A continuacion se presentan los balances del banco y la empresa. Por favor preparar la conciliacion bancaria del mes.

Banco Moderno
Estado de cuenta corriente
Mes Noviembre 2019

Fecha Referencia Concepto Debito Credito

2/11/2017 202,000.00
4/11/2017 CK 0001 Ck pagado 52,000.00
4/11/2017 1000001 impuesto ck 78.00
4/11/2017 400001 Deposito recibido 75,000.00
8/11/2017 400002 Transf recibida 50,000.00
10/11/2017 CK 00003 Ck pagado 52,505.00
10/11/2017 1000003 impuesto ck 78.76
12/11/2017 CK 00004 Ck pagado 56,720.00
12/11/2017 1000004 impuesto ck 85.08
17/11/2017 40003 Transf recibida 123,073.00
21/11/2017 CK 00006 Ck pagado 10,120.00
21/11/2017 1000006 impuesto ck 15.18
28/11/2017 CK 00009 Ck pagado 15,300.00
28/11/2017 impuesto ck 22.95
30/11/2017 3000041 Comision manejo de cuenta 250.00
30/11/2017 400005 intereses por balance 8.80

WR SRL
Mayor Auxiliar
Del 01 al 30 de noviembre 2019

Fecha No de cuenta Detalle Debito Credito

2/11/2017 202,000.00
4/11/2017 110-618113-10-50000-20350 CK 0001 52,000.00
4/11/2017 110-41020-10-40000-10000 Deposito recibido 75,000.00
8/11/2017 110-41020-10-40000-20000 Transf recibida 50,000.00
8/11/2017 110-618114-10-50000-20350 CK 0002 36,500.00
10/11/2017 110-618115-10-50000-20350 CK 00003 52,505.00
12/11/2017 110-618114-10-50000-20350 CK 00004 56,720.00
17/11/2017 110-40000-10-20000-10112 Transf recibida 123,073.00
18/11/2017 110-618113-10-50000-20350 CK 00005 16,141.00
20/11/2017 110-618222-10-50000-20350 CK 00006 10,120.00
23/11/2017 110-619115-10-50000-20350 CK 00007 33,333.00
23/11/2017 110-618114-10-50000-20350 CK 00008 20,005.00
25/11/2017 110-619115-10-50000-30300 CK 00009 15,300.00
28/11/2017 110-618115-10-50000-30300 CK 00010 35,000.00
30/11/2017 110-40000-10-20000-10114 Transf recibida 91,001.00
bancaria del mes.

Balance
202,000.00
150,000.00
149,922.00
224,922.00
274,922.00
222,417.00
222,338.24
165,618.24
165,533.16
288,606.16
278,486.16
278,470.98
263,170.98
263,148.03
262,898.03
262,906.83

balance
202,000.00
150,000.00 Gastos @ Banco
225,000.00
275,000.00
238,500.00
185,995.00
129,275.00
252,348.00
236,207.00
226,087.00
192,754.00
172,749.00
157,449.00
122,449.00
213,450.00
A continuacion se presentan los balances del banco y la empresa. Por favor preparar la conciliacion bancaria del mes.

Banco Dominicano
Estado de cuenta corriente
Mes Marzo 2019

Fecha Referencia Concepto Debito Credito Balance

1/3/2017 500,000.00 500,000.00
2/3/2017 Transferencia recibida 460001 133,000.00 633,000.00
3/3/2017 CK 0001 Ck pagado 25,000.00 608,000.00
3/3/2017 1000001 impuesto ck 37.50 607,962.50
5/3/2017 CK 0002 Ck pagado 38,082.00 569,880.50
5/3/2017 1000002 impuesto ck 57.12 569,823.38
7/3/2017 200001 Deposito recibido 98,000.00 667,823.38
7/3/2017 CK 00003 Ck pagado 65,000.00 602,823.38
7/3/2017 1000003 impuesto ck 97.50 602,725.88
10/3/2017 CK 00004 Ck pagado 65,120.00 537,605.88
1000004 impuesto ck 97.68 537,508.20
15/03/2017 200002 Transf recibida 133,578.00 671,086.20
20/03/2017 200003 Deposito recibido 71,141.00 742,227.20
22/03/2017 CK 00005 Ck pagado 16,141.00 726,086.20
1000005 impuesto ck 24.21 726,061.99
23/03/2017 CK 00007 Ck pagado 92,342.00 633,719.99
1000007 impuesto ck 138.51 633,581.47
29/03/2017 CK 00010 Ck pagado 78,136.00 555,445.47
1000010 impuesto ck 117.20 555,328.27
30/03/2017 3000041 Comision manejo de cuenta 250.00 555,078.27
30/03/2017 400005 intereses por balance 15.12 555,093.39

WR SRL
Mayor Auxiliar
Del 01 al 31 de marzo 2019

Fecha No de cuenta Detalle Debito Credito balance

1/3/2017 500,000.00 500,000.00
2/3/2017 110-41021-10-250003-00001 Transferencia recibida 133,000.00 633,000.00
3/3/2017 110-618113-10-50000-20350 CK 0001 252,008.00 380,992.00
5/3/2017 110-618114-10-50000-20350 CK 0002 38,082.00 342,910.00
7/3/2017 110-40000-10-20000-10111 Deposito recibido 98,000.00 440,910.00
7/3/2017 110-618115-10-50000-20350 CK 00003 65,000.00 375,910.00
10/3/2017 CK 00004 Ck pagado 65,120.00 310,790.00
17/03/2017 110-40000-10-20000-10112 Transf recibida 133,578.00 444,368.00
22/03/2017 110-618113-10-50000-20350 CK 00005 16,141.00 428,227.00
23/03/2017 110-618222-10-50000-20350 CK 00006 37,223.00 391,004.00
24/03/2017 110-40000-10-20000-10113 Deposito recibido 71,141.00 462,145.00
23/03/2017 110-619115-10-50000-20350 CK 00007 92,342.00 369,803.00
26/03/2017 110-618114-10-50000-20350 CK 00008 10,002.00 359,801.00
27/03/2017 110-619115-10-50000-30300 CK 00009 15,300.00 344,501.00
28/03/2017 110-618115-10-50000-30300 CK 00010 78,136.00 266,365.00
30/03/2017 110-40000-10-20000-10114 Transf recibida 91,001.00 357,366.00
-
 WR SRL
Conciliacion Bancaria
Cuenta 0000198 banco mondeno RD$
Al 30 de Noviembre 2018

Balance según Banco 262,906.83

Menos:
cheques en transito
CK 0002 36,500.00
CK 00005 16,141.00
CK 00007 33,333.00
CK 00008 20,005.00
CK 00010 35,000.00
Total cheques en transito 140,979.00
Mas:
TF RECIBIDA 30-11-2017 91,001.00 91,001.00

Saldo Conciliado del banco 212,928.83

Balance según libros 213,450.00

Menos
Cargos bancarios
78.00
78.76
85.08
15.18
22.95
250.00 529.97
Mas
Interes ganados 8.80
8.80

Saldo Conciliado 212,928.83 0.00

Preparado por: Aprobado por:
Cuenta debito credito
Gastos de banco 529.97
@
Banco 529.97

Banco 8.80
@
Ingresos por intereses ganados 8.80
probado por: