11103-GUIA-DE-EJECUCION-FORMATOS-EXCEL Resueltos .XLSK

FORMATO N° 02
CONSOLIDADO DE FICHAS TÉCNICAS

[La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada]
I. NOMBRE DE NE : II. NÚMERO DE CONVENIO
III. UBICACIÓN
1. POLÍTICA 2. ADMINISTRATIVA
Departamento Administrador Local de Agua 1

Adminisrador Local de Agua 2 (de corresponder)
IV. METAS V. PLAZO DE EJECUCIÓN VI. BENEFICIOS

Longitud total
N° días calendarios Nº Usuarios Nº Familias Nº Hectáreas Nº Jornales
(Km)
VII. PRESUPUESTO
1. COSTO DIRECTO CONSOLIDADO
COSTO
COSTO UNIT. X
Ítem PARTIDA UNIDAD CANTIDAD PARCIAL
ACTIVIDAD
1.00.- TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACION LIGERA M2
1.01.-
LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACION DENSA M2

1.02.-
LIMPIEZA Y ELIMINACION DESMONTE DE CORONA ML

1.03.-
BORDO DE CANAL
2.00.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
DESCOLMATACION DE CAJA DE CANAL M3
2.01.-
ACOPIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO M3

2.02.-
CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL DE M3

2.03.-
PRESTAMO
LIMPIEZA Y PERFILADO DE CAJA DE CANAL M2
2.04.-
DESQUINCHE DE TALUD LADERAS SOBRE CANAL M2

2.05.-
SUB TOTAL S/.
2. COSTO INDIRECTO
COSTO COSTO
N° PARTIDA UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL
n….
El Responsable de actividades deberá DETERMINAR la o las partidas del consolidado de COSTOS INDIRECTOS en las que SE AFECTARÁ el desagregado COVID, Gastos del NE, EPPs
pudiendo para tal efecto, variar el monto de las partidas mas no afectar el monto total asignado a costos indirectos para la aprobación de la Supervisión.
* De realizar la variación del monto consolidado de las partidad del costo indirecto, se debera presentar la nueva estructura del Costo Indirecto.
* No está permitido la compra de equipos médidos fijos, oxígeno u otros de uso no manual.
* No está permitida la creación de nuevas partidas que no estén relacionadas a detallar lo indicado en los tres desagregados: COVID, gastos del NE, EPPs
(Insertar nueva estructrua de COSTOS INDIRECTOS de corresponder
Partida de costo indirecto afectada para desagregados Covid,Gastos deRNE)
Página 1 de 34
DESAGREGADO COVID DESAGREGADO GASTOS DE NE
MONTO DE VIÁTICOS POR

NRO INSUMO CANTIDAD CANTIDAD DE VIÁTICOS
PERSONA
n…
DESAGREGADO EPPs
NRO INSUMO CANTIDAD
n…
3. COSTO DE PAGO DE ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS CONSOLIDADO

CON SIN
ITEM AMCRD MONTO MONTO FINAL
NECESIDAD NECESIDAD
1
n…
TOTAL MONTO INICIAL
TOTAL MONTO FINAL
DIFERENCIA PARA DEVOLUCIÓN AL TESORO PÚBLICO
* En caso el Supervisor haya determinado que una AMCRD no es necesaria de intervenir se coloca un aspa en la casilla que corresponda y su valor final
es cero.
* De haber alguna diferencia esta quedará consgnada en esta ficha para su posterior devolución al Tesoro Público
DIA
4. CUADRO DE DEDUCTIVOS
ITEM N° AMCRD PRESUPUESTO CON NECESIDAD SIN NECESIDAD SUB TOTAL
1
2
3
4
5
n…
TOTAL PRESUPUESTO INICIAL TOTAL PRESUPUESTO FINAL
DIFERENCIA PARA DEVOLUCIÓN AL TESORO PÚBLICO

NOTA: Sólollenar si el Supervisor ha determiando en su informe de verificación de necesidad de intervención que alguna AMCRD no se va a ejecutar.
PRO EL NE POR LA ENTIDAD
Página 2 de 34
FORMATO N° 03
CRONOGRAMA VALORIZADO CONSOLIDADO
CONVENIO N° 0145 -2020 MONTO DEL PRESUPUESTO
490,871
MES/AÑO Nov-20 (COSTO DIRECTO) :
PERÍODO
N° N°- AMCRD Mes 1° MES 2° MES 3 ° MES
Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Programado x x x
2848 - la laguna
Ejecutado x x x
Programado x x x
2849 - escala baja
Ejecutado x x x
Programado x x x
2850 - salitre
Ejecutado x x x
Programado x x x
2860 - chonta esquivilca
Ejecutado x x x
Programado x x x
2847 - callejon la linea
Ejecutado x x x
Programado x x x x
2832 - rinconada
Ejecutado x x x x
Programado x x x x
2833 - pitao
Ejecutado x x x x
Programado x x
2863 - san antonio
Ejecutado x x
Programado x x
2829 - la joya
Ejecutado x x
Programado x x
2824 - los chumpitaz
Ejecutado x x
Programado x x
2862 - flores
Ejecutado x x
Programado x x
2861 - la nueva
Ejecutado x x
P = PROGRAMADO 75%
AVANCE MENSUAL (%)
E = EJECUTADO 30.0%
P = PROGRAMADO 75%
AVANCE ACUMULADO (%)
E = EJECUTADO 18.8%
_______________________ _____________________________ ______________________

Responsable de Actividades Representante del Núcleo Ejecutor Supervisor
Daniel Joao Sanchez Arias Efrain Yañez Barahona Carlos Artemio Rivas Vicente
Colegiatura:131087 DNI:15388449 Colegiatura:184517
Efrain Yañez Barahona Carlos Artemio Rivas Vicente
DNI:15388449 Colegiatura:184517
FORMATO N° 03
CRONOGRAMA VALORIZADO CONSOLIDADO
CONVENIO N° 0145 -2020 MONTO DEL PRESUPUESTO
490,871
MES/AÑO Nov-20 (COSTO DIRECTO) :
PERÍODO
N° N°- AMCRD Mes 1° MES 2° MES 3 ° MES
Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2848 - la laguna
2849 - escala baja
2850 - salitre
2860 - chonta esquivilca
2861 - la nueva
2862 - flores
2863 - san antonio
2848 - callejon la linea
2833 - pitao
2834 - tutumo
P = PROGRAMADO
AVANCE MENSUAL (%)
E = EJECUTADO
P = PROGRAMADO
AVANCE ACUMULADO (%)
E = EJECUTADO

_______________________ _____________________________ ______________________
Daniel Joao Sanchez Arias Efrain Yañez Barahona Carlos Artemio Rivas Vicente
FORMATO N° 04
CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO CONSOLIDADO
CRONOGRAMA DE AVANCE CONSOLIDADO
SEMANAS SEPTIEMBRE / OCTUBRE
ITEM N° AMCRD DURACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8
Del 29 al 03 Del 05 al 10 Del 12 al 17
Del al Del al Del al Del al Del al
Duración total de
0
las AMCRD
1 2848 17 dias
2 2849 14 dias
3 2850 9 dias
4 2860 10 dias
5 2847 11 dias
7 2832 4 dias
8
9
10
11
12
Se debe definirla escala del cronograma entre diario o semanal. Se puede reemplazar el formato por la presentación de un diagrama de Gantt que
muestre la misma información y que en su versión impresa se encuentre firmado y sellado por las personas indicadas en el formato. Las AMCRD se
registran a partir del ítem 1.
POR EL NE POR LA ENTIDAD
_______________________ _____________________________ ______________________

Daniel joao Sanchez Arias Juan Efrain Yañez Barahona Carlos Artemio Rivas Vicente
Colegiatura: 131087 DNI: 15388449 Colegiatura:184517
FORMATO N° 04
CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO CONSOLIDADO
CRONOGRAMA DE AVANCE CONSOLIDADO
SEMANAS SEPTIEMBRE / OCTUBRE
ITEM N° AMCRD DURACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8
Del 29 al 03 Del 05 al 10 Del 12 al 17
Del al Del al Del al Del al Del al
0
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
Se debe definirla escala del cronograma entre diario o semanal. Se puede reemplazar el formato por la presentación de un diagrama de Gantt que
muestre la misma información y que en su versión impresa se encuentre firmado y sellado por las personas indicadas en el formato. Las AMCRD se
registran a partir del ítem 1.
_______________________ _____________________________ ______________________

Daniel joao Sanchez Arias Juan Efrain Yañez Barahona Carlos Artemio Rivas Vicente
Colegiatura: 131087 DNI: 15388449 Colegiatura:184517
FORMATO N° 05
RELACIÓN DE HERRAMIENTAS Y/O INSUMOS CONSOLIDADA
ACTIVIDADES CANTIDAD
HERRAMIENTA HERRAMIENTA HERRAMIENTA HERRAMIENTA INSUMOS INSUMOS
N° AMCRD NOMBRE AMCRD PIEDRA
LAMPA RASTRILLO BARRETA MACHETE LIMA
ESMERIL
1 2848 LA LAGUNA 20 2 2 3
2 2849 ESCALA BAJA 20 2 5
3 2850 SALITRE 20 11
4 2860 CHONTA ESQUIVILCA 10 8 4
5 2847 CALLEJON LA LINEA 10 3
6 2832 RINCONADA 50 1
TOTAL 130 2 26 12 1
_______________________ _____________________________ ______________________

Daniel Joao Sanchez Arias Juan Efrain Yañez Barahona Carlos Artemio Rivas Vicente
FORMATO N° 07
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES
N° CONVENIO: 0145-2020 DIA MES AÑO
N°275 SECTOR HIDRAULICO MALA -
NOMBRE DE NE: OMAS
17 10 2020
INFORMACIÓN DE POSTOR Y PROPUESTA POSTOR 1 POSTOR 2 POSTOR 3

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Ferreteria sol de Maria Inv Ferretero Miguelito Ferreteria J & F
REPRESENTANTE LEGAL
20555296689
RUC 20601256893 10453640316
5
DIRECCIÓN Av Marchand S/N Mala Calle los Paltos S/N lote 4 Mala Calle Sucesion Artadi Castillo Mz a Lote 4
TELÉFONO 975103758 912598874 971283576
DIÁS VALIDEZ DE LA OFERTA
FORMA DE PAGO
UNIDAD DE PRECIO PRECIO PRECIO

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL TOTAL TOTAL
MEDIDA UNITARIO UNITARIO UNITARIO
1 Ferreteria Sol De Maria 1 GLB S/ 5,940.00 S/ 5,940.00 - S/ 5,940.00 - S/ 5,940.00
2 Inversiones Ferretero Miguelito 1 GLB S/ 8,070.00 S/ 8,070.00 - S/ 8,070.00 - S/ 8,070.00
3 Ferreteria J & F 1 GLB S/ 4,400.00 S/ 4,400.00 - S/ 4,400.00 - S/ 4,400.00
TOTAL
OTORGAMIENTO DE BUENA PRO (*)
NOMBRE O RAZON SOCIAL RUC PRECIO JUSTIFICACIÓN OBSERVACIÓN
Inversiones Ferretero Miguelito 20601256893 S/ 8,070.00
POR EL NE POR COMTÉ DE VIGILANCIA POR LA ENTIDAD
_______________________ _____________________________ _____________________________ ______________________

Responsable de Actividades Representante del Núcleo Ejecutor Delegado de Comité de Vigilancia Supervisor
Daniel Joao Sanchez Arias Juan Efrain Yañez Barahona Luis Emilio Caycho Yaya Carlos Artemio Rivas Vicente
Colegiatura:131087 DNI:15388449 DNI:15414743 Colegiatura:184517
FORMATO N° 09
AUTORIZACIÓN DE GASTOS N°_______
SALDO DESPUÉS DE ESTA

CONVENIO N°: FECHA :
AUTORIZACIÓN
MONTO FINANCIADO S/.
MONTO RECIBIDOS A LA FECHA S/.
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIOR S/.
SALDO DISPONIBLE S/.
GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO
DETALLE
IT IMPORTE S/.
INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT
1 COSTO DIRECTO
1.1 MANO DE OBRA
1.1.1 CONTROLADOR
1.1.2 PEON
1.2 HERRAMIENTAS
1.2.1 HERRAMIENTAS MANUALES
2 COSTO INDIRECTO (10%)
2.1 RESPONSABLE DE ACTIVIDADES
2.2 ASISTENTE TÉCNICO
2.3 ASISTENTE ADMINISTRATIVO
2.4 RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD
2.5 EQUIPOS DE SEGURIDAD
2.6 ÚTILES DE ESCRITORIO
2.7 GASTOS LEGALESY OTROS
2.8 GASTOS OPERACIONALES
2.9 GASTOS FINANCIEROS
2.1 SCTR
2.11 PAGO POR ELABORACIÓN FICHA TÉCNICA
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACIÓN
Son : ______________________________________________________________/100 soles
POR EL NE POR EL COMITÉ DE

VIGILANCIA
__________________________ __________________________ _____________________

Presidente del Núcleo Ejecutor Tesorero/a del Núcleo Ejecutor Miembro Comité de Vigilancia
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
DNI: DNI: DNI:
POR LA ENTIDAD
___________________________ _______________________ ____________________

Secretario/a del Núcleo Ejecutor Responsable de Actividades Supervisor
DNI: Colegiatura: Colegiatura:
FORMATO N° 11
RESUMEN DE MOVIMIENTO DE ALMACÉN INGRESOS-EGRESOS
CONVENIO N° : 0145 - 2020 PERÍODO DE CONTROL

FECHA DE PRESENTACIÓN: 10/17/2020 DEL 9/29/2020 AL 10/17/2020
NOMBRE DE HERRAMIENTA LAMPA UNIDAD DE MEDIDA
SALDO INGRESOS EGRESOS

SALDO
INICIAL O SALDO Recibido por Firma
FECHA PROVEEDOR CANT. ACUMULADO FECHA CANT.
ANTERIOR
368605.81 9/29/2020 FERRETERIA MIGUELITO 130 130 10/17/2020 110 110
NOTA: El presente cuadro se llenará hasta agotar el movimiento de una herramienta o insumo. Registrar ingresos y egresos en filas separadas.
_______________________ _____________________________ ______________________

Daniel Joao Sánchez Arias Nombre y Apellido: Carlos Artemio Rivas Vicente
Colegiatura: DNI: Colegiatura:
FORMATO N° 11

NOMBRE DE HERRAMIENTA CARRETILLA UNIDAD DE MEDIDA UND

SALDO
ANTERIOR
_______________________ _____________________________ ______________________

FORMATO N° 11

NOMBRE DE HERRAMIENTA RASTRILLO UNIDAD DE MEDIDA UND

SALDO
ANTERIOR
_______________________ _____________________________ ______________________

FORMATO N° 11

NOMBRE DE HERRAMIENTA MACHETE UNIDAD DE MEDIDA UND

SALDO
ANTERIOR
368605.81 9/29/2020 FERRETERIA MIGUELITO 70 70 10/17/2020 45
_______________________ _____________________________ ______________________

FORMATO N° 11

NOMBRE DE HERRAMIENTA LIMA UNIDAD DE MEDIDA UND

SALDO
ANTERIOR
368605.81 9/29/2020 FERRETERIA MIGUELITO 28 28 10/17/2020 20
_______________________ _____________________________ ______________________

FORMATO N° 11-A
ENTREGA/SALIDA DE HERRAMIENTAS
CONVENIO N° : 0145-2020 ENTREGADO POR: LORENZO TADEO

N° AMCRD: PUESTO / CARGO
NOMBRE DE HERRAMIE LAMPA
FECHA
IT NOMBRE CANT. ESTADO DNI FIRMA HUELLA
SALIDA
1 2832 - RINCONADA 50 14-Oct Bueno
2 2848 - LA LAGUNA 20 29-Sep Bueno
3 2849 - ESCALA BAJA 20 1-Oct Bueno
2847 - CALLEJON LA
4 10 29-Sep Bueno
LINEA
2860 - CHONTA
5 10 12-Oct Bueno
ESQUIVILCA
6 2850 - SALITRE 20 12-Oct Bueno
NOTA: El presente cuadro se llenará hasta agotar el movimiento de un material,
_______________________ _____________________________ ______________________

DNI:15388449
FORMATO N° 11-A

N° AMCRD: PUESTO / CARGO
NOMBRE DE HERRAMIE MACHETES
FECHA
SALIDA
2 2849 - ESCALA BAJA 11 29-Sep Bueno
2847 - CALLEJON LA
3 3 29-Sep Bueno
LINEA
2860 - CHONTA
4 8 12-Oct Bueno
ESQUIVILCA
5 2850 - SALITRE 11 12-Oct Bueno
9
10
_______________________ _____________________________ ______________________

FORMATO N° 11-A

N° AMCRD: 2848 PUESTO / CARGO
NOMBRE DE HERRAMIE RASTRILLO
FECHA
SALIDA
9
10
_______________________ _____________________________ ______________________

FORMATO N° 11-A

N° AMCRD: 2848 PUESTO / CARGO
NOMBRE DE HERRAMIE LIMA
FECHA
SALIDA
1 2848 - LA LAGUNA 3 29-Sep BUENO
2 2849 - ESCALA BAJA 5 29-Sep BUENO
2860 - CHONTA
3 4 12-Oct BUENO
ESQUIVILCA
9
10
_______________________ _____________________________ ______________________

FORMATO N° 15
VALORIZACIÓN DE AVANCE DE ACTIVIDADES N° ___________
CORRESPONDIENTE AL MES/AÑO DE : Nov-20 FECHA DE PRESENTACIÓN:
N° CONVENIO: 0145 - 2020 AMCRD 2824 - LOS CHUMPITAZ

AVANCE
PRESUPUESTO SALDO
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
IT. DESCRIPCIÓN
Valorizado Valorizado
Unid. Metrado P.Unit. S/. Presupuesto Metrado Valorizado S/. % Metrado Valorizado S/. % Metrado % Metrado %
S/. S/.
1 TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA Y DESBROCE DE
1.1
VEGETACIÓN LIGERA
m2 S/ 144.17 S/ 1.11 S/ 160.03 S/ 144.17 S/ 1.11 100 S/ 144.17 S/ 1.11 100 S/ 144.17 S/ 1.11 100 - - -
1.2
VEGETACIÓN DENSA
m2 S/ - S/ 2.79 S/ - S/ - S/ 2.79 100 S/ - S/ 2.79 100 S/ - S/ 2.79 100 - - -
LIMPIEZA Y ELIMINACION
1.3 DESMONTE DE CORONA ml S/ 146.00 S/ 5.58 S/ 814.68 S/ 146.00 S/ 5.58 100 S/ 146.00 S/ 5.58 100 S/ 146.00 S/ 5.58 100 - - -
BORDO
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS S/ - S/ - 100 S/ - S/ - 100 S/ - S/ - 100 - - -
DESCOLMATACIÓN DE
2.1 CAJA DE CANAL
m3 S/ 66.50 S/22.31 S/ 1,483.62 S/ 66.50 S/ 22.31 100 S/ 66.50 S/ 22.31 100 S/ 66.50 S/ 22.31 100 - - -
ACOPIO Y ACARREO DE
2.2
MATERIAL DE PRÉSTAMO
m3 S/ - S/55.77 S/ - S/ - S/ 55.77 100 S/ - S/ 55.77 100 S/ - S/ 55.77 100 - - -
CONFORMACIÓN DE
2.3 BORDOS CON MATERIAL m3 S/ - S/16.82 S/ - S/ - S/ 16.82 100 S/ - S/ 16.82 100 S/ - S/ 16.82 100 - - -
DE PRÉSTAMO
LIMPIEZA Y PERFILADO DE
2.4 CAJA DE CANAL
m2 S/ 23.00 S/1.97 S/ 45.31 S/ 23.00 S/ 1.97 100 S/ 23.00 S/ 1.97 100 S/ 23.00 S/ 1.97 100 - - -
DESQUINCHE DE TALUD
2.5
LADERAS SOBRE CANAL m2 S/ - S/3.72 S/ - S/ - S/ 3.72 100 S/ - S/ 3.72 100 S/ - S/ 3.72 100 - - -
COSTO DIRECTO TOTAL S/ 2,503.63
NOTA: El cálculo para obtener el avance físico acumulado se realizará en función del presupuesto del Costo Directo.
_______________________ _____________________________ ______________________

FORMATO N° 15
VALORIZACIÓN DE AVANCE DE ACTIVIDADES N° ___________
CORRESPONDIENTE AL MES/AÑO DE : Nov-20 FECHA DE PRESENTACIÓN:
N° CONVENIO: 0145 - 2020 AMCRD 2824 - LOS CHUMPITAZ

AVANCE
PRESUPUESTO SALDO
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
IT. DESCRIPCIÓN
Valorizado Valorizado
Unid. Metrado P.Unit. S/. Presupuesto Metrado Valorizado S/. % Metrado Valorizado S/. % Metrado % Metrado %
S/. S/.
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1
VEGETACIÓN LIGERA
1.2
VEGETACIÓN DENSA
LIMPIEZA Y ELIMINACION
1.3 DESMONTE DE CORONA
BORDO
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
DESCOLMATACIÓN DE
2.1
CAJA DE CANAL
ACOPIO Y ACARREO DE
2.2
MATERIAL DE PRÉSTAMO
CONFORMACIÓN DE
2.3 BORDOS CON MATERIAL
DE PRÉSTAMO
LIMPIEZA Y PERFILADO DE
2.4
CAJA DE CANAL
DESQUINCHE DE TALUD
2.5
LADERAS SOBRE CANAL
COSTO DIRECTO TOTAL
NOTA: El cálculo para obtener el avance físico acumulado se realizará en función del presupuesto del Costo Directo.
_______________________ _____________________________ ______________________

SEPTIEMBRE
CORRESPONDIENTE AL MES DE :
-NOVIEMBRE
CONVENIO N°: 0145 - 2020 FECHA DE PRESENTACIÓN: 11/14/2020
PRESUPUEST AVANCE
SALDO
O ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
N° AMCRD
(COSTO
DIRECTO) Valorizado S/. % Valorizado S/. % Valorizado S/. % Valorizado S/. %
1 2824 - LOS CHUMPITAZ S/ 2,503.63 S/ - S/ 2,311.12 100% S/ 2,311.12 100% S/ 337.47 100%
2 2829 - LA JOYA S/ 10,373.63 S/ - S/ 10,340.75 100% S/ 10,340.75 100% S/ 1,154.79 100%
3 2831 - CORREVIENTO ALTO S/ 8,419.08 S/ - S/ 7,415.26 100% S/ 7,415.26 100% S/ 2,517.66 100%
4 2832 - RINCONADA S/ 55,923.63 S/ - S/ 53,428.00 100% S/ 53,428.00 100% S/ 421.50 100%
5 2833 - PITAO S/ 62,130.90 S/ - S/ 59,873.93 100% S/ 59,873.93 100% S/ 33.30 100%
6 2834 - TUTUMO S/ 54,141.82 S/ - S/ 51,168.81 100% S/ 51,168.81 100% S/ 32.88 100%
7 2835 - AZPITIA S/ 29,629.08 S/ - S/ 18,967.92 80% S/ 18,967.92 80% S/ 7,593.21 80%
8 2847 - CALLEJON LA LINEA S/ 5,912.72 S/ - S/ 5,575.25 100% S/ 5,575.25 100% S/ 2,256.97 100%
9 2848 - LA LAGUNA S/ 20,525.45 S/ - S/ 19,370.66 96% S/ 19,370.66 96% S/ 2,495.63 96%
10 2849 - ESCALA BAJA S/ 15,425.45 S/ - S/ 12,907.79 100% S/ 12,907.79 100% S/ 192.51 100%
11 2850 - SALITRE S/ 16,654.54 S/ - S/ 16,233.04 95% S/ 16,233.04 95% S/ 2,973.01 95%
12 2860 - CHONTA ESQUIVILCA S/ 7,977.28 S/ - S/ 7,943.98 58% S/ 7,943.98 58% S/ 5,069.44 58%
13 2861 - LA NUEVA S/ 17,623.64 S/ - S/ 14,582.64 88% S/ 14,582.64 88% S/ 1,003.82 88%
14 2862 - FLORES S/ 12,151.81 S/ - S/ 7,082.37 64% S/ 7,082.37 64% S/ 10,661.16 64%
15 2863 - SAN ANTONIO S/ 37,241.81 S/ - S/ 29,648.60 83% S/ 29,648.60 83% S/ 3,041.00 83%
COSTO DIRECTO TOTAL S/ 356,634.47 S/ - S/ 316,850.12 S/ 316,850.12 S/ 39,784.35
NOTA: El cálculo para obtener el avance físico acumulado se realizará en función del presupuesto del Costo Directo. Insertar filas de acuerdo a cantidad de AMCRD con
conformidad del Supervisor.
_______________________ _____________________________ ______________________

SEPTIEMBRE/
CORRESPONDIENTE AL MES DE :
OCTUBRE
CONVENIO N°: 0145 - 2020 FECHA DE PRESENTACIÓN: 10/17/2020
PRESUPUEST AVANCE
SALDO
O ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
N° AMCRD
(COSTO
DIRECTO) Valorizado S/. % Valorizado S/. % Valorizado S/. % Valorizado S/. %
1 2832 - RINCONADA S/ 55,923.00 S/ - S/ 14,678.00 26.24% S/ 14,678.00 26.24% S/ 41,245.00 26.24%
2847 - CALLEJON DE LA
2 S/ 5,917.72 S/ - S/ 5,575.25 100% S/ 5,575.25 100% S/ 342.47 100%
LINEA
3 2848 - LA LAGUNA S/ 20,525.45 S/ - S/ 19,370.66 100% S/ 19,370.66 100% S/ 1,154.79 100%
4 2849 - ESCALA BAJA S/ 15,425.45 S/ - S/ 12,907.79 100% S/ 12,907.79 100% S/ 2,517.66 100%
5 2850 - SALITRE S/ 16,654.54 S/ - S/ 16,233.04 100% S/ 16,233.04 100% S/ 421.50 100%
6 2860 - CHONTA ESQUIVILCA S/ 7,977.28 S/ - S/ 7,943.98 100% S/ 7,943.98 100% S/ 33.30 100%
COSTO DIRECTO TOTAL S/ 122,423.44 S/ 76,708.72 S/ 76,708.72 S/ 45,714.72

NOTA: El cálculo para obtener el avance físico acumulado se realizará en función del presupuesto del Costo Directo. Insertar filas de acuerdo a cantidad de AMCRD con
conformidad del Supervisor.
_______________________ _____________________________ ______________________

FORMATO N° 16
MANIFIESTO DE GASTOS CONSOLIDADO
CONVENIO N° : 0145-2020 Correspondiente al mes de : SEPTIEMBRE / OCTUBRE

PARTIDA (Del Estado Financiero): (*) Fecha de presentación :
N° de DOCUMENTO DETALLE
IMPORTE OBSERVACIONES
Orden (**) Fecha Clase N° Razón Social o Nombre Concepto
13/09/2020 BANCO DE LA NACION CARGO POR ITF 0.05
1 25/09/2020 03 00287794 "MI FARMA" MASCARILLA 3 PLIEGUES 349.00
2 25/09/2020 03 062532 JUAN CARLOS CCORA JURADO - FERRETE
ALCOHOL (UN GALON) Y ATOMIZADOR 45.00
3 25/09/2020 03 006917 INVERSIONES FERRETEROS MIGUELITOLAMPA Y MACHETE BELLOTA (70 UND.) 3,010.00
4 25/09/2020 03 006918 INVERSIONES FERRETEROS MIGUELITOGUANTES, BOTAS DE JEBE Y LENTES TRANSPAR 2,380.00
5 25/09/2020 03 021894 EDGAR PUMA YAYA LIBRO DE ACTIVIDADES Y PAPEL BOND (01 MILL 68.00
6 25/09/2020 BANCO DE LA NACION CARGO POR ITF 0.35
7 26/09/2020 03 001118 HENRY JOSE URBINA DIAZ TINTA JGTT 60.00
8 26/09/2020 03 006920 INVERSIONES FERRETEROS MIGUELITOCHALECOS, CASCOS (70 UND) BARRETA, RASTRI 1,760.00
9 28/09/2020 03 4988 PRISER INVERSIONES SAC GASOLINA .90 39.90
10 29/09/2020 02 30 DANIEL JOAO SANCHEZ ARIAS ELABORACION DE 23 FICHAS TECNICAS PARA 1,712.00
11 29/09/2020 03 083487 ELVIS ROLANDO RIVAS MEZA - LIBRERÍ TERMOMETROS DIGITAL(02 UNIDADES) 260.00
12 29/09/2020 03 006958 INVERSIONES FERRETEROS MIGUELITOLIMAS (10 UNIDADES) 104.00
13 29/09/2020 03 000478 DIFECOR E.I.R.L LIMAS (05 UNIDADES) 50.00
14 29/09/2020 DJ 001 LUIS JAVIER CUZCANO PELAEZ MOVILIDAD LOCAL PARA TRASLADAR HERRAMI 15.00
16 30/09/2020 03 083495 ELVIS ROLANDO RIVAS MEZA - LIBRERÍ TERMOMETROS DIGITAL(02 UNIDADES) 260.00
17 01/10/2020 03 000462 CARMEN DEL ROSARIO ZEVALLOS ROSALIMAS (05 UNIDADES) 25.00
18 01/10/2020 DJ 002 IGNACIO LOAIZA VAQUEZ MOVILIDAD LOCAL PARA TRASLADAR HERRAMI 10.00
21 03/10/2020 CANALES; LA LAGUNA, ESCALA BAJA Y CPLANILLA DE TRABAJADORES 9,400.00
22 05/10/2020 03 033379 OLINDA ROSARIO FLORES HUAPAYA ARCHIVADOR 5.50
23 05/10/2020 03 003114 MARIA JUANA TOLEDO QUIÑONES LIMAS BELLOTAS (08 UNIDADES) 96.00
24 05/10/2020 03 083521 ELVIS ROLANDO RIVAS MEZA - LIBRERÍ TERMOMETRO DIGITAL(01 UNIDAD) 130.00
25 05/10/2020 03 003163 MARIA JUANA TOLEDO QUIÑONES LAMPAS, RASTRILLOS, CHALECOS, BOTAS, GU 1,584.00
26 05/10/2020 DJ 003 FELIPE RAUL JARA ZAVALETA MOVILIDAD LOCAL PARA TRASLADAR HERRAMI 10.00
27 06/10/2020 DJ 004 FELIPE RAUL JARA ZAVALETA MOVILIDAD LOCAL PARA TRASLADAR HERRAMIE 10.00
28 06/10/2020 03 007002 INVERSIONES FERRETEROS MIGUELITOGUANTES, BOTAS DE JEBE, CASCOS, ETC SEC 956.00
31 08/10/2020 03 007031 INVERSIONES FERRETEROS MIGUELITOPARES DE WANTES DE CUERO 100.00
FORMATO N° 16
CONVENIO N° : 0145-2020 Correspondiente al mes de : SEPTIEMBRE / OCTUBRE

PARTIDA (Del Estado Financiero): (*) Fecha de presentación :
Orden (**) Fecha Clase N° Razón Social o Nombre Concepto
33 10/10/2020 03 CANALES; ESCALA BAJA, LA LAGUNA, C PLANILLA DE TRABAJADORES 28,150.00
35 13/10/2020 03 21937 EDGAR PUMA YAYA FOLDER MALINA Y PAPEL BOND 38.00
36 17/10/2020 03 007154 INVERSIONES FERRETEROS MIGUELITOBOTAS LARGAS Y GUANTES (60 UNIDADES) 1,740.00
37 17/10/2020 03 007155 INVERSIONES FERRETEROS MIGUELITOCHALECOS, LENTES Y LAMPAS 2,180.00
38 17/10/2020 03 007156 INVERSIONES FERRETEROS MIGUELITOCHALECOS, BOTAS DE PLASTICO Y CASCOS (50 1,900.00
39 17/10/2020 03 007157 INVERSIONES FERRETEROS MIGUELITOLAMPAS, GUANTES, LENTES Y ESMERIL DE BA 2,250.00
40 17/10/2020 43 CANALES DE RIEGO SALITRE, CHONTA PLANILLA DE TRABAJADORES 26,350.00
41 17/10/2020 02 43 JUAN ALBERTO TORRES ALVARADO CONTROLADOR DE ACTIVIDADES DEL MANTENI 936.00
42 17/10/2020 BANCO DE LA NACION COMISION . C/CTA 0.50
44 17/10/2020 BANCO DE LA NACION ESTADOS DE CUENTA DE AHORROS 3.00
45 17/10/2020 BANCO DE LA NACION CONSULTA DE ULTIMOS MOVIMIENTOS 0.50
TOTAL 86,750.95
(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada PARTIDA del Resumen de Gasto Financiero (**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acreditan los gastos efectuados. (***)
Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Contrato, Declaración Jurada, etc.
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la
ejecución del presente proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del Núcleo
Ejecutor.
______________________ ______________________ _______________________ ______________________

Presidente Núcleo Ejecutor Secretario Núcleo Ejecutor Responsable de Actividades Supervisor
Juan Efraín Yáñez Baraho Víctor Conde Soriano Daniel Joao Sanchez Arias Carlos Artemio Rivas Vicente
DNI: 15388449 DNI:15361837 Colegiatura:131087 Colegiatura:184517
Tesorero Núcleo Ejecutor

Julián R. Campo Francia
DNI: 15386716
FORMATO N° 16
CONVENIO N° : 0145-2020 Correspondiente al mes de : SEPTIEMBRE

PARTIDA (Del Estado Financiero): (*) Fecha de presentación : 10/17/2020
Orden (**) Fecha Clase (***) N° Razón Social o Nombre Concepto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
n…
TOTAL
(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada PARTIDA del Resumen de Gasto Financiero (**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acreditan los gastos efectuados. (***) Clase:
Factura, Comprobante, Recibo, Contrato, Declaración Jurada, etc.
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del
presente proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del Núcleo Ejecutor.
_________________________ ___________________________ ___________________________ _______________________ ______________________

Presidente del Núcleo Ejecutor Secretario/a del Núcleo Ejecutor Tesorero/a del Núcleo Ejecutor Responsable de Actividades Supervisor
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
DNI: DNI: DNI: Colegiatura: Colegiatura:
FORMATO N° 17
RESUMEN DE GASTO FINANCIERO
CONVENIO N° : N° CTA AHORROS :

CORRESPONDE AL MES : FECHA DE PRESENTACIÓN:
VALOR FINANCIADO GASTOS EFECTUADOS EJECUCIÓN

ITEM PARTIDA OBSERVACIONES
(S/.) (S/.) %
1 COSTO DIRECTO
1.1 MANO DE OBRA
1.1.1 CONTROLADOR
1.1.2 PEON
1.2 HERRAMIENTAS
1.2.1 HERRAMIENTAS MANUALES
2 COSTO INDIRECTO
2.1 RESPONSABLE DE ACTIVIDADES
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
n… …
3 ELABORACIÓN FICHA TÉCNICA
TOTAL FINANCIAMIENTO
Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el Núcleo Ejecutor y el Responsable de Actividades, que los montos consignados
en el presente informe, han sido cancelados.
_______________________ _____________________________ ______________________

FORMATO N° 17-A
RESUMEN DE GASTO FINANCIERO CONSOLIDADO
CONVENIO N° : N° CTA AHORROS :
CORRESPONDE AL MES : FECHA DE PRESENTACIÓN:
VALOR FINANCIADO GASTOS EFECTUADOS EJECUCIÓN

ITEM AMCRD OBSERVACIONES
(S/.) (S/.) %
1 AMCRD -
2 AMCRD -
3 AMCRD -
4 AMCRD -
5 AMCRD -
6 AMCRD -
7 AMCRD -
8 AMCRD -
9 AMCRD -
10 AMCRD -
11 AMCRD -
12 AMCRD -
n… AMCRD - n
TOTAL FINANCIAMIENTO
Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el Núcleo Ejecutor y el Responsable de Actividades, que los montos
consignados en el presente informe, han sido cancelados.
_______________________ _____________________________ ______________________


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FORMATO N° 02

CONSOLIDADO DE FICHAS TÉCNICAS

I. NOMBRE DE NE : II. NÚMERO DE CONVENIO

Departamento Administrador Local de Agua 1

IV. METAS V. PLAZO DE EJECUCIÓN VI. BENEFICIOS

1.00.- TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACION DENSA M2

LIMPIEZA Y ELIMINACION DESMONTE DE CORONA ML

ACOPIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO M3

CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL DE M3

DESQUINCHE DE TALUD LADERAS SOBRE CANAL M2

SUB TOTAL S/.

(Insertar nueva estructrua de COSTOS INDIRECTOS de corresponder

Partida de costo indirecto afectada para desagregados Covid,Gastos deRNE)

MONTO DE VIÁTICOS POR

NRO INSUMO CANTIDAD

3. COSTO DE PAGO DE ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS CONSOLIDADO

DIFERENCIA PARA DEVOLUCIÓN AL TESORO PÚBLICO

ITEM N° AMCRD PRESUPUESTO CON NECESIDAD SIN NECESIDAD SUB TOTAL

TOTAL PRESUPUESTO INICIAL TOTAL PRESUPUESTO FINAL

DIFERENCIA PARA DEVOLUCIÓN AL TESORO PÚBLICO

PRO EL NE POR LA ENTIDAD

PRO EL NE POR LA ENTIDAD

_______________________ _____________________________ ______________________

2849 - escala baja

2860 - chonta esquivilca

2863 - san antonio

2848 - callejon la linea

PRO EL NE POR LA ENTIDAD

POR EL NE POR LA ENTIDAD

_______________________ _____________________________ ______________________

POR EL NE POR LA ENTIDAD

_______________________ _____________________________ ______________________

POR EL NE POR LA ENTIDAD

_______________________ _____________________________ ______________________

INFORMACIÓN DE POSTOR Y PROPUESTA POSTOR 1 POSTOR 2 POSTOR 3

UNIDAD DE PRECIO PRECIO PRECIO

POR EL NE POR COMTÉ DE VIGILANCIA POR LA ENTIDAD

_______________________ _____________________________ _____________________________ ______________________

SALDO DESPUÉS DE ESTA

POR EL NE POR EL COMITÉ DE

__________________________ __________________________ _____________________

___________________________ _______________________ ____________________

CONVENIO N° : 0145 - 2020 PERÍODO DE CONTROL

NOMBRE DE HERRAMIENTA LAMPA UNIDAD DE MEDIDA

SALDO INGRESOS EGRESOS

POR EL NE POR LA ENTIDAD

_______________________ _____________________________ ______________________

CONVENIO N° : 0145 - 2020 PERÍODO DE CONTROL

NOMBRE DE HERRAMIENTA CARRETILLA UNIDAD DE MEDIDA UND

SALDO INGRESOS EGRESOS

POR EL NE POR LA ENTIDAD

_______________________ _____________________________ ______________________

CONVENIO N° : 0145 - 2020 PERÍODO DE CONTROL

NOMBRE DE HERRAMIENTA RASTRILLO UNIDAD DE MEDIDA UND

SALDO INGRESOS EGRESOS

POR EL NE POR LA ENTIDAD

_______________________ _____________________________ ______________________

CONVENIO N° : 0145 - 2020 PERÍODO DE CONTROL

NOMBRE DE HERRAMIENTA MACHETE UNIDAD DE MEDIDA UND

SALDO INGRESOS EGRESOS

POR EL NE POR LA ENTIDAD

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