Caja o Banco Banco del Pacífico Cta Cte 7512201

Estado de Cuenta de Caja o Bancos

Tipo Fecha U. Habitacional
INGRESO 2022-07-01 Lote L-05
INGRESO 2022-07-01 Casa C-31
INGRESO 2022-07-04 Casa C-30
INGRESO 2022-07-04 Casa C-33
INGRESO 2022-07-04 Casa C-35
INGRESO 2022-07-05 Casa L-01
INGRESO 2022-07-05 Casa LOTE 1-B
INGRESO 2022-07-05 Casa C-36A
INGRESO 2022-07-05
INGRESO 2022-07-06 Casa C-28
INGRESO 2022-07-06 Casa C-19-20-21
INGRESO 2022-07-07
INGRESO 2022-07-11 Casa C-3
INGRESO 2022-07-11 Lote L-02
INGRESO 2022-07-12
INGRESO 2022-07-12
INGRESO 2022-07-13
INGRESO 2022-07-14 Casa C-17
INGRESO 2022-07-15 Casa C-23
INGRESO 2022-07-15 Casa C-25
INGRESO 2022-07-15 Casa C-34
INGRESO 2022-07-15 Casa C-39
INGRESO 2022-07-19 Casa C-36B
INGRESO 2022-07-19 Casa C-40D
INGRESO 2022-07-20 Casa C-23B
INGRESO 2022-07-22
INGRESO 2022-07-26
INGRESO 2022-07-28 Casa C-29B
INGRESO 2022-07-28 Casa C-26
Representante Forma de pago
Jose Galindo Transferencia
Francisco Cisneros Transferencia
Sergio Pupulin Transferencia
Paola Hidalgo Transferencia
Sergio Hidalgo Transferencia
Oswaldo Torres Transferencia
José Antonio Torres Espinosa Transferencia
Edgar Vega Transferencia
TRANSF. CAJA/BANCO
Patricia Varela Transferencia
Fausto Efrain Rangles Lara Depósito
TRANSF. CAJA/BANCO
Sebastian Mantilla Transferencia
Lastenia Torres Transferencia
TRANSF. CAJA/BANCO
TRANSF. CAJA/BANCO
TRANSF. CAJA/BANCO
Carlos Perez Transferencia
Fernando Carrera Transferencia
CARLA LARREA Transferencia
Hugo Davila Transferencia
Patricio Espinoza / RebecaPrado Transferencia
VICTORIA GONZALEZ Transferencia
Miguel Andrade Transferencia
Paulina Aleman Transferencia
TRANSF. CAJA/BANCO
TRANSF. CAJA/BANCO
Fausto Delgado Transferencia
Malena Fegan Transferencia
Detalle
Alícuota julio 2022
Alícuota mayo 2022 , Alícuota junio 2022
Alícuota julio 2022 , Saldo a favor en pago
Alícuota julio 2022 , Anticipo de alícuota agosto,
Alícuota julio 2022 , Anticipo de alícuota agosto,
Alícuota julio 2022
Alícuota julio 2022
Alícuota julio 2022
DEP CHEQUE 3005 CI 3695- 3694
Alícuota julio 2022
Alícuota julio 2022
pago con tarjeta CI 3640
Alícuota julio 2022
Alícuota julio 2022 , Saldo a favor en pago
DEP CHEQ 163 CI 3702
DEP CHEQUE 558 CI 3657
DEP CHEQ 047 CI 3705
Alícuota noviembre 2021 , Alícuota diciembre 2021
Alícuota julio 2022 , Saldo a favor en pago
Alícuota julio 2022
Alícuota junio 2022
Alícuota julio 2022 , Saldo a favor en pago
Alícuota abril 2022
Alícuota julio 2022
Alícuota marzo 2022, Alícuota abril 2022, Pago por
DEP CHEQ 718 CI 3713
DEP CHEQ 13 CI 3715
Alícuota junio 2022
Alícuota julio 2022 , Anticipo alícuota mes de ago
Nro. Documento Nro. Recibo Ingreso Saldo
046720782000413 3689 $141.10 $9,551.32
046702465000534 3693 $324.00 $9,875.32
1019037422 A 7512201 - Envã­O A Comite Pro-Mejoras De 3690 $132.77 $10,008.09
046792448001530 3691 $770.10 $10,778.19
046792448001530 3692 $770.10 $11,548.29
046841678000317 3696 $180.90 $11,729.19
046841685000408 3697 $142.80 $11,871.99
046854465000174 3698 $114.75 $11,986.74
05057004 0271 $252.45 $12,239.19
046906700000932 3699 $130.90 $12,370.09
0212100078 3701 $163.20 $12,533.29
046933658000091 $118.25 $12,651.54
047014534000104 3703 $142.80 $12,794.34
047027014000358 3704 $227.00 $13,021.34
050570024309 $103.70 $13,125.04
05057002 4312 $155.00 $13,280.04
28620267 $136.85 $13,416.89
047137673000380 3706 $500.00 $13,916.89
047169503000840 3707 $138.00 $14,054.89
047169492000864 3708 $161.00 $14,215.89
047169492001051 3709 $155.00 $14,370.89
047186271000038 3710 $131.30 $14,502.19
047267829000041 3711 $130.00 $14,632.19
047289104000146 3712 $122.00 $14,754.19
047322748000066 3714 $743.00 $15,497.19
050080020746 $122.00 $15,619.19
050080023853 $167.45 $15,786.64
047497630002070 3716 $125.00 $15,911.64
047510234000805 3717 $423.90 $16,335.54
 FECHA AGENCIA DETALLE EN CHEQUE VALOR TOTAL IMP. RET DETALLE
7/5/2022 QUI-LA SCALA 252.45 252.45 0.00 05057004 0271
7/6/2022 QUI-LA SCALA 163.20 163.20 0.00 212100078 PA212100078
7/12/2022 QUI-LA SCALA 155.00 155.00 0.00 05057002 4312
7/12/2022 QUI-LA SCALA 103.70 103.70 0.00 05057002 4309
7/13/2022 QUI-LA SCALA 136.85 136.85 0.00 28620267 PA28620267
7/22/2022 QUI-12 DE OCTUB 122.00 122.00 0.00 05008002 0746
7/26/2022 QUI-12 DE OCTUB 167.45 167.45 0.00 05008002 3853

2022-07-01 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA 324.00 0.00 CONCPTO:01*OCP*046702465000534

2022-07-01 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA 141.10 0.00 CONCPTO:01*OCP*046720782000413

2022-07-04 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- 132.77 0.00 MVL. 1019037422 A 7512201 - EN

2022-07-04 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA 1540.20 0.00 CONCPTO:01*OCP*046792448001530

2022-07-05 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA 142.80 0.00 CONCPTO:01*OCP*046841685000408

2022-07-05 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA 180.90 0.00 CONCPTO:01*OCP*046841678000317

2022-07-05 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA 114.75 0.00 CONCPTO:01*OCP*046854465000174

2022-07-06 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA 130.90 0.00 CONCPTO:01*OCP*046906700000932

2022-07-07 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA 118.25 0.00 CONCPTO:17*OCP*046933658000091

2022-07-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA 142.80 0.00 CONCPTO:01*OCP*047014534000104

2022-07-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA 227.00 0.00 CONCPTO:01*OCP*047027014000358

2022-07-14 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA 500.00 0.00 CONCPTO:01*OCP*047137673000380

2022-07-15 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA 155.00 0.00 CONCPTO:01*OCP*047169492001051

2022-07-15 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA 131.30 0.00 CONCPTO:01*OCP*047186271000038

2022-07-15 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA 138.00 0.00 CONCPTO:17*OCP*047169503000840

2022-07-15 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 161.00 0.00 CONCPTO:01*OCP*047169492000864

2022-07-19 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 130.00 0.00 CONCPTO:01*OCP*047267829000041

2022-07-19 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 122.00 0.00 CONCPTO:01*OCP*047289104000146

2022-07-20 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 743.00 0.00 CONCPTO:01*OCP*047322748000066

2022-07-28 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 423.90 0.00 CONCPTO:01*OCP*047510234000805

2022-07-28 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 125.00 0.00 CONCPTO:01*OCP*047497630002070

046702465000534
046720782000413

A 7512201 - EN
046792448001530

046841685000408

046841678000317

046854465000174

046906700000932

046933658000091

047014534000104

047027014000358

047137673000380

047169492001051

047186271000038

047169503000840

047169492000864

047267829000041

047289104000146

047322748000066

047510234000805

047497630002070
Tipo Fecha U. Habitacio RepresentanForma de paDetalle Nro. DocumeNro. Recibo
INGRESO 2022-07-12 TRANSF. CADEP CHEQ 16
050570024309
7/12/2022 05057002 4309
INGRESO
INGRESO 2022-07-05 Casa C-36A Edgar Vega TransferenciaAlícuota julio 046854465003698
2022-07-05 CONCPTO:01*OCP*046854465000174
INGRESO
INGRESO 2022-07-07 TRANSF. CApago con tarj 046933658000091
INGRESO 2022-07-07 CONCPTO:17*OCP*046933658000091

INGRESO 2022-07-19 Casa C-40D Miguel AndraTransferenciaAlícuota julio 047289104003712

INGRESO 2022-07-22 TRANSF. CADEP CHEQ 71 050080020746
INGRESO 7/22/2022 05008002 0746

INGRESO 2022-07-19 CONCPTO:01*OCP*047289104000146

INGRESO 2022-07-28 Casa C-29B Fausto DelgaTransferenciaAlícuota juni 047497630003716

INGRESO 2022-07-28 CONCPTO:01*OCP*047497630002070

INGRESO 2022-07-19 Casa C-36B VICTORIA G TransferenciaAlícuota abril 047267829003711

INGRESO 2022-07-19 CONCPTO:01*OCP*047267829000041

INGRESO 2022-07-06 Casa C-28 Patricia VarelTransferenciaAlícuota julio 046906700003699

INGRESO 2022-07-06 CONCPTO:01*OCP*046906700000932

INGRESO 2022-07-15 Casa C-39 Patricio Espi TransferenciaAlícuota julio 047186271003710

INGRESO 2022-07-15 CONCPTO:01*OCP*047186271000038

INGRESO 2022-07-04 Casa C-30 Sergio PupuliTransferenciaAlícuota julio 1019037422 A

3690
7512201 - Envã­O A Comite Pro
INGRESO 2022-07-04 MVL. 1019037422 A 7512201 - EN

INGRESO 2022-07-13 TRANSF. CADEP CHEQ 04

28620267
INGRESO 7/13/2022 28620267 PA28620267

INGRESO 2022-07-15 Casa C-23 Fernando CarTransferenciaAlícuota julio 047169503003707

INGRESO 2022-07-15 CONCPTO:17*OCP*047169503000840

INGRESO 2022-07-01 Lote L-05 Jose GalindoTransferenciaAlícuota julio 046720782003689

INGRESO 2022-07-01 CONCPTO:01*OCP*046720782000413

INGRESO 2022-07-05 Casa LOTE 1José Antonio TransferenciaAlícuota julio 046841685003697

INGRESO 2022-07-11 Casa C-3 Sebastian ManTransferenciaAlícuota julio 047014534003703
INGRESO 2022-07-05 CONCPTO:01*OCP*046841685000408

INGRESO 2022-07-11 CONCPTO:01*OCP*047014534000104

INGRESO 2022-07-12 TRANSF. CADEP CHEQUE 05057002 4312

INGRESO 2022-07-15 Casa C-34 Hugo Davila TransferenciaAlícuota juni 047169492003709
INGRESO 7/12/2022 05057002 4312

INGRESO 2022-07-15 CONCPTO:01*OCP*047169492001051

INGRESO 2022-07-15 Casa C-25 CARLA LARRTransferenciaAlícuota julio 047169492003708

INGRESO 2022-07-15 CONCPTO:01*OCP*047169492000864

INGRESO 2022-07-06 Casa C-19-20Fausto EfrainDepósito Alícuota julio 0212100078 3701

INGRESO 7/6/2022 212100078 PA212100078

INGRESO 2022-07-26 TRANSF. CADEP CHEQ 13

050080023853
INGRESO 7/26/2022 05008002 3853

INGRESO 2022-07-05 Casa L-01 Oswaldo TorrTransferenciaAlícuota julio 046841678003696

INGRESO 2022-07-05 CONCPTO:01*OCP*046841678000317

INGRESO 2022-07-11 Lote L-02 Lastenia TorrTransferenciaAlícuota julio 047027014003704

INGRESO 2022-07-11 CONCPTO:01*OCP*047027014000358

INGRESO 2022-07-05 TRANSF. CADEP CHEQUE

05057004 0271
INGRESO 7/5/2022 05057004 0271

INGRESO 2022-07-01 Casa C-31 Francisco CiTransferenciaAlícuota mayo046702465003693

INGRESO 2022-07-01 CONCPTO:01*OCP*046702465000534

INGRESO 2022-07-28 Casa C-26 Malena FegaTransferenciaAlícuota juli 047510234003717

INGRESO 2022-07-28 CONCPTO:01*OCP*047510234000805

INGRESO 2022-07-14 Casa C-17 Carlos Perez TransferenciaAlícuota novi 047137673003706

INGRESO 2022-07-14 CONCPTO:01*OCP*047137673000380

INGRESO 2022-07-20 Casa C-23B Paulina AlemTransferenciaAlícuota marz047322748003714

INGRESO 2022-07-20 CONCPTO:01*OCP*047322748000066

INGRESO 2022-07-04 Casa C-33 Paola Hidalg TransferenciaAlícuota juli 046792448003691

INGRESO 2022-07-04 Casa C-35 Sergio HidalgTransferenciaAlícuota juli 046792448003692
INGRESO 2022-07-04 CONCPTO:01*OCP*046792448001530
Ingreso Saldo x x x x
$103.70 $13,125.04 + $103.70
103.70
+ -103.70
$114.75 $11,986.74 + $114.75
114.75
+ -114.75
$118.25 $12,651.54 + $118.25
118.25 + -118.25
$122.00 $14,754.19 + $122.00
$122.00 $15,619.19 + $122.00
122.00 + -122.00
122.00 + -122.00
$125.00 $15,911.64 + $125.00
125.00 + -125.00
$130.00 $14,632.19 + $130.00
130.00 + -130.00
$130.90 $12,370.09 + $130.90
130.90 + -130.90
$131.30 $14,502.19 + $131.30
131.30 + -131.30
$132.77 $10,008.09 + $132.77
132.77 + -132.77
$136.85 $13,416.89 + $136.85
136.85 + -136.85
$138.00 $14,054.89 + $138.00
138.00 + -138.00
$141.10 $9,551.32 + $141.10
141.10 + -141.10
$142.80 $11,871.99 + $142.80
$142.80 $12,794.34 + $142.80
142.80 + -142.80
142.80 + -142.80
$155.00 $13,280.04 + $155.00
$155.00 $14,370.89 + $155.00
155.00 + -155.00
155.00 + -155.00
$161.00 $14,215.89 + $161.00
161.00 + -161.00
$163.20 $12,533.29 + $163.20
163.20 + -163.20
$167.45 $15,786.64 + $167.45
167.45 + -167.45
$180.90 $11,729.19 + $180.90
180.90 + -180.90
$227.00 $13,021.34 + $227.00
227.00 + -227.00
$252.45 $12,239.19 + $252.45
252.45 + -252.45
$324.00 $9,875.32 + $324.00
 324.00 + -324.00
$423.90 $16,335.54 + $423.90
423.90 + -423.90
$500.00 $13,916.89 + $500.00
500.00 + -500.00
$743.00 $15,497.19 + $743.00
743.00 + -743.00
$770.10 $10,778.19 + $770.10
$770.10 $11,548.29 + $770.10
1540.20 + -1540.20