Initiate Business Checking SM

30 de abril de 2023
Página 1 de 7 Algunas secciones de este estado de cuenta son en inglés.

¿Preguntas?
EMILIA DIAZ MONTOYA Disponible por teléfono de lunes a sábado de 7:00 a.m.
DBA PROFESSIONAL CLEANING SERVICE a 11:00 p.m., hora del este, domingos de 9:00 a.m. a
2102 TROON CT 10:00 p.m., hora del este:
Aceptamos todas las llamadas de retransmisión,
WILMINGTON NC 28403-5582
incluso del 711
En español: 1-877-337-7454
English: 1-800-CALL-WELLS (1-800-225-5935)

Por Internet: wellsfargo.com/spanish/biz

Escriba a: Wells Fargo Bank, N.A. (338)
P.O. Box 6995
Portland, OR 97228-6995

Su empresa y Wells Fargo Opciones de cuenta

No se deje engañar con la estafa de un impostor del Servicio de Impuestos
Internos (IRS, por sus siglas en inglés). Aprenda a detectar las estafas y ayude a
evitar el fraude tributario en www.wellsfargo.com/detecteestafastributarias.
Una marca de verificación en la casilla indica que su
cuenta tiene estos servicios útiles. Si tiene alguna
pregunta o desea agregar nuevos servicios visite
wellsfargo.com/spanish/biz o llame al número indicado
más arriba.

Banca por Internet ÷

Estados de Cuenta por Internet ÷
Servicio de Pago de Cuentas Comerciales ÷
Reporte de Gastos Comerciales ÷
Protección contra Sobregiros

Resumen de la actividad del período de estado de cuenta Número de cuenta: 8129153147

Saldo inicial al 4/1 $3,790.97 EMILIA DIAZ MONTOYA
DBA PROFESSIONAL CLEANING SERVICE
Depósitos/Créditos 29,420.94
North Carolina: Se aplican los términos y condiciones de
Retiros/Débitos - 33,026.79
la cuenta
Saldo final al 4/30 (mes/dia) $185.12
Para Depósitos Directos utilice
el número de tránsito interbancario (RTN): 053000219
Para giros electrónicos utilice
el número de tránsito interbancario (RTN): 121000248
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Protección contra Sobregiros

Actualmente, esta cuenta no está cubierta por Protección contra Sobregiros. Si desea más información acerca de la Protección contra Sobregiros y los
requisitos de elegibilidad, sírvase llamar al número que aparece en su estado de cuenta o visite la sucursal de Wells Fargo de su localidad.

Historial de transacciones
Traducciones de términos de transacciones
• ATM Withdrawal = Retiro de Cajero Automático (ATM)
• Automatic Transfer = Transferencia Automática
• Purchase = Compra
• Interest Payment = Pago de Intereses
• Monthly Service Fee = Cargo Mensual por Servicio
• Non-Wells Fargo ATM Transaction Fee = Cargo por Transacción de
Cajero Automático (ATM) que no pertenece a Wells Fargo
• NSF Return Item Fee = Cargo por Partida Devuelta por Insuficiencia de
Fondos
• Overdraft Fee = Cargo por Sobregiro
• Overdraft Protection = Protección contra Sobregiros
• Withdrawals/Debits = Retiros/Débitos

Fecha Número Depósitos/ Retiros/ Saldo

(mes/dia de cheque Descripción Créditos Débitos diario final
4/3 WF Direct Pay-Returned Payment- Return Tran ID Dp61605452 639.10
4/3 Online Transfer From Emilia Diaz Montoya Business Checking 800.00
xxxxxx2841 Ref #Ib0J5Kk5Tb on 04/02/23
4/3 Zelle to Diaz Bofa Emilia on 04/03 Ref #Rp0R5Jbj25 150.00
4/3 Zelle to Balcon Dolores Ref #Pp0R5Jjsxz Prueba 1.00
4/3 WF Direct Pay-Payment- Payroll March 18 to March 31 Bob-Tran 2,892.13 2,186.94
ID Dp61641940
4/4 Zelle From Fiorenza Diaz on 04/04 Ref # Bacfiw769ND5 350.00
4/4 Online Transfer From Emilia Diaz Montoya Business Checking 2,950.00
xxxxxx2841 Ref #Ib0J66Tydy on 04/04/23
4/4 Online Transfer From Emilia Diaz Montoya Business Market 50.00
Rate Savings xxxxxx3019 Ref #Ib0J66Xqrz on 04/04/23
4/4 Zelle to Balcon Dolores Ref #Pp0R5Kyygj Prueba Numero 2 1.00
4/4 Online Transfer to Emilia Diaz Montoya Business Checking 340.00
xxxxxx2841 Ref #Ib0J66Xkfj on 04/04/23
4/4 WF Direct Pay-Payment- March 18 to 31 Bob Payroll-Tran ID 1,209.33 3,986.61
Dp61754148
4/5 Online Transfer to Emilia Diaz Montoya Business Checking 70.00
xxxxxx2841 Ref #Ib0J6F8Khc on 04/05/23
4/5 WF Direct Pay-Payment- March 18 to March 31 Hampton Inn 3,901.57 15.04
Payroll-Tran ID Dp61840298
4/6 Reverse Zelle to Balcon Dolores Ref #Pp0R5Jjsxz Prueba 1.00 16.04
4/7 Online Transfer From Emilia Diaz Montoya Business Checking 5,000.00 5,016.04
xxxxxx2841 Ref #Ib0J73Vhrg on 04/07/23
4/10 Online Transfer From Emilia Diaz Montoya Business Checking 200.00
xxxxxx2841 Ref #Ib0J7P7989 on 04/10/23
4/10 Direct Pay Individual Pymt Trans 5.00
4/10 Direct Pay Monthly Base 10.00 5,201.04
4/11 Online Transfer From Emilia Diaz Montoya Business Checking 2,000.00 7,201.04
xxxxxx2841 Ref #Ib0J7Wkxrl on 04/11/23
4/12 WF Direct Pay-Payment- March 25 to April 7 Payroll-Tran ID 3,144.26 4,056.78
Dp62323672
4/13 Zelle to Molina Alarcon Singara on 04/13 Ref #Pp0R66Ldx6 1.00
Prueba
4/13 Zelle to Palomo Cruz Martiza Ref #Pp0R66Lkth Prueba 1.00
4/13 WF Direct Pay-Payment- March 25 to April 7 Payroll -Tran ID 516.20 3,538.58
Dp62428768
4/14 Zelle to Molina Alarcon Singara on 04/14 Ref #Pp0R68R7th 210.00
Pago
4/14 WF Direct Pay-Payment- Maritza Payroll-Tran ID Dp62588408 1,744.72 1,583.86
4/17 Zelle From Fiorenza Diaz on 04/16 Ref # Baccbmghyr32 2,000.00
4/17 Online Transfer From Emilia Diaz Montoya Business Checking 600.00
xxxxxx2841 Ref #Ib0J9Bcr5L on 04/16/23
4/17 WF Direct Pay-Payment- April 01 to April 14 Bob Payroll-Tran ID 420.50
Dp62668286
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Historial de transacciones(continuación)
Fecha Número Depósitos/ Retiros/ Saldo
(mes/dia de cheque Descripción Créditos Débitos diario final
4/17 WF Direct Pay-Payment- April 01 to April 14 Bob Payroll-Tran ID 3,666.65 96.71
Dp62668288
4/19 Reverse Zelle to Balcon Dolores Ref #Pp0R5Kyygj Prueba 1.00
Numero 2
4/19 Zelle From Fiorenza Diaz on 04/19 Ref # Bacdpzjqi3Yi 1,620.00
4/19 Online Transfer From Emilia Diaz Montoya Business Checking 2,850.00
xxxxxx2841 Ref #Ib0Jb68H4J on 04/19/23
4/19 Online Transfer to Emilia Diaz Montoya Business Checking 1,620.00
xxxxxx2841 Ref #Ib0Jb6B9Rd on 04/19/23
4/19 WF Direct Pay-Payment- April 01 to April 14 Hampton Inn 2,932.64 15.07
Payroll-Tran ID Dp62831332
4/24 Online Transfer From Emilia Diaz Montoya Business Checking 6,958.84 6,973.91
xxxxxx2841 Ref #Ib0Jcdqj57 on 04/24/23
4/25 Zelle to Diaz Bofa Emilia on 04/25 Ref #Rp0R6Zvb9R 130.00 6,843.91
4/26 Online Transfer to Emilia Diaz Montoya Business Checking 1.00
xxxxxx2841 Ref #Ib0Jcvdbgh on 04/26/23
4/26 WF Direct Pay-Payment- April 08 to April 21 Ballast and 6,668.09 174.82
Medical Pay-Tran ID Dp63275006
4/27 Online Transfer From Emilia Diaz Montoya Business Checking 3,400.00
xxxxxx2841 Ref #Ib0Jd4Drqv on 04/27/23
4/27 Zelle to Diaz Bofa Emilia on 04/27 Ref #Rp0R75x8T8 150.00
4/27 WF Direct Pay-Payment- Tran ID Dp63391876 2,276.80 1,148.02
4/28 Reverse Zelle to Palomo Cruz Martiza Ref #Pp0R66Lkth Prueba 1.00
4/28 Zelle to Hernandez Kristhell on 04/28 Ref #Pp0R77Vdv6 1.00
Prueba
4/28 Zelle to Diaz Bofa Emilia on 04/28 Ref #Rp0R77Zmwf 962.90 185.12
Saldo final al 4/30 185.12

Totales $29,420.94 $33,026.79

El Saldo Diario Final no refleja ningún retiro o retención pendientes sobre fondos depositados que puedan haber estado pendientes en la cuenta cuando
se asentaron sus transacciones. Si no tenía fondos disponibles suficientes cuando se asentó una transacción, es posible que se hayan impuesto algunos
cargos.
The Ending Daily Balance does not reflect any pending withdrawals or holds on deposited funds that may have been outstanding on your account when
your transactions posted. If you had insufficient available funds when a transaction posted, fees may have been assessed.

Resumen del cargo mensual por servicio

Para obtener una lista completa de los cargos e información detallada de la cuenta, consulte las declaraciones informativas correspondientes a su cuenta o
hable con un representante bancario. Visite wellsfargo.com/feefaq para acceder a un enlace a estos documentos y las respuestas a preguntas comunes
sobre el cargo mensual por servicio.

Período correspondiente al cargo 04/01/2023 - 04/30/2023 Cargo mensual por servicio estándar Usted pagó $0.00
$10.00

Cómo evitar el cargo mensual por servicio Mínimo requerido Este período del cargo
Cumplir con UNO de los siguientes requisitos de la cuenta
• Saldo promedio en el libro mayor $1,000.00 $2,319.00 ÷
• Saldo diario mínimo $500.00 $16.07
El resumen del Cargo mensual por servicio del período correspondiente a los cargos con la fecha final mostrada anteriormente incluye un sábado,
domingo, o día feriado que no son días laborables. Las transacciones realizadas después del último día laborable del mes serán incluidas en el
siguiente período correspondiente a los cargos.
C1/C1
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Resumen de cargos por transacciones en la cuenta

Unidades Unidades Unidades Cargo por servicio por Total de cargo
Descripción del cargo por servicio utilizadas incluidas en exceso unidad en exceso ($) por servicio ($)
Cash Deposited ($) 0 5,000 0 0.0030 0.00
Transactions 22 100 0 0.50 0.00
Total de los cargos por servicios $0.00

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE LA CUENTA

SOLO PARA CLIENTES DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK. Conforme a los reglamentos de la ciudad de Nueva York, le solicitamos que se
comunique con nosotros al 1-800-TO WELLS (1-800-869-3557) para indicar su preferencia de idioma.

NEW YORK CITY CUSTOMERS ONLY -- Pursuant to New York City regulations, we request that you contact us at 1-800-TO WELLS
(1-800-869-3557) to share your language preference.

El 26 de junio de 2023, entrará en vigencia un programa de cargos simplificado para giros electrónicos de empresas:

Cargos por giros electrónicos salientes:

- Giro electrónico digital: Nacional e internacional, moneda extranjera, internacional, moneda de EE. UU. = $25

- Sucursal/Canal de asistencia de operadora: Nacional e internacional, moneda de EE. UU., internacional, moneda extranjera = $40

- Giro electrónico saliente repetitivo: Nacional e internacional, moneda de EE. UU., internacional, moneda extranjera = $25

Cargo por giros electrónicos entrantes:

- Nacional e internacional = $15

Los cargos podrían variar según el tipo de cuenta que tenga, ya que algunas cuentas ofrecen exenciones de cargos para algunos
servicios. Para obtener una lista completa de los servicios, los cargos y las exenciones de cargos que están disponibles con su
cuenta, consulte su Programa de Cargos e Información de la Cuenta para Empresas, según corresponda.

A simplified fee schedule for Business Wires will be effective June 26, 2023:

Outgoing wire transfer fees

- Digital Wire: Domestic, International Foreign currency and International U.S. currency = $25

- Branch/Voice Channel: Domestic, International U.S. currency, and International Foreign currency = $40

- Repetitive Outgoing Wire: Domestic, International U.S. currency, and International Foreign currency = $25
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Incoming wire transfer fee

- Domestic and International = $15

Fees may vary based on the type of account you have as some accounts offer fee waivers for some services. For a complete list of
services, fees, and fee waivers that are available with your account, please refer to your Business Account Fee and Information
Schedule, as applicable.
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Información importante que debería saber

• Para disputar o reportar inexactitudes en la información que hemos
entregado a una Agencia de informes de crédito del consumidor acerca de
sus cuentas: Wells Fargo Bank, N.A. podría suministrar información sobre las
cuentas de depósito a las agencias de informes de crédito del consumidor.
Usted tiene derecho a disputar la exactitud de la información que hemos
suministrado a una agencia de informes de crédito del consumidor
escribiéndonos a Overdraft Collection and Recovery, P.O. Box 5058, Portland,
OR 97208-5058. Describa la información específica que es inexacta o
disputada, y la base de la disputa junto con la documentación de respaldo. Si
considera que la información suministrada es el resultado del robo de
identidad, proporciónenos un informe de robo de identidad.
• Si su cuenta tiene un saldo negativo: Tenga presente que un sobregiro
en la cuenta que no se resuelva en el transcurso de los 60 días a partir de la
fecha en que se produjo el sobregiro provocará que su cuenta se cierre y sea
calificada como incobrable. En este caso, es importante que usted haga
arreglos para redirigir depósitos y pagos recurrentes a otra cuenta. El cierre
se reportará a Early Warning Services. Nos reservamos el derecho de cerrar
y/o recalificar como incobrable su cuenta en una fecha anterior, según lo
permita la ley. Las leyes de ciertos estados nos exigen que le informemos
que este comunicado constituye un intento de cobrar una deuda y que toda
información obtenida se usará para ese propósito.

• En caso de errores o preguntas sobre otras transacciones (que no sean

transferencias electrónicas): Revise su estado de cuenta sin demora en el
transcurso de los 30 días después de que lo hayamos puesto a su disposición,
y notifíquenos de cualquier error.

Important Information You Should Know

• To dispute or report inaccuracies in information we have furnished to a
Consumer Reporting Agency about your accounts: Wells Fargo Bank, N.A.
may furnish information about deposit accounts to consumer reporting
agencies. You have the right to dispute the accuracy of information that we
have furnished to a consumer reporting agency by writing to us at Overdraft
Collection and Recovery, P.O. Box 5058, Portland, OR 97208-5058. Please
describe the specific information that is inaccurate or in dispute and the basis
for the dispute along with supporting documentation. If you believe the
information furnished is the result of identity theft, please provide us with an
identity theft report.
• If your account has a negative balance: Please note that an account
overdraft that is not resolved 60 days from the date the account first
became overdrawn will result in closure and charge off of your account. In
this event, it is important that you make arrangements to redirect recurring
deposits and payments to another account. The closure will be reported to
Early Warning Services. We reserve the right to close and/or charge-off your
account at an earlier date, as permitted by law. The laws of some states
require us to inform you that this communication is an attempt to collect a
debt and that any information obtained will be used for that purpose.

• In case of errors or questions about other transactions (that are not

electronic transfers): Promptly review your account statement within 30 days
after we made it available to you, and notify us of any errors.
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Hoja de trabajo para cuadrar su cuenta Número Partidas Pendientes de Pago Importe
1. Utilice la siguiente hoja de trabajo para calcular el saldo total de su cuenta.
2. Examine su registro y marque cada cheque, retiro, transacción de cajero
automático (ATM), pago, depósito u otro crédito detallado en su estado de
cuenta. Asegúrese de que su registro muestre los intereses pagados a su
cuenta y los cargos por servicio, pagos automáticos o retiros de cajeros
automáticos (ATM) de su cuenta durante este período del estado de
cuenta.
3. Utilice el siguiente cuadro, detalle los depósitos, las transferencias a su
cuenta, los cheques pendientes de pago, los retiros de cajeros automáticos
(ATM), los pagos realizados en cajeros automáticos o cualquier otro retiro
(incluidos los de meses anteriores) que estén detallados en su registro pero
no aparezcan en su estado de cuenta.

INGRESE
A. El saldo final que aparece en
su estado de cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $

SUME
B. Los depósitos detallados en $
su registro o las transferencias $
a su cuenta que no aparezcan $
en su estado de cuenta. +$

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TOTAL $

CALCULE EL SUBTOTAL
(Sume las Partes A y B)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TOTAL $

RESTE
C. Los cheques pendientes de pago y los
retiro totales del cuadro anterior . . . . . . . . . . . . . . . - $

CALCULE EL SALDO FINAL

(Parte A + Parte B - Parte C)
Esta cantidad debe ser igual
al saldo actual que aparece
en su registro de cheques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
Total $

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