Préstamos solicitados Ventas Intereses de la cuenta bancaria Otros ingresos Total entradas Compra activo fijo (maquinaria, ordenadores) Compra proveedores (materia prima) Fianza Alquiler Seguros Devolución de préstamo Devolución de interés Sueldos Cotización a la Seguridad Social Suministros: luz, agua, teléfono, etc. Publicidad Tributos (Impuestos, tasas, etc.) Obras Otros gastos Total salidas Entradas - Salidas Saldo MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC