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  • Cash Plan

    Cargado por

    NICOLÁS SUAU SÁNCHEZ
    19 vistas2 páginas
    El documento presenta el plan de tesorería de una empresa para los meses del año, detallando las entradas de dinero previstas por aportaciones de socios, préstamos, ventas e intereses, y las salidas de dinero estimadas para compras, alquiler, sueldos, tributos y otros gastos. El plan permite calcular el saldo esperado mes a mes tras deducir las salidas de las entradas.

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    PLAN DE TESORERÍA

    ENE FEB MAR ABR

    Aportaciones de los socios


    Préstamos solicitados
    Ventas
    Intereses de la cuenta bancaria
    Otros ingresos
    Total entradas
    Compra activo fijo (maquinaria, ordenadores)
    Compra proveedores (materia prima)
    Fianza
    Alquiler
    Seguros
    Devolución de préstamo
    Devolución de interés
    Sueldos
    Cotización a la Seguridad Social
    Suministros: luz, agua, teléfono, etc.
    Publicidad
    Tributos (Impuestos, tasas, etc.)
    Obras
    Otros gastos
    Total salidas
    Entradas - Salidas
    Saldo
    MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

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