Unoric Informe Economico 2018-2021

CONTABILIDAD PERSONAL
LUZMILA CHISAGUANO CESAR TOAQUIZA LILIANA MOLINA CAYETANO GUAMAN

$ 5,000.00 $ 10,230.00 $ 10,481.89 6/3/2019 $ 10,000.00
$ 1,750.00 $ 7,000.00 $ 2,280.00 6/3/2019 $ 28,000.00
$ 15,750.00 $ 11,000.00 $ 1,900.00 EFECTIVO $ 5,000.00
$ 1,750.00 $ 1,628.00 $ 5,000.00 12/10/2019 $ 9,500.00
$ 3,000.00 $ 2,900.00 $ 10,000.00 8/20/2019 $ 1,500.00
$ 5,000.00 $ 32,758.00 $ 2,200.00 11/6/2020 $ 8,000.00
$ 1,700.00 $ 31,861.89 $ 5,000.00
$ 33,950.00 ok $ 4,500.00
$ 3,000.00
$ 74,500.00 $ 5,000.00
$ 3,000.00
LUIS PILATASIG
$ 4,000.00
$ 7,000.00
$ 1,500.00
$ 1,550.00
$ 5,500.00
$ 10,000.00
$ 4,000.00
$ 33,550.00
DIRECTO A W.RODRIGUEZ
A MARIANELA REMACHE
UNION DE ORGANIZACIONES INDIGENAS DE COTOPAXI RESIDENTES E
Q-E"
DE ENERO 2018 A DICIEMBRE 2021
RUC: 1792060974001
LISTADO DE ASOCIACIONES DE UNOR

VALORES A CANCELAR
N° ASOCIACIÓN PRESIDENTE O REPRESENTANTE N° SOCIOS

$ 30
CONSTRUCCION $5 ANIVERSARIO
SEDE
1 REY CACHA CESAR PEREZ 600 $ 18,000.00 $ 3,000.00

2 TRABAJADORES INDEPENDIENTES MARCELO ACHI 400 $ 12,000.00 $ 2,000.00
3 MIGRANTES ELOY ALFARO WALTER ENCALADA 425 $ 12,750.00 $ 2,125.00
4 PRIMERO DE MAYO SUR CESAR VEGA 300 $ 9,000.00 $ 1,500.00
5 VILLA NUEVA LUZMILA CHISAGUANO 350 $ 10,500.00 $ 1,750.00
6 MARIANA DE JESUS MARIANA TELLO 350 $ 10,500.00 $ 1,750.00
7 VEINTIUNO DE ABRIL CAYETANO GUAMAN 850 $ 25,500.00 $ 4,250.00
8 GUARANGA RUNA GILBERTO TALAHUA 205 $ 6,150.00 $ 1,025.00
9 MERCADO MAYORISTA CESAR TOAQUIZA 341 $ 10,230.00 $ 1,705.00
10 CATORCE DE SEPTIEMBRE EDGAR CADENA 60 $ 1,800.00 $ 300.00
11 LA PONDEROSA HUGO TRAVEZ 202 $ 6,060.00 $ 1,010.00
12 VILLA HERMOSA JOSE TUL 143 $ 4,290.00 $ 715.00
13 VENCEDORES DEL TEJAR LUIS PILATASIG 350 $ 10,500.00 $ 1,750.00
14 PASTORITA PASTORITA CHISAGUANO 150 $ 4,500.00 $ 750.00
15 DIECISEIS DE OCTUBRE WILSON ESTRELLA 190 $ 5,700.00 $ 950.00
16 CUATRO DE JUNIO LILIANA MOLINA 380 $ 11,400.00 $ 1,900.00
17 SENDERO SUR YESICA CHIPANTISA 56 $ 1,680.00 $ 280.00
18 RESIDENTES EN QUITO ORLANDO TIPAN 648 $ 19,440.00 $ 3,240.00
19 CHUKIRAWA REINA ALBAN 210 $ 6,300.00 $ 1,050.00
20 MIGRANTES DEL CHIMBORAZO DARIO PACA 312 $ 9,360.00 $ 1,560.00
21 GRUPO CUTUGLAHUA RAMIRO HIDALGO $ - $ -
$ 6,522.00 $ 195,660.00
I RESIDENTES EN QUITO ECUADOR "UNORIC-R-
EMBRE 2021
74001
ES DE UNORIC-R.Q.E.
VALORES A CANCELAR
VALOR TOTAL A VALOR TOTAL A
PAGAR $ 50 PROYECTO PAGAR
$ 50 ESTUDIO $12 ADM. UNORIC AGUA POTABLE
PROYECTO 2019
2020
$ 30,000.00 $ 7,200.00 $ 58,200.00 $ 30,000.00 $ 88,200.00

$ 20,000.00 $ 4,800.00 $ 38,800.00 $ 20,000.00 $ 58,800.00
$ 21,250.00 $ 5,100.00 $ 41,225.00 $ 21,250.00 $ 62,475.00
$ 15,000.00 $ 3,600.00 $ 29,100.00 $ 15,000.00 $ 44,100.00
$ 17,500.00 $ 4,200.00 $ 33,950.00 $ 17,500.00 $ 51,450.00
$ 17,500.00 $ 4,200.00 $ 33,950.00 $ 17,500.00 $ 51,450.00
$ 42,500.00 $ 10,200.00 $ 82,450.00 $ 42,500.00 $ 124,950.00
$ 10,250.00 $ 2,460.00 $ 19,885.00 $ 10,250.00 $ 30,135.00
$ 17,050.00 $ 4,092.00 $ 33,077.00 $ 17,050.00 $ 50,127.00
$ 3,000.00 $ 720.00 $ 5,820.00 $ 3,000.00 $ 8,820.00
$ 10,100.00 $ 2,424.00 $ 19,594.00 $ 10,100.00 $ 29,694.00
$ 7,150.00 $ 1,716.00 $ 13,871.00 $ 7,150.00 $ 21,021.00
$ 17,500.00 $ 4,200.00 $ 33,950.00 $ 17,500.00 $ 51,450.00
$ 7,500.00 $ 1,800.00 $ 14,550.00 $ 7,500.00 $ 22,050.00
$ 9,500.00 $ 2,280.00 $ 18,430.00 $ 9,500.00 $ 27,930.00
$ 19,000.00 $ 4,560.00 $ 36,860.00 $ 19,000.00 $ 55,860.00
$ 2,800.00 $ 672.00 $ 5,432.00 $ 2,800.00 $ 8,232.00
$ 32,400.00 $ 7,776.00 $ 62,856.00 $ 32,400.00 $ 95,256.00
$ 10,500.00 $ 2,520.00 $ 20,370.00 $ 10,500.00 $ 30,870.00
$ 15,600.00 $ 3,744.00 $ 30,264.00 $ 15,600.00 $ 45,864.00
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 32,610.00 $ 326,100.00 $ 632,634.00 $ 632,634.00 $ 958,734.00
UNION DE ORGANIZACIONES INDIGENAS DE COT
EN QUITO ECUADOR "UNORIC-R-
RUC: 1792060974001
INGRESOS A CUENTA DE UNOR

N° FECHA TRANSACCION ASOCIACION O PERSONA
2 12/6/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO A. MARIANA TELLO
161 1/19/2021 NC SPI TRANSF ENTRE CLIENTES A. MARIANA TELLO
ES INDIGENAS DE COTOPAXI RESIDENTES
ECUADOR "UNORIC-R-Q-E"
RO 2018 A DICIEMBRE 2021
RUC: 1792060974001
S A CUENTA DE UNORIC
DETALLE O ACTIVIDAD VALOR OBSERVACIONES
PAGO DE 4 DOLARES POR ASOCIADO PARA EL ANTEPROYECTO $ 650.00 DEPOSITO BANCO
PAGO DE CELEBRACION DEL ANIVERSARIO $5 POR SOCIO $ 1,750.00 DEPOSITO BANCO
PAGO DE $30 POR SOCIO PARA CONSTRUCCION DE LA SEDE $ 5,000.00 DEPOSITO BANCO
PAGO DE $30 POR SOCIO PARA CONSTRUCCION DE LA SEDE $ 5,500.00 DEPOSITO BANCO
PAGO DEL ESTUDIO DEL PROYECTO $50 POR SOCIO $ 15,000.00 DEPOSITO BANCO
PAGO DEL ESTUDIO DEL PROYECTO $50 POR SOCIO $ 2,500.00 DEPOSITO BANCO
PAGO $1,00 POR SOCIO GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 1,750.00 DEPOSITO BANCO
PAGO $1,00 POR SOCIO GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 2,450.00 DEPOSITO BANCO
PAGO PARCIAL PARA EL AGUA POTABLE $ 10,000.00
PAGO PARCIAL PARA EL AGUA POTABLE $ 7,250.00
APORTE A LA CONAIE $ 100.00
9/9/2019 A. MARCELO ACHI PAGO DE $30 POR SOC ###
UNION DE ORGANIZACIONES INDIGENAS DE COTOPAXI RESIDENTES
"UNORIC-R-Q-E"
RUC: 1792060974001
INGRESOS EFECTIVO
N° FECHA TRANSACCION ASOCIACION O PERSONA
1 11/26/2020 DINERO EN EFECTIVO A. CESAR PEREZ
5 3/24/2021 DINERO EN EFECTIVO A. PASTORITA CHISAGUANO/LUIS LAMAR
6 3/1/2021 DINERO EN EFECTIVO A. CESAR TOAQUIZA
7 3/23/2021 DINERO EN EFECTIVO A. CESAR TOAQUIZA
8 9/5/2019 DINERO EN EFECTIVO A. LILIANA MOLINA
9 7/24/2019 DINERO EN EFECTIVO A. JESSICA CHIPANTISA
13 1/5/2019 DINERO EN EFECTIVO A. MIGRANTES ELOY ALFARO
16 DINERO EN EFECTIVO
17 DINERO EN EFECTIVO
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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37
38
39
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41
42
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46
47
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
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96
97
98
99
100
101
102
103
104
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106
107
108
109
110
111
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113
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115
116
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118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
192
GENAS DE COTOPAXI RESIDENTES EN QUITO ECUADOR
"UNORIC-R-Q-E"
ENERO 2018 A DICIEMBRE 2021
RUC: 1792060974001
NGRESOS EFECTIVO
DETALLE O ACTIVIDAD VALOR OBSERVACIONES
PAGO SALDO PENDIENTE APORTES ASOCIADOS $ 10,000.00 RECIBO # 113
PROYECTO AGUA POTABLE $ 5,000.00 RECIBO SIMPLE CARTA
PROYECTO AGUA POTABLE $ 12,000.00 RECIBO # 118
PROYECTO AGUA POTABLE $ 2,000.00 RECIBO # 38
PROYECTO AGUA POTABLE $ 3,840.00 RECIBO SIMPLE CARTA FECHA
PAGO CELEBRACION DE ANIVERSARIO $5,00 POR SOCIO $ 1,900.00 RECIBO # 0009 7/24/2019
ABONO DE $30 POR SOCIO PARA CONSTRUCCION DE LA SEDE $ 3,030.00 RECIBO # 21 8/24/2019
PAGO ESTUDIO DEL PROYECTO $50,00 POR SOCIO $ 5,050.00 RECIBO # 22
PAGO CELEBRACION DE ANIVERSARIO $5,00 POR SOCIO $ 405.00 RECIBO # 23 9/19/2019
ABONO DE $ 1,00 PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 808.00 RECIBO # 24
PAGO DE $30 POR SOCIO PARA CONSTRUCCION DE LA SEDE $ 12,000.00 1/5/2019
PAGO CELEBRACION DE ANIVERSARIO $5,00 POR SOCIO $ 2,000.00 4/9/2019
PAGO ESTUDIO DEL PROYECTO $50,00 POR SOCIO $ 20,000.00 9/4/2019
PAGO $1,00 POR SOCIO GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 4,800.00 Total Result
SUBTOTAL INGRESOS 1……………………… $ 97,833.00
$ 97,833.00
UNION DE ORGAN
N° FECHA
1 9/25/2019
2
3
4
5
6
ASOCIACION O PERS DETALLE O ACTIVIDAD Suma de 7
A. JESSICA CHIPANTI ABONO DE $30 POR SOCIO PARA CONSTRUCCION DE LA ### 8
A. JESSICA CHIPANTI PAGO ESTUDIO DEL PROYECTO $50,00 POR SOCIO ### 9
A. MIGRANTES ELOY PAGO ESTUDIO DEL PROYECTO $50,00 POR SOCIO ### 10
A. JESSICA CHIPANTI PAGO CELEBRACION DE ANIVERSARIO $5,00 POR SOCIO ###

ABONO DE $ 1,00 PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS ###
A. MIGRANTES ELOY PAGO DE $30 POR SOCIO PARA CONSTRUCCION DE LA SE ###
A. MIGRANTES ELOY PAGO CELEBRACION DE ANIVERSARIO $5,00 POR SOCIO ###
A. MIGRANTES ELOY PAGO $1,00 POR SOCIO GASTOS ADMINISTRATIVOS ###
###
UNION DE ORGANIZACIONES INDIGENAS DE COTOPAXI RESIDENTES EN
QUITO ECUADOR "UNORIC-R-Q-E"
RUC: 1792060974001
INGRESOS A 3ERA PERSONAS

TRANSACCION ASOCIACION O PERSONA DETALLE O ACTIVIDAD VALOR
DINERO EN EFECTIVO A. CAYETANOPAGO APORTACIONES MEDIANTE TRANSFERENCIA DIRECTAMENTE A$WISLON
GUAMAN 5,000.00
RODRIGUEZ
ESIDENTES EN
OBSERVACIONES FECHA ASOCIACION O PE

RECIBO # 109 9/25/2019 A. CAYETANO GU
Total Result
DETALLE O ACTIVIDAD Suma de VALOR
PAGO APORTACIONES MEDIANTE TRANSFERENCIA DIRECTAMENTE A WISLON RODR ###
###
FECHA ASOCIACION O PERSON DETALLE O ACTIVIDAD Suma de VALOR
6/20/2019 WALTER PILA PAGO COMPRA ARBOLES/OTROS IN ###
Total Result ###
FECHA ASOCIACION O PERSON DETALLE O ACTIVIDAD Suma de VALOR

12/29/2018 MUTUALISTA PICHINCH INTERESES ###
Total Result ###
CUENTA BANCARIA
FECHA ASOCIACION O PERS DETALLE O ACTIVIDAD Suma de VAL
13/12//2019 A. CESAR PEREZ PAGO DE APORTACIONES DE 1 DÓLAR POR SOCIO ###
9/24/2019 A. CESAR PEREZ PAGO ESTUDIO DEL PROYECTO $50,00 POR SOCIO ###
1/15/2021 A. CESAR PEREZ PAGO PARCIAL PARA EL AGUA POTABLE ###
1/22/2021 A. CESAR PEREZ PAGO PARCIAL PARA EL AGUA POTABLE ###
3/29/2021 A. CESAR PEREZ PAGO CONVENIO DE PAGO ###
4/10/2021 A. CESAR PEREZ PAGO CONVENIO APORTACION DEL 2019 ###
Total Result ###

9/27/2019 A. PASTORITA CHIS PAGO CELEBRACION DE ANIVERSARIO $5,00 POR S ###
9/28/2019 A. PASTORITA CHIS PAGO CELEBRACION DE ANIVERSARIO $5,00 POR S ###
10/2/2019 A. PASTORITA CHIS ABONO PAGO ESTUDIO DEL PROYECTO $50,00 POR ###
1/11/2021 A. PASTORITA CHIS PAGO PARCIAL PARA EL AGUA POTABLE ###
2/17/2021 A. PASTORITA CHIS PAGOPARCIAL PARA EL AGUA POTABLE ###
Total Result ###
FECHA ASOCIACION O PERS DETALLE O ACTIVIDAD Suma de VALOR

9/9/2019 A. MARCELO ACHI PAGO DE $30 POR SOCIO PARA CONSTRUCCION DE ###
12/11/2019 A. MARCELO ACHI PAGO DE $30 POR SOCIO PARA CONSTRUCCION DE ###
1/14/2020 A. MARCELO ACHI ABONO DE $ 1,00 PARA GASTOS ADMINISTRATIVO ###
8/5/2020 A. MARCELO ACHI PAGO ESTUDIO DEL PROYECTO $50,00 POR SOCIO ###
10/15/2020 A. MARCELO ACHI ABONO DE $ 1,00 PARA GASTOS ADMINISTRATIVO ###
11/23/2020 A. MARCELO ACHI ABONO A SALDO DEUDOR ###
4/8/2021 A. MARCELO ACHI PAGO DEL AGUA POTABLE ###
Total Result ###

12/5/2018 A. MIGRANTES ELOY APERTURA DE CUENTA ###
12/10/2018 A. MIGRANTES ELOY PAGO DE 4 DOLARES POR ASOCIADO PARA EL ANT ###
PAGO DE UN DÓLAR PARA LA CONSTRUCCION DE L ###
12/11/2018 A. MIGRANTES ELOY PAGO DE UN DÓLAR PARA LA CONSTRUCCION DE L ###
1/21/2019 A. MIGRANTES ELOY PAGO TOTAL ADEUDADO A LA ORGANIZACIÓN UNOR ###
2/25/2019 A. MIGRANTES ELOY PAGO DE 4 DOLARES POR ASOCIADO PARA EL ANT ###
Total Result ###

9/18/2019 A. CESAR VEGA PAGO DE CELEBRACION DEL ANIVERSARIO $5 POR ###
PAGO ESTUDIO DEL PROYECTO $50,00 POR SOCIO ###
11/8/2019 A. CESAR VEGA PAGO ESTUDIO DEL PROYECTO $50,00 POR SOCIO ###
12/17/2019 A. CESAR VEGA PAGO ESTUDIO DEL PROYECTO $50,00 POR SOCIO ###
10/29/2020 A. CESAR VEGA COMPLETANDO SALDO GENERAL ###
12/11/2020 A. CESAR VEGA PAGO PARCIAL PARA EL AGUA POTABLE ###
12/22/2020 A. CESAR VEGA SALDO TOTAL DEUDA A UNORIC ### REVISAR NO HAY
Total Result ###

6/3/2019 A. LUZMILA CHISAG ABONO DE $30 POR SOCIO PARA CONSTRUCCION D ###
9/9/2019 A. LUZMILA CHISAG PAGO ESTUDIO DEL PROYECTO $50,00 POR SOCIO ###
9/24/2019 A. LUZMILA CHISAG ABONO ESTUDIO DEL PROYECTO $50,00 POR SOCI ###
7/17/2020 A. LUZMILA CHISAG ABONO DE $30 POR SOCIO PARA CONSTRUCCION D ###
8/31/2020 A. LUZMILA CHISAG COMPLETANDO EL SALDO GENERAL ###
1/4/2021 A. LUZMILA CHISAG PAGO PARCIAL PARA EL AGUA POTABLE ###
2/22/2021 A. LUZMILA CHISAG PAGOPARCIAL PARA EL AGUA POTABLE ###
Total Result ###

12/6/2018 A. MARIANA TELLO PAGO DE 4 DOLARES POR ASOCIADO PARA EL ANT ###
2/25/2019 A. MARIANA TELLO PAGO DE CELEBRACION DEL ANIVERSARIO $5 POR ###
6/11/2019 A. MARIANA TELLO PAGO DE $30 POR SOCIO PARA CONSTRUCCION DE ###
6/20/2019 A. MARIANA TELLO PAGO DE $30 POR SOCIO PARA CONSTRUCCION DE ###
8/23/2019 A. MARIANA TELLO PAGO DEL ESTUDIO DEL PROYECTO $50 POR SOCIO ###
8/28/2019 A. MARIANA TELLO PAGO DEL ESTUDIO DEL PROYECTO $50 POR SOCIO ###
9/4/2019 A. MARIANA TELLO PAGO $1,00 POR SOCIO GASTOS ADMINISTRATIVO ###
1/19/2021 A. MARIANA TELLO PAGO PARCIAL PARA EL AGUA POTABLE ###
3/24/2021 A. MARIANA TELLO PAGO PARCIAL PARA EL AGUA POTABLE ###
5/4/2021 A. MARIANA TELLO APORTE A LA CONAIE ###
Total Result ###

6/4/2019 A. CAYETANO GUAM APORTE DE $30 PARA CONSTRUCCION DE LA SEDE ###
8/6/2019 A. CAYETANO GUAM PAGO ESTUDIO DEL PROYECTO $50,00 POR SOCIO ###
10/14/2020 A. CAYETANO GUAM ABONO PROYECTO AGUA POTABLE ###
10/29/2020 A. CAYETANO GUAM COMPLETANDO EL SALDO GENERAL ###
Total Result ###

9/25/2019 A. CESAR TOAQUIZA PAGO DE $30 POR SOCIO PARA CONSTRUCCION DE ###
3/11/2020 A. CESAR TOAQUIZA PAGO DE $ 50 PARA ESTUDIO DEL PROYECTO ###
11/4/2020 A. CESAR TOAQUIZA COMPLETANDO EL SALDO GENERAL ###
11/9/2020 A. CESAR TOAQUIZA COMPLETANDO EL SALDO GENERAL ###
Total Result ###

11/20/2020 A. EDGAR CADENA COMPLETA SALDO DEUDOR ###
1/15/2021 A. EDGAR CADENA PAGO PARCIAL PARA EL AGUA POTABLE ###
Total Result ###

8/26/2019 A. JOSE TUL PAGO ESTUDIO DEL PROYECTO $50,00 POR SOCIO ###
9/16/2019 A. JOSE TUL PAGO CELEBRACION DE ANIVERSARIO $5,00 POR S ###
11/18/2020 A. JOSE TUL PAGO AGUA POTABLE ###
11/26/2020 A. JOSE TUL PAGO AGUA POTABLE ###
1/25/2021 A. JOSE TUL PAGO PARCIAL PARA EL AGUA POTABLE ###
Total Result ###

7/23/2019 A. LUIS PILATASIG ABONO PAGO $30,00 POR SOCIO CONSTRUCCION D ###
9/4/2019 A. LUIS PILATASIG ABONO PAGO ESTUDIO DEL PROYECTO $50,00 POR ###
9/24/2019 A. LUIS PILATASIG ABONO PAGO ESTUDIO DEL PROYECTO $50,00 POR ###
9/26/2019 A. LUIS PILATASIG ABONO CELEBRACION DE ANIVERSARIO $5,00 POR ###
6/30/2020 A. LUIS PILATASIG ABONO PAGO $30,00 POR SOCIO CONSTRUCCION D ###
11/9/2020 A. LUIS PILATASIG COMPLETANDO EL SALDO GENERAL ###
11/19/2020 A. LUIS PILATASIG PAGO PARCIAL DEL AGUA ###
Total Result ###

12/11/2018 A. WILSON ESTRELLA PAGO DE UN DÓLAR PARA LA CONSTRUCCION DE L ###
10/14/2019 A. WILSON ESTRELLA PAGO CELEBRACION DE ANIVERSARIO $5,00 POR S ###
12/27/2019 A. WILSON ESTRELLA PAGO DE APORTACIONES DE 1 DÓLAR POR SOCIO ###
PAGO DEL ESTUDIO DEL PROYECTO $50 POR SOCIO ###
2/17/2021 A. WILSON ESTRELLA PAGO PARCIAL PARA EL AGUA POTABLE ###
Total Result ###

6/3/2019 A. LILIANA MOLINA ABONO DE $ 1,00 PARA GASTOS ADMINISTRATIVO ###
ABONO DE $30 POR SOCIO PARA CONSTRUCCION D ###
8/20/2019 A. LILIANA MOLINA PAGO ESTUDIO DEL PROYECTO $50,00 POR SOCIO ###
12/10/2019 A. LILIANA MOLINA PAGO DEL ESTUDIO DEL PROYECTO $50 POR SOCIO ###
11/6/2020 A. LILIANA MOLINA COMPLETANDO EL SALDO GENERAL ###
11/23/2020 A. LILIANA MOLINA COMPLETA SALDO DEUDOR ###
1/15/2021 A. LILIANA MOLINA PAGO PARCIAL PARA EL AGUA POTABLE ###
2/23/2021 A. LILIANA MOLINA PAGOPARCIAL PARA EL AGUA POTABLE ###
Total Result ###

12/13/2018 A. JESSICA CHIPANTISPAGO DE UN DÓLAR PARA LA CONSTRUCCION DE L ###
2/26/2019 A. JESSICA CHIPANTISPAGO DE 4 DOLARES POR ASOCIADO PARA EL ANT ###
3/10/2020 A. JESSICA CHIPANTISSALDO TOTAL DEUDA A UNORIC ###
1/14/2021 A. JESSICA CHIPANTISPAGO PARCIAL PARA EL AGUA POTABLE ###
Total Result ###
FECHA ASOCIACION O PERSDETALLE O ACTIVIDAD Suma de VALOR

5/18/2019 A. ORLANDO TIPAN ABONO DE $30 POR SOCIO PARA CONSTRUCCION D ###
6/12/2019 A. ORLANDO TIPAN PAGO $1,00 POR SOCIO GASTOS ADMINISTRATIVO ###
9/4/2019 A. ORLANDO TIPAN PAGO CELEBRACION DEL ANIVERSARIO $5 POR SOC ###
9/5/2019 A. ORLANDO TIPAN PAGO ESTUDIO DEL PROYECTO $50,00 POR SOCIO ###
9/19/2019 A. ORLANDO TIPAN PAGO APORTES MENSUALES ###
10/25/2019 A. ORLANDO TIPAN PAGO DE UN DÓLAR PARA ADMINISTRACION DE LA ###
3/9/2020 A. ORLANDO TIPAN SALDO TOTAL DEUDA A UNORIC ###
11/26/2020 A. ORLANDO TIPAN PAGO AGUA POTABLE ###
SALDO TOTAL DEUDA A UNORIC ###
2/3/2021 A. ORLANDO TIPAN SALDO DEL AGUA POTABLE ###
Total Result ###
EFECTIVO
FECHA ASOCIACION O PERSODETALLE O ACTIVIDAD Suma de VALOR
11/26/2020 A. CESAR PEREZ PAGO SALDO PENDIENTE APORTES AS ###
12/30/2020 A. CESAR PEREZ PROYECTO AGUA POTABLE $5,000.00
3/4/2021 A. CESAR PEREZ PROYECTO AGUA POTABLE $5,000.00
3/26/2021 A. CESAR PEREZ PROYECTO AGUA POTABLE ###
8/24/2019 A. MIGRANTES ELOY PAGO ESTUDIO DEL PROYECTO $50,00 ###
1/5/2019 A. MIGRANTES ELOY PAGO DE $30 POR SOCIO PARA CONSTR ###
4/9/2019 A. MIGRANTES ELOY PAGO CELEBRACION DE ANIVERSARIO $ $2,000.00
9/4/2019 A. MIGRANTES ELOY PAGO $1,00 POR SOCIO GASTOS ADMI $4,800.00
Total Result ###

3/24/2021 A. PASTORITA CHISA PROYECTO AGUA POTABLE $2,000.00
Total Result ###
uma de VALOR
A. MARCELO ACHI
V. con factura 827.00

V. sin factura 858.00
VALOR TOTAL PAGADO 49,125.00
uma de VALOR
A. MIGRANTES ELOY ALFARO
uma de VALOR
A. CESAR VEGA
REVISAR NO HAY
uma de VALOR
uma de VALOR

9/25/2019 A. CAYETANO GUAMA PAGO APORTACIONES MEDIANTE TRA $5,000.00
Total Result $5,000.00
V. con factura 4,069.00


3/1/2021 A. CESAR TOAQUIZA PROYECTO AGUA POTABLE ###
3/23/2021 A. CESAR TOAQUIZA PROYECTO AGUA POTABLE $3,840.00
Total Result ###
uma de VALOR
uma de VALOR
uma de VALOR
uma de VALOR
V. SIN factura 497.40

9/5/2019 A. LILIANA MOLINA PAGO CELEBRACION DE ANIVERSARIO $ $1,900.00
Total Result ###

7/24/2019 A. JESSICA CHIPANTIS ABONO DE $30 POR SOCIO PARA CONS $3,030.00
8/24/2019 A. JESSICA CHIPANTIS PAGO ESTUDIO DEL PROYECTO $50,00 $5,050.00
A. MIGRANTES ELOY PAGO ESTUDIO DEL PROYECTO $50,00 ###
9/19/2019 A. JESSICA CHIPANTIS PAGO CELEBRACION DE ANIVERSARIO $ $ 405.00
ABONO DE $ 1,00 PARA GASTOS ADMI $ 808.00
Total Result ###
uma de VALOR

UNION
PRESIDENTE O
N° ASOCIACIÓN
REPRESENTANTE
N° SOCIOS $ 30 CONSTRUCCION SEDE
A PAGAR PAGADO SALDO
1 REY CACHA CESAR PEREZ 600 $ 18,000.00 $ - $ 18,000.00
2 TRABAJADORES INDEPENDIENTES MARCELO ACHI 400 $ 12,000.00 $ 7,000.00 $ 5,000.00
5 VILLA NUEVA LUZMILA CHISAGUANO 350 $ 10,500.00 $ 8,000.00 $ 2,500.00
6 MARIANA DE JESUS MARIANA TELLO 350 $ 10,500.00 $ 10,500.00 $ -
7 VEINTIUNO DE ABRIL CAYETANO GUAMAN 850 $ 25,500.00 $ 24,000.00 $ 1,500.00
9 MERCADO MAYORISTA CESAR TOAQUIZA 341 $ 10,230.00 $ 10,230.00 $ -
10 CATORCE DE SEPTIEMBRE EDGAR CADENA 60 $ 1,800.00 $ 1,800.00
12 VILLA HERMOSA JOSE TUL 143 $ 4,290.00 $ 4,290.00
13 VENCEDORES DEL TEJAR LUIS PILATASIG 350 $ 10,500.00 $ 11,000.00 $ -500.00
14 PASTORITA PASTORITA CHISAGUANO 150 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ -
15 DIECISEIS DE OCTUBRE WILSON ESTRELLA 190 $ 5,700.00 $ 2,200.00 $ 3,500.00
16 CUATRO DE JUNIO LILIANA MOLINA 380 $ 11,400.00 $ 10,481.89 $ 918.11
17 SENDERO SUR YESICA CHIPANTISA 56 $ 1,680.00 $ 3,130.00 $ -1,450.00
18 RESIDENTES EN QUITO ORLANDO TIPAN 648 $ 19,440.00 $ 19,440.00 $ -
21 GRUPO CUTUGLAHUA RAMIRO HIDALGO 0 $ - $ -
22 11 DE ENERO YOLANDA MUÑOZ
$ 6,522.00 $ 195,660.00 $ 110,481.89 $ 85,178.11
DARIO PACA 334

HUGO TRAVEZ 202
UNION DE ORGANIZACIONES INDIGENAS DE COTOPAXI RESID
RUC: 1792060974001
2019-2020
VALORES A CANCELAR
$5 ANIVERSARIO $ 50 ESTUDIO PROYECTO $12 ADM. UNORIC 2019
A PAGAR PAGADO SALDO A PAGAR PAGADO SALDO A PAGAR PAGADO
$ 3,000.00 $ - $ 3,000.00 $ 30,000.00 $ 19,800.00 $ 10,200.00 $ 7,200.00 $ -
$ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 20,000.00 $ 15,650.00 $ 4,350.00 $ 4,800.00 $ 4,790.00
$ 2,125.00 $ 2,125.00 $ 21,250.00 $ 21,250.00 $ 5,100.00
$ 1,500.00 $ 1,500.00 $ - $ 15,000.00 $ 12,500.00 $ 2,500.00 $ 3,600.00
$ 1,750.00 $ 1,750.00 $ 17,500.00 $ 17,500.00 $ - $ 4,200.00
$ 1,750.00 $ 1,750.00 $ - $ 17,500.00 $ 17,500.00 $ - $ 4,200.00 $ 4,200.00
$ 4,250.00 $ 4,250.00 $ 42,500.00 $ 42,500.00 $ - $ 10,200.00 $ 5,000.00
$ 1,025.00 $ 1,025.00 $ 10,250.00 $ 10,250.00 $ 2,460.00
$ 1,705.00 $ - $ 1,705.00 $ 17,050.00 $ 7,000.00 $ 10,050.00 $ 4,092.00
$ 300.00 $ 300.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 720.00
$ 1,010.00 $ 1,010.00 $ 10,100.00 $ 10,100.00 $ 2,424.00
$ 715.00 $ 715.00 $ - $ 7,150.00 $ 7,150.00 $ - $ 1,716.00
$ 1,750.00 $ 1,500.00 $ 250.00 $ 17,500.00 $ 17,050.00 $ 450.00 $ 4,200.00
$ 750.00 $ 750.00 $ - $ 7,500.00 $ 4,500.00 $ 3,000.00 $ 1,800.00 $ -
$ 950.00 $ 950.00 $ - $ 9,500.00 $ 9,500.00 $ - $ 2,280.00
$ 1,900.00 $ 1,900.00 $ - $ 19,000.00 $ 15,000.00 $ 4,000.00 $ 4,560.00 $ 2,280.00
$ 280.00 $ 405.00 $ -125.00 $ 2,800.00 $ 5,454.00 $ -2,654.00 $ 672.00 $ 808.00
$ 3,240.00 $ 3,240.00 $ - $ 32,400.00 $ 32,400.00 $ - $ 7,776.00 $ 8,578.00
$ 1,050.00 $ 1,050.00 $ 10,500.00 $ 10,500.00 $ 2,520.00
$ 1,560.00 $ 1,560.00 $ 15,600.00 $ 15,600.00 $ 3,744.00
$ - $ - $ - $ -
$ 32,610.00 $ 12,710.00 $ 19,900.00 $ 326,100.00 $ 223,504.00 $ 102,596.00 $ 78,264.00 $ 25,656.00
INMOBILIRIA 252
REINA ALBAN 32
YESICA CHIPA 20
WILSON ESTR 18
MARIANA TEL 5
CESAR TOAQU 5
LUIS PILATASI 2
82
INMOBILIRIA 106 56
YOLANDA MU 96
TOPAXI RESIDENTES EN QUITO ECUADOR "UNORIC-R-Q-E"
O 2018 A DICIEMBRE 2021
C: 1792060974001
VALOR V. EN CONVENIO 12/30/2020

VALOR TOTAL V. SIN 1 /ABONO V. TOTAL
M. UNORIC 2019 PAGADO EN FACTURAS
A PAGAR 1 FACTURA DEUDA PAGADO 1
USD 2020 GENERAL SALDO 1
SALDO
$ 7,200.00 $ 58,200.00 $ 19,800.00 $ - $ 24,946.00 $ 10,000.00 $ 54,746.00 $ 3,454.00
$ 10.00 $ 38,800.00 $ 27,440.00 $ 827.00 $ 858.00 $ 5,000.00 $ 34,125.00 $ 4,675.00
$ 5,100.00 $ 41,225.00 $ - $ - $ - $ 41,225.00
$ 3,600.00 $ 29,100.00 $ 14,000.00 $ - $ 11,100.00 $ 25,100.00 $ 4,000.00
$ 4,200.00 $ 33,950.00 $ 25,500.00 $ - $ 8,450.00 $ 33,950.00 $ -
$ - $ 33,950.00 $ 33,950.00 $ - $ 650.00 $ 34,600.00 $ -650.00
$ 5,200.00 $ 82,450.00 $ 71,500.00 $ 4,069.00 $ 3,000.00 $ 78,569.00 $ 3,881.00
$ 2,460.00 $ 19,885.00 $ - $ - $ - $ 19,885.00
$ 4,092.00 $ 33,077.00 $ 17,230.00 $ - $ 15,528.00 $ 32,758.00 $ 319.00
$ 720.00 $ 5,820.00 $ - $ - $ 4,020.00 $ 4,020.00 $ 1,800.00
$ 2,424.00 $ 19,594.00 $ - $ - $ - $ 19,594.00
$ 1,716.00 $ 13,871.00 $ 7,865.00 $ - $ 7,865.00 $ 6,006.00
$ 4,200.00 $ 33,950.00 $ 29,550.00 $ - $ 4,000.00 $ 33,550.00 $ 400.00
$ 1,800.00 $ 14,550.00 $ 9,750.00 $ - $ 9,750.00 $ 4,800.00
$ 2,280.00 $ 18,430.00 $ 12,650.00 $ 3,507.11 $ 497.40 $ 16,654.51 $ 1,775.49
$ 2,280.00 $ 36,860.00 $ 29,661.89 $ - $ 9,138.31 $ 38,800.20 $ -1,940.20
$ -136.00 $ 5,432.00 $ 9,797.00 $ - $ 334.00 $ 10,131.00 $ -4,699.00
$ -802.00 $ 62,856.00 $ 63,658.00 $ - $ 63,658.00 $ -802.00
$ 2,520.00 $ 20,370.00 $ - $ - $ - $ 20,370.00
$ 3,744.00 $ 30,264.00 $ - $ - $ - $ 30,264.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 52,608.00 $ 632,634.00 $ 372,351.89 $ 8,403.11 $ 26,301.40 $ 71,220.31 $ 478,276.71 $ 154,357.29

R-Q-E"
VALORES A CANCELAR V. EN CONVENIO

N° SOCIOS VALOR TOTAL
FACTURAS 2 /ABONO V. TOTAL
NUEVOS $ 50 PROYECTO AGUA POTABLE 2020 A PAGAR 2 DEUDA PAGADO 1+2
2021 GENERAL
A PAGAR PAGADO SALDO
645 $ 32,250.00 $ 34,500.00 $ -2,250.00 $ 90,450.00 $ - $ 4,700.00 $ 93,946.00
400 $ 20,000.00 $ 15,000.00 $ 5,000.00 $ 58,800.00 $ - $ - $ 49,125.00
425 $ 21,250.00 $ 21,250.00 $ 62,475.00 $ - $ - $ -
300 $ 15,000.00 $ 10,000.00 $ 5,000.00 $ 44,100.00 $ - $ 2,500.00 $ 37,600.00
350 $ 17,500.00 $ 10,000.00 $ 7,500.00 $ 51,450.00 $ - $ 7,500.00 $ 51,450.00
345 $ 17,250.00 $ 10,000.00 $ 7,250.00 $ 51,200.00 $ - $ 7,250.00 $ 51,850.00
850 $ 42,500.00 $ 18,000.00 $ 24,500.00 $ 124,950.00 $ 24,714.52 $ - $ 121,283.52
205 $ 10,250.00 $ 10,250.00 $ 30,135.00 $ - $ - $ -
336 $ 16,800.00 $ 13,840.00 $ 2,960.00 $ 49,877.00 $ 3,787.78 $ - $ 50,385.78
60 $ 3,000.00 $ 5,000.00 $ -2,000.00 $ 8,820.00 $ - $ - $ 9,020.00
106 $ 5,300.00 $ 5,300.00 $ 24,894.00 $ - $ - $ -
143 $ 7,150.00 $ 9,800.00 $ -2,650.00 $ 21,021.00 $ - $ - $ 17,665.00
348 $ 17,400.00 $ 16,900.00 $ 500.00 $ 51,350.00 $ - $ - $ 50,450.00
150 $ 7,500.00 $ 8,700.00 $ -1,200.00 $ 22,050.00 $ - $ - $ 18,450.00
172 $ 8,600.00 $ - $ 8,600.00 $ 27,030.00 $ - $ - $ 16,654.51
380 $ 19,000.00 $ 16,000.00 $ 3,000.00 $ 55,860.00 $ - $ - $ 54,800.20
36 $ 1,800.00 $ 1,000.00 $ 800.00 $ 7,232.00 $ - $ - $ 11,131.00
648 $ 32,400.00 $ 16,200.00 $ 16,200.00 $ 95,256.00 $ - $ - $ 79,858.00
178 $ 8,900.00 $ 8,900.00 $ 29,270.00 $ - $ - $ -
230 $ 11,500.00 $ 11,500.00 $ 41,764.00 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
96 $ 4,800.00
$ 6,403.00 $ 320,150.00 $ 184,940.00 $ 130,410.00 $ 947,984.00 $ 28,502.30 $ 21,950.00 $ 713,669.01
6/30/2021
PAGO A MARIANELA REMACHE
SALDO 2
FECHA PAGADO
$ -3,496.00 - 12/11/2020 $ 1,000.00
$ 9,675.00 -
$ 62,475.00
$ 6,500.00 -
$ - - 12/11/2020 $ 1,000.00
$ -650.00 -100.00
$ 3,666.48 -
$ 30,135.00
$ -508.78 -
$ -200.00 -
$ 24,894.00
$ 3,356.00 -
$ 900.00 -
$ 3,600.00 -
$ 10,375.49 -9,000.00
$ 1,059.80 -4,000.00
$ -3,899.00 -
$ 15,398.00 -25,189.00
$ 29,270.00
$ 41,764.00
$ -
$ 234,314.99 $ 2,000.00
UNION DE ORGANIZACIONES INDIGENAS DE COTOPAXI RESIDENT

RUC: 1792060974001
LISTADO DE ASOCIACIONES DE UNORIC

VALORES A CANCELAR
N° ASOCIACIÓN PRESIDENTE O REPRESENTANTE N° SOCIOS
$ 30
CONSTRUCCION $5 ANIVERSARIO
SEDE
1 REY CACHA CESAR PEREZ 645 $ 19,350.00 $ 3,225.00
2 TRABAJADORES INDEPENDIENTES MARCELO ACHI 400 $ 12,000.00 $ 2,000.00
5 VILLA NUEVA LUZMILA CHISAGUANO 350 $ 10,500.00 $ 1,750.00
6 MARIANA DE JESUS MARIANA TELLO 350 $ 10,500.00 $ 1,750.00
7 VEINTIUNO DE ABRIL CAYETANO GUAMAN 850 $ 25,500.00 $ 4,250.00
9 MERCADO MAYORISTA CESAR TOAQUIZA 341 $ 10,230.00 $ 1,705.00
10 CATORCE DE SEPTIEMBRE EDGAR CADENA 60 $ 1,800.00 $ 300.00
12 VILLA HERMOSA JOSE TUL 143 $ 4,290.00 $ 715.00
13 VENCEDORES DEL TEJAR LUIS PILATASIG 350 $ 10,500.00 $ 1,750.00
14 PASTORITA PASTORITA CHISAGUANO 150 $ 4,500.00 $ 750.00
15 DIECISEIS DE OCTUBRE WILSON ESTRELLA 190 $ 5,700.00 $ 950.00
16 CUATRO DE JUNIO LILIANA MOLINA 380 $ 11,400.00 $ 1,900.00
17 SENDERO SUR YESICA CHIPANTISA 56 $ 1,680.00 $ 280.00
18 RESIDENTES EN QUITO ORLANDO TIPAN 648 $ 19,440.00 $ 3,240.00
RAMIRO HIDALGO 27 $ 810.00 $ 135.00
$ 6,567.00 $ 197,010.00 $ 32,835.00
TOPAXI RESIDENTES EN QUITO ECUADOR "UNORIC-R-Q-E"
2018 A DICIEMBRE 2021

1792060974001
ES DE UNORIC-R.Q.E. CXC AL 2021

6/30/2021
VALORES A CANCELAR
VALOR TOTAL A VALOR TOTAL A V. TOTAL
PAGAR PAGAR PAGADO SALDO
$ 50 ESTUDIO $ 50 PROYECTO
$12 ADM. UNORIC
PROYECTO AGUA POTABLE
$ 32,250.00 $ 7,740.00 $ 62,565.00 $ 32,250.00 $ 94,815.00 $ 93,946.00 $ 869.00 #REF!

$ 20,000.00 $ 4,800.00 $ 38,800.00 $ 20,000.00 $ 58,800.00 $ 49,125.00 $ 9,675.00 #REF!
$ 21,250.00 $ 5,100.00 $ 41,225.00 $ 21,250.00 $ 62,475.00 $ - $ 62,475.00 #REF!
$ 15,000.00 $ 3,600.00 $ 29,100.00 $ 15,000.00 $ 44,100.00 $ 37,600.00 $ 6,500.00 #REF!
$ 17,500.00 $ 4,200.00 $ 33,950.00 $ 17,500.00 $ 51,450.00 $ 51,450.00 $ - #REF!
$ 17,500.00 $ 4,200.00 $ 33,950.00 $ 17,500.00 $ 51,450.00 $ 51,850.00 $ -400.00 #REF!
$ 42,500.00 $ 10,200.00 $ 82,450.00 $ 42,500.00 $ 124,950.00 $ 121,283.52 $ 3,666.48 #REF!
$ 10,250.00 $ 2,460.00 $ 19,885.00 $ 10,250.00 $ 30,135.00 $ - $ 30,135.00 #REF!
$ 17,050.00 $ 4,092.00 $ 33,077.00 $ 17,050.00 $ 50,127.00 $ 50,385.78 $ -258.78 #REF!
$ 3,000.00 $ 720.00 $ 5,820.00 $ 3,000.00 $ 8,820.00 $ 9,020.00 $ -200.00 #REF!
$ 10,100.00 $ 2,424.00 $ 19,594.00 $ 10,100.00 $ 29,694.00 $ - $ 29,694.00 #REF!
$ 7,150.00 $ 1,716.00 $ 13,871.00 $ 7,150.00 $ 21,021.00 $ 17,665.00 $ 3,356.00 #REF!
$ 17,500.00 $ 4,200.00 $ 33,950.00 $ 17,500.00 $ 51,450.00 $ 50,450.00 $ 1,000.00 #REF!
$ 7,500.00 $ 1,800.00 $ 14,550.00 $ 7,500.00 $ 22,050.00 $ 18,450.00 $ 3,600.00 #REF!
$ 9,500.00 $ 2,280.00 $ 18,430.00 $ 9,500.00 $ 27,930.00 $ 16,654.51 $ 11,275.49 #REF!
$ 19,000.00 $ 4,560.00 $ 36,860.00 $ 19,000.00 $ 55,860.00 $ 54,800.20 $ 1,059.80 #REF!
$ 2,800.00 $ 672.00 $ 5,432.00 $ 2,800.00 $ 8,232.00 $ 11,131.00 $ -2,899.00 #REF!
$ 32,400.00 $ 7,776.00 $ 62,856.00 $ 32,400.00 $ 95,256.00 $ 79,858.00 $ 15,398.00 #REF!
$ 10,500.00 $ 2,520.00 $ 20,370.00 $ 10,500.00 $ 30,870.00 $ - $ 30,870.00 #REF!
$ 15,600.00 $ 3,744.00 $ 30,264.00 $ 15,600.00 $ 45,864.00 $ - $ 45,864.00 #REF!
$ 1,350.00 $ 324.00 $ 2,619.00 $ 1,350.00 $ 3,969.00 $ - $ 3,969.00 #REF!
$ 328,350.00 $ 78,804.00 $ 636,999.00 $ 328,350.00 $ 965,349.00 $ 713,669.01 $ 251,679.99
UNION DE ORGANIZACIONES INDIGENAS DE COTOPAXI RESIDENTES EN QUITO
DE ENERO A DICIEMBRE 2018
RUC: 1792060974001
EGRESOS DESDE LA CUENTA DE UNORIC

MES N° FECHA TRANSACCION BENEFICIARIOS / RESPONSABLES DETALLE O ACTIVIDAD CANTIDAD
Enero 1 1/31/2019 RETENCION IMPUESTO A LA RENTA MUTUALISTA PICHINCHA DEVOLUCION DE GASTOSIMPUESTOS
DE ESTUDIO TOPOGRAFICO $ 0.14
Febrero 2 2/1/2019 RETIRO EN EFECTIVO Sr. Cesar Perez- Arq. Marco Flores ARQ.MARCO FLORES- TRANSFERENCIA PAGO TOTAL $ 7,360.00
DEVOLUCIONARQ.DEMARCO
GASTOS DE ESTUDIO DE
FLORES
Febrero 3 2/26/2019 RETIRO EN EFECTIVO Sr. Cesar Perez- Arq. Marco Flores ANTEPROYECTO ARQ.MARCO FLORES $ 2,000.00
Febrero 4 2/28/2019 RETENCION IMPUESTO A LA RENTA MUTUALISTA PICHINCHA IMPUESTOS $ 0.26
Marzo 5 3/31/2019 RETENCION IMPUESTO A LA RENTA MUTUALISTA PICHINCHA IMPUESTOS $ 0.32
CUBRIR GASTOS DE FACTURA HOSPITAL
Abril 6 4/4/2019 RETIRO EN EFECTIVO Sr. Alfonzo de la Cruz, Luis Pilatasig $ 6,300.00
METROPOLITANO
Abril 7 4/30/2019 RETENCION IMPUESTO A LA RENTA MUTUALISTA PICHINCHA IMPUESTOS $ 0.23
Mayo 8 5/9/2019 CERTIFICADO BANCARIO MUTUALISTA PICHINCHA CERTIFICADO BANCARIO $ 2.65
Mayo 9 5/22/2019 RETIRO EN EFECTIVO Sr. Wilson Estrella, Ferreteria, Orlando Tipan Pago afectados siniestro del evento aniversario 2018 $ 6,000.00
Mayo 10 5/30/2019 RETIRO EN EFECTIVO ORLANDO TIPAN/WALTER ENCALADA PAGOS VARIOS $ 10,000.00
Mayo 11 5/31/2019 RETENCION IMPUESTO A LA RENTA MUTUALISTA PICHINCHA IMPUESTOS $ 0.25
Junio 12 6/3/2019 ND COSTO TRANSF. BANCO CENTRAL MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.22
Junio 13 6/3/2019 ND COSTO TRANSF. BANCO CENTRAL MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.22
Junio 14 6/7/2019 RETIRO EN EFECTIVO ORLANDO TIPAN/WALTER ENCALADA PAGOS VARIOS $ 10,000.00
Junio 17 6/30/2019 RETENCION IMPUESTO A LA RENTA MUTUALISTA PICHINCHA IMPUESTOS $ 0.58
Julio 18 7/3/2019 RETIRO EN EFECTIVO ORLANDO TIPAN/WALTER ENCALADA PAGOS VARIOS $ 12,000.00
Julio 21 7/31/2019 RETENCION IMPUESTO A LA RENTA MUTUALISTA PICHINCHA IMPUESTOS $ 0.30
Agosto 22 8/13/2019 RETIRO EN EFECTIVO ORLANDO TIPAN/WALTER ENCALADA PAGOS VARIOS $ 12,000.00
Agosto 23 8/28/2019 RETIRO EN EFECTIVO ORLANDO TIPAN/WALTER ENCALADA PAGOS VARIOS $ 5,000.00
Agosto 24 8/31/2019 RETENCION IMPUESTO A LA RENTA MUTUALISTA PICHINCHA IMPUESTOS $ 0.56
Septiembre 25 9/2/2019 RETIRO EN EFECTIVO ORLANDO TIPAN/WALTER ENCALADA PAGOS VARIOS $ 5,000.00
Septiembre 29 9/18/2019 ND TRANSF LOCAL SWIFT ORLANDO TIPAN/WALTER ENCALADA TRANSFERENCIA PAGO ESTUDIO DEL PROYECTO $ 31,800.00
Septiembre 30 9/18/2019 ND COMS TRANSF LOCAL SWIFT MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 2.15
Septiembre 31 9/20/2019 ND COSTO TRANSF. BANCO CENTRAL MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.22
Septiembre 33 9/24/2019 ND COSTO TRANSF. BANCO CENTRAL MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.22
Septiembre 34 9/30/2019 RETENCION IMP RENTA MUTUALISTA PICHINCHA IMPUESTOS $ 1.22
Octubre 35 10/2/2019 ND TRANSF LOCAL SWIFT ORLANDO TIPAN/WALTER ENCALADA TRANSFERENCIA ANTICIPO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO $ 9,385.00
Octubre 36 10/2/2019 ND COMS TRANSF LOCAL SWIFT MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 2.15
Octubre 37 10/2/2019 RETIRO EN EFECTIVO ORLANDO TIPAN/WALTER ENCALADA PAGOS VARIOS $ 10,000.00
Octubre 38 10/2/2019 ND TRANSF LOCAL SWIFT ORLANDO TIPAN/WALTER ENCALADA TRANSFERENCIA SERVICIOS JURIDICOS 1° APORTE $ 11,700.00
Octubre 39 10/2/2019 ND COMS TRANSF LOCAL SWIFT MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 2.15
Octubre 40 10/17/2019 RETIRO EN EFECTIVO ORLANDO TIPAN/WALTER ENCALADA VARIOS PAGOS $ 10,000.00
Octubre 41 10/21/2019 ND COSTO TRANSF. BANCO CENTRAL MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.22
Octubre 42 10/31/2019 RETENCION IMP RENTA MUTUALISTA PICHINCHA IMPUESTOS $ 1.12
Noviembre 43 11/15/2019 RETIRO EN EFECTIVO ORLANDO TIPAN/WALTER ENCALADA VARIOS PAGOS $ 8,000.00
Noviembre 44 11/28/2019 NDTB MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.22
Noviembre 45 11/30/2019 NDRI MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 1.06
Diciembre 46 12/5/2019 RETIRO EN EFECTIVO ORLANDO TIPAN/WALTER ENCALADA VARIOS PAGOS $ 5,000.00
Diciembre 47 12/5/2019 ND TRANSF LOCAL SWIFT ORLANDO TIPAN/WALTER ENCALADA TRANSFERENCIA PAGO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO $ 14,385.00
Diciembre 48 12/5/2019 ND COSTO TRANSF. BANCO CENTRAL MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 2.15
Diciembre 49 12/13/2019 NDTB MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.22
Diciembre 53 12/30/2019 NDRI MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.95
Diciembre 55 12/30/2019 ND TRANSF LOCAL SWIFT ORLANDO TIPAN/WALTER ENCALADA TRANSFERENCIA PAGO ESTUDIO DEL PROYECTO $ 31,800.00
Diciembre 56 12/30/2019 ND COMS TRANSF LOCAL SWIFT MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 2.15
Enero 57 1/6/2020 NDTB MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.22
Enero 58 1/10/2020 RETIRO EN EFECTIVO ORLANDO TIPAN/WALTER ENCALADA VARIOS PAGOS $ 5,000.00
Enero 61 1/31/2020 NDRI MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.72
Febrero 62 2/12/2020 RETIRO EN EFECTIVO ORLANDO TIPAN / WALTER ENCALADA VARIOS PAGOS $ 10,000.00
Febrero 2/18/2020 NTDB MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.22
Febrero 63 2/28/2020 NTDB MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.22
Febrero 64 2/29/2020 NDRI MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.50
Marzo 65 3/2/2020 RETIRO EN EFECTIVO ORLANDO TIPAN / WALTER ENCALADA VARIOS PAGOS $ 10,000.00
Marzo 66 3/4/2020 RETIRO EN EFECTIVO ORLANDO TIPAN / WALTER ENCALADA VARIOS PAGOS $ 5,000.00
Marzo 67 3/4/2020 NDLS JUAN CARLOS ARMIJOS PAGO ESTUDIO TOPOGRAFICO $ 2,730.00
Marzo 68 3/4/2020 NDTL MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 2.15
Marzo 69 3/11/2020 NDLS CONSORCIO ORANDE TRANSFERENCIA PAGO ESTUDIO DEL PROYECTO $ 10,000.00
Marzo 70 3/11/2020 NDTL MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 2.15
Marzo 71 3/30/2020 NDRI MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.37
Abril 72 4/22/2020 RETIRO EN EFECTIVO ORLANDO TIPAN / WALTER ENCALADA VARIOS PAGOS $ 5,000.00
Abril 73 4/30/2020 NDRI MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.31
Mayo 74 5/4/2020 RETIRO EN EFECTIVO ORLANDO TIPAN / WALTER ENCALADA VARIOS PAGOS $ 5,000.00
Mayo 75 5/31/2020 NDRI MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.19
Junio 76 6/8/2020 RETIRO EN EFECTIVO ORLANDO TIPAN / WALTER ENCALADA VARIOS PAGOS $ 5,000.00
Junio 79 6/29/2020 NTDB MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.22
Junio 80 6/30/2020 NDRI MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.10
Junio 81 6/30/2020 NTDB MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.22
Julio 82 7/1/2020 RETIRO EN EFECTIVO ORLANDO TIPAN / WALTER ENCALADA VARIOS PAGOS $ 6,000.00
Julio 84 7/13/2020 NDTB MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.22
Julio 87 7/30/2020 NDTB MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.22
Julio 88 7/31/2020 NDRI MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.07
Agosto 90 8/17/2020 NDTB MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.22
Agosto 91 8/18/2020 NDTB MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.22
Agosto 92 8/19/2020 TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES PAGO ESTUDIO DEL PROYECTO TRANSFERENCIA PAGO ESTUDIO DEL PROYECTO $ 16,800.00
Agosto 93 8/19/2020 NDTL MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 2.15
Agosto 94 8/28/2020 RETIRO EN EFECTIVO ORLANDO TIPAN / WALTER ENCALADA PAGOS VARIOS $ 8,000.00
Agosto 95 8/31/2020 NDRI MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.15
Septiembre 96 9/3/2020 NDTB MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.22
Septiembre 97 9/10/2020 RETIRO EN EFECTIVO ORLANDO TIPAN / WALTER ENCALADA PAGOS VARIOS $ 10,000.00
Septiembre 98 9/15/2020 RETIRO EN EFECTIVO ORLANDO TIPAN / WALTER ENCALADA PAGOS VARIOS $ 10,000.00
Septiembre 99 9/15/2020 NTDL MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 2.15
Septiembre 100 9/25/2020 NTDB MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.22
Septiembre 101 9/28/2020 NTDB MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.22
Septiembre 102 9/29/2020 NDLS CONSORCIO ORANDE PAGO ESTUDIOS PROYECTO $ 9,000.00
Septiembre 103 9/29/2020 NDTL MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 2.15
Septiembre 104 9/30/2020 NDRI MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.15
Octubre 105 10/2/2020 RETIRO EN EFECTIVO ORLANDO TIPAN / WALTER ENCALADA PAGOS VARIOS $ 8,000.00
Octubre 107 10/15/2020 NDTB MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.22
Octubre 109 10/16/2020 TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES WILSON RODRIGUEZ TRANSFERENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA $ 15,000.00
Octubre 110 10/16/2020 NDTL MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 2.15
Octubre 111 10/31/2020 NDRI MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.04
Noviembre 112 11/5/2020 RETIRO EN EFECTIVO ORLANDO TIPAN / WALTER ENCALADA PAGOS VARIOS $ 10,000.00
Noviembre 113 11/5/2020 NDLS WILSON RODRIGUEZ TRANSFERENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA $ 5,000.00
Noviembre 114 11/5/2020 NDTL MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 2.15
Noviembre 115 11/9/2020 NDTB MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.22
Noviembre 117 11/16/2020 ND COSTO TRANSF. BANCO CENTRAL MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.22
Noviembre 119 11/20/2020 ND TRANSF LOCAL SWIFT CONSORCIO ORANDE PAGO ESTUDIOS PROYECTO $ 6,000.00
Noviembre 120 11/20/2020 ND COMS TRANSF LOCAL SWIFT MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 2.15
Noviembre 121 11/20/2020 ND TRANSF LOCAL SWIFT WILSON RODRIGUEZ PAGO ALQUILER MAQUINARIA $ 5,000.00
Noviembre 124 11/20/2020 ND TRANSF LOCAL SWIFT ING. HERNAN TOLEDO PAGO CONSTRUCCION DEL POZO $ 20,000.00
Noviembre 129 11/24/2020 ND TRANSF LOCAL SWIFT WILSON RODRIGUEZ PAGO ALQUILER MAQUINARIA $ 10,000.00
Noviembre 133 11/29/2020 RETENCION IMP RENTA MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.18
Noviembre 134 11/30/2020 ND TRANSF LOCAL SWIFT ING. HERNAN TOLEDO PAGO CONSTRUCCION DEL POZO $ 20,000.00
Diciembre 137 12/3/2020 RETIRO EN EFECTIVO ORLANDO TIPAN / WALTER ENCALADA PAGOS VARIOS $ 1,000.00
Diciembre 140 12/11/2020 ND TRANSF LOCAL SWIFT WILSON RODRIGUEZ PAGO ALQUILER MAQUINARIA $ 5,000.00
Diciembre 142 12/11/2020 ND TRANSF LOCAL SWIFT CONSORCIO ORANDE PAGO ESTUDIO DEL PROYECTO $ 15,000.00
Diciembre 146 12/22/2020 ND TRANSF LOCAL SWIFT WILSON RODRIGUEZ PAGO ALQUILER MAQUINARIA $ 5,000.00
Diciembre 148 12/24/2020 RETIRO EN EFECTIVO ORLANDO TIPAN / WALTER ENCALADA PAGOS VARIOS $ 5,500.00
Enero 149 1/12/2021 RETIRO EN EFECTIVO PAGOS VARIOS $ 5,000.00
Enero 150 1/14/2021 ND COSTO TRANSF. BANCO CENTRAL MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.22
Enero 152 1/15/2021 ND COMS TRANSF LOCAL SWIFT MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 2.15
Enero 153 1/15/2021 ND TRANSF LOCAL SWIFT PAGO ALQUILER DE MAQUINARIA WILSON RODRIGUEZ $ 7,000.00
Enero 155 1/15/2021 ND TRANSF LOCAL SWIFT PAGO CONTRATO ORANDHE ARQ. FRANKLIN ANDRANGO $ 7,000.00
Enero 158 1/19/2021 ND TRANSF LOCAL SWIFT PAGO DEL CONTRATO DE AGUA ING. HERNAN TOLEDO $ 20,000.00
Enero 159 1/19/2021 RETIRO EN EFECTIVO PAGOS VARIOS $ 3,000.00
Enero 162 1/27/2021 ND TRANSF LOCAL SWIFT PAGO ALQUILER MAQUINARIA WILSON RODRIGUEZ $ 10,000.00
Enero 163 1/30/2021 RETENCION IMP RENTA MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.15
Febrero 164 2/3/2021 ND COSTO TRANSF. BANCO CENTRAL MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.22
Febrero 165 2/3/2021 RETIRO EN EFECTIVO PAGOS VARIOS $ 2,000.00
Febrero 166 2/4/2021 RETIRO EN EFECTIVO GASTOS VARIOS $ 10,000.00
Febrero 167 2/8/2021 RETIRO EN EFECTIVO GASTOS VARIOS $ 5,000.00
Febrero 168 2/11/2021 RETIRO EN EFECTIVO PAGOS VARIOS $ 10,000.00
Febrero 169 2/17/2021 ND COSTO TRANSF, BANCO CENTRAL MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.22
Febrero 170 2/18/2021 ND COMS TRANSF LOCAL SWIFT MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 2.15
Febrero 171 2/18/2021 ND TRANSF LOCAL SWIFT $ 10,109.67
Febrero 172 2/18/2021 RETIRO EN EFECTIVO $ 5,000.00
Febrero 173 2/23/2021 ND COSTO TRANSF, BANCO CENTRAL MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.22
Febrero 182 2/28/2021 RETENCION IMP RENTA MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.11
Marzo 183 3/15/2021 RETIRO EN EFECTIVO $ 5,000.00
Marzo 184 3/26/2021 ND COSTO TRANSF, BANCO CENTRAL MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.22
Marzo 185 3/29/2021 ND COSTO TRANSF, BANCO CENTRAL MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.22
Marzo 186 3/31/2021 RETENCION IMP RENTA MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.08
Abril 187 4/1/2021 RETIRO EN EFECTIVO $ 10,000.00
Abril 188 4/8/2021 ND COSTO TRANSF, BANCO CENTRAL MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.22
Abril 192 4/30/2021 RETENCION IMP RENTA MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.14
Mayo 193 5/4/2021 RETIRO EN EFECTIVO $ 3,800.00
Mayo 194 5/7/2021 ND COSTO TRANSF, BANCO CENTRAL MUTUALISTA PICHINCHA SERVICIOS BANCARIOS $ 0.22
SUBTOTAL EGRESOS 1……………….. $ - $ 781,655.26
GASTOS VARIOS $ -781,655.26 $ -

ES EN QUITO
OBSERVACIONES
Gastos Bancarios
Retiros
Retiros
Gastos Bancarios
Gastos Bancarios
Retiros
Gastos Bancarios
Gastos Bancarios
Retiros
Retiros
Gastos Bancarios
Gastos Bancarios
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Retiros
Retiros
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Retiros
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UNION DE ORGANIZACIONES INDIGENAS DE COTOPAXI RES
DE ENERO A DICIEMBRE 2018
RUC: 1792060974001
FACTURAS DE COMPRA, RECIBOS Y COMPROBANTES DE EGRESO

MES N° FECHA PROVEEDOR CONCEPTO RUC O CÉDULA N° DOCUMENTO
Febrero 1 2/1/2019 CESAR PEREZ DEVOLUCION DE GASTOS PLAN TOPOGRAFICO 060211338-3 RECIBO SIMPLE
Febrero 2 2/5/2019 IMPRENTA LARG IMPRESIÓN DE COMPROBANTES Y RECIBOS 1706371653001 FACT. 000281
Febrero 3 2/14/2019 METALMECANICA LUNA LETREROS METALICOS 0603265372001 FACT. 153
Febrero 4 2/25/2019 CESAR PEREZ DEVOLUCION PAGO ARQ. MARCO FLORES 060211338-3 C.E.000001
Marzo 5 3/8/2019 AMBULANCIA VIA SALUD PAGO DE SERVICO DE AMBULANCIA O.S. 0000982
Marzo 6 3/8/2019 SANDRA ALVAREZ PAGO DE ECO 1714648795001 FACT.00002932
Marzo 7 3/9/2019 ALBERTO CORRAL ANASTECISTA 1704886579001 FACT.0008850
Marzo 8 3/12/2019 LEONARDO FEBRES FRACTURAS PIERNA 1101950267001 FACT.0000903
Marzo 9 3/13/2019 SANTIAGO EGUEZ SERVICOS MEDICOS 1704903358001 FACT.0063968
Marzo 10 3/13/2019 HOSPITAL METROPOLITANO SERVICIOS MEDICOS 1790412113001 FACT.78582310115
Marzo 11 3/14/2019 HOSPITAL METROPOLITANO SERVICIOS MEDICOS 1790412113001 FACT.000009897
Marzo 12 3/27/2019 HOSPITAL METROPOLITANO SERVICIOS MEDICOS 1790412113001 FACT. 000007887
Abril 13 4/4/2019 ALFONSO DE LA CRUZ PAGO CURACIONES ESPOSA 172103867-6 C.E. 000003
Abril 14 4/4/2019 LUIS PILATASIG DEVOLUCION PRESTAMO 050269843-4 C.E. 000004
Abril 15 4/4/2019 KYWI CANDADOS CADENAS 1790041220001 FACT.000315611
Abril 16 4/10/2019 KOMIDAS ALIMENTACION 1102987748001 FACT. 000243
Abril 17 4/13/2019 TECNOMEGA PROYECTOR EPSON 1791433025001 FACT. 019005850
Abril 18 4/17/2019 KOMIDAS ALIMENTACION 1102987748001 FACT. 000244
Mayo 19 5/15/2019 NOTARIA 23 COSTES NOTARIALES 1708058456001 FACT.43855
Mayo 20 5/21/2019 DISTRIBUIDORA TANQUES PLASTICOS AGUA 1718204490 RECIBO SIMPLE
Mayo 21 5/21/2019 FREDDY IZA MATERIAL PETREO 171547460-4 C.E. 000007
Mayo 22 5/22/2019 WILSON ESTRELLA PAGO CURACIONES SRA. MARIA OCAMPO 171388909-3 C.E. 000005
Mayo 23 5/22/2019 ORLANDO TIPAN DEVOLUCION PAGO NOTARIA 050296223-7 C.E. 000006
Mayo 24 5/24/2019 MANUEL TIPAN SERVICIOS DE ALBAÑILERIA 0502506199 C.E.000008
Mayo 25 5/24/2019 SU FERRETERIA EL TAMBO MATERIALES DE CONSTRUCCION 1711686491001
Mayo 26 5/25/2019 SU FERRETERIA EL TAMBO MATERIALES CONSTRUCCION SEDE 1711686491001 FACT.0001734
Mayo 27 5/25/2019 SU FERRETERIA EL TAMBO MATERIALES CONSTRUCCION SEDE 1711686491001 FACT.0001735
Mayo 28 5/27/2019 UCEM HORMIGON PARA PISO 15 MTS. CUBICOS 1792470293001 FACT. 727
Mayo 29 5/29/2019 KOMIDAS ALIMENTACION 1102987748001 FACT. 000250
Mayo 30 5/30/2019 MANUEL PILATUÑA AGUAS PARA AUTORIDADES 0602085573 RECIBO SIMPLE
Mayo 31 5/31/2019 MANUEL TIPAN SERVICIOS DE ALBAÑILERIA 0502506199 C.E.000011
Mayo 32 5/31/2019 ABG. EDGAR GOMEZ SERVICIOS JURIDICOS 041239373-3 C.E. 000009
Mayo 33 5/31/2019 PANADERIA CUTUGLAHUA PASTELES CUMPLE MARCELO Y CAYETANO RECIBO SIMPLE
Mayo 34 5/31/2019 FAUSTO SORIA ALQUILER DE RETROESCAVADORA W.ESTRELLA 0500995790001 FACT.0000001756
Mayo 35 5/31/2019 KARPINTEROS INSTALACION PISO FLOTANTE 1102866330001 FACT. 000376
Mayo 36 5/31/2019 TECNOMEGA COMPUTADORAS E IMPRESORAS 1791433025001 FACT. 019008479
Mayo 37 5/31/2019 RUTH PILAMUNGA PAGO NOMINA SERVICIOS DE LIMPIEZA 020194292-7 C.E. 000125
Mayo 38 5/31/2019 VERONICA CHIMBO PAGO NOMINA SECRETARIA 020211472-8 C.E. 000124
Mayo 39 5/31/2019 DR. EDGAR GOMEZ PAGO HONORARIOS SERVICIOS JURIDICOS C.E. 000123
Junio 40 6/5/2019 ALTERCONS HIERRO,RIELES,CEMENTINA 1707708754001 FACT.1314
Junio 41 6/5/2019 KARPINTEROS SILLAS, SILLONERIA, Y TANDEMS 1102866330001 FACT.000023
Junio 42 6/6/2019 FELIPE RODRIGUEZ PINTURA PARED LETRAS 0904386300 C.E. 0000010
Junio 43 6/7/2019 MARCO SINCHIGUANO ALQUILER MAQUINARIA CANCHA FUTBOL 0503358020001 FACT.000000104
Junio 44 6/7/2019 SUPER BODEGA DEL PLASTICO SILLAS Y MESAS 1703893022001 FACT.24136
Junio 45 6/8/2019 MARMOLERIA APOSTOL CHILLOGALLO PLACAS DE HOMENAJE 1716641426001 FACT.000053
Junio 46 6/8/2019 KARPINTEROS MOBILIARIO DE OFICINA 1102866330001 FACT.000378
Junio 47 6/9/2019 LILIANA MOLINA VIATICOS A PERSONAL DE SALUD 171082758-3 CE.000012
Junio 48 6/9/2019 KOMIDAS ALIMENTACION 1102987748001 FACT.000251
Junio 50 6/11/2019 DIPROIN MATERIALES METALICOS 1713272464001 FACT.33665
Junio 51 6/11/2019 KARPINTEROS MOBILIARIO DE OFICINA 1102866330001 FACT. 000377
Junio 52 6/11/2019 CIRKWITOS S.A MICROFONOS INHALAMBRICOS 1791281321001 FACT.17491
Junio 53 6/12/2019 FAUSTO TIPAN ALIMENTACION 1101256848001 FACT. 0063609
Junio 55 6/13/2019 DIPROIN MATERIALES METALICOS 1713272464001 FACT.000033896
Junio 56 6/14/2019 MARCELO MOLINA SERVICIOS DE ALBAÑILERIA 170844548-9 CE.000013
Junio 57 6/14/2019 PIZARRONES MAX PIZARRA TIZA LIQUIDA 1705896874001 FACT.0013101
Junio 58 6/14/2019 FATROM COPA DE FUTBOL 1707501423001 FACT.0006009
Junio 59 6/15/2019 MANUEL TIPAN SERVICIOS DE ALBAÑILERIA 050250619-9 CE.000014
Junio 60 6/17/2019 TECNOMEGA TRES COMPUTADORAS 1791433025001 FACT.019009282
Junio 61 6/17/2019 TECNOMEGA PANTALLA PROYECTOR 1791433025001 FACT.019009281
Junio 62 6/17/2019 KYWI UTILES DE ASEO 1790041220001 FACT.000327131
Junio 63 6/17/2019 KISSU TELEVISORES 992467819001 FACT.000003747
Junio 64 6/17/2019 COMERCIAL KYWI S.A. MATERIALES DE LIMPIEZA 1790041220001 FACT.327131
Junio 65 6/18/2019 SU FERRETERIA EL TAMBO MATERIALES DE CONSTRUCCION 1711686491001 FACT.0001745
Junio 66 6/18/2019 IMPORTADORA JURADO SUMINISTROS OFICINA 1792003199001 FACT.87254
Junio 67 6/18/2019 TITAN SOLANDA UTENSILLOS DE OFICINA 1790016919001 FACT.40828
Junio 68 6/18/2019 ENIGMA IMPRESORES PLACAS ROTULOS 1717533184001 FACT.0001105
Junio 69 6/18/2019 CERRAJERIA SOQUE ADOQUINES 603190208001 FACT.000000784
Junio 70 6/18/2019 FATROM PLACAS NOMBRES 1707501423001 FACT.0006029
Junio 71 6/19/2019 GAD MEJIA CERTIFICADO DE GRAVAMENES 2857196-2857195
Junio 73 6/26/2019 SERVICIO DE ALBAÑILERIA MANUEL TIPAN 0502506199 C.E. 000015
Junio 74 6/26/2019 MANUEL TIPAN TRANSPORTE DE AGUA CAMIONETA 0502506199 RECIBO SIMPLE
Junio 75 6/28/2019 MANUEL TIPAN FABRICACION DE PUERTAS Y VENTANAS 0502506199 C.E. 000017
Junio 76 6/28/2019 MANUEL TIPAN SERVICIO DE ALBAÑILERIA 0502506199 C.E. 000016
Junio 77 6/28/2019 COMPRAECUADOR TELEFONO PANASONIC 1792231248001 FACT. 1089
Junio 78 6/30/2019 FERRETERIA EL TAMBO MATERIALES DE CONSTRUCCION 17116864910001 FACT.0001750
Junio 79 6/30/2019 FERRETERIA EL TAMBO MATERIALES DE CONSTRUCCION 17116864910001 FACT.0001749
Julio 80 7/3/2019 ARQ. MARCO ORBE ANTICIPO AL CONTRATO DE ESTUDIO DE DISEÑO PLANIFICACION 1703749141 C.E. 000018
Julio 81 7/3/2019 DR. EDGAR GOMEZ SERVICIOS JURIDICOS 912393733 C.E. 000019
Julio 82 7/4/2019 KERAMIKOS S.A. BALDOSAS PISO 1790298817001 FACT.97775
Julio 83 7/4/2019 CECOIN MATERIAL ELECTRICO 1711142479001 FACT. 235740
Julio 86 7/4/2019 MANUEL TIPAN CERAMICA 1707800643 RECIBO SIMPLE
Julio 87 7/4/2019 KOMIDAS ALIMENTACION 1102987748001 FACT.000255
Julio 88 7/6/2019 CECOIN MATERIAL ELECTRICO 1711142479001 FACT.0235909
Julio 89 7/6/2019 MARCELO MOLINA SERVICIOS DE ALBAÑILERIA 1708445489 C.E. 000020
Julio 90 7/6/2019 ANTONY OROPEZA SERVICIOS DE ALBAÑILERIA 24930897 C.E. 000021
Julio 91 7/8/2019 KARPINTEROS CERRADURAS TRAVEX 1102866330001 FACT. 000029
Julio 92 7/8/2019 KARPINTEROS SILLONERIA 1102866330001 FACT. 000030
Julio 93 7/8/2019 MANUEL TIPAN SERVICIOS DE ALBAÑILERIA 50250619-9 C.E. 000022
Julio 94 7/10/2019 DIPROIN MATERIAL CERRAJERIA 1713272464001 FACT.36049
Julio 95 7/10/2019 ELENA CUNALATA AGUA TESALIA 1712911435001 FACT.000001690
Julio 96 7/11/2019 KARPINTEROS PISO FLOTANTE 1102866330001 FACT. 000032
Julio 97 7/11/2019 MANUEL TIPAN MALLA ELECTROSOLDADA 1707800643 RECIBO SIMPLE
Julio 98 7/11/2019 ORLANDO TIPAN PAGO VIATICOS GUAYAQUIL C.E. 000101
Julio 99 7/11/2019 EDISON TIPAN PAGO VIATICOS GUAYAQUIL C.E. 000102
Julio 100 7/11/2019 ARQ. MARCO ORBE PAGO VIATICOS GYE MARCO ORBE FRANKLIN ANDRANGO Y ABG. 1703749141 C.E. 000103
EDGAR GOMEZ
Julio 101 7/13/2019 KARPINTEROS MOBILIARIO DE OFICINA 1102866330001 FACT. 000033
Julio 102 7/13/2019 EDESA S.A. SANITARIOS,LAVADOS Y URINARIOS 1790160653001 FACT.35025
Julio 103 7/13/2019 MARCELO ACHI PAGO COMISION A GUAYAQUIL 1708970437 C.E. 000023
Julio 104 7/13/2019 WILSON ESTRELLA PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL 1713889093 C.E. 000024
Julio 105 7/13/2019 ANTONY OROPEZA SERVICIOS DE ALBAÑILERIA 0000024930897 C.E. 000025
Julio 106 7/16/2019 MANUEL TIPAN INSTALACION Y FABRICACION DE PUERTAS Y VENTANAS 0000502506199 C.E. 000026
Julio 107 7/16/2019 MANUEL TIPAN SERVICIOS DE ALBAÑILERIA 0000502506199 C.E. 000027
Julio 108 7/16/2019 MARCELO MOLINA SERVICIOS DE ALBAÑILERIA 1708445489 C.E. 000028
Julio 109 7/18/2019 CONSEJO DE LA JUDICATURA GASTOS NOTARIALES 130199 6202120
Julio 110 7/20/2019 ALFONSO DE LA CRUZ PINTURA DE LA SEDE 1712038676 C.E 000059
Julio 111 7/20/2019 EMPRESA ELECTRICA QUITO PAGO MENSUAL DE SERVICIO ELECTRICO 1790053881001 FACT. 25573769
Julio 112 7/25/2019 ALTERCONS SOPORTE CANAL LLUVIA 1707708754001 FACT.1585
Julio 113 7/30/2019 MARCELO MOLINA SERVICIOS DE ALBAÑILERIA 1708495484 C.E.000106
Julio 114 7/30/2019 ANTONY SERVICIOS DE ALBAÑILERIA 24930897 C.E.000107
Julio 115 7/30/2019 ORLANDO TIPAN PAGO NOMINA MENSUAL HASTA JUNIO 2019 0501962237 C.E.000105
Julio 116 7/30/2019 FREDDY IZA MATERIAL PETREO 1715474604 C.E.000104
Julio 117 7/31/2019 VERONICA CHIMBO PAGO NOMINA MES DE JULIO2019 202414728 C.E.000108
Agosto 118 8/1/2019 ROSA BEDOYA ARREGLO JURIDICO CORTE BOSQUE 3508 TRANSF.2307673
Agosto 119 8/5/2019 EDGAR CADENA DINERO PARA LA COMPRA DE BANDERAS UNORIC 170510461-8 C.E. 000116
Agosto 120 8/6/2019 FELIPE RODRIGUEZ ROTULACION EN PARED DE SEDE UNORIC 090438630-7 RECIBO SIMPLE
Agosto 121 8/7/2019 KOMIDAS ALIMENTACION 1102987748001 FACT.258
Agosto 122 8/7/2019 TESALIA SPRINGS AGUA PARA UNORIC 1712911435001 FACT.1743
Agosto 125 8/13/2019 KARPINTEROS MOBILIARIO DE OFICINA 1102987748001 FACT. 379
Agosto 126 8/13/2019 WILSON ESTRELLA PERMISOS PARA EL ANIVERSARIO 171388909-3 C.E. 000111
Agosto 127 8/13/2019 DARIO PACA PAGO VIATICOS COMO COMISION DE FIESTAS ANIVERSARIO 060403308-4 C.E. 000112
Agosto 128 8/13/2019 EDGAR CADENA PAGO VIATICOS COMO COMISION DE FIESTAS ANIVERSARIO 170510461-8 C.E. 000113
Agosto 129 8/14/2019 ABG. EDGAR GOMEZ SERVICIOS JURIDICOS 0912393733 C.E.
Agosto 130 8/17/2019 CNT CONSUMO TELEFONICO 1768152560001 FACT.129483467
Agosto 131 8/17/2019 ANTONY OROPEZA SERVICIOS DE ALBAÑILERIA 24930897 C.E. 000109
Agosto 132 8/17/2019 EMPRESA ELECTRICA QUITO PAGO MENSUAL DE SERVICIO ELECTRICO 1790053881001 FACT. 26624913
Agosto 133 8/18/2019 ENIGMA IMPRESORES DOS BANNER IMPRESOS 11717533184001 FACT,0001122
Agosto 134 8/19/2019 DIPROIN MATERIAL METALICO PARA CERRAMIENTO SEDE 1713272464001 FACT. 38875
Agosto 135 8/21/2019 NORMA GUARANDA PLAN DE CONTINGENCIA 020188541-5 RECIBO SIMPLE
Agosto 136 8/27/2019 MANUEL CACHUMBA V. ALIMENTACION 1703944981001 NV.4422
Agosto 137 8/28/2019 EDGAR CADENA DINERO PARA LA COMPRA DE BANDERAS UNORIC 170510461-8 C.E. 000115
Agosto 138 8/28/2019 CARLOS LLANGA CANTUÑA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEDE 1711686491001 FACT.0001781
Agosto 142 8/28/2019 WILSON ESTRELLA PAGO COMISION EVENTO ANIVERSARIO 171388909-3 C.E. 000031
Agosto 143 8/28/2019 WILSON ESTRELLA ANTICIPO PLAN DE CONTINGENCIA 171388909-3 C.E. 000030
Agosto 144 8/28/2019 LILIANA MOLINA PAGO COMISION EVENTO ANIVERSARIO 171082758-3 C.E. 000032
Agosto 145 8/28/2019 MANUEL TIPAN PAGO SERVICIO DE ALBAÑILERIA 50250619-9 C.E. 00033
Agosto 146 8/29/2019 KOMIDAS ALIMENTACION (ALMUERZOS) 1102987748001 FACT. 000264
Agosto 147 8/29/2019 WILSON ESTRELLA TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS ANIVERSARIO 171388909-3 TRANSF.8830516
Agosto 148 8/30/2019 ALTERCONS MATERIAL DE FERRETERIA 1707708754001 FACT. 1757
Septiembre 149 9/1/2019 ANTONY OROPEZA SERVICIOS DE ALBAÑILERIA 24930897 C.E. 000110
Septiembre 150 9/2/2019 CNT TELEVISION DIGITAL 0992663235001 FACT. 11692340
Septiembre 151 9/2/2019 MANUEL PILATUÑA ALIMENTOS C.E. 000034
Septiembre 152 9/3/2019 VERONICA CHIMBO PAGO NOMINA SECRETARIA 0202414728 C.E. 000117
Septiembre 153 9/4/2019 MASTERCELL TELEFONO CELULAR SAMSUNG A50
Septiembre 154 9/4/2019 KOMIDAS ALIMENTACION (ALMUERZOS) 1102987748001 FACT. 000267
Septiembre 155 9/4/2019 DIPROIN MATERIALES METALICOS 1713272464001 FACT. 40180
Septiembre 156 9/4/2019 ALTERCONS MATERIAL DE FERRETERIA 1707708754001 FACT. 1782
Septiembre 157 9/4/2019 MANUEL TIPAN FABRICACION DE CERRAMIENTO 502506199 C.E. 000035
Septiembre 158 9/5/2019 EDGAR CADENA FABRICACION DE BANDERAS UNORIC 170510461-8 C.E. 000118
Septiembre 159 9/5/2019 WILSON ESTRELLA DINERO PARA LA COMPRA DE CAMISAS Y PANTALONES 171388909-3 C.E. 000114
Septiembre 161 9/5/2019 DIPROIN MATERIALES METALICOS 1713272464001 FACT.40375
Septiembre 163 9/6/2019 CALO CAIZA MARIA FABIOLA MATERIAL PETREO Y ALQUILER MAQUINARIA CALLES 1713537981001 FACT. 0000568
Septiembre 164 9/6/2019 OXISOLD DIOXIDO DE CARBONO 1803888872001 FACT. 890
Septiembre 165 9/6/2019 DIPROIN MATERIAL METALICO PARA CERRAMIENTO SEDE 1713272464001 FACT. 40460
Septiembre 166 9/6/2019 KOMIDAS ALIMENTACION ( ALMUERZOS) 1102987748002 FACT. 000269
Septiembre 167 9/6/2019 WILSON ESTRELLA COMISION ENTREGA DE OFICIOS 171388909-3 RECIBO SIMPLE
Septiembre 168 9/6/2019 JOSE TUL COMISION ENTREGA DE OFICIOS 170566527-9 RECIBO SIMPLE
Septiembre 169 9/6/2019 NORMA GUARANDA PLAN DE CONTINGENCIA 020188541-5 RECIBO SIMPLE
Septiembre 170 9/6/2019 ASADERO EL LEÑADOR ALMUERZOS 502210016001 FACT.0002492
Septiembre 171 9/6/2019 RAMIRO HIDALGO COMISION ENTREGA DE OFICIOS RECIBO SIMPLE
Septiembre 172 9/7/2019 KOMIDAS ALIMENTACION (SANDUCHES COMISION DE SEGURIDAD) 1102987748001 FACT. 000270
Septiembre 173 9/7/2019 LUIS LAMAR COMISION ENTREGA DE OFICIOS 50186556 C.E. 000036
Septiembre 174 9/7/2019 MARCELO MOLINA SERVICIOS DE ALBAÑILERIA 1708445489 C.E. 000037
Septiembre 175 9/7/2019 ANTONY OROPEZA SERVICIOS DE AYUDANTE DE ALBAÑILERIA 24930897 C.E. 000038
Septiembre 176 9/9/2019 KOMIDAS ALIMENTACION 1102987748001 FACT.260
Septiembre 177 9/9/2019 MANTILLA RAMOS GONZALO HONORIO PAGO TRASPORTE DE FLETE CON AGUA PARA LA SEDE 170391295-4 RECIBO SIMPLE
Septiembre 178 9/9/2019 MANTILLA RAMOS GONZALO HONORIO PAGO TRASPORTE DE FLETE CON AGUA PARA LA SEDE 170391295-5 RECIBO SIMPLE
Septiembre 179 9/9/2019 ENIGMA IMPRESORES LONAS PARA BANNER BIENVENIDOS 1717533184001 FACT. 0001122
Septiembre 181 9/9/2019 DIPROIN MATERIALES METALICOS 1713272464001 FACT.40621
Septiembre 182 9/9/2019 FERRETERIA EL TAMBO MATERIAL DE FERRETERIA 1711686491001 FACT.0001795
Septiembre 183 9/9/2019 RAUL SUNTASIG PAGO ALQUILER DE TARIMA 170530643-7 T.B. 59558929
Septiembre 185 9/10/2019 JOSE TUL COMISION ENTREGA DE OFICIOS 170566527-9 C.E. 000039
Septiembre 187 9/10/2019 COMERCIAL KYWI S.A. UTILES DE ASEO 1790041220001 FACT. 293704
Septiembre 188 9/10/2019 MEGAMAXI QUICENTRO SUR ALIMENTOS Y UTILES DE ASEO 1790016919001 FACT. 373289
Septiembre 191 9/12/2019 MERCEDES QUINGA ARREGLOS FLORALES LLEGADA DEL PRESIDENTE 171962362-9 C.E. 000042
Septiembre 192 9/12/2019 BAZAR Y PAPELERIA CARMITA ARREGLOS PARA EL EVENTO DEL PRESIDENTE 1102408489001 FACT. 000254
Septiembre 193 9/12/2019 GUAYANAY ROSILLO MARINA PIEDAD SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA REGAR PARA EL 1500183213 C.E. 000040
SUMINISTRO DE AGUA PARA EVENTO
EL PUNTO DE HIDRATACION DEL
Septiembre 194 9/12/2019 FANNY BASANTES 050261725-5 C.E. 000041
EVENTO
Septiembre 196 9/12/2019 TAIMAL YAGUANA JOSE PABLO LLAVE DE COCINA, SIFON Y EMPAQUE 1720828829001 FACT. 0006163
Septiembre 197 9/12/2019 MARCO HERNANDEZ CONSTRUCCION DE LETRERO TIRO Y RETIRO 171753318-4 C.E. 000057
Septiembre 198 9/12/2019 CRISTIAN TIPAN CHICAIZA INSTALACION DE GYPSUM 172264537-9 C.E. 000126
Septiembre 199 9/13/2019 OSMAR YAGUANA SERVICIO DE TRANSPORTE ROTULOS A UNORIC 1707800643 C.E. 000043
Septiembre 200 9/13/2019 ORLANDO TIPAN DEVOLUCION DEL VALOR DEL PONCHO ENTREGADO AL 050496223-7 C.E 000044
PRESIDENTE
Septiembre 201 9/13/2019 SANTIAGO TOLEDO ALQUILER TARIMA Y SONIDO LLEGADA PRESIDENCIA 170561690-6 C.E. 000045
Septiembre 202 9/13/2019 MANUEL UNTUÑA PAGO JUNTA DE AGUA CONEXIÓN A UNORIC 171118954-6 C.E. 000046
Septiembre 203 9/13/2019 CLARO CONECEL COMPRA DE CHIP PARA CELULAR UNORIC 1791251237001 FACT. 182371
Septiembre 204 9/14/2019 INSTALACION ELECTRICA SR. MANUEL RAMOS 170699612-9 C.E.000047
Septiembre 205 9/14/2019 SERVICIO DE ALBAÑILERIA SR. MARCELO MOLINA 170844548-9 C.E. 000048
Septiembre 206 9/18/2019 EMPRESA ELECTRICA QUITO PAGO MENSUAL DE SERVICIO ELECTRICO 1790053881001 FACT. 27852377
Septiembre 207 9/18/2019 FRANKLIN ANDRANGO ANTICIPO ESTUDIOS DEL PROYECTO 603984121 TRANSF.18094658
Septiembre 208 9/19/2019 PAGO NOMINA ASESORIA JURIDICA DR. ANTONIO GOMEZ 091239373-3 C.E.000049
Septiembre 209 9/19/2019 SANTA MARIA UTILES DE ASEO 1792060346001 FACT.507318
Septiembre 210 9/19/2019 CARMILY.NET MATERIAL DE OFICINA 1717351819001 FACT. 0005659
Septiembre 211 9/20/2019 CNT PAGO MENSUAL DE SERVICIO TELEFONICO 23066060 T.B.
Septiembre 212 9/20/2019 KISSU MICROHONDAS 992467819001 FACT.4600
Septiembre 213 9/21/2019 REINA ALBAN PAGO 50% DE CONTRATACION ARTISTICA 060360127-9 T.B.213094
Septiembre 214 9/23/2019 SERVICIO DE ALIMENTACION KOMIDAS 1102987748001 FACT.000279
Septiembre 215 9/25/2019 CAMILO AYERVE SERVICIO DE IMPRESIÓN TRIPTICOS 1707711196001 FACT.000008507
Septiembre 216 9/26/2019 SERVICIO DE ALIMENTACION KOMIDAS 1102987748001 FACT.000280
Septiembre 217 9/26/2019 RAMIRO HIDALGO COMISION ENTREGA DE OFICIOS RECIBO SIMPLE
Septiembre 218 9/26/2019 ROSA ORTIZ PARA ARMAR EL APLO ENCEBADO 1705894309 RECIBO SIMPLE
Septiembre 219 9/26/2019 EDGAR CADENA PAGO AL SEÑOR CURA PARA MISA CAMPAL 170510461-8 RECIBO SIMPLE
Septiembre 220 9/26/2019 WILSON ESTRELLA TROFEOS Y MEDALLAS PARA EVENTO ANIVERSARIO RECIBO SIMPLE
Septiembre 221 9/27/2019PAGO FUEGOS ARTIFICALES EVENTO ANIVERSARIO MARCO LARA 170973156-4 RECIBO SIMPLE
Septiembre 222 9/27/2019 PAGO ARTISTAS EVENTO ANIVERSARIO GRUPO LOS RELICARIOS 171145998-0 RECIBO SIMPLE
Septiembre 223 9/27/2019 PAGO ARTISTAS EVENTO ANIVERSARIO MARCOS PULLAY RECIBO SIMPLE
Septiembre 224 9/27/2019 MARLON PAREDES PAGO ARTISTA AZUCENA AYMARA TRANSFERENCIA
Septiembre 225 9/27/2019 CLARO CONECEL PAGO LINEA CELULAR 1791251237001 FACT.27422222
Septiembre 226 9/28/2019 PAGO ARTISTAS EVENTO ANIVERSARIO RAUL SUNTAXI RECIBO SIMPLE
Septiembre 227 9/28/2019 PATY RAY PARTICIPACION ARTISTICA RECIBO SIMPLE
Septiembre 228 9/28/2019 MONICA ZARATE PARTICIPACION ARTISTICA RECIBO SIMPLE
Septiembre 229 9/28/2019 BETTY GERMAN PARTICIPACION ARTISTICA RECIBO SIMPLE
Septiembre 230 9/28/2019 NELLY JANETH PARTICIPACION ARTISTICA RECIBO SIMPLE
Septiembre 231 9/28/2019 ANTONY MOROCHO PARTICIPACION ARTISTICA RECIBO SIMPLE
Septiembre 232 9/29/2019 SERVICIO DE ALIMENTACION KOMIDAS 1102987748001 FACT. 000277
Septiembre 233 9/29/2019 SERVICIO DE ALIMENTACION KOMIDAS 1102987748001 FACT. 000278
Septiembre 234 9/29/2019 DUO LOS ZHUNAULAS PARTICIPACION ARTISTICA RECIBO SIMPLE
Septiembre 235 9/29/2019 RAUL SUNTASIG PARTICIPACION ARTISTICA RECIBO SIMPLE
Septiembre 236 9/29/2019 MALU PARTICIPACION ARTISTICA RECIBO SIMPLE
Octubre 237 10/1/2019 CARMEN AGUAY MANDIL PARA LIMPIEZA 201114022001 N.V. 0000926
Octubre 238 10/1/2019 LUIS MINA COPIAS DE LLAVES PARA LIMPIEZA 1714137039001 FACT. 000000736
Octubre 239 10/2/2019 PAGO ALIMENTACION YEXICA LARREA 091555976-9 C.E. 000051
Octubre 240 10/2/2019 PAGO ALQUILER SERVICIOS SILLAS CARPAS MESAS FORROS 050206528-7 C.E.000050
Octubre 241 10/2/2019 DR. EDGAR GOMEZ ANTICIPO ORDENANZA MUNICIPAL 912393733 TRANSF.2090948
Octubre 242 10/2/2019 JUAN CARLOS ARMIJOS GONZALES ANTICIPO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 1708003833 TRANSF.1002091247
Octubre 243 10/2/2019 SERVICIO DE ALIMENTACION KOMIDAS 1102987748001 FACT. 000281
Octubre 244 10/2/2019 SANTA MARIA UTILES DE ASEO 1792060346001 FACT.146510
Octubre 246 10/3/2019 LUIS LAMAR ALQUILER PLATAFORMA CARRO ALEGORICO 501865786 C.E. 000052
Octubre 247 10/3/2019 EDISON TIPAN PAGO NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2019 1728291046 C.E. 000053
Octubre 248 10/3/2019 FAUSTO TIPAN PAGO NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2019 C.E. 000054
Octubre 249 10/3/2019 VERONICA CHIMBO PAGO NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2019 20241472-8 C.E 000055
Octubre 250 10/3/2019 RUTH PILAMUNGA PAGO NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2019 020194292-7 C.E. 000056
Octubre 253 10/5/2019 CODADEPRO CURSO DE FOTOGRAFIA DIGITAL 1793005489001 FACT.0000507
Octubre 254 10/7/2019 UNORIC REVISTAS AL BORDE DEL CAMPO RECIBO SIMPLE
Octubre 255 10/7/2019 EMPRESA ELECTRICA QUITO SERVICIO DE LUZ ELECTRICA 201002606816 TRANSF.40014094
Octubre 256 10/7/2019 KARPINTEROS ESTANTERIAS, MOBILIARIO DE OFICINA 1102866330001 FACT. 000332
Octubre 257 10/7/2019 DANNY ALCIVAR SERVICIOS DE INTERNET 1713410775001 FACT. 42895
Octubre 258 10/7/2019 DANNY ALCIVAR SERVICIOS DE INTERNET 1713410775001 FACT. 3854
Octubre 259 10/10/2019 KOMIDAS SERVICIO DE ALIMENTACION 1102987748001 FACT. 000284
Octubre 260 10/10/2019 KARPINTEROS SILLAS GIRATORIAS 1102866330001 FACT. 000055
Octubre 261 10/10/2019 KOMIDAS SERVICIOS DE ALIMENTACION 1102987748001 FACT.000286
Octubre 262 10/12/2019 DARIO PACA PAGO A CONAIE 060403308-9 C.E. 000120
Octubre 263 10/17/2019 CNT SERVICIO TELEFONICO 17681152560001 FACT.133823017
Octubre 264 10/19/2019 DARIO PACA PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE 060403508-9 C.E. 000119
Octubre 265 10/19/2019 DARIO PACA REINTEGRO DINERO ENTREGADO A INTENDENTE PERMISOS 060403508-9 C.E. 000121
Octubre 266 10/19/2019 KOMIDAS SERVICIO DE ALIMENTACION 1102987748001 FACT. 000288
Octubre 267 10/19/2019 MARIELA SALAZAR CAMARA SOPORTE TV 1716270341001 FACT.2014
Octubre 268 10/21/2019 UNORIC REVISTAS AL BORDE DEL CAMPO RECIBO SIMPLE
Octubre 269 10/25/2019 ARQ. FERNANDO AVALOS ORTOFOTOS DE LOS PREDIOS EN EL IGM 179200986-3 C.E. 000135
Octubre 270 10/30/2019 WILSON ESTRELLA GASTOS COLADA MORADA C.E. 000130
Octubre 271 10/31/2019 ANTONIO GOMEZ PAGO SERVICIOS JURIDICOS C.E.000123
Octubre 272 10/31/2019 RUTH PILAMUNGA SERVICIO DE LIMPIEZA 020194292-7 C.E.000125
Octubre 273 10/31/2019 VERONICA CHIMBO SERVICIO DE SECRETARIA 020211472-8 C.E.000124
Noviembre 274 11/1/2019 DANNY ALCIVAR SERVICIOS DE INTERNET 1713410775001 FACT. 43811
Noviembre 275 11/7/2019 FAUSTO TIPAN PAGO NOMINA VARIOS SERVICIOS 172828146-2 C.E. 000128
Noviembre 276 11/7/2019 EDISON TIPAN PAGO NOMINA VARIOS SERVICIOS 172829104-6 C.E. 000127
Noviembre 277 11/8/2019 ELSA LEMA PAGO ALIMENTACION GUAGUAS DE PAN 172389973-6 C.E. 000129
Noviembre 278 11/9/2019 EMPRESA ELECTRICA QUITO SERVICIO ELECTRICO UNORIC 201002606816 TRANSF.4852615
Noviembre 279 11/12/2019 EDGAR VICHICELA ULLCO FABRICACION DE 108 CAMISETAS 502705106001 FACT.0000011
Noviembre 280 11/12/2019 VICTOR GARCIA MATERIAL DE FERRETERIA 1707708754001 FACT.2192
Noviembre 281 11/18/2019 CNT SERVICIOS TELEFONICOS 1768152560001 FACT.133823017
Noviembre 282 11/20/2019 ENIGMA IMPRESORES ROTULOS METALICOS 1717533184001 FACT. 1166
Noviembre 283 11/22/2019 UNORIC REVISTAS AL BORDE DEL CAMPO 1704927746 RECIBO SIMPLE
Noviembre 284 11/25/2019 KOMIDAS ALIMENTACION 1102987748001 FACT.000355
Noviembre 285 11/27/2019 FREDDY IZA PAGO DE MATERIALES PETREOS PARQUEADERO UNORIC 171547400-4 C.E. 000131
Noviembre 286 11/27/2019 KOMIDAS ALIMENTACION 1102987748001 FACT. 000289
Noviembre 287 11/28/2019 MANUEL PILATUÑA AGUA, VASOS Y GALLETAS NOTA DE VENTA
Noviembre 288 11/28/2019 WILSON TIPANTIZA ALQUILER BUSES EVENTO PRESIDENCIA CC. EL RECREO 171958215-5 C.E. 000133
Noviembre 289 11/30/2019 OSMAN YAGUANA ALUILER DE TRANSPORTE 170780064-3 C.E.000132
Diciembre 290 12/4/2019 EMPRESA ELECTRICA QUITO PAGO CONSUMO ELECTRICO MES NOVIEMBRE 201002606816 TRANSFERENCIA
Diciembre 291 12/4/2019 CNT SERVICIOS TELEFONICOS 23066060 TRANSFERENCIA
Diciembre 292 12/5/2019 DR. EDGAR GOMEZ PAGO SERVICIOS JURIDICOS C.E. 000065
Diciembre 293 12/5/2019 FAUSTO TIPAN PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2019 1728287762 C.E.000061
Diciembre 294 12/5/2019 ING. JUAN CARLOS ARMIJOS PAGO ESTUDIO TOPOGRAFICO 1708003833 TRANSFERENCIA
Diciembre 295 12/5/2019 EDISON TIPAN PAGO NOMINA MES NOVIEMBRE 2019 172824104-6 C.E. 000060
Diciembre 296 12/5/2019 MANUEL PILATUÑA PAGO CONSUMO DE BEBIDAS PARA REUNIONES 060208557-3 C.E. 000062
Diciembre 297 12/5/2019 RUTH PILAMUNGA PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA NOVIEMBRE 2019 020194292-7 C.E. 000064
Diciembre 298 12/5/2019 VERONICA CHIMBO PAGO SERVICIOS SECRETARIA NOVIEMBRE 2019 020241472-8 C.E. 000063
Diciembre 299 12/5/2019 DR. EDGAR GOMEZ PAGO SERVICIOS JURIDICOS NOVIEMBRE 2019 091239373-3 TRANSFERENCIA
Diciembre 300 12/12/2019 OPTICOM PAGO SERVICIOS DE INTERNET NOVIEMBRE 2019 1713410775001 FACT.46755
Diciembre 301 12/16/2019 EDUARDO CONRADO INSTALACION DE INTERNET 050286387-1 C.E. 0000134
Diciembre 302 12/16/2019 ING. EDUARDO CONRADO SERVICIO DE COLOCACION DE DATOS E INTERNET C.E. 000134
Diciembre 303 12/17/2019 KOMIDAS ALIMENTACION 1102987748001 FACT.000291
Diciembre 304 12/21/2019 SOYOR S.A. JUGUETES PARA EVENTO NAVIDAD 1792111854001 FACT. 580276
Diciembre 305 12/21/2019 KOMIDAS ALIMENTACION 1102987748001 FACT.000292
Diciembre 308 12/24/2019 EDISON TIPAN PAGO NOMINA MES DE DICIEMBRE 2019 172824104-6 C.E. 000139
Diciembre 309 12/24/2019 FAUSTO TIPAN PAGO NOMINA MES DE DICIEMBRE 2019 172828776-2 C.E. 000138
Diciembre 310 12/27/2019 CNT PAGP SERVICIOS TELEFONICOS 4822250 TRANSFERENCIA
Diciembre 311 12/30/2019 CONSORCIO ORANDE TRANSFERENCIA PRIMER ANTICIPO SEGUNDO COMPONENTE 060398412-1 TRANSFERENCIA
Diciembre 312 12/31/2019 OPTICOM PAGO SERVICIOS DE INTERNET DICIEMBRE 2019 1713410775001 FACT.51091
Diciembre 313 12/31/2019 VERONICA CHIMBO PAGO NOMINA MES DE DICIEMBRE 2019 020241472-8 C.E. 000140
Enero 314 1/3/2020 RUTH PILAMUNGA PAGO NOMINA MES DE DICIEMBRE 2019 020194292-7 C.E.000136
Enero 315 1/3/2020 VERONICA CHIMBO PAGO NOMINA MES DE DICIEMBRE 2019 SERVICIOS DE SECRETARIA 020241472-8 C.E. 000137
Enero 422 1/5/2020 GABRIELA ROMERO SERVICIOS DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE 2019 171570897-8 C.E. 000195
Enero 317 1/9/2020 ACKLINS S.A. ALIMENTACION 1790454851001 FACT. 43822
Enero 320 1/10/2020 DR. EDGAR GOMEZ PAGO SERVICOS JURIDICOS C.E. 000066
Enero 318 1/10/2020 SWISS HOTEL QUITO ALIMENTACION 1790580113001 FACT. 4662
Enero 319 1/10/2020 TACONAZO ALIMENTACION 1792573009001 FACT. 005100
Enero 322 1/11/2020 CEVICHES DE LA 10 ALIMENTOS 1708627532001 FACT. 95616
Enero 321 1/11/2020 DIPROIN TUBOS METALICOS 1713272464001 FACT. 50193
Enero 323 1/11/2020 TIENDA FOTOGRAFICA ECUADOR TARJETA SD 1718903394001 FACT. 635
Enero 324 1/13/2020 FERWAS PLO 1713715207001 FACT. 11800
Enero 325 1/13/2020 JENNIFERS CHALECO 1706994702001 FACT.4376
Enero 326 1/14/2020 ALTERCONS CANDADO BARRIL 1707708754001 FACT,2503
Enero 327 1/15/2020 FERRETERIA FERALVA CANDADO 1721002499001 FACT. 1012
Enero 328 1/15/2020 KOMIDAS ALIMENTACION 1102987748001 FACT. 361
Enero 329 1/16/2020 CONFECCIONES ADRIANITA GORRAS 1700645656001 FACT.18050
Enero 330 1/17/2020 GAD MEJIA IMPUESTO PREDIAL 2398986 C.P. 2398986
Enero 331 1/17/2020 GAD MEJIA IMPUESTO PREDIAL 2398987 C.P. 2398987
Enero 332 1/17/2020 VICTOR HUGO SANTANA QUIROGA ALIMENTOS 1713123105001 FACT.472
Enero 336 1/20/2020 FREDDY GUSTAVO IZA TIPANTUÑA PAGO MATERIAL PETREO PARA CALLES 171547960-4 RECIBO SIMPLE
Enero 334 1/20/2020 GAD MEJIA APROBACION LINEA DE FABRICA TESORERIA FACT.2933515
Enero 335 1/20/2020 GAD MEJIA APROBACION LINEA DE FABRICA TESORERIA FACT.2933516
Enero 333 1/20/2020 RESPEMACHACHI ALIMENTOS 1792452619001 FACT. 34226
Enero 337 1/21/2020 KOMIDAS ALIMENTOS 1102987748001 FACT.362
Enero 338 1/22/2020 YOUCACAO ALIMENTOS 1004011506001 FACT.00005
Enero 340 1/23/2020 EMPRESA ELECTRICA QUITO SERVICIO ELECTRICO UNORIC 17900538810001 FACT.195564
Enero 339 1/23/2020 FERRETERIA FERALVA EXTENSION ELECTRICA 1721002499001 FACT.1032
Enero 343 1/23/2020 MOVISTAR TELEFONO RECARGA EDGAR CADENA 1791256115001 FACT.1698208
Enero 344 1/29/2020 KOMIDAS ALIMENTOS 1102987748001 FACT.379
Enero 347 1/30/2020 CNT SERVICIO TELEFONICO 7434046 FACT.1403206
Enero 346 1/30/2020 DACTRAIDING CORP IMPRESORA EVOLIS 1792169224001 FACT.3531
Enero 345 1/30/2020 FAUSTO TIPAN NOMINA MES DE ENERO SERVICIOS GENERALES C.E. 000141
Enero 348 1/31/2020 EDISON TIPAN PAGO NOMINA MES DE ENERO SERVICIOS GENERALES C.E.000142
Enero 349 1/31/2020 RUTH PILAMUNGA NOMINA MES DE ENERO SERVICIOS DE LIMPIEZA 201942927 C.E.000143
Febrero 350 2/2/2020 JUNTA DE AGUA CUTGLAGUA SERVICIO DE AGUA POTABLE 1792596912001 FACT.45193
Febrero 351 2/3/2020 DANNY ALCIVAR/OPTICOM INTERNET CONSUMO UNORIC MES ENERO 2020 1713410775001 FACT.54735
Febrero 352 2/4/2020 GAD MEJIA PAGO IMPUESTOS 18951990
Febrero 353 2/4/2020 PLASTIQUERIA GUADALUPE VASOS PLASTICOS 202081204001 FACT.1681
Febrero 354 2/5/2020 KOMIDAS ALIMENTOS 1102987748001 FACT.378
Febrero 355 2/12/2020 DR. EDGAR GOMEZ PAGO SERVICIOS JURIDICOS C.E. 000150
Febrero 357 2/13/2020 COMERCIAL KYWI S.A. TACHOS DE BASURA PARA CENTRO DE SALUD 1790041220001 FACT. 323428
Febrero 359 2/13/2020 EMPRESA ELECTRICA QUITO CONSUMO LUZ ELECTRICA FEBRERO 2020
Febrero 358 2/13/2020 MENA JULIO AGUA SAN FELIPE 501520340001 FACT.754
Febrero 361 2/14/2020 ALTERCONS CEMENTO 1707708754001 FACT.2713
Febrero 362 2/14/2020 ALTERCONS COMPRA DE CEMENTO 1707708754001 FACT. 2715
Febrero 363 2/17/2020 DACTRAIDING CORP CARTUCHOS DE TINTA IMPRESORA EVOLIS 1792169224001 FACT.3601
Febrero 364 2/18/2020 ALMACEN VARIOS ESCOBA SRA.RUTH NOTA DE VENTA
Febrero 365 2/18/2020 GRUPO MORENO ESFEROS,LAPIZ 1717351819001 FACT.6212
Febrero 366 2/18/2020 SANTA MARIA CAFÉ, HORCHATA FACT. 569258
Febrero 369 2/20/2020 ALTERCONS CANDADO 1707708754001 FACT.2755
Febrero 370 2/20/2020 ALTERCONS ACELERANTE 1707708754001 FACT.2754
Febrero 368 2/20/2020 SANTA MARIA CLOROX, DEJA FACT. 399952
Marzo 373 3/1/2020 DANNY ALCIVAR/OPTICOM INTERNET CONSUMO UNORIC MES FEBRERO 2020 1713410775001 FACT.58163
Marzo 374 3/2/2020 DACTRAIDING CORP CARTUCHOS DE TINTA IMPRESORA EVOLIS 1792169224001 FACT.3695
Marzo 375 3/2/2020 EDGAR ANTONIO GOMEZ PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS 0000912393733 5927000451252
Marzo 376 3/3/2020 CNT SERVICIO TELEFONICO FACT.1424735
Marzo 378 3/3/2020 ELEMENTS GROUP PORTACREDENCIALES 1707340087001 FACT. 0000173
Marzo 377 3/3/2020 RUTH PILAMUNGA SERVICIOS DE LIMPIEZA C.E. 000146
Marzo 380 3/4/2020 JOSE ACHIG LOPEZ BOLETOS A GUAYAQUIL C.E. 000149
Marzo 381 3/4/2020 JUAN CARLOS ARMIJOS GONZALES PAGO COLOCACION DE MOJONES LINDEROS 1708003833 TRANSFERENCIA
Marzo 382 3/4/2020 KOMIDAS ALIMENTOS 1102987748001 FACT.385
Marzo 379 3/4/2020 RAMIRO HIDALGO VIATICOS A GUAYAQUIL MINISTRA ROMO C.E. 000145
Marzo 383 3/5/2020 EDISON TIPAN PAGO NOMINA MES DE FEBRERO SERVICIOS GENERALES C.E. 00148
Marzo 384 3/5/2020 FAUSTO TIPAN NOMINA MES DE FEBRERO SERVICIOS GENERALES C.E. 00147
Marzo 386 3/6/2020 LIMPIECITO DISPENSADORES 1103795413001 NV 000110
Marzo 389 3/6/2020 LIMPIECITO UTILES DE ASEO 1103795413001 NV 000107
Marzo 387 3/6/2020 TESORERIA GASTOS DE ALIMENTACION 7 PERSONAS GYE C.E. 158
Marzo 392 3/8/2020 CURI ATUPAÑA LIQUIDACION SECRETARIA 1719158907 OFICIO
Marzo 394 3/9/2020 EMPRESA ELECTRICA QUITO SERVICIO ELECTRICO UNORIC N° 59291299
Marzo 393 3/9/2020 TECNOMEGA TONER IMPRESORA LASER 1791433025001 FACT. 7499
Marzo 395 3/10/2020 PLASTINOVEDADES PAPEL HIGENICO 1713709945001 FACT.490
Marzo 396 3/10/2020 TIA S.A. DETERGENTE 990017514001 FACT. 219
Marzo 397 3/11/2020 CONSORCIO ORANDE PAGO ESTUDIO PROYECTO 603984121 DOC.22108
Marzo 398 3/22/2020 CNT CONSUMO TELEFONICO 12700931
Abril 399 4/4/2020 DANNY ALCIVAR/OPTICOM INTERNET CONSUMO UNORIC MES MARZO 2020 1713410775001
Abril 400 4/4/2020 EMPRESA ELECTRICA QUITO CONSUMO LUZ ELECTRICA ABRIL 2020 1790053881001 FACT.261228
Abril 401 4/4/2020 IMPRENTA LARG IMPRESIÓN BOLETOS TICKETS CARNETIZACION 1706371653001 FACT. 343
Abril 405 4/22/2020 ANTONIO GOMEZ PAGO SERVICIOS JURIDICOS FEBRERO 2020 C.E.000154
Abril 403 4/22/2020 EDISON TIPAN PAGO NOMINA MES DE MARZO SERVICIOS GENERALES C.E 000156
Abril 404 4/22/2020 FAUSTO TIPAN NOMINA MES DE MARZO SERVICIOS GENERALES C.E. 000153
Abril 406 4/22/2020 ORLANDO TIPAN PAGO TAXI A MUTUALISTA PICHINCHA 050196223-7 C.E.000157
Abril 402 4/22/2020 RUTH PILAMUNGA PAGO DE SERVICIOS LIMPIEZA OFICINAS UNORIC MARZO 2020 C.E.155
Mayo 407 5/3/2020 DANNY ALCIVAR/OPTICOM INTERNET CONSUMO UNORIC MES ABRIL 2020 1713410775001 FACT.87857
Mayo 408 5/5/2020 ORLANDO TIPAN AYUDA ECONOMICA JOSEFINA COVID 19 050196223-7 C.E. 000152
Mayo 409 5/6/2020 EMPRESA ELECTRICA QUITO CONSUMO LUZ ELECTRICA MAYO 2020 0
Junio 410 6/4/2020 GUSTAVO GAMBOA FUMIGACION SEDE Y CASAS HABITADAS 1143930642 C.E. 000151
Junio 412 6/8/2020 ARQ. MARCO ORBE PAGO COMISION REUNION CONCEJAL MEJIA C.E. 000067
Junio 414 6/8/2020 CNT CONSUMO TELEFONICO FACT. 1488446
Junio 413 6/8/2020 DANNY ALCIVAR/OPTICOM INTERNET CONSUMO UNORIC MES MAYO 2020 1713410775001 FACT.
Junio 415 6/8/2020 EMPRESA ELECTRICA QUITO CONSUMO LUZ ELECTRICA JUNIO 2020 1713410775001
Junio 411 6/8/2020 ORLANDO TIPAN PAGO DE TRES MENSUALIDADES POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN UNOIC 050196223-7 C.E. 000068
Junio 416 6/9/2020 MANUEL PILATUÑA PAGO RADIO MOTOROLA 060208557-3 C.E. 000070
Junio 417 6/9/2020 RAMIRO HIDALGO AYUDA AL DIRECTOR DEL HOSPITAL IEES ENFERMEDAD ORLANDO 170555982-9 C.E. 000071
Junio 418 6/29/2020 KOMIDAS ALIMENTACION 1102987748001 C.E. 000395
Julio 420 7/1/2020 ORLANDO TIPAN PAGO MENSUAL SERVICIOS DE REPRESENTACION 050196223-7 C.E. 000072
Julio 419 7/1/2020 WILSON RODRIGUEZ PAGO TRABAJOS DE MAQUINARIA 171186271-2 C.E. 000073
Julio 424 7/8/2020 DR. EDGAR GOMEZ PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS 0000912393733 DEPOSITO EN CUENTA
Julio 422 7/8/2020 GABRIELA ROMERO SERVICIOS DE LIMPIEZA MES DE JUNIO 2020 MEDIO TIEMPO 171570897-8 C.E. 000074
Julio 423 7/8/2020 KOMIDAS ALIMENTACION 1102987748001 FACT. 000396
Julio 428 7/10/2020 CNT PAGO TELEFONO UNORIC FACT.1508929
Julio 426 7/10/2020 DANNY ALCIVAR/OPTICOM INTERNET CONSUMO UNORIC MES JUNIO 2020 1713410775001 FACT. 000096299
Julio 461 7/10/2020 GABRIELA ROMERO CAJA CHICA PARA LIMPIEZA 1715708978 C.E. 00084
Julio 431 7/14/2020 MANUEL PILATUÑA PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA REUNIONES CONSEJO AMPLIADO 060208557-3 C.E. 000069
Julio 434 7/14/2020 PATRICIO LAMAR CAJA CHICA PARA COMISION DE PLANIFICACION 501865786 C.E. 000077
Julio 432 7/14/2020 WILSON RODRIGUEZ PAGO TRABAJOS DE MAQUINARIA LIMPIEZA DE TERRENOS 171186271-2 TRANSFERENCIA
Julio 441 7/21/2020 PATRICIO LAMAR ENTREGA DE CAJA CHICA PARA COMISION DE PLANIFICACION C.E. 000079
Julio 440 7/21/2020 WILSON RODRIGUEZ PAGO TRABAJOS DE MAQUINARIA PARA LA LIMPIEZA Y DESTRONCAMIENTO 171186271-2 C.E. 000078
Julio 443 7/23/2020 SEGUNDO LOGRO CHIGUANO ALIMENTACION 1720170982001 NV 0001108
Julio 453 7/31/2020 WILSON RODRIGUEZ PAGO TRABAJOS DE MAQUINARIA 171186271-2 C.E. 000081
Agosto 454 8/3/2020 KOMIDAS ALIMENTACION 1102987748001 FACT. 000419
Agosto 457 8/5/2020 GABRIELA ROMERO PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA MES DE JULIO 171570897-8 C.E. 000083
Agosto 456 8/5/2020 KOMIDAS ALMUERZOS COMISION PLANIFICACION 1102987748001 FACT.000421
Agosto 458 8/6/2020 TUBOS CENTRIFUGADOS DE HORMIGON COMPRA DE 10 TUBOS PARA PASO VEHICULAR LA ROLDOS 1703059525001 FACT. 0004632
Agosto 461 8/10/2020 GABRIELA ROMERO CAJA CHICA PARA LIMPIEZA 1715708978 C.E. 00085
Agosto 466 8/14/2020 CESAR TOAQUIZA CONSUMO AGUA POTABLE 171011053-5 C.E. 00086
Agosto 465 8/14/2020 CNT CONSUMO TELEFONICO
Agosto 468 8/17/2020 LIZETH PADILLA 10 PARES DE ZAPATOS PUNTA DE ACERO 1753866316001 FACT. 000119
Agosto 469 8/17/2020 UNION CEMENTERA NACIONAL PAGO FACTURA FACT. 003160
Agosto 471 8/19/2020 CONSORCIO ORANDE PAGO ESTUDIO DEL PROYECTO 0603984121001 TRANSFERENCIA
Agosto 477 8/22/2020 EDGAR ANTONIO GOMEZ SERVICIOS JURIDICOS DEL MES DE JULIO 2020 0000912393733 TRANSFERENCIA
Agosto 475 8/22/2020 LIMPIECITO PRODUCTOS DE LIMPIEZA 1103795413001 NV 0000134
Agosto 476 8/22/2020 WILSON RODRIGUEZ PAGO ALQUILER DE MAQUINARIA 1711862712001 TRANSFERENCIA
Agosto 480 8/24/2020 COMERCIAL KYWI S.A. PONCHOS, CINTA PARA MEDICION 1790041220001 FACT. 7933
Agosto 479 8/24/2020 DANNY ALCIVAR/OPTICOM INTERNET CONSUMO UNORIC MES JULIO 2020 1713410775001 FACT. 000103472
Agosto 483 8/24/2020 GAD MEJIA PAGO ACUERDO DE PAGO MULTA 176000370001 2483537
Agosto 478 8/24/2020 GRUPO JURADO SUMINISTROS DE OFICINA 1792982022001 FACT.11153
Agosto 486 8/26/2020 CNT CONSUMO TELEFONICO TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA
Agosto 487 8/26/2020 LIMPIECITO UTILES DE ASEO 1103795413001 NV 000135
Agosto 489 8/28/2020 WILSON RODRIGUEZ PAGO DE ALQUILER DE MAQUINARIA 1711862712001 TRANSFERENCIA
Agosto 490 8/29/2020 MARIANELA REMACHE PAGO AUTORIZADO ORLANDO TIPAN 1709543241 CHEQUE 000001
Agosto 492 8/30/2020 DANNY ALCIVAR/OPTICOM INTERNET CONSUMO UNORIC MES AGOSTO 2020 1713410775001 FACT. 000055210
Septiembre 495 9/1/2020 IMPORTADORA TRUJILLO TUBOS CORRUGADOS PARA CUNETAS CALLES ABIERTAS 1791932455001 FACT. 1495130
Septiembre 494 9/1/2020 KOMIDAS ALIMENTACION 1102987748001 FACT. 00442
Septiembre 501 9/4/2020 CESAR TOAQUIZA PAGO MENSUAL AGUA POTABLE JULIO OFICINAS 1710110535 C.E. 00087
Septiembre 498 9/4/2020 IMPORTADORA TRUJILLO TUBOS CORRUGADOS PARA CUNETAS AV.SIMON BOLIVAR 1791932455001 FACT. 1496793
Septiembre 500 9/4/2020 OSMAN YAGUANA ALQUILER DE CAMION 1707800643 RECIBO SIMPLE
Septiembre 503 9/6/2020 INTEGRAL CONYTRI 2000 CINTAS UNORIC PORTACARNET 1717622391001 FACT.000701
Septiembre 506 9/7/2020 ANDRES CULQUI PAGO IMPRESIÓN DE CARNETS 1723763007 C.E. 00088
Septiembre 507 9/7/2020 GABRIELA ROMERO PAGO MENSUAL SERVICIO DE LIMPIEZA + HORAS EXTRAS 171570897-8 C.E. 000089
Septiembre 504 9/7/2020 LIZETH PADILLA 2 PARES DE ZAPATOS PUNTA DE ACERO 1753866316001 FACT. 000120
Septiembre 510 9/8/2020 GAD MEJIA PAGO CONVENIO MULTA RECIBO 82790
Septiembre 509 9/8/2020 ORLANDO TIPAN RECARGA A CELULAR 986932577
Septiembre 512 9/10/2020 EDGAR ANTONIO GOMEZ PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS MES DE AGOSTO 2020 912393733 TRANSFERENCIA
Septiembre 513 9/10/2020 EEQ PAGO CONVENIO TRANSFORMADOR 200013544321 TRANSFERENCIA
Septiembre 515 9/10/2020 IMPORTADORA TRUJILLO ALAMBRE DE PUAS, GRAPAS 1791932455001 FACT. 1499040
Septiembre 517 9/10/2020 MARIANELA REMACHE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES APROBACION PROYECTO MUNICIPIO MEJIA 170954324-1 C.E. 000196
Septiembre 514 9/10/2020 WILSON RODRIGUEZ PAGO DE ALQUILER DE MAQUINARIA 1711862712001 TRANSFERENCIA
Septiembre 521 9/11/2020 EDISON TIPAN PAGO NOMINA MES DE AGOSTO SERVICIOS GENERALES C.E. 00090
Septiembre 522 9/11/2020 FAUSTO TIPAN NOMINA MES DE AGOSTO SERVICIOS GENERALES C.E 000091
Septiembre 519 9/11/2020 RINCON DEL GAUCHO ALIMENTACION 701607269001 FACT. 161837
Septiembre 520 9/11/2020 WILSON ESTRELLA PAGO REPARACION DEL AGUA LOTE 2 C.E. 000092
Septiembre 524 9/12/2020 BAZAR Y PAPELERIA CARMITA REGALOS PARA DECORAR TARIMA PRESIDENCIAL 1102408489001 FACT. 254
Septiembre 523 9/12/2020 GABRIELA ROMERO SERVICIO DE TAXI DEJAR LLAVES COOP. SANTIAGO 34870
Septiembre 526 9/15/2020 ANDRANGO GUAMAN FRANKLIN PAGO DE ESTUDIO DEL PROYECTO 603984121 TRANSFERENCIA
Septiembre 529 9/16/2020 PINTULAC PINTURA PARA PINTAR LOS POSTES DEL CERRAMIENTO SIMON BOLIVAR 1791812484001 FACT. 73754
Septiembre 528 9/16/2020 RIVAS PADILLA LISSETH BOTAS DE SEGURIDAD 1753866316001 FACT. 0000122
Septiembre 530 9/19/2020 MARIANELA REMACHE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES APROBACION PROYECTO MUNICIPIO MEJIA 170954324-1 C.E. 000197
Septiembre 531 9/20/2020 BLANCA CORDONES TANQUE PLASTICO PARA EL AGUA 050270624-5 C.E. 000096
Septiembre 532 9/20/2020 ENIGMA IMPRESORES DOS VALLAS PUBLICITARIAS SUSTITUCION DE LAS HURTADAS 1717533184001 FACT. 0001256
Septiembre 533 9/21/2020 FERRETERIA FERALVA ROLLO DE PIOLA 1721002499001 FACT. 00001364
Septiembre 538 9/22/2020 GABRIELA ROMERO CAJA CHICA GASTOS DE LIMPIEZA 1715708978 C.E. 000161
Septiembre 537 9/22/2020 HUMBERTO VEGA SERVICIO DE TAXI PARA GESTIONES PRESIDENCIA 171959038-0 C.E. 000162
Septiembre 536 9/22/2020 VACO Y VACA ALIMENTACION 1792246857001
Septiembre 539 9/26/2020 ALTERCONS PINTURA Y BROCHA 1707708754001 FACT. 3769
Septiembre 540 9/29/2020 CNT SERVVICIO TELEFONICO
Septiembre 541 9/29/2020 DANNY ALCIVAR/OPTICOM INTERNET CONSUMO UNORIC MES SEPTIEMBRE 2020 1713410775001 FACT.61720
Septiembre 542 9/29/2020 FRANKLIN ANDRANGO PAGO CONSORCIO ORANDHE ESTUDISO ARQUITECTONICOS 0603984121 TRANSFERENCIA
Octubre 543 10/1/2020 DANNY ALCIVAR/OPTICOM INTERNET CONSUMO UNORIC MES OCTUBRE 2020 1713410775001 FACT.71006
Octubre 544 10/2/2020 ORLANDO TIPAN PAGO MENSUAL GASTOS DE REPRESENTACION 050196223-7 C.E. 000163
Octubre 545 10/5/2020 GABRIELA ROMERO PAGO MENSUAL SERVICIO DE LIMPIEZA + HORAS EXTRAS 1715708978 C.E. 000164
Octubre 547 10/6/2020 GAD MEJIA PAGO CONVENIO MULTA RECIBO 0082897
Octubre 546 10/6/2020 JUAN CARLOS ARMIJOS REPOSICION HITOS LINDEROS Y POLIGONO TRANSFERENCIA
Octubre 548 10/10/2020 MARIANELA REMACHE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PARA APROBACION PROYECTO 170954324-1 C.E. 000198
Octubre 555 10/16/2020 EDGAR ANTONIO GOMEZ PAGO MENSUAL SERVICIOS JURIDICOS TRANSFERENCIA
Octubre 553 10/16/2020 EDGAR CADENA PAGO COMISION DE PLANIFICACION C.E. 000169
Octubre 550 10/16/2020 EDISON TIPAN PAGO NOMINA MES DE SEPTIEMBRE SERVICIOS GENERALES C.E. 000167
Octubre 551 10/16/2020 FAUSTO TIPAN NOMINA MES DE SEPTIEMBRE SERVICIOS GENERALES C.E. 000166
Octubre 549 10/16/2020 ORLANDO TIPAN PAGO MENSUAL GASTOS DE REPRESENTACION 050196223-7 C.E. 000165
Octubre 552 10/16/2020 WILSON ESTRELLA PAGO COMISION DE PLANIFICACION 1713889093 C.E. 000168
Octubre 554 10/16/2020 WILSON RODRIGUEZ PAGO ALQUILER DE MAQUINARIA 1711862712 TRANSFERENCIA
Octubre 556 10/20/2020 LUIS LAMAR COMBO Y COMBUSTIBLE 501865786001 FACT. 112994-65741
Octubre 557 10/23/2020 ELEMENTS GROUP PORTA CREDENCIALES 1707340084001 OC 301
Octubre 558 10/23/2020 ELEMENTS GROUP KIT DE LIMPIEZA MAQUINA IMPRESORA 1707340087001 FACT. 0000299
Octubre 559 10/23/2020 MARIANELA REMACHE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PARA APROBACION PROYECTO 170954324-1 C.E. 000199
Octubre 560 10/24/2020 LIMPIECITO DESINFECTANTES 1103795413001 NV 000000138
Octubre 561 10/26/2020 CESAR TOAQUIZA PAGO CONSUMO DE AGUA SEDE UNORIC RECIBO SIMPLE
Octubre 563 10/28/2020 RESTAURANTE BACHITA ALMUERZOS PERSONAL CARNETIZADORES 1712171238001 FACT. 000000431
Noviembre 563 10/29/2020 RESTAURANTE BACHITA ALMUERZOS PERSONAL CARNETIZADORES 1712171238001 FACT. 000000435
Octubre 563 10/29/2020 RESTAURANTE BACHITA ALMUERZOS PERSONAL CARNETIZADORES 1712171238001 FACT. 000000433
Octubre 562 10/31/2020 MARIA VILLACIS ALIMENTOS 1704852886001 FACT.000420
Noviembre 566 11/5/2020 GABRIELA ROMERO SERVICIOS DE LIMPIEZA 171570897-8 C.E. 000093
Noviembre 567 11/5/2020 HUMBERTO VEGA SERVICIO DE TAXI PARA GESTIONES PRESIDENCIA 171959038-0 C.E. 000094
Noviembre 564 11/5/2020 ORLANDO TIPAN SERVICIOS DE REPRESENTACION A UNORIC 050196223-7 C.E. 000095
Noviembre 565 11/5/2020 WILSON RODRIGUEZ PAGO ALQUILER DE MAQUINARIA 1711862712 TRANSFERENCIA
Noviembre 568 11/9/2020 GAD MEJIA PAGO MULTA UNORIC RECIBO 0083026
Noviembre 570 11/10/2020 DR EDGAR GOMEZ PAGO MENSUAL SERVICIOS JURIDICOS DEPOSITO EN CUENTA
Noviembre 575 11/14/2020 DR BYRON OROZCO PRUEBAS COVID Y EXAMEN TRANSFERENCIA
Noviembre 576 11/14/2020 HERRERA CUEVA HILBER GABRIEL ALMUERZOS PERSONAL CARNETIZADORES 502391592001 FACT. 00000325
Noviembre 574 11/14/2020 KOMIDAS ALIMENTOS 1102987748001 FACT. 000460
Noviembre 577 11/15/2020 KOMIDAS ALIMENTOS 1102987748002 FACT. 000461
Noviembre 578 11/15/2020 RESTAURANTE ALMUERZOS PERSONAL CARNETIZADORES FACT. 0001156
Noviembre 569 11/16/2020 MARIANELA REMACHE SERVICIOS PROFESIONALES 1709543241 RECIBO SIMPLE 005
Noviembre 579 11/18/2020 DANNY ALCIVAR/OPTICOM INTERNET CONSUMO UNORIC MES NOVIEMBRE 2020 1713410775001 FACT. 78590
Noviembre 569 11/19/2020 MARIANELA REMACHE SERVICIOS PROFESIONALES 1709543241 RECIBO SIMPLE 005
Noviembre 581 11/20/2020 CONSORCIO ORANDHE PAGO ESTUDIOS ARQUITECTONICOS 060398412-1 TRANSFERENCIA
Noviembre 580 11/20/2020 HERNAN TOLEDO PAGO PARCIAL PROYECTO DE AGUA POTABLE 1103214985 TRANSFERENCIA
Noviembre 582 11/20/2020 WILSON RODRIGUEZ PAGO ALQUILER DE MAQUINARIA 1711862271-2 TRANSFERENCIA
Noviembre 585 11/21/2020 ASADERO LA ESQUINA DE ALEX ALMUERZOS PERSONAL CARNETIZADORES 1714852124001 FACT. 0026298
Noviembre 584 11/21/2020 ELEMENTS GROUP PORTA CREDENCIALES 1707340084001 OC 315
Noviembre 586 11/22/2020 ASADERO LA ESQUINA DE ALEX ALMUERZOS PERSONAL CARNETIZADORES 1714852124001 FACT. 0026254
Noviembre 587 11/24/2020 WILSON RODRIGUEZ PAGO ALQUILER MAQUINARIA 1711862712 TRANSFERENCIA
Noviembre 588 11/25/2020 INTEGRAL CONYTRI COLGANTES IMPRESOS CON DISEÑO 1717622391001 FACT. 0000702
Noviembre 602 11/28/2020 ANA PILICITA PAGO ENCUESTADORES ESTUDIO SOCIOECONOMICO 172122376-4 C.E. 000175
Noviembre 592 11/28/2020 ANGEL COCHA PAGO ENCUESTADORES ESTUDIO SOCIOECONOMICO 175015327-0 C.E. 000173
Noviembre 593 11/28/2020 BYRON FREIRE PAGO ENCUESTADORES ESTUDIO SOCIOECONOMICO 172701522-2 C.E. 000179
Noviembre 589 11/28/2020 CESAR TOAQUIZA PAGO DE AGUA Y LUZ A UNORIC 171011053-5 C.E. 000190
Noviembre 604 11/28/2020 DIANA VILLAGOMEZ PAGO ENCUESTADORES ESTUDIO SOCIOECONOMICO 172687637-6 C.E. 000182
Noviembre 595 11/28/2020 EFRAIN COCHA PAGO ENCUESTADORES ESTUDIO SOCIOECONOMICO 172168865-1 C.E. 000176
Noviembre 600 11/28/2020 ELIZABETH CAIZA PAGO ENCUESTADORES ESTUDIO SOCIOECONOMICO 050351556-1 C.E. 000183
Noviembre 607 11/28/2020 GERARDO GALLEGO PAGO ENCUESTADORES ESTUDIO SOCIOECONOMICO 172274332-3 C.E. 000186
Noviembre 608 11/28/2020 JESSENIA BASANTES PAGO ENCUESTADORES ESTUDIO SOCIOECONOMICO 172446062-9 C.E. 000185
Noviembre 598 11/28/2020 LUIS PUCHAICELA PAGO ENCUESTADORES ESTUDIO SOCIOECONOMICO 172316891-8 C.E. 000171
Noviembre 591 11/28/2020 PAOLA PILICITA PAGO ENCUESTADORES ESTUDIO SOCIOECONOMICO 172752417-3 C.E. 000181
Noviembre 590 11/28/2020 PATRICIO MULLO PAGO ENCUESTADORES ESTUDIO SOCIOECONOMICO 1722222225-2 C.E. 000189
Noviembre 599 11/28/2020 PEDRO CULQUI PAGO ENCUESTADORES ESTUDIO SOCIOECONOMICO 172376300-7 C.E. 000187
Noviembre 603 11/28/2020 ROOSEBELL SIMBA PAGO ENCUESTADORES ESTUDIO SOCIOECONOMICO 175101337-4 C.E. 000177
Noviembre 594 11/28/2020 RUTH CAJAMARCA PAGO ENCUESTADORES ESTUDIO SOCIOECONOMICO 172907231-2 C.E. 000178
Noviembre 605 11/28/2020 STEPHANIE RIVADENEIRA PAGO ENCUESTADORES ESTUDIO SOCIOECONOMICO 179203249-8 C.E. 000172
Noviembre 606 11/28/2020 VERONICA ANDRANGO PAGO ENCUESTADORES ESTUDIO SOCIOECONOMICO 172196652-9 C.E.000180
Noviembre 596 11/28/2020 VICTOR CHIPANTISA PAGO ENCUESTADORES ESTUDIO SOCIOECONOMICO 171994465-2 C.E. 000174
Noviembre 597 11/28/2020 VICTOR PUMASUNTA PAGO ENCUESTADORES ESTUDIO SOCIOECONOMICO 171833396-4 C.E. 000188
Noviembre 601 11/28/2020 WUILLAN LIBERIO PAGO ENCUESTADORES ESTUDIO SOCIOECONOMICO C.E. 000184
Noviembre 610 11/29/2020 MGS. EDWIN LOPEZ PAGO ENCUESTADORES ESTUDIO SOCIOECONOMICO 179022321-0 C.E. 000194
Noviembre 609 11/29/2020 SILVIA LOPEZ PAGO ENCUESTADORES ESTUDIO SOCIOECONOMICO 1718223311-0 C.E. 000193
Noviembre 611 11/30/2020 HERNAN TOLEDO PAGO PARCIAL PROYECTO DE AGUA POTABLE 1103214985 TRANSFERENCIA
Diciembre 612 12/1/2020 GUSTAVO GAMBOA FUMIGACION SEDE Y CASAS HABITADAS 114393064-2 C.E. 000097
Diciembre 613 12/2/2020 KOMIDAS ALIMENTOS 1102987748001 FACT. 000459
Diciembre 12/3/2020 ORLANDO TIPAN CHEQUE ENTREGADO AL SR. ORLANDO TIPAN
Diciembre 12/3/2020 KARPINTEROS CUARTONES 1102866330001 FACT. 000208
Diciembre 12/3/2020 KARPINTEROS CUARTONES 1102866330001 FACT. 000207
Diciembre 614 12/4/2020 MARIANELA REMACHE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES 170954324-1 C.E. 000099
Diciembre 615 12/7/2020 EEQ SERVICIO ELECTRICO UNORIC 1790053881001 TRANSFERENCIA
Diciembre 617 12/8/2020 CRISTIAN GUAYANAY ESTUDIO DE SUELO TANQUES 1723517445001 FACT. 0000057
Diciembre 616 12/8/2020 GAD MEJIA PAGO MULTA UNORIC RECIBO 0083188
Diciembre 623 12/11/2020 ANDRANGO GUAMAN FRANKLIN PAGO ESTUDIOS ARQUITECTONICOS 060398412-1 TRANSFERENCIA
Diciembre 621 12/11/2020 IMPRENTA LARG IMPRESIÓN DE COMPROBANTES Y RECIBOS RECIBO 000103
Diciembre 622 12/11/2020 WILSON RODRIGUEZ PAGO ALQUILER DE MAQUINARIA 171186271-2 TRANSFERENCIA
Diciembre 625 12/18/2020 DANNY ALCIVAR/OPTICOM INTERNET CONSUMO UNORIC MES DICIEMBRE 2020 1713410775001 FACT. 88544
Diciembre 628 12/21/2020 BRIAN AGUILAR PAGO ENCUESTADORES ESTUDIO SOCIOECONOMICO 020246340-2 C.E. 000202
Diciembre 627 12/21/2020 FREDDY IZA MATERIAL PETREO 171547960-4 C.E. 000100
Diciembre 626 12/21/2020 ROSA CONDOY PAGO ENCUESTADORES ESTUDIO SOCIOECONOMICO 171129590-5 FACT.0000201
Diciembre 629 12/22/2020 WILSON RODRIGUEZ PAGO ALQUILER MAQUINARIA 171186271-2 TRANSFERENCIA
Diciembre 634 12/24/2020 DR. EDGAR GOMEZ PAGO SERVICIOS JURIDICOS DEPOSITO EN CUENTA
Diciembre 633 12/24/2020 EDISON TIPAN PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE SERVICIOS GENERALES 172829104-6 C.E, 0000204
Diciembre 632 12/24/2020 FAUSTO TIPAN NOMINA MES DE NOVIEMBRE SERVICIOS GENERALES C.E, 0000205
Diciembre 630 12/24/2020 MANUEL PILATUÑA BEBIDAS PARA REUNIONES 060208557-3 C.E. 0000206
Diciembre 631 12/24/2020 ORLANDO TIPAN PAGO SERVICIOS DE REPRESENTACION 050190223-7 C,E. 0000203
Diciembre 635 12/28/2020 ENIGMA IMPRESORES TRES VALLAS PUBLICITARIAS 1717533184001 FACT.0001257
Diciembre 636 12/30/2020 KOMIDAS 30 FUNDAS DE CARAMELOS 1102987748001 FACT. 000464
Diciembre 637 12/30/2020 WILSON RODRIGUEZ PAGO ALQUILER MAQUINARIA C.E. 0000401
Diciembre 638 12/31/2020 KOMIDAS 30 CANASTAS NAVIDEÑAS 1102987748001 FACT. 000465
Enero 1 1/4/2021 FRANKLIN ANDRANGO ??? 603984121 DEPOSITO EN CUENTA
Enero 1 1/5/2021 GABRIELA ROMERO PAGO MENSUAL SERVICIOS DE LIMPIEZA UNORIC 1715708978 C.E.000195
Enero 2 1/8/2021 GAD MEJIA PAGO ACUERDO DE PAGO MULTA CONVENIO 2020-122 176000370001 83340
Enero 3 1/12/2021 DR. EDGAR GOMEZ PAGO MENSUAL SERVICIOS JURIDICOS 912393733 DEPOSITO EN CUENTA
Enero 4 1/15/2021 WILSON RODRIGUEZ PAGO ALQUILER MAQUINARIA 17118622712 TRANSFERENCIA
Enero 5 1/15/2021 FRANKLIN ANDRANGO CONSORCIO ORANDHE PAGO ESTUDIO PROYECTO 603984121 TRANSFERENCIA
Enero 6 1/18/2021 RIVERJARDIN CIA. LTDA. COMBUSTIBLE SR. LUIS LAMAR 1792212502001 FACT. 001-001-000164822
Enero 7 1/19/2021 ORLANDO TIPAN PAGO ALQUILER TAXI REUNIÓN UYUMBICHO C.E.0000207
Enero 8 1/19/2021 CESAR TOAQUIZA PAGO CONSUMO DE AGUA Y LUZ DE LA SEDE UNORIC MES DE DIC. 2020 1710110535 C.E. 0000208
Enero 9 1/19/2021 HERNAN TOLEDO PAGO SERVICOS DE PERFORACION DEL POZO PROYECTO AGUA POTABLE 1103214985 TRANSFERENCIA
Enero 10 1/20/2021 GAD MEJIA IMPUESTO PREDIAL CLAVE CATASTRAL 1703532200017 176000370001 TITULO 2021-010755-IPRU
Enero 11 1/20/2021 DANNY ALCIVAR PAGO SERVICIOS DE INTERNET MES DE ENERO 2021 3354863704 FACT. 97265
Enero 12 1/20/2021 LUIS LAMAR COMBUSTIBLE SR. LUIS LAMAR 1714305263001 FACT. 131382
Enero 13 1/20/2021 GAD MEJIA PAGO IMPUESTO PREDIAL CLAVE CATASTRAL 1703532200008 176000370001 TITULO 2021-010756-IPRU
Enero 14 1/21/2021 ???? PAGO ALQUILER TAXI ??? RECIBO TAXIMETRO 42603
Febrero 42 1/22/2021 KARPINTEROS TARIMA DE METAL 1102866330001 FACT. 000209
Enero 1/26/2021 CONECEL PAGO PLAN CELULAR # 0989892745 1791251237001 FACT. 004744799
Enero 19 1/28/2021 ENERGY PLUS BATERIA NUEVA PARA LA UPC 1723459234001 FACT. 0001369
Febrero 22 2/1/2021 LUIS LAMAR COMBUSTIBLE SR. LUIS LAMAR 1792196736001 FACT. 000297756
Febrero 23 2/2/2021 EDISON TIPAN GASTOS COMISION AL PUYO ASUNTOS CON LA CONAE C.E. 0000301
Febrero 25 2/4/2021 GUADALUPE CORDONES PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA OFICINAS UNORIC MES ENERO 2021 1717323362 C.E. 0000209
Febrero 26 2/4/2021 GUADALUPE CORDONES VALORES CAJA CHICA, COMPRA SUMINSTRO PARA ALIMENTOS 1717323362 C.E. 0000210
Febrero 27 2/4/2021 WILSON RODRIGUEZ PAGO ALQUILER DE MAQUINARIA 1711862712 C.E. 0000211
Marzo 63 2/4/2021 GAD MEJIA PAGO CONVENIO DE PAGO POR MULTAS MULTA $15746,35 1760003760001 2483537
Febrero 28 2/5/2021 KARPINTEROS COMPRA DOS AMOLADORAS DWALT 1102866330001 FACT. 000204
Febrero 29 2/8/2021 DIANA VILLAGOMEZ PAGO PENDIENTE POR ESTUDIO SOCIOECONOMICO 172687637-6 C.E. 0000212
Febrero 30 2/8/2021 HUMBERTO VEGA SERVICIO DE TAXI PARA GESTIONES PRESIDENCIA 1719590380 C.E. 0000213
Febrero 31 2/8/2021 IMPORTADORA TRUJILLO EQUIPAMIENTO OBREROS TANQUE DE AGUA 1791932455001 FACT. 1554964
Febrero 32 2/8/2021 IMPORTADORA TRUJILLO EQUIPAMIENTO OBREROS TANQUE DE AGUA 1791932455001 FACT. 1554965
Febrero 33 2/8/2021 IMPORTADORA TRUJILLO ZAPAPICO 1791932455001 FACT. 1555005
Febrero 35 2/8/2021 TVENTAS LICUADORA 1790896544001 FACT. 00054792
Febrero 36 2/9/2021 KOMIDAS ALIMENTACION 1102987748001 FACT. 000469
Febrero 37 2/9/2021 CAYETANO GUAMAN PAGO ALQUILER SAPITO Y PLANCHA PARA COMPACTACION 171238676 C.E. 0000214
Febrero 38 2/9/2021 VICTOR HUGO TRAVEZ PAGO COMBUSTIBLE 1707809909001 FACT. 000078820
Febrero 39 2/10/2021 CAYETANO GUAMAN ACEITE 2 TIEMPOS 1725102519001 FACT. 000519
Febrero 42 2/12/2021 CAYETANO GUAMAN PAGO OBREROS CONSTRUCCION DEL TANQUE C.E. 0000215
Febrero 42 2/12/2021 KARPINTEROS GARITA DE MADERA 1102866330001 FACT. 000211
Febrero 42 2/12/2021 KARPINTEROS RIELES 1102866330001 FACT. 000212
Febrero 43 2/13/2021 SANDRA PILICITA PAGO SALDO ESTUDIO SOCIOECONOMICO 1727524173 C.E. 0000402
Febrero 44 2/13/2021 LUIS PUCHAICELA PAGO SALDO ESTUDIO SOCIOECONOMICO 1727524174 C.E. 0000403
Febrero 45 2/13/2021 RUTH CAJAMARCA PAGO SALDO ESTUDIO SOCIOECONOMICO 1727524175 C.E. 0000404
Febrero 2/13/2021 FABRICA DE CARPAS MEDELLIN ALQUILER TOLDO DE 450*3 CON PAREDES RECIBO 0000006
Febrero 46 2/18/2021 DR. EDGAR GOMEZ PAGO SERVICIOS JURIDICOS MES ENERO 2021 912393733 C.E. 0000405
Febrero 47 2/18/2021 SEDIMAC COMPRA DE HIERRO TRANSFERENCIA 1792850207001 FACT. 000006181
Febrero 47 2/18/2021 SEDIMAC COMPRA DE HIERRO TRANSFERENCIA 1792850207001 FACT. 000006182
Febrero 48 2/19/2021 DANNY ALCIVAR PAGO SERVICIOS DE INTERNET MES DE ENERO 2021 3354863704 FACT. 107642
Febrero 51 2/24/2021 FRANKLIN ANDRANGO CONSORCIO ORANDHE PAGO ESTUDIO PROYECTO 060398412-1 TRANSFERENCIA
Febrero 52 2/24/2021 WILSON RODRIGUEZ PAGO ALQUILER MAQUINARIA PESADA 171186271-2 TRANSFERENCIA
Febrero 53 2/24/2021 HERNAN TOLEDO PAGO SERVICIOS PROYECTO DE AGUA POTABLE 110321498-5 TRANSFERENCIA
Febrero 54 2/24/2021 LEMA ZAPATA MONICA FABRICACION DE 220 BUFANDAS 1717535916001 N.V. 0000250
Febrero 55 2/25/2021 IMPROTECH CINTA PVC PARA EL TANQUE DE AGUA POTABLE 1713912010001 TRANSFERENCIA
Febrero 2/26/2021 CONECEL PAGO PLAN CELULAR # 0980365315 1791251237001 FACT. 005149298
Febrero 56 2/26/2021 TECNOMEGA DISCO DURO DPTO.COMUNICACION 1791433025001 FACT. 021003440
Febrero 57 2/27/2021 TECNOMEGA TECLADO DPTO.COMUNICACION 1791433025001 FACT. 021003474
Marzo 58 3/1/2021 CHICAIZA PAIDA FERNANDO PAGO MATERIAL CEOCIN
Marzo 58 3/1/2021 CESAR TOAQUIZA PAGO MENSUAL AGUA Y LUZ ELECTRICA SEDE 1710110535 C.E. 0000302
Marzo 59 3/1/2021 GUDALUPE CORDONEZ PAGO MESUAL SERVICIOS DE LIMPIEZA SEDE 1717323362 C.E. 0000303
Marzo 60 3/1/2021 CAYETANO GUAMAN PAGO SEMANAL OBREROS DE LA CONSTRUCCION DEL TANQUE 1704885506 C.E. 0000244
Marzo 62 3/1/2021 KOMIDAS ALIMENTACION 1102987748001 FACT. 000473
Marzo 48 3/2/2021 DANNY ALCIVAR PAGO SERVICIOS DE INTERNET MES DE FEBRERO 2021 3354863704 FACT. 118235
Marzo 63 3/2/2021 GAD MEJIA PAGO CONVENIO DE PAGO POR MULTAS MULTA $15746,35 1760003760001 2483537
Marzo 64 3/3/2021 IMPORTADOR TRUJILLO MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL TANQUE 1791932445001 FACT. 001562717
Marzo 65 3/3/2021 SRI PAGO IMPUESTOS REGIMEN MICROEMPRESA TRANSFERENCIA
Marzo 66 3/3/2021 JHONSON JUMBO PAGO ALQUILER ENCOFRADOS CONSTRUCCION TANQUE 1722050885 C.E. 0000216
Marzo 67 3/4/2021 KATEHRINE ALTAMIRANO PAGO MENSUAL SERVICOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 172547838-0 C.E.0000305
Marzo 68 3/4/2021 VICTOR TACURI PAGO MENSUAL SERVICOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL C.E. 0000306
Marzo 69 3/4/2021 GRUPO JURADO SUMINISTROS DE OFICINA 1792982022001 FACT. 000016681
Marzo 70 3/4/2021 CAYETANO GUAMAN PAGO ALQUILER DE HELICOPTERO PARA PULIDO DE PISOS 1704885506 C.E. 0000245
Marzo 71 3/5/2021 ROBERTO MOLINA DISEÑO DE PAGINA WEB TRANSFERENCIA
Marzo 72 3/5/2021 CAYETANO GUAMAN PAGO SEMANAL OBREROS DE LA CONSTRUCCION DEL TANQUE 1704885506 C.E.0000246
Marzo 73 3/24/2021 CNT CONSUMO MENSUAL DE TELEFONO TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA
Marzo 81 3/16/2021 KARPINTEROS PLANCHAS DE TRIPLEX 1102866330001 FACT. 000408
Marzo 81 3/17/2021 WALTER ENCALADA MADEPROF ESWLL 1102866330001 RECIBO SIMPLE
Marzo 63 3/18/2021 GAD MEJIA PAGO CONVENIO DE PAGO POR MULTAS 1760003760001 2021-000012
Marzo 63 3/18/2021 GAD MEJIA PAGO CONVENIO DE PAGO POR MULTAS 1760003760001 2021-000010
Marzo 70 3/23/2021 CESAR TOAQUIZA PAGO DE AGUA Y LUZ DE LA SEDE UNORIC 1704885506 C.E. 0000308
3/24/2021 DR. EDGAR GOMEZ PAGO SERVICIOS JURIDICOS
Marzo 70 3/26/2021 FREIRE BYRON PAGO SALDO POR SERVICIOS DE ENCUESTAS C.E. 0000407
Marzo 70 3/26/2021 STEFANIE RIVADENEIRA PAGO SALDO POR SERVICIOS DE ENCUESTAS 1729032498 C.E. 0000408
Marzo 70 3/26/2021 UCRANIA ANDRANDO PAGO SALDO POR SERVICIOS DE ENCUESTAS C.E. 0000409
Marzo 70 3/26/2021 ELIZABETH CAIZA PAGO SALDO POR SERVICIOS DE ENCUESTAS 503515561 C.E. 0000410
Marzo 70 3/26/2021 ANA PILICITA PAGO SALDO POR SERVICIOS DE ENCUESTAS 1721223764 C.E. 0000411
Marzo 70 3/26/2021 SANDRA PILICITA PAGO SALDO POR SERVICIOS DE ENCUESTAS 1721223764 C.E. 0000412
Marzo 70 3/26/2021 NICOLAS LIBERIO PAGO SALDO POR SERVICIOS DE ENCUESTAS 2300531528 C.E. 0000413
Marzo 70 3/26/2021 SANTIAGO COCHA PAGO SALDO POR SERVICIOS DE ENCUESTAS 1721688651 C.E. 0000414
Marzo 70 3/26/2021 GERARDO GALLEGO PAGO SALDO POR SERVICIOS DE ENCUESTAS 1722743323 C.E. 0000415
Marzo 70 3/26/2021 JESENIA BASANTES PAGO SALDO POR SERVICIOS DE ENCUESTAS 1732415223 C.E. 0000416
Marzo 70 3/26/2021 KEVIN COCHA PAGO SALDO POR SERVICIOS DE ENCUESTAS 1750153270 C.E. 0000417
Marzo 3/27/2021 CONECEL PAGO PLAN CELULAR # 0980365315 1791251237001 FACT. 005540030
Marzo 70 3/26/2021 VICTOR CHIPATIUSA PAGO SALDO POR SERVICIOS DE ENCUESTAS 1719944652 C.E. 0000418
Marzo 70 3/26/2021 CAYETANO GUAMAN PAGO SALDO POR SERVICIOS DE ENCUESTAS 1704885506 C.E. 0000419
Abril 70 4/1/2021 GUADALUPE CORDONES PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA OFICINAS UNORIC MES FEBRERO 2021 1717823362 C.E. 0000309
Abril 70 4/1/2021 TACURI VICTOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DIRECCION COMUNICACIÓN 1712020435 C.E. 0000310
Abril 70 4/1/2021 GUADALUPE CORDONES PAGO PARA CAJA CHICA COMPRA ALIMENTACION, DESECHABLES 1717823362 C.E. 0000311
Abril 110 4/1/2021 MEGAELECTRONICA COMPRA VARIOS MATERIALES 1720828829001 FACT. 000001725
Abril 48 4/2/2021 DANNY ALCIVAR PAGO SERVICIOS DE INTERNET MES DE MARZO 2021 3354863704 FACT. 129189
Abril 70 4/3/2021 CAYETANO GUAMAN PAGO DE SEMANA OBREROS DE LA CONSTRUCCION 09-03 AL 03-04-2021 1704885506 C.E. 0000217
Abril 70 4/7/2021 TACURI VICTOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DIRECCION COMUNICACIÓN 1712020435 C.E. 0000312
Abril 70 4/10/2021 CAYETANO GUAMAN PAGO DE SEMANA OBREROS DE LA CONSTRUCCION 05-04 AL 10-04-2021 1711862712 C.E. 0000422
Abril 70 4/10/2021 CESAR TOAQUIZA PAGO DE AGUA Y LUZ DE LA SEDE UNORIC 1710110535 C.E. 0000315
Abril 70 4/12/2021 LIMPIECITO COMPRA MATERIALES DESINFECCION 1103795413001 FACT. 000000187
Abril 70 4/23/2021 RODRIGUEZ WILSON PAGO POR ALQUILER MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA PREDIOS 1711862712 C.E. 0000421
Abril 70 4/24/2021 GRACE SOSA MALLA PAGO TRABAJOS ADMINISTRATIVOS 172406869 C.E. 0000423
Abril 63 4/19/2021 GAD MEJIA PAGO CONVENIO DE PAGO POR MULTAS MULTA $15746,35 1760003760001 2483537
Abril 119 4/21/2021 SEDIMAC COMPRA VARILLAS CORRUGADAS 1792850207001 FACT. 000006840
Abril 70 4/8/2021 RODRIGUEZ WILSON PAGO POR ALQUILER MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA PREDIOS 1711862712 C.E. 0000420
Abril 121 4/20/2021 TOLEDO JARAMILLO HERNAN SEFERINO 1103214985 DEPOSITO EN CUENTA
Abril 122 4/20/2021 EDGAR ANTONIO GOMEZ PAGO SERVICOS JURIDICOS 11630262
Abril 123 4/21/2021 UNION CEMENTERA NACIONAL COMPRA DE HORMIGON ARMADO PARA TANQUE
Abril 4/27/2021 CONECEL PAGO PLAN CELULAR # 0980365315 1791251237001 FACT. 005922851
Abril 4/16/2021 CONECEL SIM CARD Y HUAWEI # 0980365315 1791251237001 FACT. 000216602
Abril 4/16/2021 CONECEL SIM CARD CELULAR # 0989892745 1791251237001 FACT. 000015961
Abril 130 4/29/2021 ASOCIACION MUTUALISTA RETENCION 1790075494001 RET. 000139139
Mayo 48 5/4/2021 DANNY ALCIVAR PAGO SERVICIOS DE INTERNET MES DE ABRIL 2021 3354863704 FACT. 139955
Mayo 132 5/3/2021 JURADO GROUP CIA LTDA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA 1792982022001 FACT. 000018538
Mayo 70 5/6/2021 TACURI VICTOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DIRECCION COMUNICACIÓN 1712020435 C.E. 0000218
Mayo 70 5/6/2021 ALFONSO DE LA CRUZ ANTICIPO DE TRABAJOS DE RECUBRIMEINTO DEL TANQUE 1712038676 C.E. 0000222
Mayo 70 5/7/2021 JAIME VARGAS APORTE VOLUNTARIO PARA LA CONVENCION DE LA CONAIE 1600374167 C.E. 0000223
Mayo 70 5/10/2021 CESAR TOAQUIZA APORTE VOLUNTARIO PARA LA CONVENCION DE LA CONAIE 1710110535 C.E. 0000313
Mayo 70 5/20/2021 CESAR TOAQUIZA PAGO DE AGUA Y LUZ DE LA SEDE UNORIC 1710110535 C.E. 0000314
Mayo 70 5/21/2021 ENIGMA COMPRA DE BRANDE DE PODIO, LONAS 1717533184001 FACT. 000001270
Junio 141 6/4/2021 DANNY ALCIVAR PAGO SERVICIOS DE INTERNET MES DE MAYO 2021 3354863704 FACT. 159134
DE COTOPAXI RESIDENTES EN QUITO
ORIC-R-Q-E"
MBRE 2018
974001
ROBANTES DE EGRESO
SUBTOTAL IVA 12% IVA 0% TOTAL PAGOS
$ 7,060.00
$ 48.00 $ 5.76 $ 53.76 $ 53.76
$ 350.00 $ 350.00 $ 350.00
$ 2,000.00
$ 150.00
$ 85.96 $ 85.96 $ 85.96
$ 241.65 $ 241.65 $ 241.65
$ 1,208.58 $ 1,208.58 $ 1,208.58
$ 440.09 $ 440.09 $ 440.09
$ 8,875.61 $ 8,875.61 $ 8,875.61
$ 2,667.05 $ 320.05 $ 3,912.22 $ 6,899.32 $ 6,899.32
$ 41.46 $ 4.98 $ 605.62 $ 652.06 $ 652.06
$ 2,200.00
$ 3,500.00
$ 64.45 $ 7.73 $ 72.18 $ 72.18
$ 240.00 $ 28.80 $ 268.80 $ 268.80
$ 476.00 $ 57.12 $ 533.12 $ 533.12
$ 240.00 $ 28.80 $ 268.80 $ 268.80
$ 40.35 $ 4.84 $ 45.19 $ 45.19
$ 40.00
$ 480.00
$ 1,100.00
$ 90.00
$ 250.00
$ 253.10 $ 30.37 $ 283.47 $ 283.47
$ 1,043.13 $ 125.18 $ 1,168.31 $ 1,168.31
$ 109.15 $ 13.10 $ 122.25 $ 122.25
$ 1,234.95 $ 148.19 $ 1,383.14 $ 1,383.14
$ 240.00 $ 28.80 $ 268.80 $ 268.80
$ - $ 27.00
$ - $ 450.00
$ - $ 1,450.00
$ - $ 27.75
$ 590.00 $ 70.80 $ 660.80 $ 660.80
$ 864.00 $ 864.00 $ 864.00
$ 2,740.00 $ 328.80 $ 3,068.80 $ 3,068.80
$ - $ - $ - $ 400.00
$ - $ - $ - $ 400.00
$ - $ - $ - $ 1,950.00
$ 58.49 $ 7.02 $ 65.51 $ 65.51
$ 2,408.92 $ 289.07 $ 2,697.99 $ 2,697.99
$ - $ 90.00
$ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00
$ 1,143.81 $ 137.26 $ 1,281.07 $ 1,281.07
$ 179.00 $ 21.48 $ 200.48 $ 200.48
$ 700.00 $ 700.00 $ 700.00
$ - $ - $ 80.00
$ 760.00 $ 91.20 $ 851.20 $ 851.20
$ 240.00 $ 28.80 $ 268.80 $ 268.80
$ 1,880.34 $ 225.64 $ 2,105.98 $ 2,105.98
$ 2,030.00 $ 2,030.00 $ 2,030.00
$ 114.73 $ 13.77 $ 128.50 $ 128.50
$ 17.19 $ 2.06 $ 19.25 $ 19.25
$ 200.00 $ 24.00 $ 224.00 $ 224.00
$ 432.14 $ 51.86 $ 484.00 $ 484.00
$ - $ - $ 280.00
$ - $ 95.00 $ 95.00 $ 95.00
$ 75.01 $ 9.00 $ 84.01 $ 84.01
$ - $ - $ 400.00
$ 1,644.00 $ 197.28 $ 1,841.28 $ 1,841.28
$ 58.00 $ 6.96 $ 64.96 $ 64.96
$ 182.55 $ 21.91 $ 204.46 $ 204.46
$ 1,603.57 $ 192.43 $ 1,796.00 $ 1,796.00
$ 182.55 $ 21.91 $ 204.46 $ 204.46
$ 253.59 $ 30.43 $ 284.02 $ 284.02
$ 249.52 $ 29.94 $ 279.46 $ 279.46
$ 106.20 $ 12.74 $ 9.15 $ 128.09 $ 128.09
$ 22.32 $ 2.68 $ 25.00 $ 25.00
$ 883.93 $ 106.07 $ 990.00 $ 990.00
$ 71.43 $ 8.57 $ 80.00 $ 80.00
$ - $ - $ - $ 15.80
$ 80.00 $ 9.60 $ 89.60 $ 89.60
$ - $ - $ - $ 570.00
$ - $ - $ - $ 25.00
$ - $ - $ - $ 1,000.00
$ - $ - $ - $ 250.00
$ 89.29 $ 10.71 $ 100.00 $ 100.00
$ 127.46 $ 15.30 $ 142.76 $ 142.76
$ 225.75 $ 27.09 $ 252.84 $ 252.84
$ - $ - $ 5,000.00
$ - $ - $ 2,310.00
$ 763.88 $ 91.67 $ 855.55 $ 855.55
$ 11.34 $ 1.36 $ 12.70 $ 12.70
$ 6.70 $ 0.80 $ 9.25 $ 16.75 $ 16.75
$ 293.32 $ 35.20 $ 46.25 $ 374.77 $ 374.77
$ - $ - $ - $ 20.00
$ 120.00 $ 14.40 $ 134.40 $ 134.40
$ 123.69 $ 14.84 $ 14.95 $ 153.48 $ 153.48
$ - $ - $ 310.00
$ - $ - $ 200.00
$ 116.00 $ 13.92 $ 129.92 $ 129.92
$ 112.00 $ 13.44 $ 125.44 $ 125.44
$ - $ - $ 250.00
$ 172.77 $ 20.73 $ 193.50 $ 193.50
$ - $ - $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00
$ 1,280.00 $ 153.60 $ 1,433.60 $ 1,433.60
$ - $ - $ - $ 20.00
$ - $ - $ - $ 200.00
$ - $ - $ - $ 200.00
$ - $ - $ - $ 600.00
$ 1,918.00 $ 230.16 $ 2,148.16 $ 2,148.16
$ 417.10 $ 50.05 $ 467.15 $ 467.15
$ - $ - $ 200.00
$ - $ - $ 200.00
$ - $ - $ - $ 120.00
$ - $ - $ - $ 770.00
$ - $ - $ - $ 250.00
$ - $ - $ - $ 170.00
$ - $ - $ 60.00
$ - $ 150.00
$ - $ - $ 162.83 $ 162.83 $ 162.83
$ 17.24 $ 2.07 $ 19.31 $ 19.31
$ - $ - $ 240.00
$ - $ - $ 150.00
$ - $ - $ 2,400.00
$ - $ - $ 295.00
$ - $ - $ 400.00
$ - $ - $ 3,000.00
$ - $ - $ - $ 500.00
$ - $ - $ - $ 120.00
$ 105.00 $ 12.60 $ 117.60 $ 117.60
$ 10.00 $ 10.00 $ 10.00
$ 90.00 $ 10.80 $ 100.80 $ 100.80
$ 120.00 $ 14.40 $ 134.40 $ 134.40
$ - $ 6,310.00 $ 6,310.00 $ 6,310.00
$ - $ - $ - $ 600.00
$ - $ - $ - $ 100.00
$ - $ - $ - $ 100.00
$ - $ - $ - $ 2,300.00
$ 128.69 $ 11.70 $ 140.39 $ 140.39
$ - $ - $ - $ 180.00
$ - $ - $ 57.93 $ 57.93 $ 57.93
$ 280.00 $ 33.60 $ 313.60 $ 313.60
$ 1,142.64 $ 137.12 $ 1,279.76 $ 1,279.76
$ - $ - $ - $ 1,100.00
$ - $ - $ - $ 60.00
$ - $ - $ - $ 500.00
$ 359.96 $ 43.20 $ 403.16 $ 403.16
$ 59.69 $ 7.16 $ 66.85 $ 66.85
$ 525.36 $ 63.04 $ 588.40 $ 588.40
$ 197.14 $ 23.66 $ 220.80 $ 220.80
$ - $ - $ - $ 100.00
$ - $ - $ - $ 1,100.00
$ - $ 100.00
$ - $ 600.00
$ 180.00 $ 21.60 $ 201.60 $ 201.60
$ - $ - $ - $ 600.00
$ 39.33 $ 4.72 $ - $ 44.05 $ 44.05
$ - $ - $ - $ 100.00
$ - $ - $ 26.91 $ 26.91 $ 26.91
$ - $ 30.00
$ - $ - $ - $ 400.00
$ - $ - $ - $ 290.70
$ 90.00 $ 10.80 $ 100.80 $ 100.80
$ 379.48 $ 45.54 $ 425.02 $ 425.02
$ 31.07 $ 3.73 $ - $ 34.80 $ 34.80
$ - $ - $ - $ 300.00
$ - $ - $ - $ 340.00
$ - $ - $ - $ 1,200.00
$ 180.00 $ 21.60 $ 201.60 $ 201.60
$ 67.77 $ 8.13 $ 75.90 $ 75.90
$ 15.37 $ 1.84 $ - $ 17.21 $ 17.21
$ - $ - $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00
$ 22.32 $ 2.68 $ 25.00 $ 25.00
$ 46.66 $ 5.60 $ 52.26 $ 52.26
$ 120.00 $ 14.40 $ 134.40 $ 134.40
$ - $ - $ - $ 100.00
$ - $ - $ - $ 30.00
$ - $ - $ - $ 1,100.00
$ 9.60 $ 9.60 $ 9.60
$ - $ - $ - $ 30.00
$ 525.00 $ 63.00 $ 588.00 $ 588.00
$ - $ - $ - $ 40.00
$ - $ - $ - $ 270.00
$ - $ - $ - $ 100.00
$ 120.00 $ 14.40 $ 134.40 $ 134.40
$ - $ - $ - $ 50.00
$ - $ - $ - $ 60.00
$ 280.00 $ 33.60 $ 313.60 $ 313.60
$ 150.00 $ 18.00 $ 168.00 $ 168.00
$ 35.58 $ 4.27 $ - $ 39.85 $ 39.85
$ 163.67 $ 19.64 $ - $ 183.31 $ 183.31
$ - $ - $ - $ 2,800.00
$ - $ - $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
$ - $ - $ - $ 30.00
$ 240.00 $ 28.80 $ 268.80 $ 268.80
$ 184.37 $ 22.12 $ 206.49 $ 206.49
$ 81.48 $ 9.78 $ 0.50 $ 91.76 $ 91.76
$ - $ - $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00
$ 3.66 $ 0.44 $ - $ 4.10 $ 4.10
$ - $ - $ - $ 120.00
$ 631.00 $ 75.72 $ 706.72 $ 706.72
$ - $ - $ - $ 660.00
$ - $ - $ - $ 313.00
$ 125.00 $ 15.00 $ 140.00 $ 140.00
$ 16.52 $ 1.98 $ 18.50 $ 18.50
$ - $ - $ - $ 1,800.00
$ - $ - $ - $ 2,990.00
$ - $ - $ - $ 70.00
$ - $ - $ - $ 200.00
$ - $ - $ - $ 6,500.00
$ - $ - $ 5,500.00 $ 5,500.00 $ 5,500.00
$ 5.09 $ 0.61 $ - $ 5.70 $ 5.70
$ - $ - $ - $ 400.00
$ - $ - $ - $ 280.00
$ - $ - $ - $ 61.95 $ 61.95
$ - $ - $ - $ 31,800.00
$ - $ - $ - $ 2,300.00
$ 9.88 $ 1.19 $ 5.70 $ 16.77 $ 16.77
$ 18.40 $ 2.21 $ - $ 20.61 $ 20.61
$ - $ - $ - $ 145.57
$ 94.71 $ 11.37 $ - $ 106.08 $ 106.08
$ - $ - $ - $ 2,500.00
$ 30.00 $ 3.60 $ - $ 33.60 $ 33.60
$ 90.00 $ 10.80 $ - $ 100.80 $ 100.80
$ 210.00 $ 25.20 $ - $ 235.20 $ 235.20
$ - $ - $ - $ 40.00
$ - $ 200.00
$ - $ 200.00
$ - $ 1,150.00
$ - $ - $ - $ 675.00
$ - $ - $ - $ 200.00
$ - $ - $ - $ 125.00
$ - $ 600.00
$ 11.00 $ 11.00 $ 11.00
$ - $ - $ - $ 400.00
$ - $ - $ - $ 100.00
$ - $ - $ - $ 300.00
$ - $ - $ - $ 200.00
$ - $ - $ - $ 300.00
$ - $ - $ - $ 100.00
$ 720.00 $ 86.40 $ - $ 806.40 $ 806.40
$ 1,325.00 $ 159.00 $ - $ 1,484.00 $ 1,484.00
$ - $ - $ - $ 300.00
$ - $ - $ - $ 300.00
$ - $ - $ - $ 200.00
$ - $ - $ - $ 10.00
$ 7.50 $ 0.90 $ - $ 8.40 $ 8.40
$ - $ - $ - $ 120.00
$ - $ - $ - $ 1,100.00
$ - $ - $ - $ 11,700.00
$ - $ - $ - $ 9,385.00
$ 90.00 $ 10.80 $ - $ 100.80 $ 100.80
$ 16.54 $ 1.98 $ - $ 18.52 $ 18.52
$ 90.00 $ 10.80 $ - $ 100.80 $ 100.80
$ - $ - $ - $ 100.00
$ - $ - $ - $ 400.00
$ - $ - $ - $ 400.00
$ - $ - $ - $ 400.00
$ - $ - $ - $ 270.00
$ 120.00 $ 14.40 $ - $ 134.40 $ 134.40
$ 150.00 $ 18.00 $ - $ 168.00 $ 168.00
$ 84.82 $ 10.18 $ 95.00 $ 95.00
$ - $ 400.00
$ - $ - $ 607.57 $ 607.57 $ 607.57
$ - $ - $ 2,785.00 $ 2,785.00 $ 2,785.00
$ 2.50 $ 0.30 $ - $ 2.80 $ 2.80
$ 55.00 $ 6.60 $ - $ 61.60 $ 61.60
$ 180.00 $ 21.60 $ - $ 201.60 $ 201.60
$ 335.00 $ 40.20 $ - $ 375.20 $ 375.20
$ 90.00 $ 10.80 $ - $ 100.80 $ 100.80
$ - $ - $ - $ 500.00
$ 145.51 $ 145.51 $ 145.51
$ - $ - $ - $ 80.00
$ - $ - $ - $ 1,000.00
$ 120.00 $ 14.40 $ - $ 134.40 $ 134.40
$ 1,319.64 $ 158.36 $ - $ 1,478.00 $ 1,478.00
$ - $ 400.00
$ - $ - $ 2,650.00
$ - $ 700.00
$ - $ 1,950.00
$ - $ - $ - $ 400.00
$ - $ - $ - $ 400.00
$ 25.00 $ 3.00 $ 28.00 $ 28.00
$ - $ - $ - $ 400.00
$ - $ - $ - $ 400.00
$ - $ - $ - $ 80.00
$ - $ - $ 151.03 $ 151.03 $ 151.03
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$ - $ - $ 625.00 ok
$ 125.00 $ 15.00 $ 140.00 $ 140.00 ok
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$ - $ - $ 33.00 ok
$ 90.00 $ 10.80 $ 100.80 $ 100.80 ok
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$ 25.00 $ 3.00 $ 28.00 $ 28.00 ok
$ - $ - $ 324.55 ok
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$ - $ 5,000.00 ok
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$ - $ - $ 400.00 ok
$ - $ - $ 400.00 ok
$ - $ - $ 122.50 ok
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$ 714.04 $ 85.68 $ 799.72 $ 799.72 ok
$ 105.00 $ 12.60 $ - $ 117.60 $ 117.60 ok
$ - $ - $ 5,000.00 ok
$ 1,050.00 $ 126.00 $ - $ 1,176.00 $ 1,176.00 ? $ 346,311.70
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$ - $ - $ 280.00 ?
$ - $ - $ 625.00 ok
$ - $ - $ 2,150.00 ok
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$ - $ - $ 7,000.00 ok
$ 8.93 $ 1.07 $ - $ 10.00 $ 10.00 ok
$ - $ - $ 40.00 ok
$ - $ - $ 80.00 ok
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$ - $ - $ 1,787.12 ok
$ 25.00 $ 3.00 $ 28.00 $ 28.00 ok
$ 7.14 $ 0.86 $ - $ 8.00 $ 8.00 ok
$ - $ - $ 952.03 ok
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$ 63.93 Revisar
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$ 9.82 $ 1.18 $ - $ 11.00 $ 11.00 ok
$ 60.00 $ 7.20 $ - $ 67.20 $ 67.20 ok
$ 8.93 $ 1.07 $ - $ 10.00 $ 10.00 ok
$ 102.60 $ 12.31 $ 0.09 $ 115.00 $ 115.00 ok
$ 120.00 $ 14.40 $ - $ 134.40 $ 134.40 ok
$ 4.46 $ 0.54 $ - $ 5.00 $ 5.00 ok
$ 8.93 $ 1.07 $ - $ 10.00 $ 10.00 ok
$ - $ - $ 300.00 ok
$ 8.93 $ 1.07 $ - $ 10.00 $ 10.00 ok
$ - $ - $ 240.00 ok
$ - $ - $ 100.00 ok
$ - $ - $ 10,000.00 ok
$ - $ - $ 625.00 ok 15746.35
$ 332.75 $ 39.93 $ 372.68 $ 372.68 ok
$ - $ - $ 86.78 ok
$ - $ - $ 120.00 ok
$ 535.50 $ 64.26 $ 23.78 $ 623.54 $ 623.54 ok
$ 25.10 $ 3.01 $ 28.11 $ 28.11 ok
$ 2.77 $ 0.33 $ 3.10 $ 3.10 ok
$ 4.46 $ 0.54 $ 5.00 $ 5.00 ok
$ 73.67 $ 8.84 $ 82.51 $ 82.51 ok
$ 60.00 $ 7.20 $ 67.20 $ 67.20 ok
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$ 8.93 $ 1.07 $ 10.00 $ 10.00 ok
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$ - $ - $ 17.40 ok
$ - $ - $ 135.00 ok
$ - $ - $ 68.57 ok
$ - $ - $ 265.44 ok
$ - $ - $ 79.86 ok
$ - $ - $ 400.00 Revisar
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$ 8,724.81 $ 1,046.98 $ 9,771.79 $ 9,771.79 ok
$ 301.68 $ 36.20 $ 337.88 $ 337.88 ok
$ 25.00 $ 3.00 $ 28.00 $ 28.00 ok
$ 48.00 $ 5.76 $ 53.76 $ 53.76 ok
$ 105.00 $ 12.60 $ 117.60 $ 117.60 ok
$ - $ - $ 5,000.00 ok
$ - $ - $ 10,000.00 ok
$ - $ - $ 5,000.00 ok
$ - $ 990.00 $ 990.00 $ 990.00 ok
$ 827.34 $ 99.28 $ 926.62 $ 926.62 ok
$ 63.94 Revisar
$ 135.16 $ 16.22 $ - $ 151.38 $ 151.38 ok
$ 14.52 $ 1.74 $ - $ 16.26 $ 16.26 ok
$ - $ - $ 460.00 Revisar
$ - $ - $ 80.00 ok
$ - $ - $ 400.00 ok
$ - $ - $ 1,940.00 ok
$ 90.00 $ 10.80 $ - $ 100.80 $ 100.80 ok
$ 25.00 $ 3.00 $ 28.00 $ 28.00 ok
$ - $ - $ 625.00 ok 15746.35
$ 6.60 $ 0.79 $ 7.39 $ 7.39 Revisar
$ - $ - $ 30.00 ok
$ - $ - $ 150.00 ?
$ - $ - $ 400.00 ok
$ - $ - $ 400.00 ok
$ 81.85 $ 9.82 $ 26.00 $ 117.67 $ 117.67 ok
$ - $ - $ 200.00 ok
$ - $ - $ 250.00 ok
$ - $ - $ 2,000.00 ok
$ - $ - $ 16.67 ok
$ 75.00 $ 9.00 $ - $ 84.00 $ 84.00 ok
$ 482.14 $ 57.86 $ 540.00 $ 540.00 ok Informativo
$ - $ - $ - $ 1,150.00 ok Informativo
$ - $ - $ - $ 400.90 ok
$ - $ - $ - $ 400.90 ok
$ - $ - $ 40.00 ok
$ 1,400.00 no esta impreso
$ 90.00 $ 10.80 $ - $ 100.80 $ 100.80 ok Declaracion
$ - $ - $ 87.14 ok
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$ 63.94 Revisar
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$ 25.00 $ 3.00 $ 28.00 $ 28.00 ok
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$ - $ - $ 80.00 ok
$ 160.00 $ 19.20 $ 179.20 $ 179.20 ok
$ 25.00 $ 3.00 $ 28.00 $ 28.00 ok
$ 147,357.19
$ 77,037.35 $ 9,137.06 $ 69,781.53 $ 156,017.90 $ 797,735.42

$ 16,080.16
Cuenta: 21045088
Nombre Libreta:UNION DE ORGANIZACIONES INDIGENAS DE COTOPAXI (UNORIC)
Cliente: UNION DE ORGANIZACIONES INDIGENAS DE COTOPAXI RESI
Número de
Identificación: 1792060974001 Moneda: DOLAR
MOVIMIENTOS DE LA CUENTA
N° Fecha Concepto Débito Crédito
1 12/5/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO $ 20.00
4 12/10/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO $ 1,000.00
9 12/29/2018 CREDITO DE INTERESES $ 0.65
12 1/31/2019 NDRI $ 0.14 $ -
13 2/1/2019 RETIRO EN EFECTIVO $ 7,360.00 $ -
16 2/26/2019 RETIRO EN EFECTIVO $ 2,000.00
19 2/28/2019 NDRI $ 0.26
22 3/31/2019 NDRI $ 0.32
25 4/30/2019 NDRI $ 0.23
26 5/9/2019 CERTIFICADO BANCARIO $ 2.65
31 5/31/2019 RETENCION IMPUESTO A LA RENTA $ 0.25
35 6/3/2019 ND COSTO TRANSF. BANCO CENTRAL $ 0.22
36 6/3/2019 NC SPI TRANSF ENTRE CLIENTES $ 10,481.89
38 6/4/2019 DEPOSITO EN EFECTIVO $ - $ 10,000.00
84 9/18/2019 ND TRANSF LOCAL SWIFT $ 31,800.00
85 9/18/2019 ND COMS TRANSF LOCAL SWIFT $ 2.15
88 9/20/2019 NC SPI OTROS PAGOS SECTOR PUBL $ 3,539.13
100 9/30/2019 RETENCION IMP RENTA $ 1.22
109 10/21/2019 NC SPI TRANSF ENTRE CLIENTES $ - $ 7,000.00
116 11/28/2019 NCTC $ 4,000.00
117 11/28/2019 NDTB $ 0.22
118 11/29/2019 INTERESES $ 53.16
119 11/30/2019 NDRI $ 1.06
125 13/12//2019 DEPOSITO EN EFECTIVO $ 4,400.00
126 12/13/2019 NDTB $ 0.22
129 12/27/2019 NCTC $ 9,500.00
130 12/27/2019 NDTB $ 0.22
131 12/27/2019 NCTC $ 1,900.00
132 12/27/2019 NDTB $ 0.22
133 12/29/2019 INTERESES $ 47.29
134 12/30/2019 NDRI $ 0.95
138
139 1/6/2020 NCTC $ 16,000.00
140 1/6/2020 NDTB $ 0.22
146 1/30/2020 INTERESES $ 35.79
147 1/31/2020 NDRI $ 0.72
151 2/18/2020 TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES $ 2,000.00
152 2/18/2020 NDRI $ 0.22
155 2/28/2020 NCTC $ 1,000.00
156 2/28/2020 NDTB $ 0.22
157 2/28/2020 INTERESES $ 25.14
158 2/29/2020 NDRI $ 0.50
161 3/4/2020 NDLS $ 2,730.00
162 3/4/2020 NDTL $ 2.15
166 3/11/2020 NDLS $ 10,000.00
167 3/11/2020 NDTL $ 2.15
168 3/30/2020 INTERESES $ 18.64
169 3/30/2020 NDRI $ 0.37
171 4/29/2020 INTERESES $ 15.37
172 4/30/2020 NDRI $ 0.31
174 5/30/2020 INTERESES $ 9.34
175 5/31/2020 NDRI $ 0.19
178 6/29/2020 NTDB $ 0.22
179 6/29/2020 INTERESES $ 5.23
180 6/30/2020 NDRI $ 0.10
182 6/30/2020 NTDB $ 0.22
185 7/13/2020 NCTC $ 10,000.00
186 7/13/2020 NDTB $ 0.22
191 7/30/2020 NCTC $ 1,560.00
192 7/30/2020 NDTB $ 0.22
193 7/30/2020 INTERESES $ 3.73
194 7/31/2020 NDRI $ 0.07
197 8/17/2020 NCTC $ 5,000.00
198 8/17/2020 NDTB $ 0.22
199 8/18/2020 NCTC $ 17,940.00
200 8/18/2020 NDTB $ 0.22
202 8/19/2020 NDTL $ 2.15
204 8/30/2020 INTERESES $ 7.57
205 8/31/2020 NDRI $ 0.15
207 9/3/2020 NCTC $ 9,200.00
208 9/3/2020 NDTB $ 0.22
212 9/15/2020 NTDL $ 2.15
216 9/25/2020 NTDB $ 0.22
217 9/28/2020 NCTC $ 150.00
218 9/28/2020 NTDB $ 0.22
219 9/29/2020 NDLS $ 9,000.00
220 9/29/2020 NDTL $ 2.15
221 9/29/2020 INTERESES $ 7.51
222 9/30/2020 NDRI $ 0.15
229 10/15/2020 NCTC $ 2,400.00
230 10/15/2020 NDTB $ 0.22
233 10/16/2020 NDTL $ 2.15
236 10/30/2020 INTERESES $ 1.97
237 10/31/2020 NDRI $ 0.04
240 11/4/2020 DEPOSITO CHEQUE $ 1,628.00
242 11/5/2020 NDLS $ 5,000.00
243 11/5/2020 NDTL $ 2.15
245 11/9/2020 NCTC $ 4,000.00
246 11/9/2020 NDTB $ 0.22
250 11/16/2020 ND COSTO TRANSF. BANCO CENTRAL 0.22
265 11/23/2020 NC SPI PAGOS VARIOS $ 6,938.31
290 12/11/2020 ND TRANSF LOCAL SWIFT $ 5,000.00 $ -
291 12/11/2020 ND COMS TRANSF LOCAL SWIFT $ 2.15 $ -
296 12/18/2020 NC SPI TRANSF ENTRE CLIENTES $ - $ 240.00
297 12/18/2020 ND COSTO TRANSF. BANCO CENTRAL $ 0.22 $ -
302 12/31/2020 CREDITO DE INTERESES $ - $ 3.45
$ - $ -
311 1/15/2021 NC SPI PAGOS VARIOS $ - $ 6,000.00
329 1/30/2021 RETENCION IMP RENTA $ 0.15 $ -
338 2/17/2021 ND COSTO TRANSF, BANCO CENTRAL $ 0.22 $ -
380 5/4/2021 DEPOSITO EN EFECTIVO $ - $ 100.00
382 5/7/2021 NC SPI TRANSF ENTRE CLIENTES $ - $ 100.00
383
384
385
386
387
388
389
390
$ 781,655.26 $ 781,873.15
RETIROS DEPOSITOS
DETALLE RETIROS DEPOSITOS

TOTAL GASTOS E INGRESOS 2018-2019 $ 314,152.37 $ 348,517.28
TOTAL GASTOS E INGRESOS 2020 $ 306,570.97 $ 272,332.19
TOTAL GASTOS E INGRESOS 2021 $ 160,931.92 $ 161,023.68
TOTAL GASTOS E INGRESOS $ 781,655.26 $ 781,873.15
Saldo
$ 20.00
$ 670.00
$ 1,350.00
$ 2,350.00
$ 2,850.00
$ 2,950.00
$ 3,250.00
$ 3,350.00
$ 3,350.65
$ 24,620.65
$ 24,627.86
$ 24,627.72
$ 17,267.72
$ 19,017.72
$ 20,409.72
$ 18,409.72
$ 18,813.72
$ 18,826.84
$ 18,826.58
$ 19,706.58
$ 19,722.68
$ 19,722.36
$ 13,422.36
$ 13,433.65
$ 13,433.42
$ 13,430.77
$ 23,430.77
$ 17,430.77
$ 7,430.77
$ 7,443.47
$ 7,443.22
$ 15,383.22
$ 20,383.22
$ 22,663.22
$ 22,663.00
$ 33,144.89
$ 33,144.67
$ 43,144.67
$ 44,644.67
$ 34,644.67
$ 39,644.67
$ 43,532.67
$ 33,532.67
$ 39,032.67
$ 44,032.67
$ 44,834.67
$ 34,834.67
$ 34,863.78
$ 34,863.20
$ 22,863.20
$ 12,863.20
$ 16,863.20
$ 4,463.20
$ 4,478.02
$ 4,477.72
$ 32,477.72
$ 37,477.72
$ 40,477.72
$ 28,477.72
$ 38,477.72
$ 53,477.72
$ 54,477.72
$ 61,627.72
$ 56,627.72
$ 59,127.72
$ 59,155.78
$ 59,155.22
$ 54,155.22
$ 39,155.22
$ 49,155.22
$ 54,655.22
$ 57,895.22
$ 59,645.22
$ 62,095.22
$ 94,495.22
$ 96,245.22
$ 98,245.22
$ 101,245.22
$ 81,245.22
$ 81,960.22
$ 71,960.22
$ 80,460.22
$ 81,960.22
$ 50,160.22
$ 50,158.07
$ 50,563.07
$ 51,371.07
$ 54,910.20
$ 54,909.98
$ 56,459.98
$ 72,209.98
$ 62,209.98
$ 77,609.98
$ 77,609.76
$ 87,839.76
$ 89,339.76
$ 89,839.76
$ 90,089.76
$ 90,150.66
$ 90,149.44
$ 80,764.44
$ 80,762.29
$ 70,762.29
$ 59,062.29
$ 59,060.14
$ 68,060.14
$ 69,010.14
$ 59,010.14
$ 66,010.14
$ 66,009.92
$ 68,601.92
$ 68,657.77
$ 68,656.65
$ 71,656.65
$ 63,656.65
$ 67,656.65
$ 67,656.43
$ 67,709.59
$ 67,708.53
$ 62,708.53
$ 48,323.53
$ 48,321.38
$ 53,321.38
$ 58,321.38
$ 62,721.38
$ 62,721.16
$ 63,721.16
$ 57,721.16
$ 67,221.16
$ 67,220.94
$ 69,120.94
$ 69,120.72
$ 69,168.01
$ 69,167.06
$ 66,167.06
$ 34,367.06
$ 34,364.91
$ 34,364.91
$ 50,364.91
$ 50,364.69
$ 45,364.69
$ 47,754.69
$ 42,754.69
$ 42,837.69
$ 32,837.69
$ 32,873.48
$ 32,872.76
$ 22,872.76
$ 24,168.76
$ 33,668.76
$ 35,668.76
$ 35,668.54
$ 38,068.54
$ 38,168.54
$ 39,168.54
$ 39,168.32
$ 39,193.46
$ 39,192.96
$ 29,192.96
$ 24,192.96
$ 21,462.96
$ 21,460.81
$ 23,404.81
$ 23,738.81
$ 30,738.81
$ 20,738.81
$ 20,736.66
$ 20,755.30
$ 20,754.93
$ 15,754.93
$ 15,770.30
$ 15,769.99
$ 10,769.99
$ 10,779.33
$ 10,779.14
$ 5,779.14
$ 6,779.14
$ 6,778.92
$ 6,784.15
$ 6,784.05
$ 13,784.05
$ 13,783.83
$ 7,783.83
$ 2,783.83
$ 12,783.83
$ 12,783.61
$ 6,283.61
$ 9,283.61
$ 2,283.61
$ 11,537.61
$ 13,097.61
$ 13,097.39
$ 13,101.12
$ 13,101.05
$ 6,101.05
$ 7,551.05
$ 12,551.05
$ 12,550.83
$ 30,490.83
$ 30,490.61
$ 13,690.61
$ 13,688.46
$ 5,688.46
$ 5,696.03
$ 5,695.88
$ 10,695.88
$ 19,895.88
$ 19,895.66
$ 9,895.66
$ 10,095.66
$ 95.66
$ 93.51
$ 1,593.51
$ 9,593.51
$ 12,093.51
$ 12,093.29
$ 12,243.29
$ 12,243.07
$ 3,243.07
$ 3,240.92
$ 3,248.43
$ 3,248.28
$ 4,948.28
$ 9,448.28
$ 1,448.28
$ 2,398.28
$ 398.28
$ 18,398.28
$ 20,798.28
$ 20,798.06
$ 15,798.06
$ 798.06
$ 795.91
$ 3,795.91
$ 7,795.91
$ 7,797.88
$ 7,797.84
$ 9,547.84
$ 20,547.84
$ 22,175.84
$ 12,175.84
$ 7,175.84
$ 7,173.69
$ 9,373.69
$ 13,373.69
$ 13,373.47
$ 16,273.47
$ 10,273.47
$ 11,273.47
$ 11,273.25
$ 14,273.25
$ 25,273.25
$ 25,273.03
$ 26,273.03
$ 31,273.03
$ 31,272.81
$ 25,272.81
$ 25,270.66
$ 20,270.66
$ 20,268.51
$ 24,288.51
$ 24,288.29
$ 4,288.29
$ 4,286.14
$ 11,224.45
$ 11,224.23
$ 16,224.23
$ 16,224.01
$ 11,224.01
$ 1,224.01
$ 1,221.86
$ 6,221.86
$ 8,813.86
$ 8,813.64
$ 25,013.64
$ 25,013.42
$ 25,022.56
$ 25,022.38
$ 5,022.38
$ 5,020.23
$ 9,390.23
$ 9,390.01
$ 8,390.01
$ 11,290.01
$ 11,289.79
$ 14,289.79
$ 14,289.57
$ 20,289.57
$ 22,289.57
$ 17,289.57
$ 17,287.42
$ 2,287.42
$ 2,285.27
$ 5,285.27
$ 5,285.05
$ 5,525.05
$ 5,524.83
$ 524.83
$ 522.68
$ 5,622.68
$ 122.68
$ 126.13
$ 126.13
$ 10,126.13
$ 12,126.13
$ 7,126.13
$ 12,126.13
$ 13,126.13
$ 13,125.91
$ 14,125.91
$ 14,125.69
$ 20,125.69
$ 25,125.69
$ 25,123.54
$ 18,123.54
$ 18,121.39
$ 11,121.39
$ 11,121.17
$ 21,121.17
$ 21,119.02
$ 1,119.02
$ -1,880.98
$ -1,881.20
$ 8,118.80
$ 10,618.80
$ 12,618.80
$ 14,418.80
$ 14,416.65
$ 4,416.65
$ 4,416.50
$ 4,423.96
$ 4,423.74
$ 20,623.74
$ 18,623.74
$ 8,623.74
$ 18,623.74
$ 13,623.74
$ 3,623.74
$ 3,623.52
$ 12,623.52
$ 14,223.52
$ 17,323.52
$ 17,321.37
$ 7,211.70
$ 2,211.70
$ 6,211.70
$ 13,711.70
$ 13,711.48
$ 28,711.48
$ 30,711.48
$ 30,709.33
$ 20,709.33
$ 20,707.18
$ 15,707.18
$ 15,705.03
$ 10,705.03
$ 10,702.88
$ 702.88
$ 708.23
$ 708.12
$ 5,708.12
$ 708.12
$ 3,208.12
$ 10,458.12
$ 10,457.90
$ 12,107.90
$ 12,107.68
$ 14,607.68
$ 14,611.71
$ 14,611.63
$ 4,611.63
$ 4,611.41
$ 19,611.41
$ 15,611.41
$ 17,811.41
$ 10,811.41
$ 3,811.41
$ 3,818.25
$ 3,818.11
$ 18.11
$ 118.11
$ 117.89
$ 217.89
$ 217.89
$ 217.89
$ 217.89
$ 217.89
$ 217.89
$ 217.89
=
$ 217.89
SALDOS
$ 34,364.91
$ 126.13
$ 217.89
$ 0.00
BALANCE GENERAL DEL AÑO 2019 UNORIC-R.Q
INGRESOS
INGRESOS EN CUENTA MUTUALISTA PICHINCHA $ 781,873.15 COMPRAS Y PAGOS SEGÚN
OTROS INGRESOS
SR. CAYETANO GUAMAN EVENTO UNORIC $ 4,069.00
SRA. LILIANA MOLINA EVENTO UNORIC $ 1,900.00
TOTAL INGRESOS $ 787,842.15
EGR
EGRESOS TOTALES SEGÚN CUE
TOTAL EN CUENTA $ 217.89 POR JUS
CUENTAS POR COBRAR $ 155,180.11

TOTAL EGRESOS $ 781,655.26
SALDO EN CUENTA $ 217.89
DEFICIT $ 5,969.00
O 2019 UNORIC-R.Q.E
EGRESOS
COMPRAS Y PAGOS SEGÚN DOCUMENTOS DE RESPALDO $ -
OTROS PAGOS Y/O EGRESOS $ -
GASTOS BANCARIOS $ 781,655.26
TOTAL EGRESOS $ 781,655.26
EGRESOS DE CUENTA
GRESOS TOTALES SEGÚN CUENTA MUTUALISTA PICHINCHA $ -
POR JUSTIFICAR
DEPOSITOS DE LA VENTA DE MADERA
1 6/20/2019 DEPOSITO EN EFECTIVO SR. WALTER PILA
5 10/21/2019 NC SPI TRANSF ENTRE CLIENTES

SR. WALTER PILA
7 2/18/2020 TRANSFERENCIA BANCARIA SR. WALTER PILA
SE FIRMA CONTRATO CON EL CONSORCIO EL 05 DE SEPTIEMBRE D

1 7/3/2019 ARQ. MARCO ORBE ANTICIPO AL CONTRATO DE ESTUDIO DE DISEÑO PLANIFICACION
2 9/18/2019 FRANKLIN ANDRANGO ANTICIPO ESTUDIOS DEL PROYECTO
3 12/30/2019 FRANKLIN ANDRANGO TRANSFERENCIA PRIMER ANTICIPO SEGUNDO COMPONENTE
4 3/11/2020 FRANKLIN ANDRANGO PAGO ESTUDIO PROYECTO
5 8/19/2020 FRANKLIN ANDRANGO PAGO ESTUDIO DEL PROYECTO
6 9/29/2020 FRANKLIN ANDRANGO PAGO ESTUDIO DEL PROYECTO
7 2020-11-20 FRANKLIN ANDRANGO PAGO ESTUDIO DEL PROYECTO
8 2020-12-11 FRANKLIN ANDRANGO PAGO ESTUDIO DEL PROYECTO
Primer Componente Estudios Preliminares

Segundo Componente Anteproyecto
Tercer Componente Diseño Área Comunal
Cuarto Componente Presupuesto
Quinto Componente Proyecto Definitivo
TOTAL
22 5/22/2019 WILSON ESTRELLA PAGO CURACIONES SRA. MARIA OCAMPO
103 7/13/2019 WILSON ESTRELLA PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL
124 8/13/2019 WILSON ESTRELLA PERMISOS PARA EL ANIVERSARIO
140 8/28/2019 WILSON ESTRELLA PAGO COMISION EVENTO ANIVERSARIO
141 8/28/2019 WILSON ESTRELLA ANTICIPO PLAN DE CONTINGENCIA

145 8/29/2019 WILSON ESTRELLA TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS ANIVERSARIO
157 9/5/2019 WILSON ESTRELLA DINERO PARA LA COMPRA DE CAMISAS Y PANTALONES
165 9/6/2019 WILSON ESTRELLA COMISION ENTREGA DE OFICIOS
217 9/26/2019 WILSON ESTRELLA TROFEOS Y MEDALLAS PARA EVENTO ANIVERSARIO
266 10/30/2019 WILSON ESTRELLA GASTOS COLADA MORADA
118 8/5/2019 EDGAR CADENA DINERO PARA LA COMPRA DE BANDERAS UNORIC
126 8/13/2019 EDGAR CADENA PAGO VIATICOS COMO COMISION DE FIESTAS ANIVERSARIO
156 9/5/2019 EDGAR CADENA FABRICACION DE BANDERAS UNORIC
216 9/26/2019 EDGAR CADENA PAGO AL SEÑOR CURA PARA MISA CAMPAL
1 7/1/2020 PAGO EFECTIVO WILSON RODRIGUEZ

8 10/16/2020 TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES WILSON RODRIGUEZ
9 11/5/2020 NDLS WILSON RODRIGUEZ
10 11/20/2020 ND TRANSF LOCAL SWIFT WILSON RODRIGUEZ
ADERA
PAGO COMPRA ARBOLES $ 5,000.00
PAGO CORTE ARBOLES $ 4,000.00

PAGO CORTE DE ARBOLES $ 2,000.00
TOTAL PAGADO $ 29,500.00

VALOR CONTRATO $ 60,000.00
SALDO DEUDOR $ 30,500.00
SORCIO EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

1703749141 EFECTIVO
$ 5,000.00
060398412-1 TRANSFERENCIA
$ 31,800.00
$ 31,800.00
$ 10,000.00
060398412-1 TRANSFERENCIA $ 16,800.00
060398412-2 TRANSFERENCIA $ 9,000.00
060398412-3 TRANSFERENCIA $ 6,000.00
060398412-4 TRANSFERENCIA $ 15,000.00
VALOR PAGADO $ 125,400.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 212,000.00
SALDO A PAGAR $ 86,600.00
15% $ 31,800.00 Inmediato

30% $ 63,600.00 45 días termino
15% $ 31,800.00 45 días termino
10% $ 21,200.00 45 días termino
30% $ 63,600.00 90 días termino
100% $ 212,000.00
171388909-3 C.E. 000005

$ 1,100.00 $ 1,100.00
1713889093 C.E. 000024
$ - $ 200.00 $ 200.00
171388909-3 C.E. 000111
$ - $ - $ 600.00 $ 600.00
171388909-3 C.E. 000031
$ - $ - $ 100.00 $ 100.00
171388909-3 C.E. 000030
$ - $ - $ 1,100.00 $ 1,100.00
171388909-3 TRANSF.8830516
$ - $ - $ 600.00 $ 600.00
171388909-3 C.E. 000114
$ - $ - $ 1,200.00 $ 1,200.00
171388909-3 RECIBO SIMPLE
$ - $ - $ 100.00 $ 100.00
$ 1,150.00 $ 1,150.00
171388909-3 C.E. 000130
$ 700.00 $ 700.00
$ 6,850.00
170510461-8 C.E. 000116

$ - $ - $ 500.00 $ 500.00
170510461-8 C.E. 000113
$ - $ - $ 100.00 $ 100.00
170510461-8 C.E. 000118
$ - $ - $ 340.00 $ 340.00
$ 200.00 $ 200.00
PAGO ALQUILER MAQUINARIA $ 5,000.00

TOTAL PAGADO $ 85,000.00
VALOR DEL CONTRATO $ 90,000.00
SALDO CONTRATO $ 5,000.00
LISTADO DE ASOCIACIONES DE UNORIC-R
CONSTRUCCION CASA UNORIC FIESTAS DE ANIVERSARIO
PRESIDENTE O
N° ASOCIACIÓN
REPRESENTANTE $30.00 $ 5.00
A PAGAR PAGADO SALDO A PAGAR
1 REY CACHA CESAR PEREZ $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 3,000.00
2 TRABAJADORES INDEPENDIENTES MARCELO ACHI $ 12,000.00 $ 7,000.00 $ 5,000.00 $ 2,000.00
3 MIGRANTES ELOY ALFARO WALTER ENCALADA $ 12,750.00 $ 12,000.00 $ 750.00 $ 2,125.00
4 PRIMERO DE MAYO SUR CESAR VEGA $ 9,000.00 $ - $ 9,000.00 $ 1,500.00
5 VILLA NUEVA LUZMILA CHISAGUANO $ 10,500.00 $ 8,000.00 $ 2,500.00 $ 1,750.00
6 MARIANA DE JESUS MARIANA TELLO $ 10,500.00 $ 10,500.00 $ - $ 1,750.00
7 VEINTIUNO DE ABRIL CAYETANO GUAMAN $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ - $ 4,250.00
8 GUARANGA RUNA GILBERTO TALAHUA $ 6,150.00 $ - $ 6,150.00 $ 1,025.00
9 MERCADO MAYORISTA CESAR TOAQUIZA $ 10,230.00 $ 10,230.00 $ - $ 1,705.00
10 CATORCE DE SEPTIEMBRE EDGAR CADENA $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ - $ 300.00
11 LA PONDEROSA HUGO TRAVEZ $ 6,060.00 $ 5,700.00 $ 360.00 $ 1,010.00
12 VILLA HERMOSA JOSE TUL $ 4,290.00 $ - $ 4,290.00 $ 715.00
13 VENCEDORES DEL TEJAR LUIS PILATASIG $ 10,500.00 $ 10,500.00 $ - $ 1,750.00
14 PASTORITA PASTORITA CHISAGUANO $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ - $ 750.00
15 DIECISEIS DE OCTUBRE WILSON ESTRELLA $ 5,700.00 $ - $ 5,700.00 $ 950.00
16 CUATRO DE JUNIO LILIANA MOLINA $ 11,400.00 $ 10,481.89 $ 918.11 $ 1,900.00
17 SENDERO SUR YESICA CHIPANTISA $ 1,680.00 $ 2,730.00 $ -1,050.00 $ 280.00
18 RESIDENTES EN QUITO ORLANDO TIPAN $ 19,440.00 $ 19,440.00 $ - $ 3,240.00
19 CHUKIRAWA REINA ALBAN $ 6,300.00 $ 5,500.00 $ 800.00 $ 1,050.00
20 MIGRANTES DEL CHIMBORAZO DARIO PACA $ 9,360.00 $ 2,760.00 $ 6,600.00 $ 1,560.00
$ 195,660.00 $ 136,641.89 $ 59,018.11 $ 32,610.00

POR COBRAR $ 155,180.11
PAGADO $ 477,453.89 75% 75%
DEPOSITADO $ 781,873.15 124%
$ 632,634.00 100%
$ 477,453.89 0.75470792 64%
$ 632,634.00 100%
$ 155,180.11 0.24529208 36%
S DE UNORIC-R.Q.E. CUENTAS POR COBRAR 2019
FIESTAS DE ANIVERSARIO ESTUDIO DEL PROYECTO APORTACION A UNORIC
$ 5.00 $ 50.00 $ 12.00

PAGADO SALDO A PAGAR PAGADO SALDO A PAGAR PAGADO SALDO
$ - $ 3,000.00 $ 30,000.00 $ 19,800.00 $ 10,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 19,800.00
$ - $ 2,000.00 $ 20,000.00 $ 14,200.00 $ 5,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ - $ 26,000.00
$ 2,000.00 $ 125.00 $ 21,250.00 $ 20,000.00 $ 1,250.00 $ 5,100.00 $ 4,800.00 $ 300.00 $ 38,800.00
$ 1,500.00 $ - $ 15,000.00 $ 12,500.00 $ 2,500.00 $ 3,600.00 $ - $ 3,600.00 $ 14,000.00
$ - $ 1,750.00 $ 17,500.00 $ 17,500.00 $ - $ 4,200.00 $ - $ 4,200.00 $ 25,500.00
$ 1,750.00 $ - $ 17,500.00 $ 17,500.00 $ - $ 4,200.00 $ 4,200.00 $ - $ 33,950.00
$ 4,250.00 $ - $ 42,500.00 $ 42,500.00 $ - $ 10,200.00 $ 3,500.00 $ 6,700.00 $ 75,750.00
$ - $ 1,025.00 $ 10,250.00 $ - $ 10,250.00 $ 2,460.00 $ - $ 2,460.00 $ -
$ - $ 1,705.00 $ 17,050.00 $ 7,000.00 $ 10,050.00 $ 4,092.00 $ - $ 4,092.00 $ 17,230.00
$ - $ 300.00 $ 3,000.00 $ - $ 3,000.00 $ 720.00 $ - $ 720.00 $ 1,800.00
$ 1,100.00 $ -90.00 $ 10,100.00 $ 11,000.00 $ -900.00 $ 2,424.00 $ 2,640.00 $ -216.00 $ 20,440.00
$ 715.00 $ - $ 7,150.00 $ 7,150.00 $ - $ 1,716.00 $ - $ 1,716.00 $ 7,865.00
$ 2,000.00 $ -250.00 $ 17,500.00 $ 17,050.00 $ 450.00 $ 4,200.00 $ - $ 4,200.00 $ 29,550.00
$ 750.00 $ - $ 7,500.00 $ 4,500.00 $ 3,000.00 $ 1,800.00 $ - $ 1,800.00 $ 9,750.00
$ 950.00 $ - $ 9,500.00 $ 9,500.00 $ - $ 2,280.00 $ 1,900.00 $ 380.00 $ 12,350.00
$ 1,900.00 $ - $ 19,000.00 $ 19,000.00 $ - $ 4,560.00 $ 3,280.00 $ 1,280.00 $ 34,661.89
$ 455.00 $ -175.00 $ 2,800.00 $ 4,550.00 $ -1,750.00 $ 672.00 $ 1,092.00 $ -420.00 $ 8,827.00
$ 3,240.00 $ - $ 32,400.00 $ 32,400.00 $ - $ 7,776.00 $ 7,776.00 $ - $ 62,856.00
$ - $ 1,050.00 $ 10,500.00 $ 10,500.00 $ - $ 2,520.00 $ - $ 2,520.00 $ 16,000.00
$ 1,460.00 $ 100.00 $ 15,600.00 $ 14,600.00 $ 1,000.00 $ 3,744.00 $ 3,504.00 $ 240.00 $ 22,324.00
$ 22,070.00 $ 10,540.00 $ 326,100.00 $ 281,250.00 $ 44,850.00 $ 78,264.00 $ 37,492.00 $ 40,772.00 $ 477,453.89
9254
3504
DARIO PACA 5750
4600
1150 1510
019
OBSERVACIO
NES valores representados
N° N° socios
TOTAL ADEUDA socios FINALES
V. con factura V. sin factura V. Total
A UNORIC
$ 38,400.00 600 $ 24,946.00 $ 24,946.00 $ 13,454.00

$ 12,800.00 400 $ 827.00 $ 858.00 $ 1,685.00 $ 11,115.00
$ 2,425.00 425 425 $ - $ 2,425.00
$ 15,100.00 300 $ - $ 15,100.00
$ 8,450.00 350 $ - $ 8,450.00
$ - 350 345 $ - $ -
$ 6,700.00 850 $ - $ 6,700.00
$ 19,885.00 205 205 $ - $ 19,885.00
$ 15,847.00 341 $ - $ 15,847.00
$ 4,020.00 60 $ - $ 4,020.00
$ -846.00 202 $ - $ -846.00
$ 6,006.00 143 $ - $ 6,006.00
$ 4,400.00 350 $ - $ 4,400.00
$ 4,800.00 150 $ - $ 4,800.00
$ 6,080.00 190 $ 3,507.11 $ 497.40 $ 4,004.51 $ 2,572.89
$ 2,198.11 380 $ - $ 2,198.11
$ -3,395.00 56 56 $ - $ -3,395.00
$ - 648 $ - $ -
$ 4,370.00 210 $ - $ 4,370.00
$ 7,940.00 312 317 $ - $ 7,940.00
$ 155,180.11 6522 1348 $ 125,042.00
2660
VALORES A CANCELAR
PRESIDENTE O VALOR TOTAL A
REPRESENTANTE PAGAR
$ 30
CONSTRUCCION $5 ANIVERSARIO $ 50 ESTUDIO $12 ADM. UNORIC
PROYECTO 2019
SEDE
CESAR PEREZ ### $ 19,350.00 $ 3,225.00 $ 32,250.00 $ 7,740.00 $ 62,565.00
MARCELO ACHI ### $ 12,000.00 $ 2,000.00 $ 20,000.00 $ 4,800.00 $ 38,800.00
CESAR VEGA ### $ 9,000.00 $ 1,500.00 $ 15,000.00 $ 3,600.00 $ 29,100.00
GILBERTO TALAHUA ### $ 6,150.00 $ 1,025.00 $ 10,250.00 $ 2,460.00 $ 19,885.00
JOSE TUL ### $ 4,290.00 $ 715.00 $ 7,150.00 $ 1,716.00 $ 13,871.00
PASTORITA CHISAGUANO ### $ 4,500.00 $ 750.00 $ 7,500.00 $ 1,800.00 $ 14,550.00
WILSON ESTRELLA ### $ 5,700.00 $ 950.00 $ 9,500.00 $ 2,280.00 $ 18,430.00

DARIO PACA ### $ 9,750.00 $ 1,625.00 $ 16,250.00 $ 3,900.00 $ 31,525.00
### $ 70,740.00 $ 11,790.00 $ 117,900.00 $ 28,296.00 $ 228,726.00
VALOR PAGADO V. EN FACTURAS V. TOTAL PAGADO SALDO
$ 29,800.00 $ 24,946.00 $ 54,746.00 $ 7,819.00
Err:509 $ 1,685.00 Err:509 Err:509
$ 18,000.00 $ - $ 18,000.00 $ -
$ - $ - $ - $ 19,885.00
$ 7,865.00 $ - $ 7,865.00 $ 6,006.00
$ 9,750.00 $ - $ 9,750.00 $ 4,800.00
$ 12,350.00 $ 4,004.51 $ 16,354.51 $ 2,075.49

$ 30,264.00 $ - $ 30,264.00 $ 1,261.00
Err:509 $ 30,635.51 Err:509 Err:509
PAGOS A INMOBILIAR
N° DEPOSITO FECHA VALOR ASOCIACION SUMA POR ASOCIACION
1951 10/3/2018 $ 24,066.00 A. WALTER ENCALADA

1952 10/3/2018 $ 60,698.08 A. JESSICA CHIPANTIZA
1953 10/3/2018 $ 11,022.00 A. ORLANDO TIPAN
1954 10/3/2018 $ 34,739.70 A. DARIO PACA
1955 10/3/2018 $ 64,176.00
1956 10/3/2018 $ 56,153.70
1957 10/3/2018 $ 11,521.70
2143 10/15/2018 $ 42,784.00
2299 10/23/2018 $ 294,999.70
2300 10/23/2018 $ 234,999.70
2301 10/23/2018 $ 183,766.14
2302 10/23/2018 $ 119,999.70 A. WALTER ENCALADA M.
2303 10/23/2018 $ 99,999.70
2304 10/23/2018 $ 50,000.00
2305 10/23/2018 $ 10,000.00
2306 10/23/2018 $ 214,949.70
2307 10/23/2018 $ 27,799.70
2308 10/23/2018 $ 44,999.70 A.ORLANDO TIPAN
2309 10/23/2018 $ 119,999.70 A. ORLANDO TIPAN
2310 10/23/2018 $ 229,999.70
2311 10/23/2018 $ 219,999.70 A. ORLANDO TIPAN
2339 10/24/2018 $ 75,999.70
2340 10/24/2018 $ 67,477.70 A. ORLANDO TIPAN
2416 10/26/2018 $ 99,999.70
2418 10/26/2018 $ 27,093.47
2420 10/26/2018 $ 199,999.70
2423 10/26/2018 $ 2,000.00
2425 10/26/2018 $ 89,999.70 A. DARIO PACA
2429 10/26/2018 $ 5,000.00
2430 10/26/2018 $ 69,400.00
2446 10/26/2018 $ 20,000.00
2447 10/26/2018 $ 35,000.00
2448 10/26/2018 $ 20,000.00
2454 10/29/2018 $ 20,000.00
2455 10/29/2018 $ 9,423.92
2456 10/29/2018 $ 33,842.38
2457 10/29/2018 $ 135,600.00
2458 10/29/2018 $ 58,899.20 A. DARIO PACA
2459 10/29/2018 $ 100,999.70
2460 10/29/2018 $ 42,000.00
2461 10/29/2018 $ 117,499.70
2462 10/29/2018 $ 106,999.70
2465 10/30/2018 $ 43,999.70
2475 11/5/2018 $ 400.00
2476 11/5/2018 $ 19,999.70
2477 11/5/2018 $ 16,100.20 A. DARIO PACA
2478 11/5/2018 $ 43,999.70 A. DARIO PACA
2479 11/5/2018 $ 58,899.20 A. DARIO PACA
2480 11/5/2018 $ 4,999.70
2481 11/5/2018 $ 32,700.00
2482 11/5/2018 $ 25,700.00
2483 11/5/2018 $ 18,717.70 A. ORLANDO TIPAN
2484 11/5/2018 $ 79,999.70
2505 11/6/2018 $ 5,000.00
2506 11/6/2018 $ 897.00
2514 11/7/2018 $ 10,000.00
2515 11/7/2018 $ 30,000.00
2516 11/7/2018 $ 15,999.70 A. DARIO PACA
2517 11/7/2018 $ 32,999.70
2518 11/7/2018 $ 54,099.70
2519 11/7/2018 $ 53,396.70
2520 11/7/2018 $ 50,000.00
2521 11/7/2018 $ 15,000.00
2522 11/7/2018 $ 15,000.00
2671 11/13/2018 $ 4,999.70
2672 11/13/2018 $ 24,999.70
2674 11/13/2018 $ 24,737.49
2675 11/13/2018 $ 100,000.00
2676 11/13/2018 $ 5,000.00
2677 11/13/2018 $ 2,000.00
2678 11/13/2018 $ 17,000.00
2679 11/13/2018 $ 20,000.00
2680 11/13/2018 $ 50,000.00
2681 11/13/2018 $ 62,199.70
2682 11/13/2018 $ 31,999.70
2689 11/13/2018 $ 21,999.70
2691 11/13/2018 $ 34,161.71
2692 11/13/2018 $ 9,423.92
2695 11/13/2018 $ 10,601.91
2697 11/13/2018 $ 21,800.00
2701 11/13/2018 $ 47,000.00
2851 11/15/2018 $ 59,999.70
2852 11/15/2018 $ 58,999.70 A. ORLANDO TIPAN
2853 11/15/2018 $ 50,000.00
2854 11/15/2018 $ 5,400.00
2856 11/15/2018 $ 42,620.00
2857 11/15/2018 $ 10,850.00
2858 11/15/2018 $ 28,899.70
2890 11/19/2018 $ 19,999.70
2891 11/19/2018 $ 16,999.70
2892 11/19/2018 $ 691.77 A. JESSICA CHIPANTIZA
2893 11/19/2018 $ 7,999.70
2894 11/19/2018 $ 6,678.70
2895 11/19/2018 $ 5,889.65
2896 11/19/2018 $ 8,999.70
2897 11/19/2018 $ 37,499.70 A. ORLANDO TIPAN
2898 11/19/2018 $ 49,999.70
2899 11/19/2018 $ 11,300.00
2900 11/19/2018 $ 74,499.70
2901 11/20/2018 $ 21,298.70 A. ORLANDO TIPAN
2902 11/20/2018 $ 10,000.00
2906 11/21/2018 $ 13,999.70
2907 11/21/2018 $ 40,499.70
2908 11/21/2018 $ 47,999.70
2909 11/21/2018 $ 51,999.70
2976 12/4/2018 $ 46,799.70
2977 12/4/2018 $ 16,000.00
2978 12/4/2018 $ 10,000.00
2980 12/4/2018 $ 8,800.00
2981 12/4/2018 $ 19,000.00
2982 12/4/2018 $ 12,000.00
2983 12/4/2018 $ 24,000.00
2984 12/4/2018 $ 23,880.00
2985 12/4/2018 $ 19,499.70
2986 12/4/2018 $ 4,599.70
2987 12/5/2018 $ 31,890.00
2988 12/5/2018 $ 28,500.00
2989 12/5/2018 $ 39,129.05
2990 12/5/2018 $ 16,699.70
2991 12/5/2018 $ 14,999.70
2992 12/5/2018 $ 42,407.64
2993 12/5/2018 $ 29,449.45
2995 12/5/2018 $ 8,500.00
2999 12/5/2018 $ 17,000.00
3000 12/5/2018 $ 27,499.70
3001 12/5/2018 $ 30,899.70
3002 12/5/2018 $ 56,797.70
3003 12/5/2018 $ 15,999.70
3004 12/5/2018 $ 87,798.70 A. ORLANDO TIPAN
3005 12/5/2018 $ 2,800.00
3006 12/5/2018 $ 36,300.00
3007 12/5/2018 $ 10,900.00
3009 12/5/2018 $ 29,999.70 A. ORLANDO TIPAN
3017 12/6/2018 $ 59,999.70
3018 12/6/2018 $ 32,000.00
3019 12/6/2018 $ 1,500.00
3113 12/17/2018 $ 64,999.70
3114 12/17/2018 $ 7,067.94
3115 12/17/2018 $ 42,999.70
3116 12/17/2018 $ 33,499.70
3140 12/18/2018 $ 1,500.00
3142 12/18/2018 $ 27,093.47
3143 12/18/2018 $ 9,700.00
3159 12/20/2018 $ 94,238.90 A. ORLANDO TIPAN
3160 12/20/2018 $ 31,000.00
3161 12/20/2018 $ 29,449.45
3162 12/20/2018 $ 23,559.70
3163 12/20/2018 $ 24,499.70
3164 12/20/2018 $ 7,825.63
3165 12/20/2018 $ 17,302.00
3166 12/20/2018 $ 20,999.70
3167 12/20/2018 $ 15,079.70
3171 12/20/2018 $ 60,000.00
3181 12/20/2018 $ 8,999.70
3182 12/20/2018 $ 84,814.98
3183 12/20/2018 $ 119,999.70
3184 12/20/2018 $ 34,999.70
3210 12/21/2018 $ 30,599.70
3211 12/21/2018 $ 34,999.70
3212 12/21/2018 $ 16,100.20 A. DARIO PACA
3216 12/21/2018 $ 20,025.53
3255 12/23/2018 $ 4,499.70
3256 12/23/2018 $ 10,800.00
3257 12/23/2018 $ 90.50
3258 12/23/2018 $ 6,000.00
3259 12/23/2018 $ 12,400.00
3260 12/23/2018 $ 6,000.00
3261 12/23/2018 $ 5,889.65
3262 12/23/2018 $ 3,718.30
3263 12/23/2018 $ 13,971.70
3264 12/23/2018 $ 13,059.50 A. ORLANDO TIPAN
3265 12/23/2018 $ 10,499.70 A. ORLANDO TIPAN
3292 12/27/2018 $ 52,000.00
86582579 1/16/2019 $ 33,243.54
TOTAL LIQUIDO RECIBIDO $ 7,539,147.50
COMISION BANCARIA $ 30.90 $ 7,539,147.50 6500
TOTAL PAGADO CLIENTE $ 7,539,178.40 $ 1,159.87
OBILIAR
N° POSIBLES N° SOCIOS VALOR DEL V. PAGADO / N°
VALOR VALOR DE 10% SUBASTA VALOR TOTAL LOTES
SOCIOS ASIGNADOS TERRENO ASIGNADOS
$ 409,998.50 $ 16,044.00 $ 426,042.50 362.0 348 $ 1,177.00 $ 1,224.26

$ 117,798.40 $ 8,022.00 $ 125,820.40 108.5 101
$ 824,589.10 $ 18,718.00 $ 843,307.10 727.1
$ 299,997.90 $ - $ 299,997.90 258.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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0.0
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0.0
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0.0
0.0
0.0
0.0
$ 409,998.50
WILSON ESTRELLA CORO
N° FECHA NOMBRES Y APELLIDOS CONCEPTO N° CEDULA
22 5/22/2019 WILSON ESTRELLA PAGO CURACIONES SRA. MARIA OCAMPO 171388909-3
103 7/13/2019 WILSON ESTRELLA PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL 1713889093
124 8/13/2019 WILSON ESTRELLA PERMISOS PARA EL ANIVERSARIO 171388909-3
140 8/28/2019 WILSON ESTRELLA PAGO COMISION EVENTO ANIVERSARIO 171388909-3
141 8/28/2019 WILSON ESTRELLA ANTICIPO PLAN DE CONTINGENCIA 171388909-3
145 8/29/2019 WILSON ESTRELLA TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS ANIVERSARIO 171388909-3
157 9/5/2019 WILSON ESTRELLA DINERO PARA LA COMPRA DE CAMISAS Y PANTALONES 171388909-3
165 9/6/2019 WILSON ESTRELLA COMISION ENTREGA DE OFICIOS 171388909-3
217 9/26/2019 WILSON ESTRELLA TROFEOS Y MEDALLAS PARA EVENTO ANIVERSARIO 171388909-3
266 10/30/2019 WILSON ESTRELLA GASTOS COLADA MORADA 171388909-3
VALOR TOTAL ENTRE
EDGAR CADENA
N° FECHA NOMBRES Y APELLIDOS CONCEPTO N° CEDULA
118 8/5/2019 EDGAR CADENA DINERO PARA LA COMPRA DE BANDERAS UNORIC 170510461-8
126 8/13/2019 EDGAR CADENA PAGO VIATICOS COMO COMISION DE FIESTAS ANIVERSARIO 170510461-8
156 9/5/2019 EDGAR CADENA FABRICACION DE BANDERAS UNORIC 170510461-8
216 9/26/2019 EDGAR CADENA PAGO AL SEÑOR CURA PARA MISA CAMPAL 170510461-8
VALOR TOTAL ENTRE

ORO
N° COMPROBANTE V. SIN IVA V.TOTAL
C.E. 000005
$ 1,100.00 $ 1,100.00
C.E. 000024
$ 200.00 $ 200.00
C.E. 000111
$ 600.00 $ 600.00
C.E. 000031
$ 100.00 $ 100.00
C.E. 000030
$ 1,100.00 $ 1,100.00
TRANSF.8830516
$ 600.00 $ 600.00
C.E. 000114
$ 1,200.00 $ 1,200.00
RECIBO SIMPLE
$ 100.00 $ 100.00
RECIBO SIMPLE
$ 1,150.00 $ 1,150.00
C.E. 000130
$ 700.00 $ 700.00
VALOR TOTAL ENTREGADO $ 6,850.00
N° COMPROBANTE V. SIN IVA V.TOTAL

C.E. 000116
$ 500.00 $ 500.00
C.E. 000113
$ 100.00 $ 100.00
C.E. 000118
$ 340.00 $ 340.00
RECIBO SIMPLE
$ 200.00 $ 200.00
VALOR TOTAL ENTREGADO $ 1,140.00

% ASIGNACION ASIGNACION A
N° ASOCIACIÓN DIRIGENTE N° SOCIOS PARTICIPAC DIRECTIVOS LOTE
TOTAL LOTE 1
ION 1
1 RESIDENTES EN QUITO ORLANDO TIPAN 648 0.098 134 6

2 DIECISEIS DE OCTUBRE WILSON ESTRELLA 190 0.029 39 4
3 REY CACHA CESAR PEREZ 645 0.097 134 4
4 MIGRANTES ELOY ALFARO WALTER ENCALADA 425 0.064 88 4
5 TRABAJADORES INDEPENDIENTES MARCELO ACHI 400 0.060 83 4
6 VEINTIUNO DE ABRIL CAYETANO GUAMAN 850 0.128 176 4
7 CUATRO DE JUNIO LILIANA MOLINA 400 0.060 83 4
8 CATORCE DE SEPTIEMBRE EDGAR CADENA 100 0.015 21 4
9 SENDERO SUR YESICA CHIPANTISA 56 0.008 12 2
10 ALFONZO DE LA CRUZ 1
RAMIRO HIDALGO 27 0.004 6 1
10 MARIANA DE JESUS MARIANA TELLO 345 0.052 71 2

11 VENCEDORES DEL TEJAR LUIS PILATASIG 330 0.050 68 2
12 PRIMERO DE MAYO SUR CESAR VEGA 300 0.045 62 2
13 MERCADO MAYORISTA CESAR TOAQUIZA 341 0.051 71 2
14 VILLA NUEVA LUZMILA CHISAGUANO 350 0.053 72 2
15 LA PONDEROSA HUGO TRAVEZ 202 0.030 42 2
16 PASTORITA PASTORITA CHISAGUANO 150 0.023 31 2
17 GUARANGA RUNA GILBERTO TALAHUA 205 0.031 42 2
18 MIGRANTES DEL CHIMBORAZO DARIO PACA 317 0.048 66 2
19 CHUKIRAWA REINA ALBAN 210 0.032 43 2
20 VILLA HERMOSA JOSE TUL 150 0.023 31 2
6641 100% 1375 60
N° TOTAL LOTES
A ADJUDICARSE
128
35
130
84
CONSEJO DE
79 GOBIERNO
172 60%
79
17
10
69
66
60
69
70 CONSEJO
40 COMUNITARIO
29 40%
40
64
41
29
1316
PAGOS REALIZADOS A UNORIC-R.Q.E.
PAGO
PAGOS
PAGOS DE REGISTRO DE INAUGURACION
TOTAL A REGISTRO DE VALOR TOTAL APORTE CONSTRUCCION INAUGURACION LIQUIDACION
N° ASOCIACION 10% SUBASTA INMOBILIAR
NOTARIA,CUANTIA
LA LA PAGOS PREDIOS GASTOS OFICINA DE PREDIOS 2019
CAMPEONATO DE
DEUDA
Y PLUSVALIA PROPIEDAD FUTBOL
PROPIEDAD
2
FECHA VALOR VARIAS FECHAS 2/4/2019 2/5/2019 2/5/2019 10/19/2018 2/25/2019 2/25/2019 2/12/2019 1/21/2019
1 A. WALTER ENCALADA MALLA 9/17/2018 $ 16,044.00 $ 409,998.50 $ 5,394.00 $ 1,914.00 $ 1,044.00 $ 434,394.50 $ 600.00 $ 348.00 $ 3,480.00 $ 150.00 $ 21,270.00
2 A. JESSICA CHIPANTIZA 9/17/2018 $ 8,022.00 $ 117,798.40
3 A. ORLANDO TIPAN 9/17/2018 $ 18,718.00 $ 824,589.10
4 A. DARIO PACA NO PUSO $ 299,997.90
5 $ -
6 $ -
7 $ -
8 $ -
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
VALOR TOTAL
TOTAL GENERAL
OTROS PAGOS
VARIAS FECHAS
$ 25,848.00 $ 460,242.50
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

Unoric Informe Economico 2018-2021

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CONTABILIDAD PERSONAL

LUZMILA CHISAGUANO CESAR TOAQUIZA LILIANA MOLINA CAYETANO GUAMAN

LISTADO DE ASOCIACIONES DE UNOR

N° ASOCIACIÓN PRESIDENTE O REPRESENTANTE N° SOCIOS

1 REY CACHA CESAR PEREZ 600 $ 18,000.00 $ 3,000.00

$ 30,000.00 $ 7,200.00 $ 58,200.00 $ 30,000.00 $ 88,200.00

INGRESOS A CUENTA DE UNOR

A. JESSICA CHIPANTI ABONO DE $30 POR SOCIO PARA CONSTRUCCION DE LA ### 8

A. JESSICA CHIPANTI PAGO CELEBRACION DE ANIVERSARIO $5,00 POR SOCIO ###

INGRESOS A 3ERA PERSONAS

OBSERVACIONES FECHA ASOCIACION O PE

FECHA ASOCIACION O PERSON DETALLE O ACTIVIDAD Suma de VALOR

FECHA ASOCIACION O PERS DETALLE O ACTIVIDAD Suma de VAL

FECHA ASOCIACION O PERS DETALLE O ACTIVIDAD Suma de VALOR

FECHA ASOCIACION O PERS DETALLE O ACTIVIDAD Suma de VALOR

FECHA ASOCIACION O PERS DETALLE O ACTIVIDAD Suma de VALOR

FECHA ASOCIACION O PERS DETALLE O ACTIVIDAD Suma de VALOR

FECHA ASOCIACION O PERS DETALLE O ACTIVIDAD Suma de VALOR

FECHA ASOCIACION O PERS DETALLE O ACTIVIDAD Suma de VAL

FECHA ASOCIACION O PERS DETALLE O ACTIVIDAD Suma de VAL

FECHA ASOCIACION O PERS DETALLE O ACTIVIDAD Suma de VALOR

FECHA ASOCIACION O PERS DETALLE O ACTIVIDAD Suma de VALOR

FECHA ASOCIACION O PERS DETALLE O ACTIVIDAD Suma de VALOR

FECHA ASOCIACION O PERS DETALLE O ACTIVIDAD Suma de VALOR

FECHA ASOCIACION O PERS DETALLE O ACTIVIDAD Suma de VAL

FECHA ASOCIACION O PERS DETALLE O ACTIVIDAD Suma de VAL

FECHA ASOCIACION O PERSDETALLE O ACTIVIDAD Suma de VALOR

FECHA ASOCIACION O PERSODETALLE O ACTIVIDAD Suma de VALOR

V. con factura 827.00

VALOR TOTAL PAGADO 24,962.00

VALOR TOTAL PAGADO 51,450.00

VALOR TOTAL PAGADO 51,950.00

FECHA ASOCIACION O PERSODETALLE O ACTIVIDAD Suma de VALOR

V. con factura 4,069.00

FECHA ASOCIACION O PERSODETALLE O ACTIVIDAD Suma de VALOR

VALOR TOTAL PAGADO 9,020.00

VALOR TOTAL PAGADO 17,665.00

VALOR TOTAL PAGADO 50,450.00

FECHA ASOCIACION O PERSODETALLE O ACTIVIDAD Suma de VALOR

FECHA ASOCIACION O PERSODETALLE O ACTIVIDAD Suma de VALOR

VALOR TOTAL PAGADO 105,047.00

DARIO PACA 334

$ 32,610.00 $ 12,710.00 $ 19,900.00 $ 326,100.00 $ 223,504.00 $ 102,596.00 $ 78,264.00 $ 25,656.00

VALOR V. EN CONVENIO 12/30/2020

$ 52,608.00 $ 632,634.00 $ 372,351.89 $ 8,403.11 $ 26,301.40 $ 71,220.31 $ 478,276.71 $ 154,357.29

VALORES A CANCELAR V. EN CONVENIO

DE ENERO 2018 A DICIEMBRE 2021

LISTADO DE ASOCIACIONES DE UNORIC

2018 A DICIEMBRE 2021

ES DE UNORIC-R.Q.E. CXC AL 2021

$ 32,250.00 $ 7,740.00 $ 62,565.00 $ 32,250.00 $ 94,815.00 $ 93,946.00 $ 869.00 #REF!

EGRESOS DESDE LA CUENTA DE UNORIC

SUBTOTAL EGRESOS 1……………….. $ - $ 781,655.26

GASTOS VARIOS $ -781,655.26 $ -

FACTURAS DE COMPRA, RECIBOS Y COMPROBANTES DE EGRESO

$ 77,037.35 $ 9,137.06 $ 69,781.53 $ 156,017.90 $ 797,735.42

DETALLE RETIROS DEPOSITOS

TOTAL EN CUENTA $ 217.89 POR JUS

CUENTAS POR COBRAR $ 155,180.11

TOTAL INGRESOS $ 787,842.15

5 10/21/2019 NC SPI TRANSF ENTRE CLIENTES

SE FIRMA CONTRATO CON EL CONSORCIO EL 05 DE SEPTIEMBRE D

2 9/18/2019 FRANKLIN ANDRANGO ANTICIPO ESTUDIOS DEL PROYECTO