Razón Social:

RUC:
Página Web:

Breve reseña de la empresa (historia con momentos más importantes):

¿Quiénes dirigen la empresa? ¿Es una empresa familiar? Coméntenos los roles de las personas que la dirigen.
Coméntenos de la experiencia de las personas que dirigen la empresa

Servicios que brinda la empresa:

¿A qué se debe la inversión que va a realizar? ¿Qué servicio brindará? ¿Para qué cliente?

¿Qué planes de acción está tomando frente al COVID-19? ¿Cómo afectó su negocio?
sonas que la dirigen.
Recomendaciones: En caso la empresa a través de los accionistas/represen
tenga Cuentas por Cobrar o Cuentas por Pagar "Relacio

EMPRESA 1:
RUC:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
Accionista % Acciones

EMPRESA 2:
RUC:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
Accionista % Acciones
 a través de los accionistas/representante legal tengan empresas "relacionadas", o en caso la empresa
Cobrar o Cuentas por Pagar "Relacionadas" en su Balance se deberá indicar:

EMPRESA 3:
RUC:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
Accionista % Acciones

EMPRESA 4:
RUC:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
Accionista % Acciones
das", o en caso la empresa
 VENTAS PRO

Años de
Cliente Sector del Cliente Relación con el
Cliente
Ejemplo --> Cia Minera xxx Minería 7
Ejemplo --> Constructora xyz Construcción 2
 VENTAS PROYECTADAS PARA EL AÑO 2023

Forma de Trabajo: Ventas que generará el

Servicio a Brindar Contrato / Orden de contrato en este año
Servicio SOLES
Transporte de Mineral al Puerto xxx Contrato S/ 1,000,000.00
Transporte de materiales de construccion Ordenes de Servicio
23

Ventas que generará el Fecha de Inicio del Fecha de Fin del Estado del Contrato:
contrato en este año Contrato Contrato Firmado / Pendiente de
DÓLARES Firma /No Aplica
1/19/2020 1/19/2021 Firmado
$ 500,000.00 - - No Aplica
 DETALLE DEUDA VIGENTES

Cuota totales
N° Nombre Institución Concepto de deuda
pactadas

Ejemplo --> 1 Banco "XYZ" 2 Camiones 36

Ejemplo --> 2 Volvo Perú S.A. 1 Camión 8
3
4
5
6
7
8
9
10

LÍNEAS DE CAPITAL DE TRABAJO DISPONIBLES

Monto
N° Nombre Institución Producto
Disponible S/

Ejemplo --> 1 Banco "XYZ" Línea de Capital de Trabajo

Ejemplo --> 2 Banco "XYZ" Tarjeta de Crédito Empresarial S/ 20,000.00
3
4
 Saldo Pendiente
Cuotas Monto Cuota Monto Cuota Mes Saldo Pendiente
de Deuda
pagadas Mes SOLES DÓLARES de Deuda SOLES
DÓLARES

10 S/ 7,500.00 S/ 200,000.00
6 $ 2,000.00 $ 4,000.00

BAJO DISPONIBLES
Monto Disponible Monto Monto Consumido
USD Consumido S/ USD Incluir: Líneas de crédito ya aprobadas po
$ 7,000.00 $ - que le permitirán afrontar dificultades de
S/ 5,000.00
 Incluir: Obligaciones Financieras con Bancos y
Proveedores de Vehículos o Maquinaria

e crédito ya aprobadas por bancos

án afrontar dificultades de liquidez
Instrucciones: Solo llenar las celdas color plomo ---> Este es un modelo b

Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23

Cobranza de Ventas 350,000 350,000 350,000 350,000
Pago de Costos y Gastos Fijos 127,301 147,301 127,301 127,301
Pago de Costos y Gastos Variables 41,200 49,200 38,600 41,200
Pago de Impuesto a la Renta 17,500 17,500 17,500 17,500
Flujo de Caja Operativo 163,999 135,999 166,599 163,999

Pago Cuotas de Obligaciones Financieras 14,439 40,339 40,339 40,339

Pago Cuotas Reactiva Perú (en caso tenga) - - - -
Saldo de Caja Neto 149,560 95,660 126,260 123,660

Saldo en Caja y Bancos del mes anterior Monto de sus Estados de Cuenta
(Según Estados de Cuenta) Bancarios (Saldo de Fin de Mes)

Saldo de Caja 149,560 95,660 126,260 123,660

Saldo Acumulado de Caja 149,560 245,220 371,480 495,140
-> Este es un modelo básico, puede ampliarlo para que VLP comprenda mejor su negocio

Oct-23 Nov-23 Dec-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
127,301 128,301 147,301 127,301 127,301 127,301 127,301
41,200 49,200 38,600 41,200 41,200 49,200 38,600
17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500
163,999 154,999 146,599 163,999 163,999 155,999 166,599

40,339 40,339 40,339 40,339 40,339 40,339 40,339

- - - - - - -
123,660 114,660 106,260 123,660 123,660 115,660 126,260

Cuenta
e Mes) ---> Favor de enviarnos sus Estados de Cuenta Bancarios

123,660 114,660 106,260 123,660 123,660 115,660 126,260

618,800 733,460 839,720 963,380 1,087,040 1,202,700 1,328,960
su negocio

PROYECCIÓN DE CAJA 2023

May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
137,301 127,301 147,301 127,301 127,301 137,301 137,301
41,200 41,200 49,200 38,600 41,200 41,200 49,200
17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500
153,999 163,999 135,999 166,599 163,999 153,999 145,999

40,339 40,339 40,339 40,339 40,339 40,339 40,339

- - - - - - -
113,660 123,660 95,660 126,260 123,660 113,660 105,660

113,660 123,660 95,660 126,260 123,660 113,660 105,660

1,442,620 1,566,280 1,661,940 1,788,200 1,911,860 2,025,520 2,131,180
CAJA 2023

Dec-24 Jan-25 Feb-25 Mar-25 Apr-25 May-25 Jun-25

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
147,301 127,301 127,301 127,301 127,301 137,301 127,301
38,600 41,200 41,200 49,200 38,600 41,200 41,200
17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500
146,599 163,999 163,999 155,999 166,599 153,999 163,999

40,339 40,339 40,339 40,339 40,339 40,339 40,339

- - - - - - -
106,260 123,660 123,660 115,660 126,260 113,660 123,660

106,260 123,660 123,660 115,660 126,260 113,660 123,660

2,237,440 2,361,100 2,484,760 2,600,420 2,726,680 2,840,340 2,964,000
Jul-25 Aug-25 Sep-25 Oct-25 Nov-25 Dec-25 Jan-26
350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
147,301 127,301 127,301 127,301 137,301 147,301 127,301
49,200 38,600 41,200 41,200 49,200 38,600 41,200
17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500
135,999 166,599 163,999 163,999 145,999 146,599 163,999

40,339 40,339 40,339 40,339 40,339 40,339 40,339

- - - - - - -
95,660 126,260 123,660 123,660 105,660 106,260 123,660

95,660 126,260 123,660 123,660 105,660 106,260 123,660

3,059,660 3,185,920 3,309,580 3,433,240 3,538,900 3,645,160 3,768,820
 LARGO PLAZO
Recomendaciones:
Feb-26 Mar-26 Apr-26 May-26 Año 2024 Año 2025
350,000 350,000 350,000 350,000 4,200,000 4,200,000 --> Lo que realmente pod
127,301 127,301 127,301 137,301 1,597,612 1,587,612 --> Ej: Sueldos fijos, alqui
41,200 49,200 38,600 41,200 510,600 510,600 --> Ej: Comisiones, compr
17,500 17,500 17,500 17,500 210,000 210,000 --> Ej: Renta Anual 2019 y
163,999 155,999 166,599 153,999 1,881,788 1,891,788

40,339 40,339 40,339 40,339

--> En caso hayan reprog
- - - - monto en el mes que corr
123,660 115,660 126,260 113,660 1,881,788 1,891,788

123,660 115,660 126,260 113,660

3,892,480 4,008,140 4,134,400 4,248,060
Recomendaciones:

--> Lo que realmente podrá cobrar durante el año

--> Ej: Sueldos fijos, alquileres, pago de servicios, etc
--> Ej: Comisiones, compra de mercadería según demanda estimada, etc
--> Ej: Renta Anual 2019 y pagos a cuenta mensuales de la renta

--> En caso hayan reprogramado sus deudas, poner el

monto en el mes que corresponde
 Notas:
Llenar solo las celdas de color plomo
Solo incluir bienes a nombre de la empresa o vía leasing
No incluir bienes a nombre de los dueños o terceros

FLOTA DE CAMIONES DE CARGA PESADA ( +15 TONELADAS)

Nº de Antigüedad de Flota
Marca Unidades Unidades Pagadas
0-5 años 6-10 años Más 10 años
Volvo 0
Mack 0
Vokswagen 0
Scania 0
Man 0
Mercedes Benz 0
Freightliner 0
Hyundai 0
International 0
Renault 0
DAF 0
Iveco 0
Otros 0

TOTAL CAMIONES 0 0 0 0 0
 FLOTA DE MAQUINARIA
Nº de Antigüedad de Flota
Marca
Unidades 0-5 años 6-10 años
Volvo 0
SDLG 0
Unidades con Caterpillar 0
Deuda Pendiente John Deere 0
Komatsu 0
Hyundai 0
Doosan 0
Otros 0
TOTAL CAMIONES 0 0 0

FLOTA DE BUSES
Nº de Antigüedad de Flota
Marca
Unidades 0-5 años 6-10 años
Volvo 0
Scania 0
Mercedes Benz 0
Otros 0

0 TOTAL CAMIONES 0 0 0
üedad de Flota Unidades con
Unidades Pagadas
Más 10 años Deuda Pendiente

0 0 0

üedad de Flota Unidades con

Unidades Pagadas
Más 10 años Deuda Pendiente

0 0 0
Activos Fijos Brutos (en Soles)
Adiciones
Saldos inic. al
Clase de Activo Fijo Compras y
01/01/2022 Aportes
Mejoras
Terrenos S/ 1,518,152.84
Edificios y otras construc. S/ 520,685.09 S/ 352,067.78
Maquinaria y Equipo S/ 67,339.76 S/ 9,749.42
Unidades de Transporte S/ 5,098,280.34 S/ 3,644.07
Muebles y Enseres S/ 2,746.64 S/ 2,627.12
Equipos Diversos S/ 187,263.20 S/ 14,786.49
SUB TOTAL S/ 7,394,467.87

Depreciación (en Soles)

Adiciones
Saldos inic. al
Clase de Activo Fijo Reevaluación
01/01/2022
Compras Mejoras Voluntaria
y Aportes
Terrenos S/ -
Edificios y otras construc. S/ 7,439.66
Maquinaria y Equipo S/ 40,812.96
Unidades de Transporte S/ 4,660,878.50
Muebles y Enseres S/ 2,091.38
Equipos Diversos S/ 17,511.09
SUB TOTAL S/ 4,728,733.59

Activos Fijos Brutos (en Soles)

Adiciones
Clase de Activo Fijo Saldos inic. al
01/01/2021 Compras y Aportes
Mejoras
Terrenos S/ 1,518,152.84
Edificios y otras construc. S/ 137,942.24 S/ 382,742.85
Maquinaria y Equipo S/ 57,846.13 S/ 9,493.63
Unidades de Transporte S/ 5,098,280.34
Muebles y Enseres S/ 2,746.64
Equipos Diversos S/ 34,528.92 S/ 152,734.28
SUB TOTAL S/ 6,849,497.11

Depreciación (en Soles)

Adiciones
Saldos inic. al
Clase de Activo Fijo
01/01/2021
 Saldos inic. al
Clase de Activo Fijo Reevaluación
01/01/2021
Compras Mejoras Voluntaria
y Aportes
Terrenos S/ -
Edificios y otras construc. S/ 6,864.91
Maquinaria y Equipo
Unidades de Transporte S/ 3,955,721.20
Muebles y Enseres S/ 1,863.50
Equipos Diversos S/ 47,787.77
SUB TOTAL S/ 4,012,237.38
 Adiciones Retiros
Saldos finales. al
Reevaluación 31/12/2022
Otras Ventas Otros
Voluntaria
S/ 1,518,152.84
S/ 872,752.87
S/ 77,089.18
S/ 5,101,924.41
S/ 5,373.76
S/ 202,049.69
S/ 7,777,342.75

ciones
Depreciación
Retiros por Saldos finales. al
Cargada en el
Otras Ventas y Otros 31/12/2022
Periodo

S/ -
S/ - S/ 7,439.66
S/ 5,426.99 S/ 46,239.95
S/ 355,742.38 S/ 5,016,620.88
S/ 152.73 S/ 2,244.11
S/ 4,040.35 S/ 21,551.44
S/ 365,362.45 S/ 5,094,096.04

Adiciones Retiros
Saldos finales. al
Reevaluación 31/12/2021
Otras Ventas Otros
Voluntaria
S/ 1,518,152.84
S/ 520,685.09
S/ 67,339.76
S/ 5,098,280.34
S/ 2,746.64
S/ 187,263.20
S/ 7,394,467.87

ciones
Depreciación
Retiros por Saldos inic. al
Cargada en el
Ventas y Otros 01/01/2021
Periodo
 Depreciación
Retiros por Saldos inic. al
Cargada en el
Otras Ventas y Otros 01/01/2021
Periodo

S/ -
S/ 10,177.39 S/ 17,042.30
S/ -
S/ 705,157.30 S/ 4,660,878.50
S/ 228.90 S/ 2,092.40
S/ 934.10 S/ 48,721.87
S/ 716,497.69 S/ 4,728,735.07
Notas:
Los activos fijos brutos, aún no han sido
"neteados" con la depreciación
acumulada. Representan su valor bruto en
libros, tal cual la DDJJ IR.

Las cifras deben coincidir con el Balance

y la DDJJ Impuesto a la Renta

Notas: Las cifras deben coincidir con el Balance

y la DDJJ Impuesto a la Renta