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Evelyn Salazar Semana 4 Administracion de Tesoreria 25.12.2022..
Evelyn Salazar Semana 4 Administracion de Tesoreria 25.12.2022..
TRABAJO
1
Carácter de la actividad: sumativa, individual.
Tiempo estimado para el desarrollo de la actividad: 90 minutos.
Estimado(a) estudiante:
Luego de revisar el contenido de la unidad 2, analice el siguiente caso y realice el
presupuesto de tesorería para el primer trimestre del año 2021 (enero, febrero y
marzo):
La sociedad Industrial La Ratita S.A. muestra la siguiente información proyectada para
el primer trimestre del año 2021, período en el cual pronto iniciará sus operaciones.
Los Ingresos por Ventas Brutas:
2
Ventas Iva DF VENTAS PPM COMISIONES COBROS AL COBROS A COBROS
netas (19%) BRUTAS (1,5%) POR CONTADO 30 DIAS A 60 DIAS
VENTAS (5%) (40%) (25%) (35%)
ENERO $2.500.000 $450.000 $2.975.000 $37.500 $125.000 $1.190.000 $743.750 $1.041.250
3
ENERO FEBRERO MARZO
SALDO INICIAL $1.500.000 $ 60.000 $60.000