ESTADO DE CUENTA

VILLADIARIO

PERÍODO 2022/10/01 A 2022/12/31

CLARA INES GUZMAN BUELVAS
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 820-80506-2
PAQUETE
NO APLICA
TRANSACCIONAL
OFICINA CTRO CIAL PANORAMA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO
Saldo inicial: $0.00 Saldo promedio período: $46,454.00
+ Movimiento crédito: $5,343,295.93
Cupo de sobregiro: $0.00
- Movimiento débito: $5,332,945.80
Saldo final período: $10,350.13

MOVIMIENTO DIARIO
FECHA DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN VALOR SALDO DIARIO
2022/10/25 CRE PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS $1,005,000.67 $1,005,000.67
2022/10/25 RETIRO CAJERO B Avv PANORAMA $950,000.00 $55,000.67
2022/10/25 COMISION CUOTA MANEJO TJTA NOMINA EMPL. 20221004 $4,000.00 $51,000.67
2022/10/25 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $3,816.00 $47,184.67
2022/10/31 RENDIM FINANC - INTERESES $0.08 $47,184.75
2022/11/01 COMISION CUOTA MANEJO TJTA NOMINA EMPL. 20221101 $4,000.00 $43,184.75
2022/11/01 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $16.00 $43,168.75
2022/11/17 RETIRO CAJERO BCO. AV VILLAS $40,000.00 $3,168.75
2022/11/17 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $160.00 $3,008.75
2022/11/25 CRE PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS $3,168,293.34 $3,171,302.09
2022/11/25 NOTA CREDITO AJUSTE SISTEMAS BOGOTA NOVD.AUTOM.SISTEMAS $165,000.00 $3,336,302.09
2022/11/25 DEB TRANSF INTERNET 000072128303 SCOTIABANK COLPATRIA $165,000.00 $3,171,302.09
2022/11/25 RETIRO EN EFECTIVO POR PIN PAD EN OFI. CTRO CIAL PANORAMA $2,990,000.00 $181,302.09
2022/11/25 NOTA DEBITO I.V.A. $585.00 $180,717.09
2022/11/25 COMISION TRANSF. ACH POR RBS 20221125 $3,082.01 $177,635.08
2022/11/25 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $12,634.67 $165,000.41
2022/11/28 NOTA DEBITO I.V.A. $164.00 $164,836.41
2022/11/28 COMISION TRANSF. ACH POR RBS 20221125 $867.99 $163,968.42
2022/11/28 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $4.13 $163,964.29
2022/11/29 RETIRO CAJERO B Avv PANORAMA $160,000.00 $3,964.29
2022/11/29 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $640.00 $3,324.29
2022/11/30 RENDIM FINANC - INTERESES $0.35 $3,324.64

TASAS VIGENTES DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CERTIVILLAS
RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la tasa Base del 0,01% E.A, sobre saldo diario. Rango Tasa trimestral (*) Puntos(*) Tasa E.A
$0 a $500,000 - 0,01% 0,01%
VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL,CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, $500,001 a $1,000,000 - 0,15% 0,15%
DEPÓSITO DE BAJO MONTO $1,000,001 a $10,000,000 2,00% 0,20% 2,20%
Liquida la tasa Base del 0,01% E.A, sobre saldo diario. $10,000,001 a $20,000,000 3,00% 0,25% 3,25%
$20,000,001 a $50,000,000 3,50% 0,30% 3,80%
$50,000,001 a $100,000,000 4,50% 0,35% 4,85%
Mayor a $100,000,000 5,00% 0,40% 5,40%
PLAN AVAL (*) La tasa de interés se liquida sobre saldo promedio al final de cada
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A, sobre saldo diario. trimestre. Los puntos adicionales se liquidan sobre saldo diario y se abonan
diariamente.

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede ingresar a http://www.sernarojasasociados.com/ Opción 1 Página principal
Envíe su queja Opción 2 Panel Defensoría/Envíe su reclamación o enviar comunicación escrita a Patricia Amelia Rojas Amézquita o Carlos Mario Serna Jaramillo, a la Carrera 16 A No 80-63 oficina 601. Edificio Torre Oval en Bogotá D.C. Horario
de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 m y de 2:00 pm a 5:00 pm Teléfono 601 4898285 Horario de atención telefónica Lunes a viernes de 8 00 a m a 5 30 p m Buzón 24 horas del día Correo electrónico defensoria@sernarojasasociados.com
1)Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita 2)Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución 3)Actuar como conciliador entre los consumidores y el Banco Para presentar su reclamación no se
exige ninguna formalidad, basta con enviar comunicación escrita indicando el motivo de la queja, describiendo los hechos y los derechos que considere vulnerados así como la identificación y demás datos que le permitan a la Defensoría contactarlo
"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C.”
AH00 C 0000022362481
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CUENTA No. 820-80506-2

MOVIMIENTO DIARIO
FECHA MOVIMIENTO DIARIO VALOR SALDO

2022/12/01 COMISION CUOTA MANEJO TJTA NOMINA EMPL. 20221201 $3,311.39 $13.25
2022/12/01 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $13.25 $0.00
2022/12/23 CRE PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS $1,005,000.67 $1,005,000.67
2022/12/23 COMISION CUOTA MANEJO TJTA NOMINA EMPL. 20221201 $688.61 $1,004,312.06
2022/12/23 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $2.75 $1,004,309.31
2022/12/24 RETIRO CAJERO B Avv PASEO BOLIVAR $990,000.00 $14,309.31
2022/12/26 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $3,960.00 $10,349.31
2022/12/31 RENDIM FINANC - INTERESES $0.82 $10,350.13

AH00 0 000 0 C 0000022362481