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  • Indicadores Técnicos: Fecha de Liquidación Cartera VN

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    Zanni Cesar
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    El documento resume los detalles de un bono con vencimiento en abril de 2021. El bono tiene un valor residual del 100%, un cupón del 9% y generó intereses de $11,34 en enero y $11,10 en abril, para un total de $22,44 antes del pago final de $500. El documento también indica las fechas de corte de cupón para otros bonos.

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    El documento resume los detalles de un bono con vencimiento en abril de 2021. El bono tiene un valor residual del 100%, un cupón del 9% y generó intereses de $11,34 en enero y $11,10 en abril, para un total de $22,44 antes del pago final de $500. El documento también indica las fechas de corte de cupón para otros bonos.

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    CSGUO - Cresud Clase 28 30/04/2021

    Fecha de Liquidación 10/11/2020

    Cartera VN 500

    Indicadores Técnicos

    TIR % 14,86 Paridad % 97,73

    Monto USD 490,00 Valor Residual % 100,00

    Precio VR USD 98,00 Intereses Corridos (USD) 0,27

    Modified Duration (años) 0,45 Valor Técnico (USD) 100,27

    Moneda USD Cupón % 9,00

    Flujo de Fondos
    Fecha de pago Valor Residual% VR Cartera Renta (USD) Amortización (USD) R+A (USD)
    30/01/2021 100,00 500,00 11,34 0,00 11,34

    30/04/2021 100,00 500,00 11,10 500,00 511,10

    Totales 22,44 500,00 522,44

    La fecha de corte de cupón de los bonos NRH2, TUBA1, CABA2015, CABA2017, CORD17, BDED, BDEE, BP15, BP18, BP21,
    BP28, BPLD, BPLE, BPMD y BPME es 2 días hábiles previos a los 15 días corridos antes de la fecha de pago.

    Puente Hnos. S.A., Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación integral registrado bajo el N° 28 de la Comisión
    Nacional de Valores. Inscripto ante Ia Inspección General de Justicia bajo el N° 11481 del libro 6, tomo - de Sociedad por Acciones.
    Edificio República, Tucumán 1 Piso 14- C1049AAA, C.A.B.A., Argentina.
    Tel: 0810-666-4717 / CUIT: 30-70102707-4 / www.puentenet.com

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