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Conciliacion Practica en Curso
Conciliacion Practica en Curso
Banco Moderno
Estado de cuenta corriente
Mes Noviembre 2019
WR SRL
Mayor Auxiliar
Del 01 al 30 de noviembre 2019
Balance
202,000.00
150,000.00
149,922.00
224,922.00
274,922.00
222,417.00
222,338.24
165,618.24
165,533.16
288,606.16
278,486.16
278,470.98
263,170.98
263,148.03
262,898.03
262,906.83
balance
202,000.00
150,000.00 Gastos @ Banco
225,000.00
275,000.00
238,500.00
185,995.00
129,275.00
252,348.00
236,207.00
226,087.00
192,754.00
172,749.00
157,449.00
122,449.00
213,450.00
A continuacion se presentan los balances del banco y la empresa. Por favor preparar la conciliacion bancaria del mes.
Banco Dominicano
Estado de cuenta corriente
Mes Marzo 2019
WR SRL
Mayor Auxiliar
Del 01 al 31 de marzo 2019
Menos:
cheques en transito
CK 0002 36,500.00
CK 00005 16,141.00
CK 00007 33,333.00
CK 00008 20,005.00
CK 00010 35,000.00
Total cheques en transito 140,979.00
Mas:
TF RECIBIDA 30-11-2017 91,001.00 91,001.00
Menos
Cargos bancarios
78.00
78.76
85.08
15.18
22.95
250.00 529.97
Mas
Interes ganados 8.80
8.80
Banco 8.80
@
Ingresos por intereses ganados 8.80
probado por: