Miércoles

Cuenta Propina
Folio BASE IVA Efectivo Tarjeta Total P. Efectivo P. Tarjeta Total
4496 $ 2,458.62 $ 393.38 $ 2,852.00 $ 2,852.00 $ 285.20 $ 285.20
4497 $ 318.97 $ 51.04 $ 370.00 $ 370.00 $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
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$ - $ 3,222.00 $ 3,222.00 $ - $ 285.20 $ 285.20

Viernes
Cuenta Propina
Folio BASE IVA Efectivo Tarjeta Total Efectivo P. Tarjeta Total
4507 12898.28 $ 2,063.72 $ 14,962.00 $ 14,962.00 $ 2,244.00 $ 2,244.00
4508 $ 900.86 $ 144.14 $ 1,045.00 $ 1,045.00 $ 104.50 $ 104.50
 4509 $ - $ - $ -
4510 $ 1,150.86 $ 184.14 $ 1,335.00 $ 1,335.00 $ 165.00 $ 165.00
4511 $ 1,094.83 $ 175.17 $ 1,270.00 $ 1,270.00 $ 190.00 $ 190.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
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$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 1,335.00 $ 17,277.00 $ 18,612.00 $ 165.00 $ 2,538.50 $ 2,703.50

Domingo
Cuenta Propina
Folio BASE IVA Efectivo Tarjeta Total Efectivo P. Tarjeta Total
4526 $ 1,590.52 $ 254.48 $ 1,845.00 $ 1,845.00 $ 270.00 $ 270.00
4527 $ 1,372.41 $ 219.59 $ 1,592.00 $ 1,592.00 $ 142.00 $ 142.00
4528 $ 1,343.97 $ 215.04 $ 1,559.00 $ 1,559.00 $ -
4529 $ 3,818.97 $ 611.04 $ 4,430.00 $ 4,430.00 $ 445.00 $ 445.00
4530 $ 1,181.03 $ 188.96 $ 1,370.00 $ 1,370.00 $ 130.00 $ 130.00
4531 $ 1,168.10 $ 186.90 $ 1,355.00 $ 1,355.00 $ 145.00 $ 145.00
4532 $ 1,079.31 $ 172.69 $ 1,252.00 $ 1,252.00 $ 150.00 $ 150.00
4533 $ 1,767.24 $ 282.76 $ 2,050.00 $ 2,050.00 $ 307.50 $ 307.50
4534 $ - $ - $ -
4535 $ 2,059.48 $ 329.52 $ 2,389.00 $ 2,389.00 $ 358.45 $ 358.45
4536 $ 310.34 $ 49.65 $ 360.00 $ 360.00 $ -
4537 $ 1,763.79 $ 282.21 $ 2,046.00 $ 2,046.00 $ 204.60 $ 204.60
4538 $ 1,170.69 $ 187.31 $ 1,358.00 $ 1,358.00 $ 135.80 $ 135.80
4539 $ 2,262.07 $ 361.93 $ 2,624.00 $ 2,624.00 $ 262.40 $ 262.40
4540 $ 1,991.38 $ 318.62 $ 2,310.00 $ 2,310.00 $ 170.00 $ 170.00
4541 $ 1,081.90 $ 173.10 $ 1,255.00 $ 1,255.00 $ 188.25 $ 188.25
4542 $ 650.00 $ 104.00 $ 754.00 $ 754.00 $ 75.40 $ 75.40
4543 $ 3,596.55 $ 575.45 $ 1,945.00 $ 2,227.00 $ 4,172.00 $ 120.00 $ 120.00
4544 $ 883.62 $ 141.38 $1,025.00 $ 1,025.00 $ 245.00 $ 245.00
4545 $ 637.93 $ 102.07 $740.00 $ 740.00 $ -
4546 $ 586.21 $ 93.79 $680.00 $ 680.00 $ -
4547 $ 987.07 $ 157.93 $1,145.00 $ 1,145.00 $ -
4548 $ 637.93 $ 102.07 $740.00 $ 740.00 $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 7,184.00 $ 29,867.00 $ 37,051.00 $ 1,372.00 $ 1,977.40 $ 3,349.40
 Jueves
Cuenta Propina
Folio BASE IVA Efectivo Tarjeta Total P. Efectivo P. Tarjeta Total
4498 $ 843.97 $ 135.04 $ 979.00 $ 979.00 $ 97.90 $ 97.90
4499 $ 3,139.66 $ 502.35 $ 3,642.00 $ 3,642.00 $ 546.00 $ 546.00
4500 $ 1,849.14 $ 295.86 $ 2,145.00 $ 2,145.00 $ 214.50 $ 214.50
4501 $ 3,840.52 $ 614.48 $ 4,455.00 $ 4,455.00 $ 891.00 $ 891.00
4502 $ 2,753.45 $ 440.55 $ 1,974.00 $ 1,220.00 $ 3,194.00 $ 382.00 $ 382.00
4503 $ 5,037.93 $ 806.07 $ 5,844.00 $ 5,844.00 $ 583.60 $ 583.60
4504 $ 943.97 $ 151.04 $ 1,095.00 $ 1,095.00 $ 109.50 $ 109.50
4505 $ 1,376.72 $ 220.28 $ 1,597.00 $ 1,597.00 $ 162.00 $ 162.00
4506 $ 318.97 $ 51.04 $ 370.00 $ 370.00 $ 30.00 $ 30.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 2,344.00 $ 20,977.00 $ 23,321.00 $ 412.00 $ 2,604.50 $ 3,016.50

Sábado
Cuenta Propina
Folio BASE IVA Efectivo Tarjeta Total Efectivo P. Tarjeta Total
1 4512 $ 1,793.10 $ 286.90 $ 2,080.00 $ 2,080.00 $ 312.00 $ 312.00
2 4513 $ 439.66 $ 70.35 $ 510.00 $ 510.00 $ 55.00 $ 55.00
 3 4514 $ 2,328.45 $ 372.55 $ 2,701.00 $ 2,701.00 $ 269.00 $ 269.00
4 4515 $ 125.00 $ 20.00 $ 145.00 $ 145.00 $ 14.50 $ 14.50
5 4516 $ 1,646.55 $ 263.45 $ 1,910.00 $ 1,910.00 $ 191.00 $ 191.00
6 4517 $ 965.52 $ 154.48 $ 1,120.00 $ 1,120.00 $ 10.00 $ 10.00
7 4518 $ - $ - $ -
8 4519 $ 741.38 $ 118.62 $ 860.00 $ 860.00 $ 86.00 $ 86.00
9 4520 $ - $ - $ -
10 4521 $ 1,172.41 $ 187.59 $ 1,360.00 $ 1,360.00 $ 230.00 $ 230.00
11 4522 $ 1,609.48 $ 257.52 $ 1,867.00 $ 1,867.00 $ 205.05 $ 205.05
12 4523 $ 1,396.55 $ 223.45 $ 1,620.00 $ 1,620.00 $ 162.00 $ 162.00
13 4524 $ 568.97 $ 91.04 $ 660.00 $ 660.00 $ -
14 4525 $ 689.66 $ 110.35 $ 800.00 $ 800.00 $ 80.00 $ 80.00
15 $ - $ -
16 $ - $ - $ -
17 $ - $ - $ -
18 $ - $ - $ -
19 $ - $ - $ -
20 $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 2,530.00 $ 13,103.00 $ 15,633.00 $ 285.00 $ 1,329.55 $ 1,614.55
 Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo TOTALES Grupo Jueves Propina 12.5% Personal
Propina Total $ 285.20 $ 3,016.50 $ 2,703.50 $ 1,614.55 $ 3,349.40 Total $ - $ -
Cocina 20% 57.04 603.30 540.70 322.91 669.88 2,193.83
Meseros 60% 171.12 1,809.90 1,622.10 968.73 2,009.64 6,581.49
Gerencia 15% 42.78 452.48 405.53 242.18 502.41 1,645.37 Grupo Viernes Propina 12.5% Personal
Hostess 5% 14.26 150.83 135.18 80.73 167.47 548.46 Total $ - $ -

Total $285.20 $3,016.50 $2,703.50 $1,614.55 $3,349.40 $10,969.15

PORC. REPOCISION 5% - 150.83 - 135.18 - 80.73 - 167.47

Cocina 20% 57.04 603.30 540.70 322.91 669.88 SUBTOTAL (-) APORTACION (-) RESERVA 2,193.83 109.6915
Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo PROPINAS A PERSONAL EXTRA SUBTOTAL PARA LOSA total propina
J. Gabriel $ 19.01 $ 201.10 $ 180.23 $ 107.64 $ 223.29 $ 731.28 -100.00 $ 631.28 -36.56 594.71
Laura $ 19.01 $ 201.10 $ 180.23 $ 107.64 $ 223.29 $ 731.28 -100.00 $ 631.28 -36.56 594.71
FERNANDA $ 19.01 $ 201.10 $ 180.23 $ 107.64 $ 223.29 $ 731.28 -100.00 $ 631.28 -36.56 594.71
$ - $ - 0.00 -
Luz $ - 100.00 $ 100.00 0.00 100.00
Luis 200.00 $ 200.00 0.00 200.00
NUMERO DECOCINE 3 3 3 3 3 $ 2,193.83 $ - $ 2,193.83 -109.69 $ 1,884.14

Meseros 60% 171.12 1,809.90 1,622.10 968.73 2,009.64 SUBTOTAL (-) APORTACION (-) RESERVA 6,581.49
Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo PROPINAS A PERSONAL EXTRA SUBTOTAL PARA LOSA total propina 329.0745
Eduardo $ 322.91 $ 669.88 $ 992.79 -200.00 $ 792.79 -49.64 743.15
I Armando $ 171.12 $ 904.95 $ 811.05 $ 322.91 $ 669.88 $ 2,879.91 -200.00 $ 2,679.91 -144.00 2,535.91
Montse $ - $ - 0.00 -
Luz $ 904.95 $ 811.05 $ 322.91 $ 669.88 $ 2,708.79 -200.00 $ 2,508.79 -135.44 2,373.35
Emannuel $ - 600.00 $ 600.00 0.00 600.00
NUMERO DE MESER 1 2 2 3 3 $ 6,581.49 $ - $ 6,581.49 -329.07 $ 6,252.42

GERENCIA 42.78 452.48 405.53 242.18 502.41 SUBTOTAL (-) APORTACION (-) RESERVA 1,645.37
Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo PROPINAS A PERSONAL EXTRA SUBTOTAL PARA LOSA total propina
JUAN CARLOS $ 42.78 $ 452.48 $ 405.53 $ 242.18 $ 502.41 $ 1,645.37 $ 1,645.37 -82.27 $ 1,563
$ 1,645.37 $ - $ 1,645.37 -82.27 $ 1,563.10

HOSTESS 14.26 150.83 135.18 80.73 167.47 SUBTOTAL (-) APORTACION (-) RESERVA 548.46
Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo PROPINAS A PERSONAL EXTRA SUBTOTAL PARA LOSA total propina
Quia /Sofia $ 14.26 $ 150.83 $ 135.18 $ 80.73 $ 167.47 $ 548.46 $ 548.46 -27.42 $ 521
$ 548.46 $ - $ 548.46 -27.42 $ 521.03

COMPROBACION 5%
TOTAL DE PROPINAS A REPARTIR $ 10,969.15 $ - (-) RESERVA PAR -548.46 $ 10,420.69 PROPINA NETA
$ 800.00 (-) PROPINA REPARTIDA
$ 9,620.69 PROPINA A REPARTIR
APOYO - - - - - SUBTOTAL (-) APORTACION (-) RESERVA -
Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo PROPINAS A PERSONAL EXTRA SUBTOTAL PARA LOSA total propina
$ - $ - $ - 0.00 $ -
$ - $ - 0.00 $ -
$ - 0.00 $ -
NUMERO COCINERO 0 0 0 0 0 $ - $ - $ - $ - $ -

Pago en transferencia

Nombre Sueldo Propas Total CATAS VIA TRANSF Total a Pagar

Eduardo $700.00 $743.15 $1,443.15 $0.00 $1,228.36 $214.79
Armando $1,500.00 $2,035.91 $3,535.91 $0.00 $1,500.00 $2,035.91 Recorridos Cantidad Precio Total
Luz $1,200.00 $2,473.35 $3,673.35 $0.00 $1,228.36 $2,444.99 Clasicos 29 $18.00 $522.00
Quia $0.00 $747.00 $1,268.03 Precio Total
Fernanda $1,457.00 $594.71 $2,051.71 $0.00 $1,457.00 $1,115.75 Catas 7 $27.00 $189.00
Precio Total
Catas Reserva 1 $36.00 $36.00
Pago en Efectivo Precio Total
Nombre Sueldo Propas CATAS Total Total a Pagar Recorridos Grupos $9.28 $0.00
Montse $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Emannuel $600.00 $600.00 $0.00 $1,200.00 $1,200.00
Luis $600.00 $200.00 $0.00 $800.00 $800.00

$1,200.00 $800.00 $0.00 $2,000.00 $2,000.00

Total Ingreso Efectivo $ 15,627.00

Total Efectivo $ 6,759.63

Gastos Terruño Total

Emanuel $1,200.00
Luis $800.00
Sofia $1,000.00
Tortillas Terruño $570.00
Compras barra y cocina $597.37
Reserva para repos losa
Hielo
Gasolina Juan Carlos $ 200.00
Peñafiel
Comida Posada $ 4,000.00
Gasolina Juan Carlos $200.00
Gasolina Gabo $300.00
Total $8,867.37 -
TOTAL DISPONIBLE CORTE ANTERIOR 22,277.88

PAGO ARTURO 10y17 MAYO 1,600.00

PAGO ARTURO 11 MAYO 800.00
MORRALLA NOCHE MUSEOS SE DEVUELVE A CAJA CHICA
GUSTAVO GASOLINA Y GASTOS FQV TX 1,000.00 Debe factura gustavo 2 de 500
PAGO JARDINERO 20/05/22 500.00
PAGO MAESTRO DOMINGO 6,000.00
2DA EXHIBICION PARA FNQV 1,000.00 Queda para la FNQV
SUELDO SALVADOR 1,650.00
SUELDO ERICK 1,500.00
SUELDO MONSE 1,300.00
TARJETAS FLYERS Y KIT 1ROS AUX 1,815.40
GASOLINA Y ACEITE PODADORA 200.00
GASTOS DE LA SEMANA 17,365.40

NUEVO SALDO ANTES DE CORTE TERRUÑO 4,912.48

EFECTIVO TERRUÑO 23,146.94

SALDO NUEVO 28,059.42 27,000.00

400.00
100.00
50.00
20.00
489.00
28,059.00
 SALDO ANTERIOR 28,059.42

5/24/2022 PAGO A ARTURO 800.00

5/25/2022 GASOLINA ATOCHA QUERETARO 500.00
1,000.00 5/25/2022 PAGO A HERRERO 6,000.00
stavo 2 de 500 5/26/2022 GAS NIETO 1,700.00
5/27/2022 SUELDO SALVADOR 1,500.00
5/27/2022 DIESEL TRACTOR 50 GASOLINA 450.00
5/27/2022 TRABAJO PINTURA LEONEL 10,000.00
5/27/2022 PAGO ERICK 1,500.00
5/27/2022 PAGO MONSE 1,300.00
5/27/2022 PAGO JARDINERO 500.00

GASTOS DE LA SEMANA 24,250.00

NUEVO SALDO ANTES DE CORTE TERRUÑO 3,809.42

EFECTIVO TERRUÑO 1,414.00

SALDO NUEVO 5,223.42 4,000.00

400.00
100.00
150.00
40.00
533.41
5,223.41
 SALDO ANTERIOR 5,223.42
MAS VENTA DE VINO F-1265 10,111.64
5/27/2022 SACA CORCHOS GUSTAVO 100.00
5/31/2022 PAGO A ARTURO 800.00
6/1/2022 ARQ GALVAN PAGO DOMINGO 3,400.00
6/3/2022 CANDADO IDENT LLAVES TOALLITAS 421.00
6/3/2022 MANUEL DE ALBA 580.00
6/3/2022 PAGO JARDINERO 500.00
6/3/2022 APOYO GASOLINA ROGER 500.00
6/3/2022 PAGO SEMANA SALVADOR 1,500.00
6/3/2022 PAGO MONSE 1,300.00
6/3/2022 PAGO ERICK 1,500.00

GASTOS DE LA SEMANA 10,601.00

NUEVO SALDO ANTES DE CORTE TERRUÑO 4,734.06

EFECTIVO TERRUÑO 5,835.75

SALDO NUEVO 10,569.81 9,000.00

800.00

150.00
80.00
539.00
10,569.00
 SALDO ANTERIOR 10,569.81
MAS RECEPCION EN EFECTIVO GINO 5,000.00
6/7/2022 APOYO GASOLINA ROGER MAYO 1,000.00
6/7/2022 PAGO A ARTURO 800.00
6/6/2022 COPLES SALVADOR 134.00
6/9/2022 PAGO JARDINERO 500.00
6/10/2022 VULCANIZADORA TRACTOR 150.00
6/10/2022 PAGO ERICK 1,500.00
6/10/2022 PAGO MONSE 1,300.00
6/10/2022 PAGO SEMANA SALVADOR 1,500.00
6/10/2022 PAPELERIA WALMART 939.15
6/11/2022 TONHER 450.00
6/11/2022 APOYO GASOLINA ARI 812.00
6/13/2022 pago a PFC Diego Gomez Bugallo 10,000.00
GASTOS DE LA SEMANA 19,085.15

NUEVO SALDO ANTES DE CORTE TERRUÑO - 3,515.34

EFECTIVO TERRUÑO -

4 SALDO NUEVO - 3,515.34 2,500.00

3,600.00
200.00
50.00
20.00
163.00
6,533.00

RETENCION LOSA 536.00

 Propina Total
Miércoles $ 285.20
Jueves $ 3,016.50
Viernes $ 2,703.50 PORCENTAJE DE REPOCISION 5% $ 548.46
Sábado $ 1,614.55
Domingo $ 3,349.40
Total $10,969.15
xdia
Cocina 20% $ 2,084.14 $1,784.14 $356.83
Meseros 60% $ 6,252.42
Gerencia 15% $ 1,563.10
Hostess 5% $ 521.03

Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo total propina

Eduardo $ 85.56 $ 904.95 $ 540.70 $ 167.18 $ 427.41 2,125.80
Armando $ 85.56 $ 904.95 $ 540.70 $ 167.18 $ 427.41 2,125.80
Montse $ 167.18 $ 427.41 594.59
Luz $ 540.70 $ 167.18 $ 427.41 1,135.29
Fer -
Emma $600.00

Cocina Cantidad $356.83 cocina

J. Gabriel $ 594.71 $1,784.14 Miércoles Jueves Viernes
Magaly $ 594.71 J. Gabriel $ 118.94 $ 118.94 $ 118.94
Laura $ 594.71 magaly $ 118.94 $ 118.94 $ 118.94
Total $1,784.14 cesar $ 118.94 $ 118.94 $ 118.94
luis
 Emanuel $ 100.00

Pago en transferencia

Nombre Sueldo Propas Total Total a Pagar Recorridos

Eduardo $1,050.00 $2,125.80 $3,175.80 $2,030.80 Clasicos
Armando $1,500.00 $2,125.80 $3,625.80 $2,125.80
Luz $900.00 $1,135.29 $2,035.29 $835.29
Catas

Pago en Efectivo

Nombre Sueldo Propas Total Total a Pagar

Montse $600.00 $594.59 $1,194.59 $1,194.59
Emma $900.00 $700.00 $1,600.00 $1,600.00
Fer $650.00 $521.03 $1,171.03 $1,171.03
Luis $600.00 $200.00 $800.00 $800.00

Total Ingreso Efectivo $ 15,627.00

Total Efectivo -$ 708.11 -$1,153.33

Gastos Terruño 143.04 CAMARON SIN CABEZA

Montse $1,194.59 1,677.78 200.48 GASOLINA
Emma $1,600.00 1,600.00 297.00 CERVEZA HEINEKEN
Fer $1,171.03 1,159.82 212.50 COCA 3LTS AGUA CIEL
Luis $800.00 800.00 1,094.17 NARANJA LIMON TEKILA BOLSA BASURA
Tortillas Terruño $390.00 390.00 214.85 MASA CAMARON APIO
Compras barra y cocina $7,206.55 7,206.55 771.20 NESCAFE DETERGENTE ZARZAMORA
Monto Recuperacion de Equipo $548.46 536.66 380.00 HIELO PRISMA
Laura (Sueldo y Propina) $ 2,829.76 2,829.76 100.00 BROTES
Propinas Chef $ 594.71 579.76 60.00 RABANO Y SANDIA
110.00 RABANO Y ELOTE
120.00 BASURA
Total $16,335.11 $16,780.33 2,500.00 PAGO AGUA
300.00 RECOLECCION BASURA
703.02 PAÑAFIEL

7,206.26
Cocina 20% $ 109.69
Meseros 60% $ 329.07
Gerencia 15% $ 82.27
Hostess 5% $ 27.42

total ACTUAL CORRECTO

propas Meseros Meseros
$ 2,084.14 6,581.49 6,581.49
600.00 600.00 600.00
1,484.14 5,981.49 5,981.49
2,125.80 2,019.51
2,125.80 2,019.51
594.59 564.86
1,135.29 1,078.53
(-) REP LOSA 329.07 299.07
DIF - 329.07 0.00

total ACTUAL CORRECTO

propas Cocineros Cocineros
$ 2,193.83 2,193.83 2,193.83
300.00 300.00 300.00
Sabado Domingo total Grupos 1,893.83 1,893.83 1,893.83
$ 118.94 $ 118.94 $ 594.71 594.71 599.71
$ 118.94 $ 118.94 $ 594.71 594.71 599.71
$ 118.94 $ 118.94 $ 594.71 594.71 599.71
$ 100.00 $ 100.00 $ 200.00 - -
 $ 100.00 (-) REP LOSA 109.69 94.69
$ 2,084.14 $ - DIF 0.00 0.00

Cantidad Precio Total

10 $18.00 $180.00

Precio Total
3 $25.00 $75.00

N SIN CABEZA

TS AGUA CIEL
A LIMON TEKILA BOLSA BASURA
AMARON APIO
DETERGENTE ZARZAMORA

CION BASURA