ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EN EL DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGIÓN DE LAMBAYEQUE

EN EL C.P.M. UYURPAMPA SIENDO LAS 10.00 AM DEL DÍA 29 DE ABRIL DE 2023 SE REUNIÓ
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA EMPRESA “NAYPAQMAN SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA.” CON RUC N° 20608454625 E INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N°
11305752 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE
CHICLAYO. CON LA CONCURRENCIA DE LOS SIGUIENTES SOCIOS:

 JEFFERSON NAPOLEON HUAMAN BERNILLA, TITULAR DE 4,800 (CUATRO MIL

OCHOCIENTAS) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNA
HACIENDO UN CAPITAL DE S/ 4,800.00.
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 CRUZ CESAR HUAMAN DE LA CRUZ, TITULAR DE 4,800 (CUATRO MIL OCHOCIENTAS)
ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNA HACIENDO UN CAPITAL
DE S/ 4,800.00. ===========================================================
 WALTER HUMBERTO DE LA CRUZ RODRIGUEZ, TITULAR DE 2,400 (DOS MIL
CUATROCIENTAS) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNA
HACIENDO UN CAPITAL DE S/ 2,400.00.
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PRESENCIA Y QUORUM: PRESIDIENDO LA SESION EL SEÑOR JEFFERSON NAPOLEON

HUAMAN BERNILLA. Y ACTUANDO COMO SECRETARIO EL SEÑOR CRUZ CESAR HUAMAN
DE LA CRUZ. DEJANDO CONSTANCIA QUE ESTABAN PRESENTES LOS SOCIOS QUE
REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL Y EXISTIENDO ACUERDO UNÁNIME
PARA CELEBRAR LA JUNTA SIN EL REQUISITO DE CONVOCATORIA EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO 120 DE LA LEY 26887, LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y EN LA ASIGNACIÓN
DEL GERENTE GENERAL Y SOCIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA, EN LA
DECLARACIÓN VÁLIDAMENTE INSTALADA PARA TRATAR LA AGENDA SIGUIENTE:

AGENDA:

1. MODIFICACION DEL INCISO 4) DEL ARTICULO DECIMO CUARTO DEL ESTATUTO,

RESPECTO A LAS FACULTADES BANCARIAS DE LA GERENCIA.

1.- MODIFICACION DEL INCISO 4) DEL ARTICULO DÉCIMO CUARTO DEL ESTATUTO,
RESPECTO A LAS FACULTADES BANCARIAS DE LA GERENCIA.
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EL ACCIONISTA JEFFERSON NAPOLEON HUAMAN BERNILLA MANIFESTÓ QUE ES
NECESARIO MODIFICAR EL ESTATUTO EN EL RUBRO CORRESPONDIENTE A LAS
FACULTADES BANCARIAS QUE AL RESPECTO SEÑALA EL INCISO 4) DEL ARTÍCULO 14°
DE ESTE, RAZON POR LA CUAL DESPUES DE UNA BREVE DELIBERACION LOS SOCIOS
ACORDARON Y APROBARON POR UNANIMIDAD MODIFICAR EL ARTICULO EN MENCION
EN DICHO EXTREMO, EL MISMO QUE EN SU REDACCION QUEDARA MODIFICADO DE LA
SIGUIENTE MANERA: =========================================================

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO- EL GERENTE GENERAL ES EL EJECUTOR DE TODAS LAS

DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL Y TIENE REPRESENTACION JUDICIAL, LABORAL,
COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD, EN CASO DE SU AUSENCIA O
IMPEDIMENTO TEMPORAL DEL GERENTE GENERAL AUTOMATICAMENTE EJERCERA SUS
FUNCIONES QUIEN DESIGNE LA JUNTA; LAS PRINCIPALES ATRIBUCIONES DEL GERENTE
GENERAL Y DEL SUBGERENTE SON LA SIGUIENTES:
[…] 4) FACULTADES BANCARIAS: EL GERENTE GENERAL EJERCERA EN
REPRESENTACION DE LA EMPRESA “NAYPAQMAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.” A
SOLA FIRMA LOS SIGUIENTES ACTOS:
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4.1. ABRIR Y CERRAR TODO TIPO DE CUENTAS, ABRIR Y CANCELAR CUENTAS A PLAZOS
DE AHORRO, RETIRAR IMPOSICIONES, DEPOSITAR, COMPRAR, VENDER Y RETIRAR
VALORES. ==================================================================
4.2. INGRESAR FONDOS A TODO TIPO DE INSTITUCIONES. ==========================
4.3. RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES ===========
4.4. GIRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, ACEPTAR, AVALAR, PROTESTAR, COBRAR Y DAR EN
GARANTÍA LETRAS, SUSCRIBIR VALES Y PAGARÉS, ENDOSARLOS, AVALARLOS,
DESCONTARLOS Y EN GENERAL CUALQUIER DOCUMENTACIÓN CREDITICIA.
===========
4.5. GIRAR, ENDOSAR, PROTESTAR, COBRAR Y DAR EN GARANTÍA CHEQUES Y
CUALQUIER OTRA ORDEN DE PAGO.
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4.6. SUSCRIBIR CARTAS DE CRÉDITO O CARTAS FIANZA EN MONEDA NACIONAL O
EXTRANJERA. ===============================================================
4.7. SUSCRIBIR CRÉDITOS EN GENERAL, CRÉDITOS DOCUMENTARIOS, APROBAR Y
ACORDAR LAS OPERACIONES DE CRÉDITO QUE ESTIME CONVENIENTES, CONTRATAR
PRÉSTAMOS O MUTUOS, SOBREGIROS O AVANCES EN CUENTA, ABRIR CARTAS DE
CRÉDITO CON O SIN GARANTÍA, SOLICITAR CARTAS FIANZAS BANCARIAS, ABRIR,
CERRAR, DEPOSITAR TRANSFERIR Y RETIRAR BAJO CUALQUIER MODALIDAD Y FORMA
DINERO DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS, A PLAZO Y DE AHORRO; GIRAR,
ENDOSAR, COBRAR Y PROTESTAR CHEQUES, ENDOSARLOS PARA ABONAR EN CUENTA
DE LA EMPRESA, GIRARLOS SOBRE SALDOS DEUDORES O ACREEDORES; GIRAR,
ACEPTAR, ENDOSAR, OTORGAR, RECIBOS Y CANCELACIONES, CONSTITUIR GARANTÍAS,
OTORGAR FIANZAS, PRESTAR AVALES, COMPRAR, TRANSFERIR, VENDER TODA CLASE
DE TÍTULOS Y DE VALORES, DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES EN CUSTODIA O
GARANTÍA, COBRAR GIROS, TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN
CUENTA CORRIENTE, PAGO DE TRANSFERENCIA, ACORDAR OPERACIONES DE
FACTORING, GIRAR, EMITIR, CEDER, TRANSFERIR, ACEPTAR, AVALAR, CONFIRMAR,
ENDOSAR, RENOVAR, DESCONTAR, PROTESTAR, COBRAR, PRORROGAR Y ANULAR
LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARÉS, WARRANTS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS,
CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, PÓLIZAS DE SEGURO, AFIANZAR PAGARÉS Y DEMÁS
TÍTULOS VALORES, AFECTAR CUENTAS O DEPÓSITOS EN GARANTÍAS, AFECTAR
TÍTULOS VALORES EN GARANTÍA, ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, ENDOSAR
CHEQUES A TERCEROS, ENDOSAR Y RENOVAR PAGARÉS Y EFECTUAR TODA CLASE DE
OPERACIONES BANCARIAS Y ECONÓMICO FINANCIERAS, CEDER CRÉDITOS Y EN
GENERAL REALIZAR OPERACIONES CON INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN,
APERSONARSE ANTE TODA CLASE DE
AUTORIDADES.==============================================================
LAS OPERACIONES FACULTADAS EN ESTE INCISO PODRÁN REALIZARSE
INDISTINTAMENTE EN EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO, EN MONEDA NACIONAL O
EXTRANJERA. ===============================================================
4.8. HIPOTECAR, CONSTITUIR GARANTIA MOBILIARIA, CONTRATAR, CONSTITUIR Y
ENDOSAR PÓLIZAS DE SEGUROS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS, WARRANTS,
CONOCIMIENTOS, Y ADEMÁS DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y DE ALMACENES
GENERALES; CERTIFICADOS PARA CEDER CRÉDITOS, PARA AFECTAR DEPÓSITOS EN
CUENTA CORRIENTE Y A PLAZOS.
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4.9. ARRENDAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y RETIRAR SU CONTENIDO.
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4.10. DEPOSITAR, RETIRAR, COMPRAR Y VENDER VALORES.
=========================
4.11. CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGUROS Y ENDOSARLAS.
===========================
4.12. SOLICITAR CARTAS FIANZA
================================================
4.13. PROTESTAR, AVALAR. ====================================================
4.14. OTORGAR CARTAS FIANZA A TERCEROS. ====================================
4.15. SOLICITAR ARRENDAMIENTO FINANCIERO.
===================================
4.16. SUSCRIBIR VALES Y PAGARÉS, ENDOSARLOS, AVALARLOS Y DESCONTARLOS.
=====
4.17. COBRAR GIROS, TRANSFERENCIAS Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, PARA
ORDENAR CARGOS TRANSFERENCIA EN CUENTA CORRIENTE Y AHORROS; RECIBIR Y
COBRAR TODAS LAS SUMAS QUE SE LE ADEUDE A LA SOCIEDAD Y OTORGAR EN
CONSECUENCIA RECIBOS Y CANCELACIONES, SIN RESERVA NI LIMITACIONES ALGUNA.
==
4.18. SUSCRIBIR LOS TÍTULOS VALORES Y ADEMÁS INSTRUMENTOS POR LOS QUE SE
OBLIGUE LA SOCIEDAD.
=======================================================
4.19. APERTURAR CARTAS DE CRÉDITO, SOLICITAR CRÉDITOS PRÉSTAMOS,
SOBREGIROS, AVANCES, ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE, CARTAS DE CRÉDITO.
PARA CELEBRAR CONTRATOS POR SISTEMA COMPUTARIZADO O CUALQUIER OTRO
MEDIO EXISTENTE O QUE PUDIERA CREARSE EN EL FUTURO.
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4.20. AVALAR A SOCIEDADES Y/O SOCIEDADES VINCULADAS A LA SOCIEDAD Y
AQUELLAS DONDE EL TITULAR SEA ACCIONISTA O SOCIO.
====================================
4.21. CONSTITUIR TODO TIPO DE GARANTIAS REALES, YA SEAN HIPOTECARIAS,
MOBILIARIAS, ENTRE OTRAS; SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA, PARA GARANTIZAR
DOCUMENTOS, YA SEAN PRIVADOS O PUBLICOS; OTORGÁNDOLES TAMBIÉN
FACULTADES PARA QUE PUEDA AMPLIAR, MODIFICAR Y/O RATIFICAR DICHAS
GARANTIAS, ASI COMO OTORGAR TODO TIPO DE GARANTIAS PERSONALES, TALES
COMO AVALES Y/O FIANZAS. […]”

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS ONCE DE LA MAÑANA DEL
MISMO DÍA, MES Y AÑO SE LEVANTÓ LA JUNTA, PREVIA REDACCIÓN, LEÍDA Y APROBADA
QUE FUERA EL ACTA, FIRMÁNDOLA LUEGO CON SU PUÑO Y LETRA EN SEÑAL DE SU
APROBACIÓN.

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JEFFERSON NAPOLEON HUAMAN BERNILLA CRUZ CESAR HUAMAN DE LA CRUZ
DNI N°46544641 DNI N° 42197434
GERENTE GENERAL SUBGERENTE

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WALTER HUMBERTO DE LA CRUZ RODRIGUEZ
DNI N°40724795
SOCIO

CERTIFICACION: EL QUE SUSCRIBE EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE

“NAYPAQMAN S.A.C.”, CON FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11305752 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE
CHICLAYO. DECLARA BAJO RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL Y ADMINISTRATIVA QUE LAS
FIRMAS DEL ACTA DE FECHA VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRES,
CORRESPONDEN A LOS QUE SUSCRIBEN DICHA ACTA.
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JEFFERSON NAPOLEON HUAMAN BERNILLA
DNI N°46544641