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  • Pagos Proveedores Agosto 3

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    Armando Manotas
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    El documento es un reporte de pago a proveedores realizado por la empresa TRANSIDEAS S.A.S el 3 de agosto de 2019 por un total de $980,000. El reporte incluye 3 registros de pago, de los cuales 2 fueron procesados por un total de $670,000 y 1 está pendiente por $310,000.

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    Pagos Proveedores agosto 3

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    de 1

    Empresa: TRANSIDEAS S.A.

    S Nombre del pago: varios Fecha: 03-08-2019 Hora: 08:56:45 Fecha de envío del pago: 03-08-2019
    NIT: 900533224 Secuencia: A Fecha de Generación: 03-08-2019 Fecha para Procesar el pago: 03-08-2019
    Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 78951695466

    Impreso por: 73197072

    Total Registros del Lote: 3 Registros Procesados: 2 Registros Rechazados: 0 Registros Pendientes: 1
    Valor Total del Pago: $980,000.00 Valor Registros Procesados: $670,000.00 Valor Registros Rechazados: $0.00 Valor Registros Pendientes: $310,000.00

    NÚMERO DE TIPO DE DOCUMENTO FECHA


    NOMBRE BENEFICIARIO VALOR ENTIDAD ESTADO
    CUENTA CUENTA BENEFICIARIO APLICACIÓN
    52485072225 Ahorros 49717681 Ana Elvira Mejia M 146,000.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 03-08-2019
    DE CLIENTE
    899806244 Ahorros 39464064 Eliana Mejia Jimen 310,000.00 BANCO DE OCCIDENTE POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 03-08-2019
    52471662216 Ahorros 1067810406 Rosa Margarita Ros 524,000.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 03-08-2019
    DE CLIENTE

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