FORMATO N° 12-B:

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES

Responsables Técnicos
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 675) POMATA - YOROHOCO, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO" NUMERO META 132
Residente: Ing. Edwin Ivan Camala Jilapa
Valorización al 23 de diciembre del 2022 Supervisor: Ing. Saul Octavio Pineda Yucra

I EJECUCIÓN FINANCIERO - PROGRAMADO (S/. )

PROYECCIÓN DE DEVENGADO - PROGRAMADO (S/. )

SALDO -2021
ESPECIFICA DE GASTO PIM - 2022 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Costo de Const por Adm Directa-Personal 1,702,216.00 36,616.39 92,947.36 147,846.79 192,867.58 213,475.09 228,596.23 230,000.00 240,000.00 220,000.00 99,866.56 0.00

Costo de Const por Adm Directa-Bienes 2,388,943.00 - 29,322.40 234,481.71 331,888.60 189,859.50 171,325.00 200,000.00 450,000.00 482,065.79 300,000.00 0.00

Costo de Const por Adm Directa-Servicios 2,149,241.00 - 1,500.00 33,213.00 245,180.24 462,620.82 300,000.00 301,726.94 400,000.00 405,000.00 0.00

Mobiliario 1,200.00 - 0.00 1,200.00 0.00

Equipos Computacionales y Periféricos 26,800.00 0.00 0.00 11,885.88 14,914.12 0.00

Gastos por la Contratación de Personal 176,990.72 3,594.43 5,747.68 11,374.28 11,374.46 28,198.79 25,000.00 40,000.00 21,701.08 30,000.00 0.00

Gastos por la Compra de Bienes 19,609.28 349.28 - 4,410.00 14,850.00 0.00

Gastos por la Contratación de Servicios 35,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00

TOTAL S/. 6,500,000.00 - - 40,210.82 129,517.44 395,252.06 569,343.64 664,810.71 905,590.84 760,000.00 1,056,641.06 1,133,766.87 844,866.56 -

II EJECUCIÓN FISICA (S/. )

VALORIZACION - DICIEMBRE 2022

ACUMULADO ANTERIOR AVANCE DEL MES ACUMULADO ACTUAL SALDO INGRESE ESTADO SITUACIONAL
Descripción de tipo de Factor Productivo Costo de Inversión DE PROYECTO (BREVE
MONTO S/. % MONTO S/. % MONTO S/. % MONTO S/. % COMENTARIO)

1 Infraestructura 47,342,358.31 3,477,661.32 7.35% 109,919.74 0.23% 3,587,581.06 7.58% 43,754,777.26 92.42% Se tiene mayores metrados en
las partidas: 02.02.01.05
2 Equipamiento 1,055,545.74 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 1,055,545.74 100.00% RELLENOS DE MATERIAL DE
PRESTAMO (CANTERA 1) y
3 Intangibles 1,471,043.80 75,506.31 5.13% - 0.00% 75,506.31 5.13% 1,395,537.48 94.87% 02.02.01.06 RELLENOS DE
MATERIAL DE PRESTAMO
Sub Total (CD+GG) 49,868,947.84 3,553,167.63 7.13% 109,919.74 0.22% 3,663,087.37 7.35% 46,205,860.48 92.65% (PEDRAPLEN)

Gestión del Proyecto: S/. 148,192.66 10,558.74 7.13% 326.64 0.22% 10,885.38 7.35% 137,307.28 92.65%
Expediente Técnico: S/. 622,018.67 44,318.89 7.13% 1,371.04 0.22% 45,689.93 7.35% 576,328.74 92.65%
Supervisión: S/. 829,887.17 59,129.55 7.13% 1,829.21 0.22% 60,958.76 7.35% 768,928.41 92.65%
Liquidación: S/. 96,438.89 6,871.28 7.13% 212.57 0.22% 7,083.85 7.35% 89,355.04 92.65%
TOTAL S/. 51,565,485.23 3,674,046.09 7.13% 113,659.20 0.22% 3,787,705.29 7.35% 47,777,779.95 92.65%
 FORMATO N° 12-B:

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES

Responsables Técnicos
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 675) POMATA - YOROHOCO, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO" NUMERO META 132
Residente: Ing. Edwin Ivan Camala Jilapa
Valorización al 23 de diciembre del 2022 Supervisor: Ing. Saul Octavio Pineda Yucra

VALORIZACION - DICIEMBRE 2022

ACUMULADO ANTERIOR AVANCE DEL MES ACUMULADO ACTUAL SALDO INGRESE ESTADO SITUACIONAL
Descripción por Componentes Costo de Inversión DE PROYECTO (BREVE
MONTO S/. % MONTO S/. % MONTO S/. % MONTO S/. % COMENTARIO)

1 Mejoramiento de la Superficie de Rodadura 35,682,519.91 2,851,153.64 7.99% - 0.00% 2,851,153.64 7.99% 32,831,366.29 92.01%
Se tiene mayores metrados en
2 Construcción de Sistema de Drenaje y Obras de Arte 11,659,838.39 626,507.67 5.37% 109,919.74 0.94% 736,427.41 6.32% 10,923,410.97 93.68% las partidas: 02.02.01.05
RELLENOS DE MATERIAL DE
3 Señalización Vial 1,055,545.74 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 1,055,545.74 100.00% PRESTAMO (CANTERA 1) y
02.02.01.06 RELLENOS DE
4 Mitigación de Impacto Ambiental 1,471,043.80 75,506.31 5.13% - 0.00% 75,506.31 5.13% 1,395,537.48 94.87% MATERIAL DE PRESTAMO
(PEDRAPLEN)
Sub Total (CD+GG) 49,868,947.84 3,553,167.63 7.13% 109,919.74 0.22% 3,663,087.37 7.35% 46,205,860.48 92.65%

Gestión del Proyecto: S/. 148,192.66 10,558.74 7.13% 326.64 0.22% 10,885.38 7.35% 137,307.28 92.65%
Expediente Técnico: S/. 622,018.67 44,318.89 7.13% 1,371.04 0.22% 45,689.93 7.35% 576,328.74 92.65%
Supervisión: S/. 829,887.17 59,129.55 7.13% 1,829.21 0.22% 60,958.76 7.35% 768,928.41 92.65%
Liquidación: S/. 96,438.89 6,871.28 7.13% 212.57 0.22% 7,083.85 7.35% 89,355.04 92.65%
TOTAL S/. 51,565,485.23 3,674,046.09 7.13% 113,659.20 0.22% 3,787,705.29 7.35% 47,777,779.95 92.65%

CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCIÓN FÍSICA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO (S/. )

ACUMULADO
DESCRIPCIÓN DE TIPO DE FACTOR PRODUCTIVO COSTO DE INVERSIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ACTUAL
1 Infraestructura 47,342,358.31 54,548.64 29,602.85 340,318.51 1,152,573.73 2,053,867.69 2,597,835.61 4,560,527.25 4,819,291.78 6,254,563.11 7,826,818.71 10,816,292.54

2 Equipamiento 1,055,545.74 - - - - - 15,629.11 - - - - -

3 Intangibles 1,471,043.80 - - 62,007.58 30,622.06 81,753.94 639,538.40 27,123.05 46,068.74 46,068.74 44,844.36 47,364.37

Sub Total (CD+GG) 49,868,947.84 54,548.64 - - 29,602.85 402,326.09 1,183,195.79 2,135,621.63 3,253,003.12 4,587,650.30 4,865,360.52 6,300,631.85 7,871,663.06 10,863,656.91

Gestión del Proyecto: S/. 148,192.66 162.10 87.97 1,195.57 3,516.03 6,346.30 9,666.76 13,632.85 14,458.11 18,723.22 23,391.76 32,282.90

Expediente Técnico: S/. 622,018.67 680.39 369.24 5,018.24 14,758.08 26,637.75 40,574.92 57,222.06 60,685.96 78,588.20 98,183.77 135,503.11

Supervisión: S/. 829,887.17 907.76 492.63 6,695.25 19,689.99 35,539.65 54,134.40 76,344.75 80,966.22 104,851.09 130,995.19 180,786.04

Liquidación: S/. 96,438.89 105.49 57.25 778.04 2,288.12 4,129.96 6,290.81 8,871.81 9,408.86 12,184.45 15,222.59 21,008.64

TOTAL S/. 51,565,485.23 56,404.38 - - 30,609.94 416,013.19 1,223,448.01 2,208,275.30 3,363,670.01 4,743,721.78 5,030,879.67 6,514,978.82 8,139,456.37 11,233,237.60
 FORMATO N° 12-B:

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES

Responsables Técnicos
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 675) POMATA - YOROHOCO, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO" NUMERO META 132
Residente: Ing. Edwin Ivan Camala Jilapa
Valorización al 23 de diciembre del 2022 Supervisor: Ing. Saul Octavio Pineda Yucra

CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCIÓN FISICA SEGÚN PROGRAMACIÓN REAL (S/. )

ACUMULADO
DESCRIPCION DE TIPO DE FACTOR PRODUCTIVO COSTO DE INVERSION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ACTUAL
1 Infraestructura 47,342,358.31 54,548.64 29,602.85 46,437.21 563,369.12 579,205.16 1,795,362.19 720,924.52 446,279.76 379,862.62 135,232.23 109,919.74

2 Equipamiento 1,055,545.74 - - - - - - - - - - - - -

3 Intangibles 1,471,043.80 - - 4,178.41 1,567.71 3,742.89 17,206.90 7,717.89 7,866.67 19,959.22 22,755.63 -

Sub Total (CD+GG) 49,868,947.84 3,553,167.63 - - 29,602.85 50,615.62 564,936.83 582,948.05 1,812,569.09 728,642.41 454,146.43 399,821.84 157,987.85 109,919.74

Gestión del Proyecto: S/. 148,192.66 162.10 - - 87.97 150.41 1,678.79 1,732.31 1,574.72 2,165.26 1,349.56 1,188.13 469.48 326.64

Expediente Técnico: S/. 622,018.67 44,318.89 - - 369.24 631.33 7,046.49 7,271.15 6,609.69 9,088.40 5,664.60 4,987.00 1,970.59 1,371.04

Supervisión: S/. 829,887.17 59,129.55 - - 492.63 842.31 9,401.32 9,701.05 8,818.54 12,125.60 7,557.61 6,653.58 2,629.13 1,829.21

Liquidación: S/. 96,438.89 6,871.28 57.25 97.88 1,092.50 1,127.33 1,024.78 1,409.08 878.25 773.19 305.52 212.57

TOTAL S/. 51,565,485.23 3,663,649.45 - - 30,609.94 52,337.55 584,155.93 602,779.90 1,830,596.83 753,430.77 469,596.45 413,423.75 163,362.59 113,659.20

III.- AVANCE FISICO - AL 2022

Mes Programado Acumulado Ejecutado Acumulado
Año 2018 0.11% 0.11% 0.11% 0.11%
Año 2019 0.00% 0.11% 0.00% 0.11%
Año 2020 0.00% 0.11% 0.00% 0.11% Valorización al 23 de diciembre del 2022
Año 2021 0.00% 0.11% 0.00% 0.11%
Mar-22 0.06% 0.17% 0.06% 0.17%
Abr-22 0.81% 0.98% 0.10% 0.27%
May-22 2.37% 3.35% 1.13% 1.40%
Jun-22 4.28% 7.63% 1.17% 2.57%
Jul-22 6.52% 14.15% 1.06% 3.63%
Ago-22 9.20% 23.35% 1.46% 5.10%
Set-22 9.76% 33.11% 0.91% 6.01%
Oct-22 12.63% 45.74% 0.80% 6.81%
Nov-22 15.78% 61.53% 0.32% 7.13%
Dic-22 21.78% 83.31% 0.22% 7.35%
Ene-23 16.68% 99.99% 7.35%
Feb-23 0.01% 100.00% 7.35%
100.00% 7.35%