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    Juan Carlos Alcántara Florian
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    Este documento presenta una conciliación bancaria para una empresa con un banco específico en una fecha determinada. Lista el saldo según el extracto bancario y ajustes por depósitos en tránsito, cheques girados no cobrados, notas de cargo, notas de abono y errores para calcular el saldo en los libros de la cuenta corriente de la empresa.

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    FORMATO CONCILIACION(1)

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    CURSO DE TITULACION

    EVALUACION FINANCIERA DE LAS EMPRESAS


    MG. WILFREDO PANTA QUEREBALU
    EMPRESA ___________
    CONCILIACION BANCARIA
    A LA FECHA __/__/____ Banco ___________________

    Saldo según Bancos (EXTRACTO BANCARIO) S/


    ( ) Depositos en Tránsito
    FECHA N° IMPORTE

    - S/ -
    ( ) Cheque girados y no Cobrado (Tránsito)
    FECHA N° IMPORTE

    - S/ -
    ( ) Notas de CARGO
    FECHA N° IMPORTE

    - S/ -
    ( ) Notas de ABONO
    FECHA N° IMPORTE

    - S/ -
    ( + ) ( - ) Errores
    FECHA N° IMPORTE

    0 S/ -
    SALDO EN LIBROS DE CUENTA CORRIENTE S/ -

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