DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

ADICIONAL No.03: "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y

Obra
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO".

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO

Lugar REGIÓN LORETO - PROVINCIA DE LORETO - DISTRITO NAUTA

COMPONENTE DE LOS MONEDA NACIONAL

GASTOS GENERALES S/. %

COSTO DIRECTO 33,830,473.25

1.- GASTOS GENERALES

A.- GASTOS FIJOS 1,100,064.43 3.25169684%

No directamente relacionados con el tiempo

B.- GASTOS VARIABLES 3,052,034.92 9.02155550%

Directamente relacionados con el tiempo

TOTAL DE GASTOS GENERALES 4,152,099.35 12.2733%

UTILIDAD 3,213,894.96 9.5000%

PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV 41,196,467.56

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) - 0.00%

PRESUPUESTO REFERENCIAL CON IGV 41,196,467.56
 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

OBRA: ADICIONAL No.03: "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO".

C.DIRECTO S/. 33,830,473.25

PLAZO 385 días calendario 13 meses

RESUMEN

Gastos Generales Fijos 1,100,064.43 3.3%

Alquileres y Servicios de Oficina en Obra 110,417.51 0.3%
Gastos de Contratación y Liquidación 530,488.16 1.6%
Plan de Vigilancia y Monitoreo Control Covid-19 184,471.21 0.5%
Gastos de Oficina Central 93,457.00 0.3%
Impuestos, Tributos y Seguros 181,230.55 0.5%

Gastos Generales Variables 3,052,034.92 9.0%

Sueldos y Salarios 799,363.17 2.4%
Beneficios Sociales, Pólizas y Seguros 452,181.65 1.3%
Gastos de Oficina y Servicios 697,935.57 2.1%
Servicios de Terceros y Control de Calidad 397,930.00 1.2%
Gastos Financieros 704,624.53 2.1%

Total Gastos Generales 4,152,099.35 12.3%

 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
OBRA: ADICIONAL No.03: "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO".

C.DIRECTO S/. 33,830,473.25

PLAZO 385 días calendario 13 meses
GASTOS FIJOS

1.00 CAMPAMENTO, ALMACENES Y MOBILIARIO

ITEM DESCRIPCION UND INCID TIEMPO COSTO TOTAL

1.01 Almacén de Acopio de Materiales y Maestranza GLB 28% 1 150,000.00 41,475.00
1.02 Instalación de Internet Satelital GLB 28% 1 14,000.00 3,871.00
1.03 Adquisicion de Mobiliario Oficina y Almacén GLB 28% 1 8,000.00 2,212.00
1.04 Adquisicion de Equipos de Oficina y Almacen GLB 28% 1 91,300.00 25,244.45
1.05 Adquisicion de Equipos Menores y Herramientas GLB 28% 1 136,040.00 37,615.06

TOTAL 110,417.51

2.00 GASTOS DE CONTRATACIÓN Y LIQUIDACIÓN

ITEM DESCRIPCION UND INCID TIEMPO COSTO TOTAL

2.01 Gastos de preinversión, reformulación y estudios previos EST 100% 1 515,000.00 515,000.00
2.02 Tramites y Servicios ante el Consesionario Eléctrico EST 28% 1 10,000.00 2,765.00
2.03 Tramites y Servicios ante el Consesionario Saneamiento EST 28% 1 2,500.00 691.25
2.04 Tramites ante el ANA EST 28% 1 5,000.00 1,382.50
2.05 Tramites y Pagos CIRA y Plan de Monitoreo Arqueologico (PMA) EST 28% 1 22,000.00 6,083.00
2.06 Tramites ante la DIGESA EST 28% 1 3,000.00 829.50
2.07 Liquidación de Obra EST 28% 1 4,515.03 1,248.41
2.08 Planos de Replanteo EST 28% 1 4,000.00 1,106.00
2.09 Otros gastos diversos EST 28% 1 5,000.00 1,382.50

TOTAL 530,488.16

3.00 PLAN DE VIGILANCIA Y MONITOREO CONTROL COVID-19

ITEM DESCRIPCION UND INCID TIEMPO COSTO TOTAL

3.01 Equipos para seguimiento, control y vigilancia COVID-19 GLB 28% 1 116,580.00 32,234.37
3.02 EPP para Prevención y Control COVID-19 GLB 28% 1 242,000.00 66,913.00
3.03 Carteles informativos Prevencion COVID-19 GLB 28% 1 4,160.00 1,150.24
3.04 Insumos para Limpieza y Prevencion COVID-19 GLB 28% 1 223,051.00 61,673.60
3.05 Examenes Medicos Ocupacionales personal obrero, operadores, tecnicos admi UND 125 pers 1 180.00 22,500.00

TOTAL 184,471.21

4.00 GASTOS DE OFICINA CENTRAL

ITEM DESCRIPCION UND INCID TIEMPO COSTO TOTAL

4.01 Back Office financiero y contable GLB 28% 1 270,000.00 74,655.00
4.02 Gastos de Representación de Consorcio GLB 28% 1 40,000.00 11,060.00
4.03 Gastos de Difusión de Consorcio GLB 28% 1 28,000.00 7,742.00

TOTAL 93,457.00

5.00 IMPUESTOS, TRIBUTOS Y SEGUROS

ITEM DESCRIPCION UND INCID TIEMPO COSTO TOTAL

4.01 Sencico % 0.2% 1 41,002,387.44 82,004.77
4.02 Seguro de Obra Póliza CAR % 0.242% 1 41,002,387.44 99,225.78

TOTAL 181,230.55

TOTAL GASTOS FIJOS = S/. 1,100,064.43

 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
OBRA: ADICIONAL No.03: "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO".

C.DIRECTO S/. 33,830,473.25

PLAZO 385 días calendario 13 meses
GASTOS VARIABLES

1.00 SUELDOS Y SALARIOS

ITEM DESCRIPCION NOMBRE UND INCID TIEMPO COSTO TOTAL

Personal Técnico
1.01 Gerente de Obra MES 28% 13 12,000.00 42,569.94
1.02 Ing. Residente de Obra MES 28% 13 12,000.00 42,569.94
1.03 Ing, Asistente de Residente MES 28% 13 6,000.00 21,284.97
1.04 Jefe de Oficina Técnica MES 28% 13 6,000.00 21,284.97
1.05 Ingenieros de Campo MES 28% 13 6,000.00 21,284.97
1.06 Asistente de Produccion (Gabinete y Campo) MES 100% 13 2,500.00 32,075.00
1.07 Ing. datos Produccion MES 100% 13 5,000.00 64,150.00
1.08 Maestro de obra MES 100% 13 3,500.00 44,905.00
1.09 Dibujante CAD MES 28% 13 2,500.00 8,868.74
1.10 Especialista de Metrados y Valorizaciones MES 28% 13 5,000.00 17,737.48
1.11 Especialista en Estructuras MES 28% 1 7,000.00 1,935.50
1.12 Especialista en Plantas de Tratamiento de Agua Potable MES 28% 0 7,000.00 0.00
1.13 Especialista en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales MES 100% 4 7,000.00 28,000.00
1.14 Especialista en Hidrologia MES 28% 1 6,000.00 1,659.00
1.15 Especialista en Geotécnia MES 28% 1 6,000.00 1,659.00
1.16 Especialista en Obras Eléctricas o Electromecánicas MES 28% 2 6,500.00 3,594.50
1.17 Especialista en Topografía MES 28% 13 4,500.00 15,963.73
1.18 Especialista en Relaciones Comunitarias MES 100% 1 4,000.00 4,000.00
1.19 Especialista en Calidad MES 28% 13 7,000.00 24,832.47
1.20 Especialista Mecánica de Suelos MES 28% 2 5,000.00 2,765.00
1.21 Especialista Ambiental MES 28% 13 6,000.00 21,284.97
1.22 Asistente del Especialista Ambiental MES 28% 2 2,000.00 1,106.00
1.23 Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional MES 28% 13 6,000.00 21,284.97
1.24 Prevencionista de Riesgo MES 100% 13 2,500.00 32,075.00
1.25 Tecnico de Enfermeria MES 100% 13 1,800.00 23,094.00
1.26 Asistentes Control de Agregados MES 28% 13 1,600.00 5,675.99
1.27 Ayudantes de Topografia MES 100% 13 1,600.00 20,528.00
1.28 Controladores de Tránsito MES 100% 12 1,200.00 14,196.00
1.29 Asistente Control de Calidad MES 100% 13 2,500.00 32,075.00
Personal Administrativo
1.30 Administrador MES 28% 13 4,000.00 14,189.98
1.31 Contador MES 28% 13 4,000.00 14,189.98
1.32 Asistentes Administrativos MES 28% 13 1,800.00 6,385.49
1.33 Asistente de Contador MES 28% 13 1,800.00 6,385.49
1.34 Logistico MES 28% 13 3,500.00 12,416.23
1.35 Almacenero MES 28% 13 2,500.00 8,868.74
1.36 Asistente de Almacen MES 100% 13 1,500.00 19,245.00
1.37 Digitador MES 28% 13 2,500.00 8,868.74
1.38 Secretaria MES 28% 13 1,500.00 5,321.24
1.39 Guardianes de día MES 28% 13 1,400.00 4,966.49
1.40 Asistente Logistico MES 28% 13 1,500.00 5,321.24
1.41 Asistente Digitador MES 28% 13 1,500.00 5,321.24
1.42 Chofer de motofurgon MES 100% 13 1,500.00 19,245.00
1.43 Seguridad Externa MES 28% 13 1,600.00 5,675.99
1.44 Personal de limpieza MES 28% 13 1,000.00 3,547.50
1.45 Guardianes de noche MES 100% 13 1,600.00 20,528.00
1.46 Tareador MES 100% 13 1,500.00 19,245.00
Personal de Salud y Control Covid-19
1.47 Médico Ocupacional MES 28% 13 8,000.00 28,379.96
1.48 Enfermero(a) Ocupacional MES 28% 13 3,500.00 12,416.23
1.49 Personal de Limpieza y Desinfección COVID-19 MES 28% 13 1,800.00 6,385.49

TOTAL S/. 799,363.17

2.00 BENEFICIOS SOCIALES, POLIZAS Y SEGUROS

ITEM DESCRIPCION UND INCID TIEMPO COSTO TOTAL

2.01 Beneficios Sociales del Personal Tecnico y Administrativo EST 38% 1 799,363.17 303,758.00
2.02 SCTR Personal Tecnico Administrativo UND 1.2% 1 799,363.17 9,592.36
2.03 Seguro de Responsabilidad Civil contra Terceros % 0.062% 13 17,500,000.00 138,831.29

TOTAL 452,181.65
 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
OBRA: ADICIONAL No.03: "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO".

C.DIRECTO S/. 33,830,473.25

PLAZO 385 días calendario 13 meses
GASTOS VARIABLES

3.00 GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS

ITEM DESCRIPCION UND CANT TIEMPO COSTO TOTAL

3.01 Gastos Funcionamiento Oficina Central MES 28% 13 80,000.00 283,799.60
3.02 Servicio de luz Oficina y Almacén en obra MES 100% 13 500.00 6,415.00
3.03 Servicio de Internet, licencias y celulares MES 100% 13 9,300.00 119,319.00
3.04 Alquiler de terrenos para acopio de agregados y materiales MES 100% 13 1,000.00 12,830.00
3.05 Alquiler de Camionetas MES 28% 13 5,000.00 17,737.48
3.06 Alquiler de Camioncitos MES 30% 13 5,000.00 19,245.00
3.07 Alquiler de Cisternas MES 28% 13 7,000.00 24,832.47
3.08 Combustibles, reparaciones y lubricantes GBL 28% 1 294,000.00 81,291.00
3.09 Ploteos y Copias de planos MES 100% 13 600.00 7,698.00
3.10 Fotocopias de documentos (Valorizaciones) MES 100% 1 500.00 500.00
3.11 Movilidades locales de almacen MES 100% 13 350.00 4,490.50
3.12 Envios de documentacion MES 100% 1 250.00 250.00
3.13 Gastos de viáticos y movilidades GBL 22% 1 436,560.00 94,733.52
3.14 Agua potable para obreros y administrativos MES 100% 13 1,800.00 23,094.00
3.15 Útiles de Oficina GBL 100% 1 1,700.00 1,700.00

TOTAL 697,935.57

4.00 SERVICIOS DE TERCEROS Y CONTROL DE CALIDAD

ITEM DESCRIPCION UND INCID TIEMPO COSTO TOTAL

4.01 Diseño de Mezclas y Proctor de materiales de relleno UND 100% 1 200.00 200.00
4.02 Servicios de supervisión y control Carta Línea de Crédito mes 100% 13 16,000.00 205,280.00
4.03 Ejecución del Plan de Monitoreo Arqueologico (PMA) GBL 100% 13 5,000.00 64,150.00
4.04 Servicio de Control de calidad suelos y concreto mes 100% 13 10,000.00 128,300.00

TOTAL 397,930.00

5.00 GASTOS FINANCIEROS

ITEM DESCRIPCION UND INCID TIEMPO COSTO TOTAL

5.01 Vigencia de poder y gastos notariales MES 28% 13 300.00 1,064.25
5.02 Mantenimiento de cuentas y traslados EST 0.15% 1 41,002,287.44 61,503.43
5.03 Prima C/F Fiel Cumplimiento EST 28% 1 968,392.55 267,760.54
5.04 Prima C/F de Adelanto Directo EST 28% 1 771,721.39 213,380.96
5.05 Prima C/F Primer Adelanto Materiales EST 28% 1 473,386.34 130,891.32
5.06 Estructuración Fideicomiso EST 28% 1 8,768.59 2,424.52
5.07 Comisión de Administración Fideicomiso MES 28% 13 2,950.00 10,465.11
5.08 Servicio de Supervisión Fideicomiso y Visitas de Obra MES 28% 13 4,830.00 17,134.40

TOTAL 704,624.53

TOTAL GASTOS VARIABLES = S/. 3,052,034.92