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Manual Módulo Administrativo Tomo 7 (Menu Bancos)
Manual Módulo Administrativo Tomo 7 (Menu Bancos)
Versión 2.75
(Capítulo 5 - Menú Bancos)
Tomo 7
Manual de Usuario - a2 Herramienta Administrativa Configurable
Menú Bancos - Versión 2.75
Tabla de Contenido.-
Capítulo 5 Bancos……………………………………………………………………………………………. Pág.3
o Características Básicas……………………………………………………………………………… Pág.4
o Políticas……………………………………………………………………………………………….. Pág.5
o Funciones Básicas…………………………………………………………………………………… Pág.7
Bancos………………………………………………………………………………………. Pág.8
Conceptos…………………………………………………………………………………… Pág.11
Beneficiarios…………………………………………………………………………………. Pág.16
Conciliaciones……………………………………………………………………………… Pág.20
Diferidos……………………………………………………………………………………… Pág.25
Reimprimir…………………………………………………………………………………… Pág.27
o Nueva Transacción……………………………………………………………………………….. Pág.28
Emisión de Cheques…………………………………………………………………….. Pág.29
Numero de Comprobante………………………………………………………… Pág.30
Páguese a la Orden de…………………………………………………………… Pág.30
Políticas que Afectan la Emisión de Cheques…………………………………. Pág.32
Fecha del Cheque y Fecha de Liberación……………………………………… Pág.33
Anular un Cheque…………………………………………………………………. Pág.37
Conceptos………………………………………………………………………….. Pág.38
Emisión de Notas de Débito..................................................................................... Pág.40
Depósitos…………………………………………………………………………………… Pág.42
Depósitos No Relacionados con las Ventas…………………………………… Pág.43
Como Indicar los % de Retención y Comisiones Bancarias…………………. Pág.44
Para las Tarjetas de Créditos……………………………………………………. Pág.44
Para las Tarjetas de Débito……………………………………………………… Pág.45
Depósitos de Ventas Diarias…………………………………………………….. Pág.50
Deposito de Cobranza del día…………………………………………………… Pág.53
Notas de Crédito…………………………………………………………………………… Pág.57
Transferencias de Fondos………………………………………………………………. Pág.59
Ordenado por………………………………………………………………………………. Pág.61
Reportes Disponibles…………………………………………………………………...... Pág.62
Otras Funciones…………………………………………………………………………… Pág.69
Borrar Transacciones…………………………………………………………… Pág.69
Editar ó Modificar Transacciones……………………………………………….. Pág.69
Filtro de Operaciones…………………………………………………………….. Pág.70
Contabilizar Transacciones……………………………………………………… Pág.71
o Consolidar Transacciones Bancarias…………………………………. Pág.73
o a2 Contabilidad Comprobante Contable………………………………. Pág.75
Capítulo 5.- Bancos: Los controles bancarios por parte de la empresa permiten detectar fallas de las
instituciones bancarias y propias, además, cuando se realizan todas las operaciones de forma correcta y oportuna
se obtienen saldos reales de las cuentas actualizadas mucho antes que el propio banco.
En las transacciones Básicas y Transferencias entre cuentas, se desglosa el ingreso o egreso según sea el caso en
Conceptos. Se recomienda configurar los conceptos igual o lo más parecido posible, a las cuentas contables
asignadas a bancos, así su contabilización podrá hacerse de manera transparente y rápida.
Tabla de Contenido
Características Básicas:
Emisión de Cheques: haga click en el botón Nuevo, luego en Cheques.
Notas de Crédito: haga click en botón Nuevo, luego Notas de Crédito.
Notas de Débito: haga click en el botón Nuevo, luego en Notas de Débito.
Depósitos: haga click en el botón Nuevo, luego en Depósitos.
Características Avanzadas:
Tabla de Contenido
Antes de explicar todas las funcionalidades del módulo es necesario el conocer las
Políticas que lo afectan:
Tabla de Contenido
Política # 1, “Realizar operaciones con bancos inactivos”, al aplicación permite colocar un banco inactivo de tal
manera que el usuario que tenga esta política activa no podrá visualizarlo. Recuerde que las políticas son para
definir el perfil de cada usuario.
Política # 2, “Realizar operaciones con beneficiarios y proveedores inactivos”, igual que la política # 1, pero
aplica a proveedores y beneficiarios.
Tabla de Contenido
Funciones Básicas:
Selección de la
entidad Bancaria
con la cual se
trabajará.
Posibilidad de
Indicar la fecha de
la transacción.
Ejemplo: Posibilidad de elaborar un cheque con una fecha distinta a la que por defecto nos presenta el módulo
(Fecha del sistema), para este caso es 02/10/2004 siendo la del sistema y representa el día actual.
Al modificarla y elaborar un cheque automáticamente nos toma dicha 04/10/2004 como se observa en la figura.
Bancos: Posibilidad de incluir nuevos bancos desde el módulo de bancos, para que esta opción este disponible se
debe revisar la Política # 3, “Incluir nuevos bancos desde el módulo de transacciones”. Al estar activa el
usuario lo podrá hacer, al estar inactiva solo podrá visualizar información de los mismos.
Política # 3, Activa:
Tabla de Contenido
Política # 3 Inactiva: El usuario no puede incluir bancos nuevos, solo podrá visualizar información.
Información
de Bancos.
Detalle:
Detalle - Saldos:
Detalle – Saldos – Vistazo: Nos permite Visualizar las últimas 20 transacciones del banco en particular.
Detalle – Formatos de Impresión: Posibilidad de definir los formatos de impresión como lo muestra la figura.
Tabla de Contenido
Conceptos:
Al igual que en la opción de bancos se tiene la Política # 4, “Incluir nuevas cuentas”. La cual al esta activa
podemos crear conceptos nuevos.
Política # 4, Activa:
Posibilidad
de Incluir
un
Concepto
Nuevo.
Política # 4, Inactiva:
Tipo de Concepto:
Ejemplos:
Gastos:
Energía Eléctrica
Teléfonos
Reparaciones
Mantenimiento
Egresos:
Compras de Mercancía para la venta
Tesorería Nacional, pago de impuestos.
Ingresos:
Ingresos por ventas
Conceptos:
Para un mejor entendimiento hemos creado un concepto denominado Teléfonos y la categoría que le hemos
definido es Comunicaciones.
Y se hace necesario manejar de forma individual los pagos de los diferentes números telefónicos ya que los recibos
de pagos son emitidos por la empresa proveedora del servicio, un recibo por número, y la empresa desea mantener
un control sobre este gasto.
Tabla de Contenido
Agrupado por
Categoría
Categoría
Comunicaciones
Tabla de Contenido
Beneficiarios:
Política # 5, Activa:
Política # 5, Inactiva:
Tabla de Contenido
Paso a Paso:
1. Ejecutar el Módulo de a2 sistema
2. Seleccionar el Usuario al cual se le activará la posibilidad de manejar las cuentas contables.
3. Entrar en la opción Menús.
5. De la ventana recursos del Usuario de la pestaña General activar las cuentas contables.
6. Guarde los cambios, lo cual podrá hacer en forma general ó en particular como lo indica la figura.
Obsérvese al activar las cuentas contables podemos asociar un beneficiario a una cuenta contable y a un concepto.
Cuentas Contables:
Tabla de Contenido
Conciliaciones:
El proceso de conciliaciones bancarias se realiza todos los meses del año con la finalidad de detectar fallas, ya sean
del banco o del usuario de la aplicación.
¿Cómo se hace?
Con el Estado de Cuenta del banco se procede a filtrar las operaciones del mes reflejadas en el estado de cuenta de
a2, luego se revisa una a una todas las transacciones mostradas en el reporte bancario y buscando su igual en las
operaciones procesadas en la aplicación. Si una de las operaciones no están en la aplicación se procede a buscar el
comprobante físico de la misma, si este existe y coincide con el estado de cuenta se transcribe la misma en el
módulo de bancos. En caso contrario se debe hacer un proceso de auditoria para verificar la situación.
Cuando la operación no está en el estado de cuenta del banco y si en la aplicación es porque la transacción está
diferida.
Tabla de Contenido
Paso a Paso
1. En la columna titulada "ST" de la lista de transacciones bancarias, haga doble click sobre la operación que
desea conciliar, al hacer esto se muestra la letra "P" que indica que está PRE-Conciliada. Repita esta
operación las veces necesarias.
Utilidad Botón Derecho del Mouse nos permite Editar, Borrar, Reimprimir y Marcar ó Desmarcar transacciones.
Para esta paso es necesario el revisar las políticas # 13, “Permitir cambiar el estatus de transacciones ya
conciliadas” y la # 16, “Permitir conciliaciones de cuentas”.
Nota: Cuando un banco esta conciliado se debe tener cuidado al cambiar el estatus de las transacciones,
ya que esta acción puede afectar los saldos disponibles.
2. Al momento de marcar todas las operaciones reflejadas en el estado de cuenta del banco con las
elaboradas en a2, haga click en el botón Conciliar.
3. En la ventana se muestra en resumen los montos de las operaciones PRE-Conciliadas los cuales deben
arrojar en el campo Diferencia la cantidad de cero (0) para así poder procesar la conciliación.
4. Para terminar el proceso haga click en el botón Grabar.
5. Para imprimir el reporte de conciliación bancaria haga click en el botón Imprimir.
Tabla de Contenido
Reporte Preliminar Conciliación Bancaria: Nos permite visualizar todas las transacciones que fueron
previamente PRE conciliadas y que se muestran en el grid con P.
Luego de la conciliación el
estatus de las
transacciones cambia a
una X, lo cual le indica que
el movimiento esta
conciliado.
Tabla de Contenido
Diferidos:
En la ventana de operaciones diferidas se muestran sólo aquellas transacciones con estatus de diferidas las cuales
no han sido cargadas en el estado de cuenta actual.
El proceso de liberación de operaciones diferidas se puede realizar de forma manual o automática, todo depende de
las políticas de usuarios.
Al estar la política # 20, “Verificar la liberación de transacciones (proceso manual)”, activa el usuario deberá
liberar de forma manual las transacciones.
Al estar inactiva es un proceso automático la aplicación las libera según los parámetros que se indicaran en la
opción Títulos y Correlativos.
Paso a Paso:
1. Haga doble click en la columna titulada "X", sobre la línea de la operación para marcar con la bandera "Si".
Para cambiar a "No" repita esta operación.
2. Para finalizar haga click en el botón Procesar
Títulos y Correlativos:
Para el manejo de las transacciones en diferidos se le debe indicar a la aplicación en la opción de títulos y
correlativos los días de diferimiento, como lo indica la figura.
Tabla de Contenido
Reimprimir:
Política # 25.
Activada:
Política # 27, “Realizar una impresión preliminar por pantalla antes de reimprimir el documento”
Nos permite visualizar una impresión preliminar.
Para poder reimprimir debemos ubicar el cursor en el documento transacción que se desea reimprimir.
Nueva Transacción:
Tabla de Contenido
Emisión de cheques:
Paso a Paso
Tabla de Contenido
Opciones:
Anular Cheque: Marca como documento anulado el número de cheque actual.
No Endosable: Coloca el texto de NO ENDOSABLE en el cheque, lo cual indica que el beneficiario no puede ser
otro que el escrito en el cheque.
Imprimir Comprobante: Al estar marcado el cuadro de verificación indica al sistema que desea imprimir el
comprobante del cheque, en caso contrario se realiza la operación sin imprimir ningún físico.
Número de Comprobante de Egreso (No. Cheque): Este es un consecutivo que se genera de forma automática,
cada banco maneja uno diferente.
Títulos y
Correlativos
Páguese a la orden de: Posibilidad de Seleccionar del archivo de beneficiarios a la persona o empresa que se
le emitirá el cheque.
Política # 28, “Poder cambiar el beneficiario de los cheques emitidos desde cuentas por pagar”
Tabla de Contenido
Transacciones Diferidas:
Cheques y Notas de Débitos: 7.500.000 y 37.500, los 37.500 corresponden al débito bancario.
Total Débitos diferidos: 7.537.500
Total Créditos diferidos: 5.874.141
Siendo el saldo disponible para el día 04/10/2004: 9.431.320,13
Lo importante de esta capacidad de asignar días de pagos es el manejo de una tesorería sana de los recursos
financieros ya que siendo este nuestro capital de trabajo nos permite el siguiente aspecto importante.
Supongamos que el cheque que se debe entregar el 08/10/2004 por cualquiera que sea el motivo el proveedor no lo
retira, teniendo que esperar hasta el próximo viernes 15/10/2004. Tendremos congelados y ociosos los 7.537.500
por un lapso de tiempo comprendido entre las fechas 04/10 al 15/10 es decir 11 días.
Para un mejor entendimiento y conocer el procedimiento cuando se presentan estos casos, observe lo pasos:
Al
cambiar la fecha de liberación trasladamos la entrega del cheque de 7.500.000 para el día 15/10. Y el Saldo
Disponible para el día 06/10/2004 nos quedaría:
Tabla de Contenido
Anular un cheque:
Paso a Paso:
Tabla de Contenido
Detalle Movimiento: La descripción que se coloca en esta sección es la que nos aparecerá en el grid del módulo
como lo muestra la figura.
Conceptos: Al oprimir el botón de selección se despliega la información de todos los conceptos creados.
Tabla de Contenido
Si el concepto que se requiere no esta en la selección la aplicación nos permite crearlo desde la emisión de cheques
sin tener que salirnos a hacerlo. El procedimiento para que se active la opción de incluir un concepto, cuando se
escribe el concepto y este no esta registrado la aplicación despliega esta posibilidad como lo muestra la figura.
Al responder “si” se nos despliega la ficha – archivo de conceptos que nos permite incluir uno nuevo.
Una vez completado este paso podrá seleccionarlo desde la ventana de selección de los mismos.
Al hacerlo debe oprimir dos veces la tecla Enter para aceptar el concepto que le será cargada la transacción que
para este caso es la emisión de un cheque.
Tabla de Contenido
Emisión de Notas de Débito: Comúnmente utilizadas para realizar descuentos al saldo bancario por los
conceptos de: Emisión de Chequeras, Corte de Cuenta, Mantenimiento de Cuenta, Cheques devueltos, etc.
Paso a Paso
1. Para cambiar número de Nota de Débito haga click sobre él e introduzca el nuevo.
2. Ingrese la cantidad de dinero, para usar la Calculadora haga clic en el botón.
3. La cantidad en Letras es Escrita Automáticamente, Ingrese la fecha de la transacción, para usar el
calendario haga clic sobre el botón.
4. Escriba el concepto de la operación. Presione dos veces la tecla Enter o una vez TAB para salir.
5. Introduzca el o los conceptos de tipo Débito, que sumen la cantidad total de la Nota de Débito. Para abrir
una nueva línea presiona la tecla de Flecha Abajo.
6. Haga click en el botón ubicado a la derecha de la celda o presiona la tecla ALT+Flecha Abajo. Luego con la
flechas arriba o abajo seleccione el concepto apropiado y presione ENTER dos veces para introducir la
cantidad. Si escribe un concepto que no existe, automáticamente el sistema preguntará si desea incluir un
nuevo concepto sin necesidad de salir del Banco e ir a la opción Conceptos.
7. Para eliminar un concepto mueva el cursor con la flecha arriba o abajo hasta estar sobre él, luego haga click
en el botón Borrar.
8. Haga click en el Botón de Totalizar para finalizar el proceso.
Nota: Se recomienda cargar las Notas de Débito con un corte de cuenta actualizado.
Tabla de Contenido
Depósitos: El mecanismo de depósitos bancarios de a2 tiene dos vertientes, la primera para realizar depósitos
bancarios no relacionados con las Ventas y el segundo de Ventas Diarias.
Depósitos No Relacionados con las Ventas: Los depósitos bancarios pueden provenir de varias fuentes
como: Efectivo, Cheques, Tarjeta de Crédito o Débito, cada uno de ellos está contemplado en el sistema para así
poder aplicar el tiempo de diferimiento que posean.
Resumen nos permite visualizar el detalle del depósito: Se muestra un resumen del depósito donde se reflejan
varios aspectos bien interesantes como: cantidad de cheques, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, comisiones
generadas y monto diferido de la operación. En el lado derecho se refleja el desglose de la comisiones y diferidos.
Para salir de esta ventana presione el botón Salir ubicado en la parte superior.
Tabla de Contenido
Como indicar los porcentajes de retención y comisión que las instituciones bancarias
efectúan a los establecimientos comerciales por su uso, para los casos de:
Tarjeta de Crédito.
Tarjeta de Débito.
En el campo Retención se indica el % que la institución bancaria efectúa al establecimiento comercial por el uso de
la tarjeta, esto sucede cuando se establece un convenio comercial, en donde todas las transacciones que son
pasadas por el punto de venta del banco, serán cargadas a la cuenta corriente que el establecimiento tenga con el
organismo.
Es decir que toda transacción le será debitado un 5% menos al monto de la misma, abonando a la cuenta del
comercio el resto.
% de Retención ó
Comisión del
Banco por uso de
la tarjeta.
Tabla de Contenido
Instituciones Financieras:
Tabla de Contenido
Obsérvese su aplicación:
Se ha elaborado un depósito que esta conformado por distintos movimiento para poder explicar las bondad en el
manejo de las diferentes formas de pago que contempla la aplicación:
Efectivo
Cheque
Tarjeta de Débito
Tarjeta de Crédito
Tabla de Contenido
450.000 x 5% =22.500
% de Retención
Impuesto sobre la
renta.
% de Retención ó
Comisión del
Banco por uso de
la tarjeta.
Al totalizar el depósito la transacción que en donde se manejo diferentes formas de pago, registra la operación en el
grid de la siguiente manera:
Tabla de Contenido
Paso a Paso:
3. Para eliminar un rubro mueva el cursor con las flechas arriba o abajo hasta estar sobre él, luego haga clic en
el botón Borrar.
4. Escriba el concepto de la operación. Presione dos veces la tecla Enter o una vez TAB para salir.
5. Introduzca el o los conceptos de tipo Débito, que sumen la cantidad total del Depósito. Para abrir una nueva
línea presiona la tecla de Flecha Abajo. Haga click en el botón ubicado a la derecha de la celda o presiona la
tecla ALT+Flecha Abajo. Luego con la flechas arriba o abajo seleccione el concepto apropiado y presione
ENTER dos veces para introducir la cantidad. Si escribe un concepto que no existe, automáticamente el
sistema preguntará si desea incluir un nuevo concepto sin necesidad de salir del Banco e ir a la opción
Conceptos.
6. Para eliminar un concepto mueva el cursor con la flecha arriba o abajo hasta estar sobre él, luego haga click
en el botón Borrar.
Tabla de Contenido
Depósitos de Ventas Diarias: Realiza el balance de las ventas de forma automática, desglosando las ventas
en las formas de pago: Efectivo, Cheque, Tarjeta de Crédito y Tarjetas de Débito. En las tres últimas formas de pago
se diferencian para cada tipo de tarjeta de crédito o débito y por entidades bancarias.
Ingrese la fecha del día que desea realizar el corte de ventas, haga click en el botón para mostrar el calendario.
Luego haga click en el botón de Iniciar.
Tabla de Contenido
Observe que todas las transacciones que están en el grid corresponden a las ventas del día 05/10/2004:
En este paso tenemos la posibilidad de indicar las operaciones que deseamos depositar en el banco con el cual nos
encontramos trabajando. Para hacerlo nos posicionamos en la primera columna a la izquierda representada por una
X, haciendo doble click en ella desmarcamos la transacciones, al hacerlo estas no serán procesadas para este
deposito, quedando pendientes las restantes, con la posibilidad de efectuar otro deposito pero en otro banco distinto.
Observe que tres transacciones desmarcamos dos: Ventas en Efectivo y en Cheque ya que solo deseamos
depositar en este banco las transacciones que provengan de Tarjetas de Crédito y de Débito, al presionar el botón
Procesar se nos presenta la siguiente información:
Esta es una prestación de la aplicación que le permitirá establecer un control sobre las ventas y el ingreso de las
mismas al banco. Es decir que todo lo que se vendió se depositó.
Tabla de Contenido
Paso a Paso:
3. Ingresa la fecha del día que desea realizar el corte de ventas, haga click en el botón para mostrar el
calendario. Luego haga click en el botón de Iniciar.
4. Escriba el concepto de la operación. Presione dos veces la tecla Enter o una vez TAB para salir.
5. Introduzca el o los conceptos de tipo Débito, que sumen la cantidad total del Depósito. Para abrir una nueva
línea presiona la tecla de Flecha Abajo. Haga click en el botón ubicado a la derecha de la celda o presiona la
tecla ALT+Flecha Abajo. Luego con la flechas arriba o abajo seleccione el concepto apropiado y presione
ENTER dos veces para introducir la cantidad. Si escribe un concepto que no existe, automáticamente el
sistema preguntará si desea incluir un nuevo concepto sin necesidad de salir del Banco e ir a la opción
Conceptos.
6. Para eliminar un concepto mueva el cursor con la flecha arriba o abajo hasta estar sobre él, luego haga click
en el botón Borrar.
Tabla de Contenido
Depósito de Cobranza del día: Este procedimiento es igual que los Depósitos de Ventas Diarias, como se
puede observar en la figura la disponibilidad de esta capacidad:
Deposito Cobranzas:
Observe como se registró los depósitos de las ventas del día y de las cobranzas:
Tabla de Contenido
Notas de Crédito:
Paso a Paso
1. Para cambiar número de Nota de Crédito haga click sobre él e introduzca el nuevo.
2. Ingrese la cantidad de dinero.
3. La cantidad en Letras es Escrita Automáticamente, Ingrese la fecha de la transacción, para usar el
calendario haga click sobre el botón.
4. Escriba el concepto de la operación. Presione dos veces la tecla Enter o una vez TAB para salir.
5. Introduzca el o los conceptos de tipo Crédito, que sumen la cantidad total de la Nota de Crédito. Para abrir
una nueva línea presiona la tecla de Flecha Abajo. Haga click en el botón ubicado a la derecha de la celda o
presiona la tecla ALT+Flecha Abajo. Luego con la flechas arriba o abajo seleccione el concepto apropiado y
presione ENTER dos veces para introducir la cantidad. Si escribe un concepto que no existe,
automáticamente el sistema preguntará si desea incluir un nuevo concepto sin necesidad de salir del Banco
e ir a la opción Conceptos.
6. Para eliminar un concepto mueva el cursor con la flecha arriba o abajo hasta estar sobre él, luego haga click
en el botón Borrar. Secuencia de Teclado: ALT+B.
7. Haga click en el Botón Totalizar para finalizar el proceso.
Tabla de Contenido
Transferencias de Fondos:
Paso a Paso:
Tabla de Contenido
Ordenado por: Esta utilidad nos permite parametrizar la forma en que visualizamos la información que se nos
presenta el Grid. Pudiéndolo hacer por: Fecha, Tipo de transacción, Monto, Documento, Concepto, Beneficiario,
Orden de entrada.
El orden que presenta por defecto es por la fecha es decir de menor a mayor:
General de Bancos:
Tabla de Contenido
El reporte de transacciones le permite visualizar el Libro de bancos ordenado por fecha, siendo este de mucha
utilidad operativa ya que presenta la información al estilo de un estado de cuenta bancario.
Opción filtrar:
Posibilidad de
seleccionar que
tipo de
operaciones
visualizaremos.
Tabla de Contenido
Posibilidad de
Agrupar las
transacciones
por Bancos ó
Beneficiarios.
Solo ingresos:
Borrar transacciones: Para borrar una transacción en particular se debe posicionar en la que se desea eliminar y
oprimir el botón borrar, una vez efectuado estos pasos se le despliega el siguiente mensaje:
Al estar desactivada la política # 15, “Usuario autorizado para eliminar transacciones”, el botón borrar queda
desactivado y el usuario no podrá eliminar transacciones.
Editar ó Modificar Transacciones: Si desea modificar una transacción en particular se debe posicionar en ella y
oprimir el botón Editar.
Al estar desactivada la política # 14, “Usuario autorizado para modificar transacciones”, el botón denominado
Editar se convierte en Detalle, lo que solo le permitirá visualizar.
Si solo deseamos visualizar los cheques, desmarcamos las notas de débitos, el debito bancario, los depósitos y las
notas de crédito.
Tabla de Contenido
Contabilizar:
Consolidación Bancaria - Contable Esta opción le permitirá postear todos los movimientos generados en el módulo
de bancos a contabilidad de forma automática.
5. Configure por cada banco las cuentas asociadas a la cuenta del banco, al impuesto al débito bancario y las
comisiones en la opción cuentas contables.
Tabla de Contenido
Nota: Antes de consolidar las transacciones bancarias es recomendable primero conciliar las cuentas para así
garantizar que la información contable es valida.
Opciones:
Banco: Posibilidad de seleccionar el banco con el cual consolidaremos.
Incluir las transacciones de todos los bancos en el comprobante: Al activarla se tomaran en cuenta todas las
transacciones de todos los bancos creados.
Incluir el número de cuenta de banco en la referencia del movimiento: Para un mejor control operativo esta
opción debe estar activa.
Rango de Fechas: Posibilidad de consolidar operaciones por períodos, los cuales son definidos en esta opción.
Tipo de transacciones: Posibilidad de Procesar las transacciones por tipo es decir solo los cheques ó, los
depósitos, notas de débito, notas de crédito.
Consolidar solamente las transacciones conciliadas: RECOMENDABLE, al estar activa esta opción el usuario
no podrá contabilizar las transacciones si no están primero conciliadas. De hacerlo se le presentará el siguiente
mensaje:
Fecha del Comprobante: El módulo presenta por defecto la fecha del día de trabajo.
Ordenado por: Débitos y Créditos por comprobante ó la posibilidad de hacerlo sin ordenar lo cual no es
recomendable.
Activar un comprobante por transacción: No viene activa por defecto porque cuando son muchas las
transacciones estos de puede ser engorroso en el manejo de los mismos.
Iniciar:
Grabar:
Tabla de Contenido