE IVA
RETE ICA
TOTAL
SUBTOTAL: $ 18,000,000
S VEINTE IVA: $ 3,420,000
TOTAL: $ 21,420,000
ITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO
C BISUTERIA GUICAI S.A.S
NIT: 8303129220
3132119820
COMPROBANTE Inserta tu logo CALLE 70 sur #18b-15
DE
bisuteriaguicai20201001@gmail.com
CONTABILIDAD BOGOTA D.C
N° 02 REGIMEN COMUN
PAGADO A: CONTAPYME
C.C./ N.I.T. 810000630-9
DIRECCIÓN: Calle 70 #23B08
DÉBITOS CRÉDITOS LA SUMA DE (en letras): DIECINUEVE SETECIENTOS DIECIOCHO D
$ 18,000,000 POR CONCEPTO: LICENCIA SOFTWARE
$ 3,420,000
$ 630,000 CODIGO CONCEPTO
$ 513,000 1110 Bancos
$ 198,720 2335 Costos y gastos por pagar
$ 360,000
$ 19,718,280
18,000,000 21,060,000
CONTABILIZADO PREPARADO REVISADO
AUXILIAR DIARIO BISUTERIA GUICAI S.A.S BISUTERIA GUICAI S.A.S
CUENTA No.
COMPROBANTE DE
EGRESO CHEQUE No.
No. 03 FECHA:
CONCEPTO: PAGO DE LICENCIA DE
FECHA:5/10/2021 SOFTWARE
CONTAPYME
C.C. / N.I.T. 810000630-9
FECHA RECIB 5 10 2021
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
A GUICAI S.A.S
BISUTERIA GUICAI S.A.S BISUTERIA GUICAI S.A.S
1675269533
FIRMA Y SELLO
D TABLA DE AMORTIZACION PERIODO VALOR AMORTIZADO
VALOR DEL SOFTWARE $ 17,640,000 0
PLAZO DE AMORTIZACION $ 490,000 1 $ 490,000
PLAZO DE AORTIZACION 36 MESES 2 $ 490,000
3 $ 490,000
4 $ 490,000
5 $ 490,000
6 $ 490,000
7 $ 490,000
8 $ 490,000
9 $ 490,000
10 $ 490,000
11 $ 490,000
12 $ 490,000
13 $ 490,000
14 $ 490,000
15 $ 490,000
16 $ 490,000
17 $ 490,000
18 $ 490,000
19 $ 490,000
20 $ 490,000
21 $ 490,000
22 $ 490,000
23 $ 490,000
24 $ 490,000
25 $ 490,000
26 $ 490,000
27 $ 490,000
28 $ 490,000
29 $ 490,000
30 $ 490,000
31 $ 490,000
32 $ 490,000
33 $ 490,000
34 $ 490,000
35 $ 490,000
36 $ 490,000
SALDO EN LIBROS
$ 17,640,000 BISUTERIA GUICAI S.A.S
$ 17,150,000 NIT:8303129220
$ 16,660,000 CALLE 70 sur 318b-15
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$ 16,170,000 3132119820
$ 15,680,000 bisuteriaguicai20201001@gmail.com
$ 15,190,000
$ 14,700,000
$ 14,210,000
$ 13,720,000 FECHA: 10/5/2021
$ 13,230,000 CODIGO CUENTA
$ 12,740,000 514015 PROGRAMAS Y LICENCIAS DE SOFTWARE
$ 12,250,000 163505 SOFTWARE O PROGRAMAS INFORMATICOS
$ 11,760,000
$ 11,270,000
$ 10,780,000
$ 10,290,000
$ 9,800,000
$ 9,310,000
$ 8,820,000
$ 8,330,000
$ 7,840,000
$ 7,350,000
$ 6,860,000
$ 6,370,000
$ 5,880,000
$ 5,390,000
$ 4,900,000
$ 4,410,000
$ 3,920,000 SUMAS IGUALE
$ 3,430,000 PREPARADO REVISADO
$ 2,940,000
$ 2,450,000
$ 1,960,000
$ 1,470,000
$ 980,000
$ 490,000
$ -
CAI S.A.S
220 COMPROBANT
18b-15 E
0 DE
1@gmail.com CONTABILIDA
D N° 02
eriaguicai20201001@gmail.com
V/R TOTAL
$ 274,800
$ 4,392,000
$ 99,600
PREPARADO
4,766,400
905,616
5,672,016
SELLO RECIBIDO
UICAI S.A.S
D
BISUTERIA GUICAI S.A.S
NIT:8303129220
COMPROBANTE
CALLE 70 sur 318b-15
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3132119820
CONTABILIDAD
bisuteriaguicai20201001@gmail.com
N° 04
AUXILIAR DIARIO
BISUTERIA GUICAI S.A.S
NIT: 8303129220
3132119820 COMPROBANTE D
Inserta tu logo CALLE 70 sur #18b-15 EGRESO
bisuteriaguicai20201001@gmail.com
BOGOTA D.C
No. 03
REGIMEN COMUN
PAGADO A: PANAMERICANA S.A.S FECHA:5/10/2021
C.C./ N.I.T. 830 037 946-3 VALOR $
DIRECCIÓN: Cra. 38A #34D-50 sur
LA SUMA DE (en letras): CINCO MILLONES TRECIENTOS DIECISEIS SETESIENTOS VEINTINUEVE
POR CONCEPTO: COMPRA DE MUEBLES Y ENCERES
CODIGO CONCEPTO
2335 Cuentas por pagar
1110 Bancos
$ 5,316,729 $ 5,316,729
LO DEL BENEFICIARIO
AMERICA S.A.S
830 037 946-3
10 2021
CONTABILIZADO
5269526
$ 5,316,729
PANAMERICANA
FIRMA Y SELLO
A
PANAMERICANA S.A.S
FACTURA DE VENTA
NIT: 830 037 946-3 No 02
Cra. 38A #34D-50 sur Resolucion de Facturacion Nº 58963415421 del
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(1) 7340000 07/10/1998 Facturacion: 0001-10000
servicliente@panamericana.com.co.
BOGOTA D.C
FECHA: 10/5/
CODIGO CUENTA
1528 Equipo de computacion y com
2408 IVA descontable
5-Oct-2021 2365 Rete fuente
5-Oct-2024 2368 Rete ica
223595 Otros costos y gastos por pag
aguicai20201001@gmail.com
V/R TOTAL
$ 4,716,000
$ 1,799,000
$ 1,796,000
PREPARADO
8,311,000
1,579,090
9,890,090
ELLO RECIBIDO
UICAI S.A.S
D
BISUTERIA GUICAI S.A.S
NIT:8303129220
COMPROBANTE
CALLE 70 sur 318b-15 Inserta tu logo
DE
3132119820
CONTABILIDAD N°
bisuteriaguicai20201001@gmail.com
02
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
10/5/2021 DIRECCIÓN:
CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS LA SUMA DE (en letras): ONCE M
quipo de computacion y comunicación $ 9,890,090 POR CONCEPTO: COMPRA CO
VA descontable $ 1,879,117
ete fuente $ 346,153 CODIGO
ete ica $ 109,187 1110
tros costos y gastos por pagar $ 11,313,867 2335
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
CONCEPTO DÉBITOS
Bancos
Cuentas por pagar $ 11,313,867
$ 11,313,867
22252018 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
EFECTIVO
1675269528
PANAMERICA S.A.S
C.C. / N.I.T. 830 037 946-3
FECHA RECIB 5 10
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
E DE EGRESO 22252018
NIT: 830 037 946-3
CHEQUE No.
No. 03 CHEQUE No. 1675269528
FECHA: 10/5/2021 FECHA: 5/10/2020
CONCEPTO: COMPRA COMPUTADOR
PÁGUESE A LA ORDEN DE: PANAMERICANA
11,313,867 A FAVOR DE: PANAMERICANA
LA SUMA DE: ONCE MILLONES TRECIENTOS TRECE OCHOSIEN
ETE Saldo anterior
Consignación
Suma
CREDITOS -este cheque
$ 11,313,867 Saldo que pasa
FIRMA Y SEL
$ 11,313,867
IO
CA S.A.S
0 037 946-3
2021
CONTABILIZADO
5269528
$ 11,313,867
PANAMERICANA
FIRMA Y SELLO
CHEVROLET
FACTURA DE VENTA
NIT: 802.012.828-2 No 04
Cl. 65 #25-51 Resolucion de Facturacion Nº 58963415421 de
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311 2596303 07/10/1998 Facturacion: 0001-10000
chevrolet@gm.com
BOGOTA D.C
PEDICIÓN: 5-Oct-2021
NCIMIENTO: 5-Oct-2024
CTRÓNICO: bisuteriaguicai20201001@gmail.com
GO: Contado
SUBTOTAL: $ $ 60,000,000
IVA: $ 4,800,000
TOTAL: $ 64,800,000
N LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
FECHA: 10/5/2021
CODIGO CUENTA CONCEPTO DÉBITOS
413502 Venta de vehículos automotores. $ 64,800,000
IMPUESTO AL CONSUMO $ 4,800,000
2408 IVA descontable $ 5,184,000
2365 Rete fuente
2368 Rete ica
223595 Otros costos y gastos por pagar
AUXILIAR
BISUTERIA GUICAI S.A.S
NIT: 8303129220
3132119820
MPROBANTE Inserta tu logo CALLE 70 sur #18b-15
DE
bisuteriaguicai20201001@gmail.com
ONTABILIDAD BOGOTA D.C
N° 05 REGIMEN COMUN
PAGADO A: RENAULT S.A.S
C.C./ N.I.T. 890900016‑9
DIRECCIÓN: Carrera 50 # 38 ‑ 35
CRÉDITOS LA SUMA DE (en letras): CIENTO TREINTA Y SIETE MILONES CIENTO Y TREINTA Y
POR CONCEPTO: COMPRA DE VEHICULO
74,784,000
CONTABILIZADO PREPARADO REVISADO
COMPROBANTE DE
EGRESO CHEQUE No. 22252017
FECHA:5/10/2021
VALOR $ $ 69,268,608 A FAVOR DE: PANAMERICANA
Suma
PTO DÉBITOS CREDITOS -este cheque
or pagar 69,268,608 Saldo que pasa
os 69,268,608
$ 69,268,608 $ 69,268,608
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
RENAULT S.A.S
C.C. / N.I.T. 830 037 946-3
FECHA RECIB 5 10 2021
APROBADO CONTABILIZADO
FIRMA Y SELLO
B MEDICION INICIAL C
CONCEPTO COSTO BIEN GASTOS ESCRITURA SUBTOTAL COSTO INICIAL
TERRENO 17,000,000 $ 91,800 $ 17,091,800
EDIFICIO $ 153,000,000 $ 826,200 $ 153,826,200
TOTALES 170,000,000 $ 918,000 $ 170,918,000
DESMAMNTELAMIESTO D RECONOCIMIENTO INCIAL
70% DE 170.000.000 $ 119,000,000 CODIGO CUENTA
119.000.000 / (1+0,10)^45 $ 1,632,586 1504 TERRENO
1516 EDIFICIO
2695 PROVISION
CUENTAS
2335 POR PAGAR
RECONOCIMIENTO INCIAL E
DEBE HABER BISUTERIA GUICAI S.A.S
$ 17,091,800 NIT: 8303129220
$ 153,826,200 3132119820
$ 6,819,717 CALLE 70 sur #18b-15
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$ 170,918,000 bisuteriaguicai20201001@gmail.com
BOGOTA D.C
REGIMEN COMUN
PAGADO A: PROPIEDADPUNTO S.A.S
C.C./ N.I.T. 811022605-2
DIRECCIÓN: Cra. 77 #No. 43 - 54
LA SUMA DE (en letras): DOCIENTOS MILLONES CIENTO CUAR
POR CONCEPTO: COMPRA DE INMUEBLE
CODIGO CONCEPTO
233595 Cuentas por pag
111005 Bancos
PREPARADO REVISADO
200,144,978 200,144,978
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
EFECTIVO
PROPIEDADPUNTO S.A.S
C.C. / N.I.T. 811022605-2
FECHA RECIB 5 10 2021
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
1675269517
B
OIKOS INMOBILIARIA S.A.S
FACTURA DE VENT
NIT: 860.074.389-7
No 05
Inserta tú logo Cl. 79 #16 - 55 Resolucion de Facturacion Nº 58963415421
6516141 07/10/1998 Facturacion: 0001-10000
inmobiliaria@oikos.com.co
BOGOTA D.C
PEDICIÓN: 5-Oct-2021
NCIMIENTO: 5-Oct-2024
CTRÓNICO: bisuteriaguicai20201001@gmail.com
GO: Contado
SUBTOTAL: $ 1,303,404
TOTAL: $ 1,303,404
1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
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3132119820
COMPROBANTE DE E
CALLE 70 sur #18b-15
bisuteriaguicai20201001@gmail.com
BOGOTA D.C
REGIMEN COMUN
PAGADO A: OIKOS INMOBILIARIA FECHA:5/10/2021
C.C./ N.I.T. 860.074.389-7 VALOR $
DIRECCIÓN: Cl. 79 #16 - 55
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON TRECIENTOS TRES CUATRO SIENTOS CUATRO
POR CONCEPTO: COMPRA DE PROPIEDAD DE INVERSION
CODIGO CONCEPTO
1516 OFICINAS
2335 CUENTAS POR PAGAR
$ 2,007,242 $ 2,007,242
L BENEFICIARIO
SINMOBILIARIA S.A.S
860.074.389-7
10 2021
CONTABILIZADO
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HEQUE No. 1675269505
ECHA: 5/10/2020 $ 1,303,404
FIRMA Y SELLO
PREPARADO
A
BISUTERIA GUICAI S.A.S
NIT:8303129220
COMPROBANTE
CALLE 70 sur 318b-15
DE
3132119820 CONTABILIDAD N°
bisuteriaguicai20201001@gmail.com 06
10/5/2021
CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
OMPRA DE INVERSION $ 1,303,404
SCRITURA PUBLICA $ 703,838
UENTAS POR PAGAR $ 2,007,242
AUXILIAR DIARIO
A LICENCIA DE SOFWARE
VALOR $ 18,000,000
VIDA UTIL 5 años
1 AÑO 12 meses
5 AÑOS 60 meses
18,000,000 $ 3,600,000
5
$ 18,000,000 1 mes
$ 300,000
60
$ 17,700,000 2 mes
$ 300,000
59
VALOR $ 5,672,016
VIDA UTIL 10 años
1 AÑO 12 meses
10 AÑOS 120 meses
$ 5,672,016 1 año
$ 567,202
10
$ 5,672,016 1 mes
$ 47,267
120
$ 5,624,749 2 mes
$ 47,267
119
C COMPRA DE COMPUTADOR
VALOR $ 8,311,000
VIDA UTIL 5 años
1 AÑO 12 meses
5 AÑOS 60 meses
$ 8,311,000 1 año
$ 1,662,200
5
$ 8,311,000 1 mes
$ 138,517
60
$ 8,172,483 2 mes
$ 138,517
59
D COMPRA DE VEHICULO
VALOR $ 60,000,000
VIDA UTIL 10 años
1 AÑO 12 meses
10 AÑOS 120 meses
$ 60,000,000 1 año
$ 6,000,000
10
$ 60,000,000 1 mes
$ 500,000
120
$ 59,500,000 2 mes
$ 500,000
119
VALOR $ 170,000,000
VIDA UTIL 45 años
1 AÑO 12 meses
45 AÑOS 540 meses
$ 170,000,000 1 año
$ 17,000,000
10
$ 170,000,000 1 mes
$ 314,815
540
$ 169,685,185 2 mes
$ 314,815
539
VALOR $ 1,303,404
VIDA UTIL 45 años
1 AÑO 12 meses
45 AÑOS 540 meses
$ 1,303,404 1 año
$ 130,340
10
$ 1,303,404 1 mes
$ 2,414
540
$ 1,300,990 2 mes
$ 2,414
539
BISUTERIA GUICAI S.A.S
NIT:8303129220 COMPROBANTE
Inserta tú logo CALLE 70 sur 318b-15 DE
3132119820 CONTABILIDAD N°
bisuteriaguicai20201001@gmail.com 01
FECHA: 10/5/2021
CODIGO CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
5160 Gastos de programas de computador $ 300,000
171016 Programas de computador $ 300,000
FECHA: 10/5/2021
CODIGO CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
5160 Gastos de equipo de oficina $ 47,664
1524 Equipos de oficina $ 47,664
FECHA: 10/5/2021
CODIGO CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
5160 GASTOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 138,517
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 138,517
FECHA: 10/5/2021
CODIGO CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
5160 Gastos de flota y equipo de tranporte $ 500,000
1540 Flota y equipo de transporte $ 500,000
FECHA: 10/5/2021
CODIGO CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
5160 Gastos de construcciones y edificaciones $ 314,815
1516 Contrucciones y edificaciones $ 314,815
FECHA: 10/5/2021
CODIGO CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
5160 Gastos de compra de inversion $ 2,414
1905 Compra de inversion $ 2,414