CREMAS Y LABIALES S.A DE C.

V
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2023

SALDOS AJUSTES MATRIZ AJUSTES SUCURSAL SALDOS AJUSTADOS ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL
CUENTA DEUDOR ACREEDOR CARGO ABONO CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
CAJA $ 100.00 $ 34.00 $ 134.00 $ 134.00 $ -
BANCOS $ 516,644.05 $ 702.00 $ 461.68 $ 515,480.37 $ 515,480.37 $ -
ALMACEN $ 753,965.00 $ 600.00 $ 1,325.00 $ 3,700.00 $ 756,940.00 $ 756,940.00 $ -
CLIENTES $ 379,741.53 $ 379,741.53 $ 379,741.53 $ -
DEUDORES DIVERSOS $ 27,296.00 $ 1,325.00 $ 28,621.00 $ 28,621.00 $ -
IVA ACREDITABLE $ 28,865.97 $ 52.00 $ 63.68 $ 28,981.65 $ 28,981.65 $ -
IVA X ACREDITAR $ 26,347.60 $ 26,347.60 $ 26,347.60 $ -
TERRENOS $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ -
EDIFICIOS $ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00 $ -
EQUIPO DE COMPUTO $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ -
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $ 131,400.00 $ 131,400.00 $ 131,400.00 $ -
EQUIPO DE REPARTO Y TRANSPORTE $ 400,000.00 $ 400,000.00 $ 400,000.00 $ -
GASTOS DE INSTALACION $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ -
PAPELERIA Y UTILES $ 8,638.00 $ 1,392.00 $ 7,246.00 $ 7,246.00 $ -
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $ 22,990.00 $ 17,118.00 $ 5,872.00 $ 5,872.00 $ -
PRIMAS DE SEGUROS $ 13,000.00 $ 3,751.00 $ 9,249.00 $ 9,249.00 $ -
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO $ 4,500.00 $ 1,412.00 $ 3,088.00 $ 3,088.00 $ -
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO $ 25,500.00 $ 5,972.00 $ 19,528.00 $ 19,528.00 $ -
PROVEEDORES $ 197,819.50 $ 197,819.50 $ - $ 197,819.50
ACREEDORES DIVERSOS $ 33,675.60 $ 33,675.60 $ - $ 33,675.60
DOCUMENTOS X PAGAR A CORTO PLAZO $ 12,900.00 $ 12,900.00 $ - $ 12,900.00
ANTICIPO DE CLIENTES $ 2,896.56 $ 2,896.56 $ - $ 2,896.56
IMPUESTOS POR PAGAR $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ - $ 3,000.00
IVA CAUSADO $ 26,990.74 $ 26,990.74 $ - $ 26,990.74
IVA POR CAUSAR $ 35,127.18 $ 35,127.18 $ - $ 35,127.18
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO $ 5,500.00 $ 1,672.00 $ 3,828.00 $ - $ 3,828.00
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO $ 4,500.00 $ 2,891.00 $ 1,609.00 $ - $ 1,609.00
CAPITAL SOCIAL $ 500,000.00 $ 500,000.00 $ - $ 500,000.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 1,103,393.34 $ 1,103,393.34 $ - $ 1,103,393.34
RESULTADO DEL EJERCICIO $ 99,000.00 $ 99,000.00 $ - $ 99,000.00
RESERVA LEGAL $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
COSTO DE VENTAS $ 147,435.00 $ 600.00 $ 3,700.00 $ 143,135.00 $ 143,135.00 $ 143,135.00 $ -
GASTOS DE VENTA $ 10,173.50 $ 48,124.84 $ 58,298.34 $ 58,298.34 $ 58,298.34 $ -
GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACION $ 6,071.50 $ 9,541.50 $ 15,613.00 $ 15,613.00 $ 15,613.00
GASTOS FINANCIEROS $ 1,878.43 $ - $ 3,290.32 $ 398.00 $ 5,566.75 $ 5,566.75 $ 5,566.75
VENTAS $ 329,877.00 $ 329,877.00 $ 329,877.00 $ 329,877.00
PRODUCTOS FINANCIEROS $ 700.00 $ 1,672.00 $ 2,372.00 $ 2,372.00 $ 2,372.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS $ 270,833.33 $ 2,083.33 $ 272,916.66 $ 272,916.66
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ DE COMPUTO $ 15,000.00 $ 625.00 $ 15,625.00 $ 15,625.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOB Y EQ DE OFICINA $ 90,000.00 $ 1,095.00 $ 91,095.00 $ 91,095.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ DE REPARTO $ 383,333.33 $ 8,333.32 $ 391,666.65 $ 391,666.65
AMORTIZACION GTS DE INSTALACION $ 15,000.00 $ 208.33 $ 15,208.33 $ 15,208.33
SUCURSAL CUENTA CORRIENTE $ - $ -
OTROS PRODUCTOS $ 2,925.00 $ 2,925.00 $ 2,925.00 $ 2,925.00
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES $ 18,316.68 $ 18,316.68 $ 18,316.68
RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 112,560.91 $ 112,560.91 $ 112,560.91
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 225,302.00 $ 225,302.00 $ 109,872.00 $ 109,872.00 $ 335,174.00 $ 335,174.00

SUMAS IGUALES $ 3,179,546.58 $ 3,179,546.58 $ 292,832.66 $ 292,832.66 $ 114,033.68 $ 114,033.68 $ 3,210,242.24 $ 3,210,242.24 $ 1,005,522.00 $ 1,005,522.00 $ 2,987,629.15 $ 2,987,629.15

Elaborado por: Autorizado por:

Angel Eduardo Heredia Guerra Claudia Millan Armendariz