MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA

REGION HUÁNUCO – Ley N° 26458

“Año de la Unidad, la paz y el desarrollo”

INFORME N° 052-2023-MPL-SGTF/COSB
A : CPC. LOURDES RUBINA MEJIA
GERENTE DE ADMINISTRACION

DE : LIC. CESAR O. SANCHEZ BEJARANO

JEFE DE UNIDAD DE TESORERIA

ASUNTO : REMITO INFORMACION DE LOS PAGOS PENDIENTES

DEL PERSONAL Y SALDOS FINANCIEROS AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2022.
REFERENCIA : MEMORANDO Nª209-2023-MPL-GM
OFICIO Nª003-2023-CG-OCI/MPLau

FECHA : Jesús, 4 de mayo 2023

Por medio del presente, es grato de dirigirme a usted, para saludarlo

cordialmente, y a la vez hacerle llegar la información solicitada por el Órgano de Control
Institucional OCI, con el OFICIO Nª003-2023-CG-OCI/MPLau. Donde solicita informe
de estado situacional de las obligaciones pendientes de pago de personal del ejercicio fiscal
2022, e informe si se cuenta con saldos financieros para cubrir las obligaciones que se
encuentran en la fase del Devengado al 31 de diciembre del 2022por distintos Rubros de
Financiamiento.
Adjunto:
 Reporte general de deuda pendiente al 31 de diciembre del 2022.
 Expedientes que faltan firmar para que aprueba la fase de girado.
 Saldo de cuentas en el Extracto Bancario al 31 de diciembre del 2022.
 saldos en el CUT hasta el 31 de diciembre de 2022

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines que estime conveniente.
Atentamente.

Jr. Cristobal Colon S/N – Lauricocha

muniprovincialdelauricocha@gmail.com
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1.- REPORTE GENERAL DE DEUDA PENDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL

2022.
Detalle de los giros rechazados en el SIAF por distintos motivos
REGISTRO
NOMBRE MONTO OBS.
SIAF

1710 LOARTE JUANAN ELY VICTOR 4,000.00 Proveedor no tiene CCI valido.

Proveedor cuenta con muchos CCI

1692 CHIUYARI VERAMENDE JOSE LUIS 16,402.65
autorizadas.

1689 VEGA VERDE LORENZO 930.00 Monto supera saldo disponible.

ARBAIZO CASTAÑEDA DAYSY

1684 2000.00 Monto supera saldo disponible.
YILIANA

MORALES ESPINOZA KATHERINE

1683 2000.00 Monto supera saldo disponible.
YAHAIRA

1680 PAREDES CHIRINOS LUIS ANTONIO 4000.00 Monto supera saldo disponible.

1675 MEZA CAMPOS ANTOLINA YESICA 1500.00 Monto supera el saldo disponible.

1573 PLANILLA OCI DICIEMBRE 3089.10 Monto supera el saldo disponible.

1573 AFP DICIEMBRE 410.90 Estado devengado.

1672 RAMOS FALCON VLADIMIR WILDER 2400.00 Monto supera el saldo disponible.

El proveedor cuenta con muchos

1650 GOMES ISIDRO CRISTHIAM 9000.00
CCI.

1572 PLANILLA DICIEMBRE 1,700.00 Estado devengado.

1571 ONP DICIEMBRE 195.00 Estado devengado.

AFP/BANCO DE LA NACION
1571 202.64 Monto supera saldo disponible
DICIEMBRE

1570 ONP DICIEMBRE 208.00 Estado devengado.

AFP/BANCO DE LA NACION
1569 298.00 Monto supera saldo disponible
DICIEMBRE

1567 AFP/BANCO DE LA NACION 111.78 Monto supera saldo disponible.

Jr. Cristobal Colon S/N – Lauricocha

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DICIEMBRE

1567 AFP/BANCO DE LA NACION 434.38 Monto supera saldo disponible.

1566 ESSALUD DICIEMBRE 200.25 Monto supera saldo disponible.

1565 AFP DICIEMBRE 400.11 Monto supera saldo disponible

1565 SCTR DICIEMBRE 19.37 Monto supera saldo disponible.

1563 ESSALUD DICIEMBRE 116.00 Monto supera saldo disponible.

El proveedor cuenta con muchos CCI

1526 LABORTEC E.I.R.L. 150.00
autorizados.

1469 PLANILLA NOVIEMBRE 3084.00 Estado devengado.

1469 AFP/NOVIEMBRE 416.00 Estado devengado.

1469 ESSALUD NOVIEMBRE 186.30 Estado devengado.

El proveedor consignado no tiene

1408 VILLANUEVA RIVERA AMADOR 750.00 una cuenta de detracciones
convencional.

2.-Expedientes que faltan firmar para que aprueba la fase de girado.

REGISTRO SIAF NOMBRE MONTO

1688 VERDE DUEÑAS WUALTER JOSE 2,200.00

1687 MORALES HILARIO MAGALY SYLVIA 2000.00

1686 VARA SILVA MIGUEL ANGEL 1,860.00

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3.- SALDO DE CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

ITEM N° CUENTA NOMBRE SALDO

1 481002133 FONDO COMPENSACION MUNICIPAL S/ 6,131.76
2 481019273 ACREDITADOS COMEDOR.HOGAR.ALBERGUES S/ 0.00
3 481021197 D.LEG 940 S/ 0.75
4 481026636 TRANSFERENCIAS FONCODES S/ 0.00
5 481032369 CAMINOS RURALES S/ 0.00
6 481033551 PRESUPUESTO S/ 0.00
7 481033993 CUENTA CENTRAL RR. DD. S/ 4,170.32
8 481037433 PROGRAMA REPARACIONES COLECTIVAS S/ 0.00
9 481045150 DONAC.FONDO CONTRAVALOR PERU ALEMANIA C1L2 097S/ 269.10
10 481052017 TRANSF.MIMDES Y PROVIAS S/ 0.00
11 481061792 S/ 0.00
12 481064147 ENDEUDAMIENTO INTERNO S/ 1,002.02
13 481085918 RETENCIONES 10% LEY 28015 ART.21 S/ 336,166.09
14 481103630 EJEC.CARTAS FIANZAS POR GTIAS. S/ 0.00
15 500000384 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/ 0.00
16 500000392 CTA.CTRAL.IMPUESTOS MUNICIPALES S/ 0.00

4-. SALDOS EN EL CUT HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

16 ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 0.00

TIPO DE RECURSO

6 CONTINUIDAD DE INVERSIONES GOB. LOCALES Y OTROS. 0.00

RUBRO 00

20 INCENTIVOS PRESUPUESTALES PARA INVERSIONES 0.00

FDO. INTERV. ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES
14 0.00
NATURALES
RUBRO 07

RECURSO
TIPO DE

A FONDO COMPENSACION MUNICIPAL 37.576.55

RUBRO 09

RECURSO
TIPO DE

7 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 8.52

13 PLAN DE INCENTIVOS - CUT 0.00

V PARTICIPACIONES – PROGRAMA MODER. MUNICIPAL 0.00
RUBRO 18

121.3
TIPO DE

H CANON MINERO

U PLAN DE INCENTIVOS MEJORA GESTION MUNICIPAL 0.00

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R P REGALIAS MINERAS 3,590.35
E
C 10 PARTICIPACIONES -BOI 0.00
U
R I CANON HIDROENERGETICO 6.77
S L CANON FORESTAL 0.54
O
E PARTICIPACIONES - FONIPREL 83,672.15
P TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DE GN A GL 2,331.00
RUBRO 13

RECURSO
TIPO DE

25 SALDOS DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS (ART. 9 RD 93,331.07

004-2022-EF/52.01)

18 DU. 051-2020-MEDIDAS 0.00

TIPO DE RECURSO

22 INCENTIVOS PRESUPUESTALES PARA INVERSIONES 39,503.00

RUBRO 19

15 CONTINUIDAD DE INVERSIONES 462,841.95

20 EMERGENCIAS SANITARIAS COVID - 19 0.00
F ENDEUDAMIENTO - BONOS 1,602,462.03

TOTAL 2,325,444.96

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