Formato 14.

1- Registro de Ventas e Ingresos

Periodo: SETIEMBRE
RUC: 20435238470
Razón Social: FERRETERIA "SAN JOSÉ" SAC

COMPROBANTE DE PAGO O INFORMACIÓN DEL CLIENTE

DOCUMENTO
NUMERO CORRELATIVO FECHA DE EMISIÓN DEL BASE IMPONIBLE DE
DEL REGISTRO UNICO DE COMPROBANTE DE PAGO O LA OPERACIÓN IGV Y/O IPM
LA OPERACIÓN DOCUMENTO DOC.IDENTIDAD GRAVADA
SERIE O NRO.
TIPO NUMERO APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL
TIPO NUMERO
MAQ. REGIST.

05 08001 08/01/19 01 003 0157 06 20347360814 CONSORCIO EL SOL SAC 12,966.10 2,333.90
05 08002 08/08/19 01 003 0158 06 10084141844 CARLOS ESPINOZA PRADO 24,610.17 4,429.83
05 08003 08/20/19 03 001 0133 01 09475448 RODRIGO RUIZ CONDOR 44,449.15 8,000.85
.
TOTAL GENERAL : 82,025.42 14,764.58
 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

IMPORTE TOTAL TIPO DE CAMBIO

FECHA TIPO SERIE NUMERO

15,300.00
29,040.00
52,450.00
96,790.00
Formato 8.1 - Registro de Compras
Periodo: AGOSTO
RUC: 20435238470
Razón Social: FERRETERIA "SAN JOSÉ" SAC
Expresado eSOLES

COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO INFORMACION DEL PROVEEDOR
CONSTANCIA DE
DEPOSITO DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
ADQUISICIONES GRAVADAS DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DESTINADAS A OPERACIONES N° DE DETRACCION
NUMERO FECHA DE GRAVADAS Y/O DE VALOR DE COMPROBA
CORRELATIV EMISION DEL DOC. IDENTIDAD EXPORTACION NTE DE
O DEL COMPROBA LAS PAGO TIPO
REGISTRO O NTE DE ADQUISICI IMPORTE EMITIDO DE
ONES NO TOTAL CAMBI
CODIGO PAGO O GRAVADA POR SUJETO O
UNICO DE LA DOCUMENT S NO
OPERACIÓN O TIPO SERIE NUMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DOMICILIAD
O NUMER FECHA DE
TIPO NUMERO O EMISION FECHA TIPO SERIE NUMERO
BASE IGV
IMPONIBLE

14 08001 8/3/2019 01 001 0000054 6 20557079441 TECKNO SAC 8,474.58 1,525.42 10,000.00

14 08002 8/15/2019 01 001 0000780 6 20109072177 PINTURAS Y MATIZADOS GÓMEZ SRL 11,355.93 2,044.07 13,400.00

14 08003 8/15/2019 14 001 0024444 6 10034874523 TELEFONICA DEL PERU SAA 2,966.10 533.90 3,500.00

14 08003 8/20/2019 01 001 0000463 6 20100049181 EMPRESA DE SERVICIOS GARCIA SA 12,118.64 2,181.36 14,300.00

- -

- -

- -

- -
 - -

TOTAL GENERAL SUBDIARIO: 34,915.25 6,284.75 - 41,200.00

 LIBRO DIARIO
NÚMERO
CORRELATIVO
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DEL
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE NÚMERO DEL
LIBRO NÚMERO
CORRELA
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO DOCUMENTO CÓDIG DENOMINACIÓN DEBE HABER
TIVO
DE LA
OPERACIÓN
(TABLA 8) SUSTENTATORIO

01 1/1/2018 APERTURA 2019 01 10EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO

101CAJA
02 40 TRIBUTOS POR PAGAR
401GOBIERNO CENTRAL
4011IGV
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
03 42
421FACT. BOLETAS Y O.COMP. POR PAGAR
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
02 8/31/2019 VENTAS DEL MES 04 12 TERCEROS 96,790.00
421FACT. BOLETAS Y O.COMP. POR COBRAR
40 TRIBUTOS POR PAGAR
401GOBIERNO CENTRAL
4011IGV 14,764.58
70 VENTA
701MERCADERIA 82,025.42
03 8/31/2019 COMPRAS DEL MES 05 60 COMPRAS
601MERCADERIA 34,915.25
40 TRIBUTOS POR PAGAR
401GOBIERNO CENTRAL
4011IGV 6,284.75
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
42
421FACT. BOLETAS Y O.COMP. POR PAGAR 41,200.00

TOTAL 137,989.99 137,989.99