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00
Deudas por cobrar 68.00 140
Total Ingresos 6749.70
Total Egresos -6731.97
Total Dinero 373.73 545.13
6817.70
Descripción Tienda Monto
Pago de Delivery Delirios -4.00
Compra de 03 Rosas Rosadas Delirios -12.00
Préstamo a Odáliz Flores - -100.00
Pago de Delivery de casaca La Capri -8.00
Compra de 12 Mochilitas Vaquita La Capri -294.00
Pago de Embalaje La Capri -6.00
Pago de Delivery del Sr. Robert La Capri -10.00
Compra de Globos - Yape Erick Delirios -55.00
Compra de 12 Envases para Marshmallows Delirios -24.00
Compra de 10 Marshmallows y 06 Galletas Tentación Delirios -13.00
Compra de cintas y pago de costurera Delirios -18.00
Pago a Shalom - Miguel G. La Capri -15.00
Pago de recojo a casa de Oda - Miguel G La Capri -10.00
Compra de 03 Peluches de Fiorella G. Delirios -36.00
Compra de Barquillo Obsesión Delirios -5.50
Compra de 03 Rosas Rojas Delirios -12.00
Pago de Pasajes de Miguel G. - -2.00
Pago de 01 Bufandas Delirios -15.00
Compra de 01 Peluche de Fiorella G. Delirios -12.00
Compra de 03 Rosas Rojas Delirios -12.00
Compra de 01 Fon de Agua Delirios -4.00
Pago de Pasajes de Miguel G. - -2.00
Pago de 06 Casacas de Adelanto La Capri -66.00
Pago de 06 Casacas Término La Capri -257.00
Pago de 23 Mascarillas La Capri -149.00
Pago a Shalom - Miguel G. La Capri -15.00
Pago de recojo a casa de Oda - Miguel G La Capri -10.00
Compra de 04 Pashminas Delirios -54.30
Pago a Shalom - Odáliz F. La Capri -15.00
Pago de recojo a casa de Oda - Odáliz F. La Capri -6.00
Pago de Tarjeta de Crédito - -44.00
Pago de Alimentación Odáliz - -200.00
Pago de Pasajes de Miguel G. - -6.00
Pago de Tarjeta de Crédito - -30.70
Pago por compra de 2 Packs de Ferrero Rocher (3 uni) Delirios -15.80
Compra de 06 fon de agua Delirios -15.00
Compra de 03 Rosas Rojas Delirios -7.50
Pago de Pasajes por recoger rosas Delirios -19.00
Pago por compra de 24 rosas y 1 mazo de .. Delirios -77.00
Pago por compra de 15 pliegos de papel seda Delirios -3.90
Pago por compra de triángulo y trident Delirios -2.50
Pago por compra de 01 vino Santiago Queirolo Delirios -9.00
Pago por compra de 25 globos #10 estrella Delirios -20.00
Pago por compra de 02 Pashmina Delirios -26.90
Pago de Delivery a Junior por entrega de 03 Detalles - -17.00
Devolución de 02 detalles - -107.00
Pago de Delivery a Junior - -59.00
Pago de delivery a Hunter - -15.00
Pago de Taxi regreso a casa de Migue - -9.00
Pago de Utilidades a Oda y Miguel - -500.00
Pago de 01 Ferrero Rocher a Fiorella - -8.00
Pago de pasajes a casa de Oda - Migue - -2.00
Préstamo a Odáliz Flores - -3.00
Pago para la compra de dulces a Oda Delirios -111.40
Pago de Pasajes de Miguel G. - -7.00
Pasajes para compra de Chocolates - -9.00
Pasaje por recojo de 02 detallitos - -8.00
Compra de Chocolates Delirios -41.00
Compra de bebida Chilcano La Capri -5.50
Pago de delivery a Luisa Delirios -15.00
Compra de 03 Chocolates La Ibérica Delirios -13.00
Préstamo a Odáliz Flores - -31.50
Compra de Peluche Gigante Delirios -130.00
Compra de 04 Rosas Rojas Delirios -15.00
Préstamo a Odáliz Flores - -10.00
Compra de Globos Delirios -60.00
Pago de Taxi - -8.00
Pago a Junior por delivery Delirios -10.00
Compra de Cerveza Negra Delirios -4.00
Compra de Chanchito Flash Delirios -15.00
Pago de adelanto de casacas jean La Capri -128.00
Pago de Pasajes de Miguel G. - -10.00
Pago de Alimentación Odáliz - -200.00
Pago de deuda de Delirios a Luisa - -250.00
Pago de Tarjeta de Crédito - -123.19
Compra de 03 Peluches Delirios -47.50
Compra de Globos Delirios -37.00
Compra de 15 Rosas y 4 Fon de Agua Delirios -27.00
Pasajes a casa de Oda - -7.00
Compra de toallitas húmedas Delirios -6.00
Pago de Pasajes Casa Oda - -2.00
Pago del 80% de 13 Casacas Jean La Capri -561.00
Pago de Encomienda Marvisur La Capri -15.00
Pago de Pasajes Oda La Capri -4.00
Pago a Miguel G. por compra de chanchito Ingeniero Delirios -23.00
Compra de Trupan - Día del Padre Delirios -42.00
Compra de 4 peluches Delirios -71.00
Compra de Cintas Delirios -35.00
Compra de Papelería Delirios -11.10
Pasaje de Odáliz - -2.00
Pasaje de Miguel G. - -2.00
Pago de Encomienda Marvisur La Capri -19.00
Pasajes de Recojo La Capri -4.00
Pago a Facebook Delirios -5.41
Pago a Facebook Delirios -10.94
Pago a Facebook Delirios -10.93
Compra de 4 six packs de gaseosa Delirios
Pago de Delivery a Hunter (Ridder - Chancho Perro) Delirios -15.00
Compra de Snacks Delirios -110.60
Pago de Delivery a Av. Convenciones (Junior - Chancho Melgar) Delirios -9.00
Pasajes de compra de Snacks Delirios -4.00
Pago Adelantado Oda - -200.00
Pago a Luisa - -125.00
Pago por compra de 12 Latas Inka Cola - Tarjeta Crédito - -43.20
Pago Utilidades a Odáliza - -369.00
Pago de Utilidades a Miguel - -369.00
Compra de 03 Casacas Jean La Capri -170.00
Pasajes para cuadro de cuentas -12.00
Pago de Pasajes a Oda por recoger las 03 Casacas Jean La Capri -4.00
Pago de Encomienda Shalom La Capri -10.00
Pago de Tarjeta de Crédito - -49.20
Pago de Delivery a Mall Aventura (Miguel - Koala Dama) Delirios -5.00
Pago de Delivery a Res. Colonial II (Junior - Pareja Conejos) Delirios -6.00
Cobro de Facebook - -8.80
Pago de Delivery a El Panorámico (Odáliz - Pinguina Dormilona) Delirios -9.00
Pago de Pasajes para llevar globo burbuja - -2.00
Pago de Delivery a Av. Perú (Junior - Eriza) Delirios -7.00
Préstamo a Margot Mayta - -180.00
Compra de 12 Poleras La Capri -336.00
Pagado
-80.00
DELIVERY OK 17-Jun
DELIVERY OK 7/1/2021
-16
INGRESOS TIENDA
N° Fecha Descripción Vendedor
7/15/2021 Saldo Delirios -
7/16/2021 Venta de 01 Coronita, 01 Pringles y 03 BonoBon 9 -
7/17/2021 Venta de Detalle Osita con Vestido Migue G.
7/21/2021 Venta de Detalle 4 Cervezas Migue G.
7/22/2021 Venta de Detalle Pingüino Rosado Migue G.
8/3/2021 Venta de Chocolates -
1 8/4/2021 Venta de Detalle con contenido en Canasta Roja Migue G.
2 8/5/2021 Venta de Detalle Chanchito Oso Rosado Migue G.
3 8/12/2021 Venta de Detalle Osito Parche con Chompita Migue G.
4 8/13/2021 Venta de Detalle Pingüino con Antifaz Migue G.
5 8/16/2021 Venta de Detalle Hipopótamo Musical con Corazón Migue G.
6 8/17/2021 Venta de Detalle Leoncito Chompa Roja Migue G.
7 8/17/2021 Venta de Peluche León Chompa Roja Odáliz F.
8 8/17/2021 Venta de Detalle en Base de Pino Derian F.
9 8/19/2021 Venta de Detalle Osita con Vestido en Canasta Migue G.
10 8/19/2021 Venta de Detalle Monito Vinero en Cubo Migue G.
11 8/19/2021 Venta de Detalle Chanchito Spider - Man Odáliz F.
12 8/20/2021 Venta de 5 Detalles de Chocolates Derian F.
13 8/20/2021 Venta de Detalle Perrito Café Odáliz F.
14 8/20/2021 Venta de Detalle Mapache Bonito en Cubo Derian F.
15 8/20/2021 Venta de Detalle Stitch para Dama Odáliz F.
16 8/22/2021 Venta de Detalle Perrito Café Odáliz F.
17 8/22/2021 Venta de Detalle Canasta con Dulces Derian F.
18 8/22/2021 Venta de Detalle Osito Café con Corbata Derian F.
19 8/23/2021 Venta de Detalle Stitch para Varón Migue G.
20 8/25/2021 Venta de Detalle Chanchito Oso Blanco Odáliz F.
21 8/25/2021 Venta de Detalle Canasta Pino Migue G.
22 8/28/2021 Venta de Detalle Vaquita Migue G.
1 9/3/2021 Venta de Detalle Chanchito Aliancista
2 9/4/2021 Venta de Detalle Leoncito Barcelona
3 9/4/2021 Venta de Detalle Box Dulces
4 9/4/2021 Venta de Detalle Chanchito Sporting Cristal
5 9/10/2021 Venta de Cajita "Felíz Día Papá"
7 9/13/2021 Venta de Detalle Gorilita Contento Migue G.
8 9/16/2021 Venta de Detalle Pollito Migue G.
9 9/18/2021 Venta de Detalle Chanchito Sporting Cristal
10 9/21/2021 Venta de Detalle Osita con Vestido Migue G.
Total Ingresos
Saldo Disponible
Saldo en BCP
EGRESOS TIENDA
Monto Costo Delivery Pago en.. Fecha
373.00 7/17/2021
9.00 7/21/2021
68.00 7/22/2021
65.00 7/22/2021
85.00 7/23/2021
26.50 7/23/2021
60.00 7/30/2021
87.00 7/30/2021
66.00 8/4/2021
55.00 8/5/2021
105.00 Yape 8/6/2021
73.00 Scotiabank 8/7/2021
12.00 Efectivo 8/12/2021
64.00 Efectivo 8/12/2021
57.00 Yape 8/12/2021
55.00 Efectivo 8/12/2021
95.00 Yape 8/17/2021
135.00 Plin + Efectivo 8/17/2021
63.00 Scotiabank 8/17/2021
70.00 Yape+Efectivo 8/17/2021
60.00 Yape 8/17/2021
60.00 Yape 8/17/2021
36.00 Yape 8/17/2021
93.00 Transferencia BCP 8/17/2021
77.00 Transferencia BCP 8/19/2021
100.00 Transferencia BCP 8/19/2021
60.00 Yape 8/19/2021
69.00 Yape 8/19/2021
72.00 10.00 Yape 8/19/2021
67.00 9.00 8/19/2021
38.00 8.00 8/19/2021
57.00 0.00 8/20/2021
6.00 8/20/2021
67.00 15.00 8/20/2021
70.00 10.00 8/20/2021
30.00 8/20/2021
77.00 7.00 8/20/2021
8/20/2021
8/21/2021
8/21/2021
8/22/2021
8/23/2021
8/24/2021
8/24/2021
8/25/2021
8/25/2021
8/27/2021
8/27/2021
8/28/2021
8/29/2021
8/30/2021
8/30/2021
8/30/2021
8/30/2021
8/30/2021
8/30/2021
8/31/2021
9/3/2021
8/4/2021
8/4/2021
9/5/2021
9/6/2021
9/10/2021
9/10/2021
9/10/2021
8/13/2021
9/16/2021
9/22/2021
9/22/2021
9/22/2021
9/22/2021
9/22/2021
2656.50
S/. 155.40
200.60
GRESOS TIENDA
Descripción Monto
Pago de Delivery a Socabaya (Ridder - Osita con vestido) -16.00
Pago de Delivery a Av. Ejército (Odáliz - Trupan Cervecero) -10.00
Compra de 50 Globos #18 F.C y 50 Globos #10 -85.00
Pago de Pasajes para Compra de Globos + Compra de Máscaras -9.00
Pago de Delivery a Urb. El Rosario (Junior - Pingüino Rosado) -12.00
Compra de Bases de Trupan -438.00
Pago de Encomienda -40.00
Pago de Recojo de Encomienda -15.00
Pago de Delivery a Zamacola (Junior - Canasta Roja) -15.00
Pago de Delivery a Ladrillera (Junior - Chanchito Oso Rosado) -12.00
Compra de 01 Sticker para detalle -7.00
Pago de Publicidad en Facebook 7/07 -12.00
Pago de Delivery a Parque Temático (Junior - Osito Parche) -12.00
Compra de 01 Pastelito para Detalle de Osito Parche -2.00
Compra de diferentes chocolates -76.10
Pago de Pasajes para Compra de Chocolates -2.00
Pago de Pasaje para reunión a casa de Odáliz -1.00
Pago de Delivery a Munic. Miraflores (Oda&Migue - Base de Pino) -10.00
Pago de Delivery a R2 Dolores (Miguel - Leoncito Chompa Roja) -7.00
Pago de Taxi a casa de Miguel por no haberse entregado el detalle -7.00
Pago de Comida para Reunión -23.70
Compra de Peluches -98.00
Pago de Pasajes para la Compra de Peluches -4.00
Compra de 01 Piqueo y Papas Andinas Tottus -11.00
Pago a Odáliz por los servicios prestados -100.00
Pago de Delivery a Shalom (Junior - Hipopótamo) -9.00
Pago de Envío de Encomienda -10.00
Pago de Delivery a Parque Temático (Junior - Osita con Vestido) -12.00
Pago de Delivery a California (Junior - Monito Vinero) -5.00
Compra de 1 Six Pack de Coronita -20.90
Pago de Delivery a Villa Unión Selva Alegre (Oda&Migue - Chanchito Spider -Man) -33.00
Pago de Pasaje a casa de Oda para realizar entrega -1.00
Pago de Delivery a Jerusalén (Miguel - Perrito Café) -8.00
Pago de Delivery a Vallecito (Odáliz - 5 detalles) -9.00
Compra de Almuerzo -22.50
Compra de Chocolates -79.00
Compra de Peluches -67.00
Pago de Pasajes -3.00
Pago de Delivery a Av. Independencia (Junior - Stitch para Dama) -12.00
Pago por Compras Variadas -79.50
Pago de Delivery a Av. Guardia Civil y Piedra Santa (Oda&Migue 2 Detalles) -19.00
Pago de Pasajes para dejar Peluche Stitch a casa de Oda -2.00
Pago de Delivery a Av.Colón (Junior - Stitch) -7.00
Compra de Peluches + Pasajes S/2.00 -65.00
Compra de 02 Rosas + 01 Fon de Agua -10.00
Pago de Delivery a Characato (Johnnathan - Chanchito Oso Blanco) -15.00
Pago por Publicidad en Facebook -8.00
Adelanto por concepto de comida a Odáliz -20.00
Pago de Delivery a Coop. Rio Chili (Johnnathan - Osita Ploma con Vestido) -12.00
Adelanto por concepto de comida a Odáliz -20.00
Pago a Odáliz por los servicios prestados -60.00
Pago por Concepto de Ventas a Derian -17.00
Pago por Concepto de Comida + Seguro Desgravament -129.00
Reparto de Utilidades para Miguel y Odáliz -400.00
Pago por Publicidad en Facebook -16.40
Pago de Pasajes por cuentas -2.00
Préstamo a Odáliz para pago de Universidad 0.00
Pago de Delivery al Óvalo de Bomberos (Johnnathan - Chanchito Aliancista) -10.00
Pago de Delivery Puente Arnao (Johnnathan - Leoncito Barcelona) -10.00
Pago de Delivery Alameda (Johnnathan - Box Dulces) -8.00
Pago por Compra de Peluches de Fiorella Guillén -38.00
Pago por Publicidad en Facebook -17.00
Pago a Odáliz por los servicios prestados -100.00
Compra de 2 Pilsen -7.00
Vuelto depositado a Odáliz Flores -64.00
Pago de Delivery a Parque Temático (Johnnathan - Gorilita Contento) -15.00
Pago de Delivery a Clamasac(Johnnathan - Patito) -10.00
Pago de Delivery a Urb. Los Álamos (Nayheli - Canasta Pino) -7.00
Compra de Pastelito -3.00
Almuerzo -12.00
Pasajes de Miguel -2.00
Pago a Odáliz por los servicios prestados
408.00 -269.00
139.00
INGRESOS TIENDA
N° Fecha Descripción
6/28/2021 Casaca Jean con Estampado de Mariposa (Talla 34)
6/28/2021 Casaca Jean con Estampado de Minnie Mouse (Talla 32)
7/12/2021 Polera Color Ploma con Estampado de Mickey Mouse (Sin capucha)
7/15/2021 Saldo Boutique "La Caprichosa"
7/15/2021 Polera Ada
1 7/17/2021 Polera Color Blanco con Estampado de Dalmata (Sin Capucha)
2 7/18/2021 Polera Color Plomo con Estampado de Looney Tunes (Con Capucha)
3 7/18/2021 Polera Color Plomo con Estampado de Minnie Mouse (Sin Capucha)
6 7/20/2021 Polera Color Blanco con Estampado de Mickey Mouse (Sin capucha) 45
7/20/2021 Polera Color Negro con Estampado de Mickey Mouse (Con Capucha)
7 7/26/2021 Polera Color Celeste con Estampado de Stitch (Sin capucha)
8 7/29/2021 Polera Color Beige con Estampado de Mickey Mouse (Sin capucha)
9 7/30/2021 Casaca Jean con Estampado de Mariposa (Talla 28)
10 8/6/2021 Casaca Jean con Estampado de Hello Kitty (Talla 34)
11 8/19/2021 Venta de 04 Filtros en Forma de Estrella
12 9/2/2021 Venta de 01 Mochilita Vaquita Negra
13 Venta de 01 Polera Stitch Blanca (Sin Capucha)
14
15
16
17
18
19
20
EGRESOS TIENDA
Vendedor Monto Fecha
Odáliz Flores 68.00
Odáliz Flores 68.00
Odáliz Flores 45.00 8/3/2021
- 0.00 8/3/2021
Odáliz Flores 50.00 8/5/2021
Odáliz Flores 48.00 8/19/2021
Odáliz Flores 45.00 8/19/2021
Odáliz Flores 45.00
Odáliz Flores
Odáliz Flores
Odáliz Flores 45.00
Odáliz Flores 45.00
Odáliz Flores 33.00
Odáliz Flores 65.00
Miguel Guillén 22.00
Odáliz Flores 30
Odáliz Flores 42.00
Peluche Unicornio 13
Peluche Barza 14
Peluhce Polli 13
Yapeo 17
Oda 12
Oda detalle cristal 25
Vuelto 64
Detalle 2 cervezas 28
12
25
64
28
Préstamos
Fecha Descripción Monto Prestamista
6/19/2021 Préstamo a Odáliz para comprar gaseosas 80.00 Miguel G.
7/16/2021 Préstamo a Odáliz para pagar a Nayheli 342.00 Miguel G.
7/16/2021 Préstamo a Odáliz para pagar a Nayheli 8.00 Delirios
7/20/2021 Préstamo a Odáliz para pagar a Kevin 200.00 Miguel G.
Préstamo a Odáliz para pagar a Paola 350.00 La Caprichosa
980.00
422.00
Deudas
Estado Fecha Descripción
SIN PAGAR Odáliz debe dinero por la venta de 03 casacas Jean
SIN PAGAR Odáliz debe dinero por un préstamo a su mamá
SIN PAGAR Odáliz debe dinero por la compra de 01 Peluche
Pagado el 31/08 Miguel debe dinero por la compra de 01 Detalle
SIN PAGAR Odáliz debe dinero por la venta de Mascarillas
Margot debe dinero por la venta de 01 Detalle y otros
Adaluz debe dinero por la venta de 01 Peluche
Mamá de Gabriela debe dinero por la venta de 01 casaca
Meche debe dinero por la venta de 01 Peluche
Antonella debe dinero por la venta de 01 Detalle
Stanly debe dinero por la venta de 02 Poleras
Mamá de Paola debe dinero por la venta de 01 Polera
Margot debe dinero por la venta de 10 Mochilas
Monto
210.00
180.00 920.00
32.00 622.00
140.00
35.00
32.00
-
8.00
25.00
-
45.00
350.00
1057.00