REPOSICION CAJA CHICA

INVERSIONES GP INTERNACIONAL S.A.

RUC: 628390-1-455979 D.UB 45
Zona Libre Colón, Calle 17, Edificio Cofrisa 99, Local N° 10

RELACION DE GASTOS CAJA CHICA 1

FACTURA Cuenta CHEQUE MONTO

DIA N° FACT/RECIBO NOMBRE O RAZON SOCIAL DESCRIPCION DE LA COMPRA N DE CHEQUE TOTAL FACTURA

18-02-2017 2302 VALENTIN VALDES MENSAJERIAS VARIAS MENSAJERIAS 80,00 80,00

19-02-2017 2303 PERSONAL DE BODEGA PAGO DE VIATICOS SOBRETIEMPO SABADO 19-02-2017 GASTOS DE BODEGA 30,00 110,00
17/02/2017 00151379 FRANQUICIAS PANAMEÑAS, S.A COMPRA DE CAKE CUMPLEAÑOS DE LILIA GASTOS DE BODEGA 20,95 130,95
20/02/2017 00134875 ESTACION TERPEL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTO Y MONTACARGAS USO DE BODEGA COMBUSTIBLE 40,00 170,95
18/02/2017 00029215 AUDIO FOTO INTERNACIONAL COMPRA DE MICROSOFT OFFICE 365 PARA USO DE LAPTOP (FRANKLIN CARVALLO) GASTOS DE BODEGA 53,49 224,44
21/02/2017 S/N MULTICOLOR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE BODEGA PAPELERIA 100,95 325,39
23/02/2017 2304 AZAEL SANCHEZ PAGO DE DIEFRENCIA ENTRE DESCUENTO EN RECIBO DE PAGO Y LIQUIDACION COUTA DE PRESTAMO PERSONAL GASTOS DE NOMINA 50,00 375,39
20/02/2017 D62017022010387 AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS TRASPASO DE COCO SOLITO A FRANCE FIELD CONSOLIDADORA ZL GASTOS DE BODEGA 4,00 379,39
20/02/2017 D62017022010425 AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS TRASPASO DE COCO SOLITO A FRANCE FIELD CONSOLIDADORA ZL GASTOS DE BODEGA 4,00 383,39
20/02/2017 2305 AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS AGILIZACION DE DOCUMENTO TRASPASO DE COCO SOLITO A FRANCE FIELD CONSOLIDADORA ZL GASTOS DE BODEGA 2,00 385,39
20/02/2017 D62017021708123 AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS PAGO DE DECRETO NRO 6 EXPORTACION 3X40 GPLUS VENEZUELA GASTOS DE EXPORTACION 4,00 389,39
20/02/2017 D62017022010213 AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS PAGO DE DECRETO NRO 6 EXPORTACION 3X40 GPLUS VENEZUELA GASTOS DE EXPORTACION 4,00 393,39
20/02/2017 D62017021606475 AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS PAGO DE DECRETO NRO 6 EXPORTACION 3X40 GPLUS VENEZUELA GASTOS DE EXPORTACION 4,00 397,39
20/02/2017 2306 AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS AGILIZACION PAGO DE DECRETO NRO 6 EXPORTACION 3X40 GPLUS VENEZUELA GASTOS DE EXPORTACION 3,00 400,39
22/02/2017 79226/2017 REGISTRO PUBLICO DE PANAMA CERTIFICACION DE INSCRIPCION DE SOCIEDAD EN REGISTRO PUBLICO GASTOS DE BODEGA 30,00 430,39
24/02/2017 2307 VALENTIN VALDES MENSAJERIAS VARIAS MENSAJERIAS 100,00 530,39
24/02/2017 2308 VIGILANTE EXTERNO PAGO POR VIGILANCIA FERIADO CARNAVALES CHEQUEO Y MONITOREO DE PUERTAS DE BODEGA NO DEDUCIBLES 30,00 560,39

TOTAL 560,39
COMIDAS
MERCADO DE OFICINA
GASTOS NOMINA 50,00
MENSAJERIAS 180,00
GASTOS DE EXPORTACION 15,00
GASTOS DE BODEGA 144,44
GASTOS DE CAMION
COMBUSTIBLE 40,00
PAPELERIA 100,95
NO DEDUCIBLES 30,00 VALES $70,00

ESTE REEMBOLOSO ERA POR $945,85 DEBE MANDAR 405,85$ LA DIFERENCIA

PENDIENTE POR REMBOLSAR STEPHANY $250,19 ES VENTA DE PALETAS EL 05/05/2016 ENVIARON 101,85+ 10,00 ENVIADO EL
30/11/2016 el 13/10/10/2016 envio 10$ el 16/12/2016 envio 28,30 $ EL 17/02 ENVIO
TOTAL 560,39 5,51$
PAGO CDMA $36,00 TRANSFIRIERON 53,50$ EL 19/07/2016
VALE PERSONAL LILIA FERNANDEZ $60,00
VALE PERSONAL FRANKLIN CARVALLO $140,00
PAGO DE ALMACENAJE 5X40 50$ C/U $250,00
PAGO GASTOS DE EXPORTACION ETERNITY PENDIENTE FACTURA $63,00
GASTOS EN CAJA $560,39

SALDO EN CAJA MENUDA $70,42

6/3/2017