INFORME

-ANA ROC-AN- ALAPE SOTO- FREDY FERNANDO--93134561-196617-45172

800173719
De octubre 01 2023 a octubre 31 2023
Código cuentas contables Identificación tercero Comprobante
11050501 1105680930 RC-1-1
13050501 1105680930 RC-1-1
11050501 1105675236 FV-1-1
24080601 1105675236 FV-1-1
41350101 1105675236 FV-1-1
41350101 1105675236 FV-1-1
11050501 1105675236 FV-1-2
13050501 1105680930 FV-1-3
24080601 1105675236 FV-1-2
24080601 1105680930 FV-1-3
41350101 1105680930 FV-1-3
41350101 1105680930 FV-1-3
41350101 1105675236 FV-1-2
41350101 1105675236 FV-1-2
11050501 800186618 FV-1-5
13050501 65700890 FV-1-6
13050501 1105680930 FV-1-4
24080601 1105680930 FV-1-4
24080601 1105680477 FV-1-7
24080601 800186618 FV-1-5
24080601 65700890 FV-1-6
41350101 65700890 FV-1-6
41350101 65700890 FV-1-6
41350101 65700890 FV-1-6
41350101 800186618 FV-1-5
41350101 800186618 FV-1-5
41350101 800186618 FV-1-5
41350101 1105680930 FV-1-4
41350101 1105680930 FV-1-4
53053501 1105680477 FV-1-7
11050501 1105680477 FV-1-7
11050501 6063339789 FV-1-10
11050501 16648846433 RP-1-4
11050501 93125741 RP-1-1
11100501 9002614291 FC-1-2
11100501 9002614291 FC-1-1
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13050501 65700890 FV-1-8
14350101 9002614291 FC-1-2
14350101 9002614291 FC-1-2
14350101 9002614291 FC-1-1
14350101 9002614291 FC-1-1
14350101 9002614291 FC-1-1
22050501 9002614291 FC-1-1
22050501 9002614291 FC-1-2
23359501 16648846433 RP-1-4
23359501 93125741 RP-1-1
23654001 9002614291 FC-1-2
23654001 9002614291 FC-1-1
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24080601 65700890 FV-1-8
24081001 9002614291 FC-1-1
24081001 9002614291 FC-1-2
41350101 6063339789 FV-1-10
41350101 1105680477 FV-1-7
41350101 1105680477 FV-1-7
41350101 1105680930 FV-1-9
41350101 1105680930 FV-1-9
41350101 65700890 FV-1-8
41350101 65700890 FV-1-8
41350101 65700890 FV-1-8
11050501 890300279 TD-1
11050501 8010190214 FC-2-1
11050501 8991233456 CC-999-1
11100501 890300279 TD-1
11100501 9002614291 FC-1-3
14350101 9002614291 FC-1-3
14350101 9002614291 FC-1-2
14350101 9002614291 FC-1-3
14350101 9002614291 ND-1-1
14350101 9002614291 ND-1-1
14350101 8991233456 CC-999-1
14350101 8991233456 CC-999-1
14350101 9002614291 FC-1-3
15160501 8991233456 CC-999-1
15241001 8991233456 CC-999-1
21051001 8991233456 CC-999-1
22050501 9002614291 FC-1-3
23359501 9002614291 ND-1-1
23359501 16648846433 FC-2-2
23359501 93125741 FC-2-3
23654001 9002614291 FC-1-3
23654002 9002614291 ND-1-1
24081001 8991233456 CC-999-1
24081001 8010190214 FC-2-1
24081001 9002614291 FC-1-3
24081002 9002614291 ND-1-1
51953001 8010190214 FC-2-1
51953501 16648846433 FC-2-2
311505 8991233456 CC-999-1
132505 93125741 FC-2-3

Procesado en abril 23 2023 14:46

45172

Fecha elaboración Crédito Débito Descripción

10/30/2023 2,165,800.00 Efectivo
10/30/2023 2,165,800.00 FV-1-3 Cuota: 1 Date: 05/11/202
10/9/2023 2,832,200.00 Caja general
10/9/2023 452,200.00 IVA 19%
10/9/2023 630,000.00 ESTUFAS 10
10/9/2023 1,750,000.00 TELEVISORES 40
10/5/2023 1,796,900.00 Caja general
10/6/2023 2,165,800.00 Clientes nacionales
10/5/2023 286,900.00 IVA 19%
10/6/2023 345,800.00 IVA 19%
10/6/2023 840,000.00 NEVERA PERSONAL
10/6/2023 980,000.00 TELEVISORES 32
10/5/2023 530,000.00 ESTUFA SIN HORNO
10/5/2023 980,000.00 TELEVISORES 32
10/16/2023 12,042,800.00 Caja general
10/17/2023 7,758,800.00 Clientes nacionales
10/15/2023 4,331,600.00 Clientes nacionales
10/15/2023 691,600.00 IVA 19%
10/14/2023 921,690.00 IVA 19%
10/16/2023 1,922,800.00 IVA 19%
10/17/2023 1,238,800.00 IVA 19%
10/17/2023 2,520,000.00 NEVERA PERSONAL
10/17/2023 2,940,000.00 TELEVISORES 32
10/17/2023 1,060,000.00 ESTUFA SIN HORNO
10/16/2023 8,750,000.00 TELEVISORES 40
10/16/2023 530,000.00 ESTUFA SIN HORNO
10/16/2023 840,000.00 NEVERA PERSONAL
10/15/2023 1,750,000.00 TELEVISORES 40
10/15/2023 1,890,000.00 ESTUFAS 10
10/14/2023 539,000.00
10/14/2023 5,772,690.00 Caja general
10/30/2023 72,292,500.00 Caja general
10/31/2023 458,000.00 Efectivo
10/8/2023 6,000,000.00 Efectivo
10/22/2023 53,298,750.00 Banco de Occidente
10/3/2023 4,660,000.00 Banco de Occidente
10/24/2023 3,082,100.00 Clientes nacionales
10/26/2023 10,153,675.00 Clientes nacionales
10/22/2023 18,750,000.00 NEVERAS 356
10/22/2023 5,250,000.00 ESTUFAS EMPOTRADAS
10/3/2023 1,600,000.00 ESTUFA SIN HORNO
10/3/2023 2,900,000.00 NEVERA PERSONAL
10/3/2023 3,500,000.00 TELEVISORES 32
10/3/2023 4,660,000.00 Proveedores nacionales
10/22/2023 53,298,750.00 Proveedores nacionales
10/31/2023 458,000.00 FC-654321789 Cuota: 1 Date: 31
10/8/2023 6,000,000.00 FC-852741 Cuota: 1 Date: 08/10
10/22/2023 2,287,500.00 Retefuente 2.5%
10/3/2023 200,000.00 Retefuente 2.5%
10/24/2023 492,100.00 IVA 19%
10/30/2023 11,542,500.00 IVA 19%
10/26/2023 1,621,175.00 IVA 19%
10/3/2023 1,520,000.00 IVA 19%
10/22/2023 17,385,000.00 IVA 19%
10/30/2023 60,750,000.00 AIRES ACONDICIONADOS TEC
10/14/2023 1,890,000.00 ESTUFAS 10
10/14/2023 3,500,000.00 TELEVISORES 40
10/24/2023 840,000.00 NEVERA PERSONAL
10/24/2023 1,750,000.00 TELEVISORES 40
10/26/2023 2,940,000.00 TELEVISORES 32
10/26/2023 5,062,500.00 NEVERAS 356
10/26/2023 530,000.00 ESTUFA SIN HORNO
10/3/2023 10,000,000.00
10/4/2023 226,100.00 Caja general
10/2/2023 5,000,000.00 constitucion sociedad XYZ
10/3/2023 10,000,000.00
10/13/2023 63,696,375.00 Banco de Occidente
10/13/2023 9,112,500.00 ESTUFAS EMPOTRADAS
10/22/2023 67,500,000.00 AIRES ACONDICIONADOS TEC
10/13/2023 70,875,000.00 AIRES ACONDICIONADOS TEC
10/3/2023 1,160,000.00 NEVERA PERSONAL
10/3/2023 1,400,000.00 TELEVISORES 32
10/2/2023 5,800,000.00 ESTUFAS 10
10/2/2023 15,000,000.00 TELEVISORES 40
10/13/2023 29,362,500.00 NEVERAS 356
10/2/2023 32,000,000.00 Constitución sociedad XYZ
10/2/2023 3,200,000.00 Constitución sociedad XYZ
10/2/2023 19,668,000.00 Banco Davivienda
10/13/2023 63,696,375.00 Proveedores nacionales
10/3/2023 2,982,400.00 Otros
10/31/2023 458,000.00 Otros
10/8/2023 6,000,000.00 Otros
10/13/2023 2,733,750.00 Retefuente 2.5%
10/3/2023 64,000.00 Retefuente 2.5%
10/2/2023 3,952,000.00 IVA 19%
10/4/2023 36,100.00 IVA 19%
10/13/2023 20,776,500.00 IVA 19%
10/3/2023 486,400.00 IVA 19%
10/4/2023 190,000.00 Útiles papelería y fotocopias
10/31/2023 458,000.00 Combustibles y lubricantes
10/2/2023 45,284,000.00 Aportes Sociales
10/8/2023 6,000,000.00 Prestamo a socio
Nombre cuenta contable
Caja general
Clientes nacionales
Caja general
Iva generado
Comercio al por mayor y al detal
Comercio al por mayor y al detal
Caja general
Clientes nacionales
Iva generado
Iva generado
Comercio al por mayor y al detal
Comercio al por mayor y al detal
Comercio al por mayor y al detal
Comercio al por mayor y al detal
Caja general
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Comercio al por mayor y al detal
Comercio al por mayor y al detal
Comercio al por mayor y al detal
Comercio al por mayor y al detal
Comercio al por mayor y al detal
Comercio al por mayor y al detal
Comercio al por mayor y al detal
Comercio al por mayor y al detal
Descuentos comerciales condicionados
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Banco de Occidente
Banco de Occidente
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Mercancías no fabricadas
Mercancías no fabricadas
Mercancías no fabricadas
Mercancías no fabricadas
Mercancías no fabricadas
Proveedores nacionales
Proveedores nacionales
Otros
Otros
Retención por compras 2,5%
Retención por compras 2,5%
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva descontable por compras 19%
Iva descontable por compras 19%
Comercio al por mayor y al detal
Comercio al por mayor y al detal
Comercio al por mayor y al detal
Comercio al por mayor y al detal
Comercio al por mayor y al detal
Comercio al por mayor y al detal
Comercio al por mayor y al detal
Comercio al por mayor y al detal
Caja general
Caja general
Caja general
Banco de Occidente
Banco de Occidente
Mercancías no fabricadas
Mercancías no fabricadas
Mercancías no fabricadas
Mercancías no fabricadas
Mercancías no fabricadas
Mercancías no fabricadas
Mercancías no fabricadas
Mercancías no fabricadas
Edificios
Equipos
Banco Davivienda
Proveedores nacionales
Otros
Otros
Otros
Retención por compras 2,5%
Devolución Retención por compras 2,5%
Iva descontable por compras 19%
Iva descontable por compras 19%
Iva descontable por compras 19%
Iva Devolución en compras 19%
Útiles papelería y fotocopias
Combustibles y lubricantes
Aportes Sociales
A socios