Empresa: DIMERC S A

Usuario: DARLING DOMINIQUE AGUILERA MORA

Fecha: 04-04-2023
Hora: 08:53

Movimientos de Cuenta Co80033083

Saldos y retenciones

Saldo Contable 9:00 AM: $ 40,031,699.00

Saldo Contable: $ 109,613,667.00
Saldo Disponible: $ 109,520,633.00
Retenciones 3 día: $ 0.00
Retenciones + 3 día: $ 0.00

Movimientos

Fecha Oficina Movimiento Nro Documento

04/04/2023 OFICINA CENTRAL Abono Trf Desde Otro Ban001117
04/04/2023 OFICINA CENTRAL Abono Trf Desde Otro Ban001117
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Cargo Abono
$ 72,571.00
$ 7,082.00
$ 290,437.00
$ 267,376.00
$ 105,781.00
$ 15,393.00
$ 7,587.00
$ 25,930.00
$ 34,094.00
$ 229,421.00
$ 1,156,070.00
$ 147,907.00
$ 182,225.00
$ 141,122.00
$ 116,370.00
$ 47,925.00
$ 142,498.00
$ 120,992.00
$ 51,391.00
$ 659,532.00
$ 21,713.00
$ 438,724.00
$ 436,029.00
$ 958,139.00
$ 63,202.00
$ 77,098.00
$ 79,436.00
$ 91,500.00
 $ 162,923.00
$ 173,634.00
$ 242,362.00
$ 365,328.00
$ 372,338.00
$ 448,568.00
$ 504,226.00
$ 671,716.00
$ 1,974,597.00
$ 3,317,459.00
$ 140,610.00
$ 47,219.00
$ 499,106.00
$ 28,637.00
$ 11,939.00
$ 363,068.00
$ 452,594.00
$ 408,005.00
$ 207,829.00
$ 81,471.00
$ 172,390.00
$ 72,101.00
$ 604,144.00
$ 84,253.00
$ 25,526.00
$ 432,184.00
$ 425,651.00
$ 1,137,640.00
$ 85,637.00
$ 650,541.00
$ 328,300.00
$ 296,894.00
$ 249,351.00
$ 83,384.00
$ 13,252.00
$ 25,288.00
$ 25,526.00
$ 52,822.00
$ 57,728.00
$ 93,151.00
$ 139,266.00
$ 141,134.00
$ 196,950.00
$ 236,924.00
$ 273,046.00
$ 305,743.00
$ 311,528.00
$ 347,731.00
$ 583,966.00
$ 619,936.00
$ 901,987.00
 $ 1,803,059.00
$ 2,398,750.00
$ 3,824,305.00
$ 4,208,343.00
$ 22,733,225.00
$ 1,287,217.00
$ 1,186,430.00
$ 27,760.00
$ 1,328,376.00
$ 46,358.00
$ 50,236.00
$ 203,046.00
$ 360,487.00
$ 1,428,548.00
$ 38,619.00
$ 689,952.00
$ 280,364.00
$ 32,292.00
$ 48,559.00
$ 2,016,669.00
$ 85,626.00
$ 68,599.00