INTERNET COBRO DE SEPTIEMBRE

CLIENTE QUE DEBEN AGOSTOS

NUM. NOMBRE PAGO FECHA
1 Rosalinda 1 1,000 15-9-20
2 JOEL 1 800 2-10-20
3 LOA 1 1,000 2-10-20
4 MIKIKI 2
5 Domingo 1 800 19-9
6 DORY 2
7 HIJO dr 2
8 TANIA 2
9 CRISTINA 6
10 NELSON 5 3,500 19-9
11 TERESA 1
12 DOCTOR 6
13 Leandro 1 Raul 12-9-20
14 VITALINA 1
15 ERIDANIA 1 800 26-9-020
16 COL. LA MATICA 1
17 Kelvin 1\2 500 15-9-
18
19 ANDERSON 1
20 SEXY 1 Raul 5-9-20
Ir21 JOSE 2
22 STARLING 1
23 Los montero 1 1,000 27-9
24 YEO 1 1,000 13-9
25 FREDDY 1
26 JAIME 2
27 NANCY 1
28 MARIN 1 1,000 10-9-2
29 AMAURY 2 1,600 6-9-20
30 Junior dr 2
31 JUNIOR tony 1 1,000 6-9-20
32 MARGO 2 700 30-9
33 Chaca 1
34 Cansao 1 1000 19-9
35 Tania 2
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
TOTAL 14.500

CLIENTE QUE HAN PAGADO SEPTIEMBRE

1. Ivelise 800
2. Odalis 1,000
3. Johanna 1,000
4. Santa 1,350
5. Carolina 500
6. Yanet 1000
7. Mello 800
8. Candida 800
9. Widley 800
10.Pollera 1,000
11.Salvador 1,000
12.Jean carlos 1,000
13.Algeni 1,000
14.Rosalina 1,000
15.Ramonita 800
16.Leandro 1,000
17.Santos 1,000
18.Igl. Kairo 1,000
19.Deyanira 1,000
20.Lola 1,000
21.Emilia 1,500
22.Rosa 1,000
23.Los montero 800
24.Col isidro 800
25.Col isidro 2 800
26.Col. Freddy 800
27.Rafael 1,000
28.Adelaida 1,000
29.Lourden 1,000
30.Lucy 1,000
31.Lala 1,000
32.Nicola 1,000
33.Dolores 800
34.Luigi 900
35.Mini 1000
36.Titopo 1,000
37.Kenia 500
38.Marvel 1,000
39.Col. Ronny 1,000
40.Cansao 1,000
41.Gago 1,000
42.Tato 1,000
43.Josue 1,000
44.Stiven 1,000
45.Cecilia 800
46.Camboy 1,000
47.Yeudi 1,000
48.Luis; raul
49.Roman 1,000
50.China 1,000
51.Niña 800
52.Jhanse 1,000
53.Yosmaira 1,000
54.Dania 750
55.Enmanuel 1.350
56.Willy 1,350
57.Col. Parque 1,350
58.Chaulyn 1,000
59.Elia 1,000
 60.Santa 1,000
61.Rufina 1,350
62.Margarita 1.000
63.Lourden bibi 1,000
64.Dayelis 1,000
65.Mama de yaque 1,000

Total 61,600

ENTRADA DE INSTALACION

1-200 cambio de contraseña

2-1,500 instalacion carolina 16-9-020

3- 1,500 jissel instalacion 16-9-020

4-1,500 jean carlos cuñado de chaulyn 17-9-020

5-1500 minerva instalacion 17-9-020

6-1,500 María(natalia) instalacion 18-9-020

7- 1,500 chacho instalacion 19-9-020

8- chichi instalacion 1,500 23-9-020

9- maicol instalacion 1,500 24-9-020

10- nelson casa instalacion 1,500 26-9-020

11- noño hnos alex instalacion 1,500 2-10-020

12- Luis adan instalación 1,500 7-10-020

Total. 16,700

GASTO DE SEPTIEMBRE
DEUDA VIEJA 5,766 5-9-020

Bibi 500 6-9-020

5300 efectivo y gasolina 12-9-020

6000 pago de apartamento 12-9-020

800 pago tel. 15-9-020

600 consulta y pasaje roberto 15-9-20

500 gasolina yipeta 15-9-020

7,665 compra de router 16-9-2020

1,750 caja de registro 16 -9-2020

500 gasolina compra de equipo 16-9-2020

14,366 trabajo y materiales 18-9-020

300 pieza motor y lavado de yipeta 19-9-020

10,300 efectivo y gasolina la victoria 20-9-020

13,095 prestamos caribe 22-9-020

910 pago tel 22-9-020

655 pago tel. #1 Residencial 22-9-020

4,305 tel #2 22-9-020

200 gasolina de deligencias 22-9-020

100 a bibi 23-9-020

14,420 compra de equipo 24-9-020

400 gasolina para ir a comprar equipo 24-9-020

235 aceite y gasolina para motor 24-9-020

200 grapa y vela de cilicon 27-9-02

180 jabon y ensure 29-9-020

10,200 efectivo y gasolina 29-9-020

150 candado de cadena de motor y compra de freno 1-10-020

300 bibi 2-10-020

4,100 pago a bibi 5-10-020

1,300 efectivo a raul 7-10-020

850 gasolina y limpiardor de gasolina 4-10-020

Total 105,947

Resumen general
pago cliente de septiembre 61,600

pago de cliente en atraso 14, 500

instalaciones 16, 700

total . 92,800

gastos. 105,947

105,947-92,800 = 13,147 debe

debe