3. Comparar los valores registrados en la columna del Debe en el libro, con la columna de consignaciones y notas crédito del extracto y sefalar con signos convencionales todos los valores cuando estén bien, cuando hay diferencia o cuando se encuentre en un documento y en el otro no. 4, Se elabora el documento “Conciliacién Bancaria’, el cual puede hacerse partiendo de los saldos en libro para legar al valor del extracto, o partiendo del valor en el extracto para llegar al saldo segin el libro. 5. Se contabilzan los ajustes, 6, Se actualiza el libro auxiliar de bancos. IDEH. Instructor Dice y Estudiante Hace La empresa Comercial Colombia Ltda. tiene su libro auxiiar del banco de Cccidente sucursal Chapinero Cta. Cte. 035-65987-5 correspondiente al mes de Junio con fos siguientes registros: 1. COMERCIAL COLOMBIA LTDA LIBRO AUXILIAR DE BANCOS Banco de Occidente sucursal Chapinero Cta. Cte. No. 035-65987-5 FECHA DETALLE (CHEQ | DEBE | HABER | SALDO jun? [Apetura Cla. Cte. Consig. Of 707000.000 107000.000 lun O7 | Cémara de comercio Reg. Mercanti_—_| 5121 3687S | 9643.121 Jun 09 | Notaria 5%, Registos notarales 5122 426 500 | 9716.621 un 11 [Compuequipos pago F- 3548 5123 '10325.860" | - 1109.23 Jun 13 [Industras Alfa. Pago F315 5124 325041 | - 9434280, Jun-14 | Consignacin local 02 3750.30 = 31683.920 Jun-f4 | Caros Daz. Fondo caja menor 5, 750,000_| -7933.920 Sun-15 [Juan Ruz. Némina 1. Quncenas 5126 8025 987 |-11958.907 [jun 17 [Consig. Remesa de Ibaqué 6080.250 ~5979.657 un23|Industias Cruz, Pago t 358 5127 2oS7ET" | -7975.438 un 25 | Consignacién local 03 F505 100 7530.262 tun 28 | ND. Cheque deweio 985.600 | - 455.338 jun 29 | Reconsignaciin cheque davueto 04 985.600 7530.262 un 30 | Juan Rui. Némina 2 quincena 5128 7990630 | -6360.368, Jun 30 | Consignacion local 05 107000.000 3639632 Jun'30 | Panamericana. Pago 103025 5 35.600" | 7804032 4.2 NCA ESTTUTOCoNMBAND Ke APRERDLE