FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: ENERO-2021
RUC: 20131234298
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA ROMERO SAC

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO

NÚMERO CORRELATIVO DEL
ASIENTO O CODIGO UNICO DE FECHA DE LA OPERACIÓN GLOSARIO O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
LA OPERACION
NÚMERO DEL
CÓDIGO DEL LIBRO O NÚMERO
DOCUMENTO CODIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
REGISTRO (TABLA 8 ) CORRELATIVO
SUSTENTATORIO

1 1/2/2021 ASIENTO DE APERTURA 3 101 CAJA S/ 80,000.00

1 1/2/2021 ASIENTO DE APERTURA 3 20 MERCADERIA S/ 60,000.00

1 1/2/2021 ASIENTO DE APERTURA 3 S/ 50,000.00

336 EQUIPOS DIVERSOS

1 1/2/2021 ASIENTO DE APERTURA 3 S/ 190,000.00

501 CAPITAL SOCIAL

2 F-E001 S/ 100,000.00
1/5/2021 COMPRA DE MERCADERIA 8 601 MERCADERIA

2 S/ 18,000.00
1/5/2021 COMPRA DE MERCADERIA 8 4011 IGV

2 S/ 118,000.00
1/5/2021 COMPRA DE MERCADERIA 8 421 FACTURAS . BOLETA Y/0 OTROS

3 S/ 118,000.00
1/5/2021 POR EL PAGO DE LA MERCADERIA 421 FACTURAS . BOLETA Y/0 OTROS

3 S/ 118,000.00
1/5/2021 POR EL PAGO DE LA MERCADERIA 105 OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

4 S/ 100,000.00
1/5/2021 DESTINO DE LA MERCADERIA 201 MERCADERIA

4 S/ 100,000.00
1/5/2021 DESTINO DE LA MERCADERIA 611 VARIACION DE INVENTARIO

5 F-E005 S/ 50,000.00
1/20/2021 COMPRA DE MERCADERIA 8 601 MERCADERIA

5 S/ 9,000.00
1/20/2021 COMPRA DE MERCADERIA 8 4011 IGV

5 S/ 59,000.00
1/20/2021 COMPRA DE MERCADERIA 8 421 FACTURAS . BOLETA Y/0 OTROS

6 S/ 59,000.00
1/20/2021 POR EL PAGO DE LA MERCADERIA 421 FACTURAS . BOLETA Y/0 OTROS

6 S/ 59,000.00
1/20/2021 POR EL PAGO DE LA MERCADERIA 105 OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

7 S/ 50,000.00
1/20/2021 DESTINO DE LA MERCADERIA 201 MERCADERIA

7 S/ 50,000.00
1/20/2021 DESTINO DE LA MERCADERIA 611 VARIACION DE INVENTARIO

F-E002 S/ 70,000.00
2/10/2021 COMPRA DE MERCADERIA 8 601 MERCADERIA

S/ 12,600.00
2/10/2021 COMPRA DE MERCADERIA 8 4011 IGV

S/ 82,600.00
2/10/2021 COMPRA DE MERCADERIA 8 421 FACTURAS . BOLETA Y/0 OTROS

S/ 82,600.00
2/10/2021 POR EL PAGO DE LA MERCADERIA 421 FACTURAS . BOLETA Y/0 OTROS

CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES S/ 82,600.00

2/10/2021 POR EL PAGO DE LA MERCADERIA 104 FINANCIERAS

S/ 70,000.00
2/10/2021 DESTINO DE LA MERCADERIA 201 MERCADERIA

S/ 70,000.00
2/10/2021 DESTINO DE LA MERCADERIA 611 VARIACION DE INVENTARIO

S/ 30,000.00
2/25/2021 COMPRA DE MERCADERIA 8 601 MERCADERIA

S/ 5,400.00
2/25/2021 COMPRA DE MERCADERIA 8 4011 IGV

FACTURAS . BOLETA Y/0 OTROS S/ 35,400.00

2/25/2021 COMPRA DE MERCADERIA 8 421 COMPROBANTES

FACTURAS . BOLETA Y/0 OTROS S/ 35,400.00

2/25/2021 POR EL PAGO DE LA MERCADERIA 421 COMPROBANTES

CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES S/ 35,400.00

2/25/2021 POR EL PAGO DE LA MERCADERIA 104 FINANCIERAS

S/ 30,000.00
2/25/2021 DESTINO DE LA MERCADERIA 201 MERCADERIA

S/ 30,000.00
2/25/2021 DESTINO DE LA MERCADERIA 611 VARIACION DE INVENTARIO

TOTALES