5E ee (conic: F.8-01-021 <_ seve _-~| MEMORANDO DE PAGO | VERSION: it FECHAEDICION | 22 FEBRERO DE 2022 [CONSECUTIVE N orrza9-2022 | ccorciac | FECHA MEMORANDO 25.08.2022 [PROVEEDOR RIO SUR AVIATION SERVICE SAS [ANTICIPADO. 50.00% [VALOR DE LA ORDEN, ‘sD 12160.000,00] PARCIAL, 0.00% |SALDO DE LA ORDEN {yD 6.080,000,00| TIPO DE PAGO %| TOTAL. o [VALOR FACTURA © CUENTA {USD 6.080.000.00] LEGALIZADO 0 k ‘08 suscritas hacen constar que los documentos correspondientes al presente memorando cumplen con la normatividad contractual vigente 1 razabldad en el ERP SAP, informacion que fue anaizada y veriicada a través del gestor contractual. Los documentos originales frmados el Cetficado de Disponiblidad Presupuestal Registro Presupuesta, Orden de Compra y vale de e jas de los documentos fimades del vale de entrada de blenese incoming inspection eposan en el expediente contractual para su consulta 1 encuentran ba la custodia del gestor responsable dela compra. presente documento es valdo con la fima escaneada debido a la 148 de servicio(siaplca), as! como la} DESCRIPCION DETALLE |CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 2022400805, PRESUPUESTAL, [ORDEN 0 CONTRATO. 4500010810 (CARGO CONTRATO, (CONV DER N‘t INCOTERMS DAP, DIAS DE PAGO 50% pago anticioado 50% contra (CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL, 4500010810 POLIZAS Y APROBACION 'MEMORANDO N*2957-JUR-AG /2201322000009 eq | NUMERO DE FACTURA 0 CUENTA DE COBRO. FER S17 FECHA DE FACTURA 25.08 2022 VALE ENTRADA BIENES NA. VALE ENTRADA SERVICIOS. NA FECHA VALE ENTRADA B/S. INCOMING INSPECTION NA, FORMULARIO DE MOV. MICIA Y/O DECLARAGION NA DE IMPORTACION [ACTA DE RECIBO PARCIALIFINALINFORME DE NA EJECUCION [ENTRADA NO PROPIOS NA INCOMING INSPECTIONS NO PROPIOS NA. [CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES ‘ANEXO. [TOTAL FOLIOS ENTREGADOS. 8 OBSERVACIONES: Pago AntcipadoS0% se Anexa ACKNOWLEDGEMENT. La Orden virtual rfeja moneda COP.EI vr contrato $12.160,000USD de acuerde contrat formalidades plena adjunto a <= ‘CDORDWADOR CqNTRACTUAL YY’ Etxeona00 FOR SALVAREZ RECIBIDO EN CONTABILIDAD POR.RIO SUR S.A.S. NIT. 800.149.580-3 ‘hv, Calle 26 N°. 103-08 Entrada 1 In. 204 ‘Aeropuerto El Dorado-PBX: 413 9857- Fax 414 7023, IVA REGIMEN COMUN-TARIFA ICA 4.14 X 1000 FACTURA ELECTRONICA ~ DE VENTA N°. FER 817“ ” 7 ‘999999278 ” (CLIENTE: CCORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A. ~ Laid a TeLerONo: 3153187386 CIUDAD: = BOGOTA FECHAFACT: 25/8/2022 12:00:37/ FECHAVTO = 24/09 / 2022 | AERONAVE: ura: FECHA SERVICIO: | TEM Besesc Crear PAGO ANTICIPADO 50% AL CONTRATO.GRAIO O20 0800000 TrMs4150/ | | | e | |__OBSEVACIONES! —WGRESOS POR CUENTA DE TERGEROS VALOR EN PESOS 125232 0 0” | | Autorizacién de facturacién: 18764020761509 del / T | | 2021/1170 Nuneracén Habitada FER 461 2° FER. | susrotaL 6,080,000 |} 1000 vigencia 12 meses. Factura Electronica / | | | aa NA | | VIGILADO | | Si Woertonsporte ‘TOTAL {6,080,000 / ‘SON: SEIS MILLONES OCHENTA MIL DOLARES / - La presente factura se asimila en todos sus efectos ala letra de cambio (seg el Art. 774 de Cdigo de Comercio) y el incumplimiento en el pago dela misma causard intereses por mora ala tasa maxima establecda por la Superbancaria os pagos pariales se abonardn alos intereses yposteriormente a salto. FECHA Y HORA VALIDACION DIAN 2022-08-25 12:01:10 ‘Documento Emitido desde el software Helis, Proasstemas mt: 890042928, Proveedor Temologico ATEB COLOMBIA nit 900965992. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE RIO SUR S.A.S. WWW.GRUPORIOSUR.COM - E-MAIL: SERVICIOALCLIENTE@GRUPORIOSUR.COM "20 AROS CON 5 ESTRELLAS EN VUELO"Instance Type and Transmission ---. Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK) Priority 1 Normal Message Input Reference : 1407 220826COLOPAPAAKXX9121699189 Message Header swift Input {FIN 103 Single Customer Credit Transfer Sender: COLOPAPAXXX BANCOLOMBIA PANAMA S.A. PA - PANAMA Receiver + CITTUSS3xXX CITIBANK N.A. Us - NEW YORK,NY MUR; PNG376753 Unique End-to-End Transaction Reference : 950f95£c-4dc4-43bb-b97a-c5e89376dE85 “Message Text -----~ 20: Sender's Reference 000003151206 238: Bank Operation Code CRED 32A: Value Date/Currency/Interbank Settled Amount Date 26 Aug 2022 Currency Usp (Us DOLLAR) Amount, #5.860.876, 80% 338: Currency/Instructed Amount currency : USD (US DOLLAR) Amount #5.960.876, 8% 50K: Ordering Customer 780110002753 CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAU AVENIDA CALLE 26 NUMERO 103 08 ENTR BOGOTA, BOGOTA COLOMBIA CO 53B: Sender's Correspondent 736003162 ACCOUNT With Institution //#w021000021 : Beneficiary Customer 7485638018 AERONAUTICAL TITLE AND ESCROW AEROT ITLE 1200 METROPOLITAN AVE OKLAHOMA CITY ‘UNITED STATES 70: Remittance Information PAGO ANTICIPADO DEL 50 PORCIENTO FA CTURA 817 ORDEN 4500010810 DE LA Cr AC SA : Details of Charges OUR = Message Trailer {5:{wac:00000000) (cH: 551885859348} }