Informe de Asignacion Presupuestal

GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”
INFORME Nº 031 - 2021 - GOREMAD/GRI - SGSyLO/IO - LATQ
PARA : ARQ. EDGARD EDUARDO OLAZAVAL LAZARTE

SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA
DE : ING. LUIS ANGEL TICONA QUISO
INSPECTOR DE OBRA
ASUNTO : Remito Informe de Asignación presupuestal para el componente de

supervisión de obra.
FECHA : Puerto Maldonado, 20 de Setiembre del 2021
Mediante el presente documento, tengo a bien dirigirme a Ud. para remitir a su

despacho el Informe de Solicitud de Asignación presupuestal que corresponde al
componente de supervisión de la obra “MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. ALAMEDA DE LA
CULTURA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE
TAMBOPATA, REGIÓN MADRE DE DIOS”, el cual se presenta con la siguiente estructura:
01. INFORME TECNICO SUSTENTATORIO DEL INSPECTOR DE OBRA
01.01. Datos generales del proyecto
01.02. Antecedentes
01.03. Análisis
01.03.01. Justificación de la Asignación Presupuestal
01.04. Conclusiones
01.05. Recomendaciones
La estructura anterior se sustenta en la documentación presentada en el informe

mensual del mes de Setiembre del 2021, de la Residencia de Obra de la Referencia a); por lo
que mi persona como Inspector de obra, luego de realizar el análisis correspondiente, emite
el presente informe para su revisión y acciones correspondientes y sugiere a su
representada hacer propia las recomendaciones que se plantean el presente documento.
01.01. DATOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA.
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Gerencia Regional de Infraestructura
Sub Gerencia de Obras.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN.
Administración Directa.
CADENA PROGRAMATICA.
Función : 15 TRANSPORTE
División Funcional : 036 TRANSPORTE URBANO
Grupo Funcional : 0074 VIAS URBANAS
Meta : 00001 - 875 CONST. DE PISTAS Y VEREDAS
Rubro 19 : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
CRÉDITOS ORDINARIOS
Obra : 4000075 CONSTRUCCIÓN DE VÍA LOCAL
Proyecto :2234810 MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. ALAMEDA DE LA

CULTURA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE
TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS.
OBRA “MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. ALAMEDA DE LA CULTURA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE
TAMBOPATA, REGIÓN MADRE DE DIOS”
IDENTIFICACIÓN : CODIGO SNIP 138846

ENTIDAD QUE FINANCIA.
Gobierno Regional de Madre de Dios.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
El proyecto “Mejoramiento Vial de la Av. Alameda de la Cultura de la Ciudad de Puerto

Maldonado, Distrito y Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios” financiado por
el GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, lo realiza mediante la fuente de
financiamiento para el año fiscal de 2021 en el rubro de financiamiento 19 Recursos
por Operaciones Oficiales de Créditos Ordinarios.
ASIGNACION PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2021.
La entidad ejecutora a asignado, luego de varias modificaciones en este periodo Enero

– Febrero, un presupuesto para el año fiscal 2021 la cantidad de s/ 10’868,712.00
(Diez Millones Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Setecientos Doce con 00/100 soles)
01.02. ANTECEDENTES
 Desde la concepción del presente PIP donde es declarado viable por un monto de
S/36’921,480.00, con fecha 10/03/2013. La obra ha sufrido variaciones con
relación a su presupuesto inicial aprobado; modificaciones y variaciones del
presupuesto que fueron aprobadas bajo acto resolutivo que a continuación se
detallan:
o Por Resolución Gerencial General Regional Nº 028-2017-GOREMAD/GGR, de

fecha 03 de febrero del 2017, se APRUEBA el expediente técnico del Proyecto
de Inversión Pública con código SNIP Nº 138846, con la modificación de S/
37’644,968.21, lo que equivaldría al 1.96%. del monto declarado viable, con
un plazo de ejecución de 360 días calendarios, la misma que se aprueba su
ejecución mediante la modalidad de contrata.
o Mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 090-2017-

GOREMAD/GGR, de fecha 18 de abril del 2017, se resuelve APROBAR, el
expediente técnico modificado del proyecto de inversión pública con código
SNIP Nº 138846, con un presupuesto ascendente a la suma de
S/.37’590,901.87, y mediante la modalidad de ejecución por
administración directa en un plazo de ejecución de 360 días calendarios.
o Con Resolución Gerencial General Regional Nº 135-2017-GOREMAD/GGR,

de fecha 06 de junio del 2017, se Resuelve COMPLEMENTAR, la Resolución
Gerencial General Regional Nº090-2017- GOREMAD/GGR, de fecha 18 de
abril del 2017 según la siguiente estructura:
R ES
C OST O T OT AL D E OB R
E ST U D I O D EF I N I T I VO
S U P ER VI SI ON D E OB R A
GAS T OS I N D I R EC T OS
GES T I ÓN D E P R OYEC T
LI QU I D AC I ÓN D E OBR A
C I ER R E D E PR OY EC T O
 De igual forma, se realizan mediante las resoluciones detalladas en el siguiente

cuadro, modificaciones respecto a adicionales y deductivos de obra
generados a la fecha y resumiéndose de la siguiente manera:
VARIACION
SEGÚN
DETALLE DOCUMENTO FECHA MONTO MOTIVO
PERFIL
APROBADO
RGGR Nº 081-2018- 10 MAY POR MAYORES
Adicional de obra Nº 01 S/. 361,739.38 0.98 %
GOREMAD/GGR 2018 METRADOS
POR MODIFICACIONES
RGGR Nº 205-2019- 25 SET
Adicional y Deductivo Nº 02 S/. 266,111.80 0.72 % EN LAS PARTIDAS DE
GOREMAD/GGR 2019
ELECTRIFICACION
RGGR Nº 257-2019- 13 NOV POR MODIFICACION DE
Adicional y Deductivo Nº 03 S/. - 111,798.29 - 0.30%
GOREMAD/GGR 2019 ELABORA DE CONCRETO
RGGR Nº 306 – 2019 - 23 DIC POR PARTIDAS NUEVAS Y
Adicional y Deductivo Nº 04 S/. 2’744,548.09 7.43 %
GOREMAD/GGR 2019 DEDUCTIVOS VINCULANT
RGGR Nº 078 – 2020 - 13 AGOS GASTOS GENERALES
Adicional y Deductivo Nº 05 S/ 337,146.71 0.91 %
GOREMAD/GGR 2020 COVID-19
RGGR Nº 124 – 2020 – 31 MAYO POR PARTIDAS NUEVAS Y
Adicional y Deductivo Nº 06 S/ 512,073.16 1.39 %
GOREMAD/GGR 2021 DEDUCTIVOS VINCULANT
POR PARTIDAS NUEVAS,
Adicional Y Deductivo Nº 07 TRAMITE - S/ 41,376.26 0.11 % MAY METRADOS Y
DEDUCTIVOS
 Sobre los plazos de ejecución de obra:

DIAS PLAZO DE EJECUCION FECHA PROGRAMADA DE
DETALLE DOCUMENTO FECHA
APROBADOS ACUMULADA CONCLUSION DE OBRA
PLAZO CONTRACTUAL RGGR Nº 090-2017- 18 ABR

360 DIAS 360 DIAS 28 JUL 2018
APROBADO GOREMAD/GGR 2017
RGGR Nº 225 -2019 26 OCT

AMPLIACION DE PLAZO N° 01 480 DIAS 840 DIAS 21 NOV 2019
- GOREMAD/GGR 2019
RGGR Nº 60 -2020 -
AMPLIACION DE PLAZO N° 02 14 JUL 2020 670 DIAS 1510 DIAS 21 SET 2021
GOREMAD/GGR
RGGR Nº 217 -2021 22 SET

AMPLIACION DE PLAZO N° 03 286 DIAS 1796 DIAS 04 JUL 2022
- GOREMAD/GGR 2021
CONSOLIDADO DE PRESUPUESTOS APROBADOS
a) En el siguiente cuadro se detalla la estructura presupuestal aprobada según

Resolución Gerencial General Regional Nº 135-2017-GOREMAD/GGR, de fecha
06 de junio del 2017
RE SUM
COSTO TOTAL DE OBRA

b)
El ESTUDI O DE FI NI TI V O
SUPER V I SI ON DE OBRA
GASTOS I NDI RECTOS
GE STI ÓN DE PROYECTO
consolidado presupuestal y sus adicionales mayores metrados, partidas nuevas

y deductivos registrados y aprobados al 30 de Setiembre del 2021 se
detallan en el siguiente cuadro:
CONSOLIDADO DE PPTO CONTRACTUAL Y ADICIONALES A - MAYO 2021
PPTO.
ITEM DETALLE
BASE
A PRESUPUESTO CONTRACTUAL 34,155,098.21

B PRESUPUESTO DE MAYORES METRADOS ADICIONAL N° 01 361,739.38
C VALORIZACION POR PARTIDAS NUEVAS ADICIONAL N° 02 (ELECTRICIDAD) 1,363,667.59
D DEDUCTIVO VINCULANTE DEL ADICIONAL N° 02 - 1,503,469.03
E PRESUPUESTO POR PARTIDAS NUEVAS ADICIONAL N° 03 4,673,357.27
F DEDUCTIVO VINCULANTE DEL ADICIONAL N° 03 - 4,781,416.11
G PRESUPUESTO POR PARTIDAS NUEVAS ADICIONAL N° 04 5,511,843.69
H DEDUCTIVO VINCULANTE DEL ADICIONAL N°04 - 2,842,047.22
I PRESUPUESTO POR ADICIONAL N° 05 - COVID-19 337,146.71
J PRESUPUESTO POR PARTIDAS NUEVAS ADICIONAL N° 06 3,370,260.76
K DEDUCTIVO VINCULANTE DEL ADICIONAL N°06 - 2,884,122.82
a TOTAL PPTOS APROBADOS (A + B + C - D + E - F + G - H + I +J + K) 37,762,058.43
c) Por lo que el presupuesto contractual aprobado y sus modificaciones por

mayores metrados, partidas nuevas y deductivos vinculantes, registrados y
aprobados al 30 de Setiembre del 2021 ascienden a la suma de:
o Presupuesto aprobado a la fecha s/ 37’762,058.43 soles
RESOLUCION DE LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO:

 Mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 199-2019-
GOREMAD/GGR, de fecha 20 de Setiembre del 2019, en su artículo
Primero indica APROBAR, la Reformulación del Presupuesto Analítico del
Expediente Técnico de la obra “MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. ALAMEDA
DE LA CULTURA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y
PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS”.
REFORMULACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO MONTO S/

COSTO DIRECTO (C.D.) S/ 31,677,527.37
GASTOS GENERALES (G.G.) S/ 2,839,310.22
TOTAL, PRESUPUESTO DE OBRA (PO) S/ 34,516,837.59
EXPEDIENTE TÉCNICO S/ 690,092.87
SUPERVISIÓN DE OBRA S/ 1,181,962.06
GASTOS INDIRECTOS S/ 750,552.10
GESTIÓN DE PROYECTO S/ 640,195.40
LIQUIDACIÓN DE OBRA S/ 173,001.23
PRESUPUESTO MODIFICADO S/37,952,641.25
01.03. ANALISIS
A. JUSTIFICACION DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL

 DE LA JUSTIFICACION
Según la RESOLUCION DE CONTRALORIA N°195-88-CG, que regula la
EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA, En su
articulo 1, numeral 1, indica “las entidades que programen la ejecución de obras
bajo esta modalidad, deben contar con; la asignación presupuestal
correspondiente, el personal técnico – administrativo y equipos necesarios”. Es
necesario indicar que, para continuar con la ejecución física de la obra, se requiere
de una modificación en el PIM, en la meta de Supervisión de obra, modificación
que consiste en incrementar el presupuesto asignado, debido a que con el saldo
que se cuenta actualmente, es insuficiente para completar de manera satisfactoria
las gestiones necesarias en la supervisión de la obra.
 DEL PRESUPUESTO ASIGNADO 2021

En el presente año la asignación a presupuestal según el PIA, y el PIM, es por un
monto de; 300,000.00 Soles, del cual según el reporte de gastos a nivel de
devengado hasta el 30/09/2021, es de 244,863.12 Soles, teniendo un saldo
presupuestal de 55,136.88 Soles.
 DEL PRESUPUESTO APROBADO

se tiene un presupuesto en GASTOS DE SUPERVISION, aprobado por
1,334,476.29 Soles, según se muestra en el CUADRO N°03.
CUADRO N°03 PRESUPUESTO APROBADO META SUPERVISION

ITEM DESCRIPCION MONTO
1 GASTOS DE SUPERVISION EXP. TECNICO 1,181,962.06
2 GASTOS DE SUPERVISION ADICIONAL N°02 57,200.00
TOTAL, PRESUPUESTO 1,334,476.29
 DEL GASTO EJECUTADO

Respecto al gasto ejecutado se tiene un monto de 634,079.00 Soles, como se
observa en el CUADRO N°04
CUADRO N°04 RESUMEN DEL GASTO ANUAL

AÑO DESCRIPCION MONTO
2017 GASTO A NIVEL DE GIRADO 67,499.40
TOTAL, GASTO EFECTUADO 634,079.02
De los CUADROS N°03 Y N°04, se observa que para el presente año se cuenta con
un saldo presupuestal de 700,397.27 Soles, habiendo asignado solo 300,000.00
Soles según el PIM. La meta de supervisión aun cuenta con saldo que no ha sido
asignado equivalente a S/. 400,397.27 soles.
 PROYECCION DE GASTO
Para la ejecución del gasto se ha estimado una proyección, de gasto según la
necesidad real, la cual se visualiza en los cuadros siguientes.
a) PERSONAL
PERSONAL DE PROYECTO - PERSONAL

PERSONAL TECNICO EN OBRA CAT. JORNAL PPTO. OCT-
MENSUAL DIC
INSPECTOR DE OBRA PB 5,666.11 16,998.33
ASISTENTE TECNICO DE SUPERVISION PF 3,375.55 10,126.65
TECNICO ESP. EN SEGURIDAD DE TA 2893.33
OBRA 8,679.99
TECNICO EN CONTROL DE CALIDAD TA 2,893.33 8,679.99
14,828.32 44,484.96
PERSONAL DE PROYECTO - PERSONAL

PERSONAL TECNICO DE PLANTA CAT. JORNAL PPTO. OCT-
MENSUAL DIC
JEFE DE PROYECTO PB 5,666.11 16,998.33
ASISTENTE ADMINISTRATIVO TA 2,893.33 8,679.99

INGENIERO DE CONTRATOS PB 5,666.11 16,998.33
ASISTENTE TECNICO PF 3,375.55 10,126.65
TECNICO ADMINISTRATIVO TA 2,893.33 8,679.99
20,494.43 61,483.29
b) BIENES
PROYECCION DE BIENES A OBRA

DESCRIPCION UND CANT. PARCIAL
CASCOS DE PROTECCIÓN TIPO KW COLOR
4
BLANCO/PLOMO Und 182.00
PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA Und 4 108.92
BOTA DE JEBE Und 4 144.62
GORRO INSTITUCIONAL Und 4 114.67
CHALECO Und 4 385.23
CAMISA M/LARGA Und 4 230.77
PANTALOM Und 4 455.64
ZAPATO DE SEGURIDAD Und 4 1819.08
POLOS DE ALGODÓN Und 4 195.56
PROTECTOR AUDITIVO Und 4 121.82
BARBIQUEJO ELASTICO Und 4 18.86
CORTAVIENTO DE DRILL Und 4 40.00
LENTES DE PROTECCION Und 4 161.09
PAQX500UND PAPEL BOND A-4 80GR paq 20 224.62
CAJAX12UND ARCHIVADORES A-4 cja 1 42.47
DISPENSADOR DE CINTA Und 1 30.00
TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA Und 1 421.66
TIJERA DE METAL Und 2 26.00
MASCARILLA DESCARTABLE PROTECTORA UND 8 810.00
ALCOHOL MEDICIONAL 96° X LITRO UND 34 340.00
MASCARILLA QUIRURGICA DE PLIEGUES X 50UND UND 4 200.00
SISTEMA DE ARRASTRE Und 1 400.00
BATERIA O ACCESORIO DEL SISTEMA ELECTRICO Und 1 300.00
LLANTAS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL UND 2 600.00
ACEITE PARA VEHICULO INSTITUCIONAL UND 4 250.00
SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO UND 1 300.00
COMBUSTIBLE 84 OCT GLN 170 2594.81
TOTAL 10,517.82
PROYECCION DE BIENES DE PLANTA

JORNAL PPTO.
DESCRIPCION CAT.
MENSUAL SET-DIC
PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4 EMP X 500 100 1600.00
ARCHIVADOR DE CARTON CON
UND 4 144.00
PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4
TONER DE IMPRESIÓN PARA RICOH UND 2 540.00
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UND 4 98.00
CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL UND 4 48.00
ENGRAPADOR DE METAL UND 3 150.00
MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4 UND 280 140.00

TONER DE IMPRESIÓN PARA HP UND 1 350.00
SUJETADOR DE PAPEL UND 6 83.16
TOTAL 3,153.16
c) SERVICIOS
PROYECCION DE SERVISIOS A OBRA

JORNAL PPTO. SET-
DESCRIPCION CAT.
MENSUAL DIC
CAPACITACION A OBREROS SERV. 1 500.00
CAPACITACION TECNICA SERV. 1 1500.00
SOAT PARA VEHICULO INSTITUCIONAL SERV. 1 200.00
REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE
SERV. 1 1500.00
VEHICULO INSTITUCIONAL
TOTAL 3,700.00
PROYECCION DE SERVICIOS DE PLANTA

JORNAL PPTO. SET-
DESCRIPCION CAT.
MENSUAL DIC
REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE AIRE
SERV 1 5,000.00
ACONDICIONADO
TOTAL 5,000.00
RESUMEN DE PROYECCION DE GASTO
PROYECCION GASTO SUPERVISION DE OBRA (CUADRO N°01)
ESPECIFICA OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

PERSONAL 14,828.32 14,828.32 14,828.32 44,484.96
BIENES 10,517.82 10,517.82
SERVICIOS 2,200.00 1,500.00 3,700.00
Sub total 27,546.14 16,328.32 14,828.32 58,702.78
PROYECCION GASTO SUPERVISION AFECTADO A LA PLANTA (CUADRO N°02)
ESPECIFICA OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

PERSONAL 20,494.43 20,494.43 20,494.43 61,483.29
BIENES 3,153.16 3,153.16
SERVICIOS 5,000.00 5,000.00
Sub total 23,647.59 20,494.43 25,494.43 69,636.45
De los CUADROS N°01 y N°02, se estima un monto de 128,339.23 Soles, que

serán necesarios para realizar las gestiones técnico y administrativas de la obra,
durante el periodo de octubre hasta diciembre del 2021.
Del cual podremos obtener el siguiente cuadro:
Presupuesto necesario 128,339.23 Soles

Saldo Presupuestal del ppto. asig. 55,136.88 Soles
2021
Monto a Requerir 73,202.35 Soles
 CALCULO DEL PRESUPUESTO NECESARIO

De acuerdo a lo descrito líneas arria de la diferencia entre el gasto proyectado y el
saldo del presente año, SE REQUIERE UNA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE
73,202.35 SOLES
Se realiza la presente solicitud de asignación debido a la continuidad de los

trabajos realizados en la ejecución de partidas del proyecto, además de ser posible
por tener techo presupuestal de lo asignado en el presente año 2021, todo el
presupuesto solicitado en el presente documento es para fines de pagos por
servicios y pago del personal técnico de supervisión durante la ejecución en el
presente año 2021, considerando la aceptación de la ampliación de plazo Nº03 del
proyecto.
AVANCE FISICO DE OBRA

RESUMEN DEL AVANCE DE EJECUCION DE OBRA
o El avance consolidado de la valorización del avance físico del presupuesto

contractual al mes de setiembre es de 152,697.18 soles que representa el 0.45%
y asiendo así un acumulado correspondiente a 18’540,670.10 soles que
representa el 54.28% registrados hasta el 30 de Setiembre del 2021 se detallan
en el siguiente cuadro:
PPTO. VALORIZACIONANTERIOR VALORIZACIONACTUAL VALORIZACIONACUMULADA SALDO

ITEM VALORIZACION
BASE S/ . % S/ . % S/ . % S/ . %
A VALORIZACIONCONTRACTUAL 34,155,098.21 18,387,972.92 53.84% 152,697.180.45% 18,540,670.10 54.28% 15,614,428.11 45.72%
B VALORIZACIONDEMAYORES METRADOSADICIONALN° 01 361,739.38 361,739.38 100.00% - 0.00% 361,739.38 100.00% - 0.00%
C VALORIZACION PORPARTIDAS NUEVAS ADICIONALN° 02 (ELECTRICIDAD) 1,363,667.59 609,537.03 44.70% 88,534.75 6.49% 698,071.78 51.19% 665,595.81 48.81%
D DEDUCTIVOVINCULANTEDELADICIONALN° 02 - 1,503,469.03 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 1,503,469.03 100.00%
E VALORIZACION PORPARTIDAS NUEVAS ADICIONALN° 03 4,673,357.27 4,181,742.06 89.48% 171,939.71
3.68% 4,353,681.77 93.16% 319,675.50 6.84%
F DEDUCTIVOVINCULANTEDELADICIONALN° 03 - 4,781,416.11 - 0.00% 0.00% - 0.00% - 4,781,416.11 100.00%
G VALORIZACIONPARTIDAS NUEVAS ADICIONALN° 04 5,511,843.69 3,272,559.72 59.37% 17,895.00 0.32% 3,290,454.72 59.70% 2,221,388.97 40.30%
H DEDUCTIVOVINCULANTE DELADICIONALN°04 - 2,842,047.22 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 2,842,047.22 100.00%
I VALORIZACIONADICIONALN° 05 - COVID-19 337,146.71 296,392.71 87.91% - 0.00% 296,392.71 87.91% 40,754.00 12.09%
J VALORIZACIONDEADICIONALN° 06 (∑=MMdel Contractual+MMdel adic.Nº 04 + PN )
3,370,260.76 2,712,794.79 80.49% 90,527.81 2.69% 2,803,322.60 83.18% 566,938.16 16.82%
K DEDUCTIVOVINCULANTE DELADICIONALN°06 - 2,884,122.82 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 2,884,122.82 100.00%
a TOTALVALORIZACION( A + B+ C- D+ E- F+ G- H+ I + J - K) 37,762,058.43 29,822,738.61 78.98% 521,594.45 1.38% 30,344,333.06 80.36% 7,417,725.37 19.64%
PARTIDAS PENDIENTES POR EJECUCION
RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL DE OBRA
AVANCE FISICO VALORIZADO (CD + GG)
Nro. PERIODO PROGRAMADO RE-PROGRAMADO EJECUTADO
Valorización Porcentaje Valorización Porcentaje Valorización Porcentaje

8 Agosto - 2017 2,465,067.87 7.22% 126,243.29 0.37% 126,243.29 0.37%
9 Septiembre - 2017 2,866,945.16 8.39% 427,905.84 1.25% 427,905.84 1.25%
10 Octubre - 2017 2,793,387.11 8.18% 305,274.52 0.89% 305,274.52 0.89%
11 Noviembre - 2017 2,752,044.11 8.06% 446,131.57 1.31% 446,131.57 1.31%
12 Diciembre - 2017 2,405,391.95 7.04% 187,107.32 0.55% 187,107.32 0.55%
13 Enero - 2018 2,024,707.34 5.93% - 0.00% - 0.00%
14 Febrero - 2018 2,943,732.86 8.62% - 0.00% - 0.00%
15 Marzo - 2018 2,554,689.88 7.48% - 0.00% - 0.00%
16 Abril - 2018 2,025,295.24 5.93% - 0.00% - 0.00%
17 Mayo - 2018 2,025,295.24 5.93% 79,409.18 0.23% 79,409.18 0.23%
18 Junio - 2018 2,317,697.68 6.79% 125,760.91 0.37% 125,760.91 0.37%
19 Julio - 2018 3,745,978.68 10.97% - 0.00% - 0.00%
20 Agosto - 2018 3,234,865.09 9.47% - 0.00% - 0.00%
21 Setiembre - 2018 - 0.00% - 0.00%
22 Octubre-2018 - 0.00% - 0.00%
23 Noviembre-2018 - 0.00% - 0.00%
24 Diciembre - 2018 - 0.00% - 0.00%
25 Enero - 2019 - 0.00% - 0.00%
26 Febrero - 2019 - 0.00% - 0.00%
27 Marzo - 2019 - 0.00% - 0.00%
28 Abril - 2019 27,910.76 0.08% 27,910.76 0.08%
29 Mayo - 2019 188,082.75 0.55% 188,082.75 0.55%
30 Junio - 2019 1,157,230.10 3.39% 1,157,230.10 3.39%
31 Julio - 2019 869,335.70 2.55% 869,335.70 2.55%
32 Agosto - 2019 748,055.50 2.19% 748,055.50 2.19%
33 Setiembre - 2019 1,226,420.43 3.59% 1,226,420.43 3.59%
34 Octubre - 2019 1,078,025.10 3.16% 1,078,025.10 3.16%
35 Noviembre - 2019 687,439.65 2.01% 687,439.65 2.01%
36 Diciembre - 2019 378,234.88 1.11% 378,234.88 1.11%
37 Enero - 2020 441,568.41 1.29% 441,568.41 1.29%
38 Febrero - 2020 279,247.74 0.82% 279,247.74 0.82%
39 Marzo - 2020 168,426.83 0.49% 168,426.83 0.49%
40 Abril - 2020 - 0.00% - 0.00%
41 Mayo - 2020 - 0.00% - 0.00%
42 Junio - 2020 - 0.00% - 0.00%
43 Julio - 2020 - 0.00% - 0.00%
44 Agosto - 2020 853,725.15 2.50% 853,725.15 2.50%
45 Setiembre - 2020 976,292.76 2.86% 976,292.76 2.86%
46 Octubre - 2020 915,362.93 2.68% 915,362.93 2.68%
47 Noviembre - 2020 540,876.86 1.58% 540,876.86 1.58%
48 Diciembre -2020 673,038.82 1.97% 410,278.51 1.20%
49 Enero - 2021 113,444.62 0.33% 228,056.42 0.67%
50 Febrero - 2021 611,901.82 1.79% 519,128.53 1.52%
51 Marzo - 2021 968,949.97 2.84% 938,426.40 2.75%
52 Abril - 2021 1,814,966.53 5.31% 306,296.00 0.90%
53 Mayo - 2021 2,203,281.94 6.45% 794,017.54 2.32%
54 Junio - 2021 2,584,275.85 7.57% 904,979.81 2.65%
55 Julio - 2021 1,350,270.35 3.95% 1,764,283.34 5.17%
56 Agosto - 2021 1,001,266.48 2.93% 290,362.32 0.85%
57 Setiembre - 2021 570,961.59 1.67% 152,697.18 0.45%
58 Deductivo - Contract. 10,028,672.06 29.36%
TOTAL C.D.+ G.G. 34,155,098.21 100.00% 34,155,098.21 70.64% 18,542,594.23 54.29%
AVANCE FINANCIERO DE OBRA
PRESUPUESTOS APROBADOS Y GASTO FINANCIERO:
o El presupuesto contractual aprobado y sus modificaciones por mayores

metrados, partidas nuevas y deductivos vinculantes, registrados y
aprobados al 30 de setiembre del 2021 ascienden a la suma de:
 Presupuesto de Obra CD y GG aprobado a la fecha s/ 37,762,058.43 soles
o En el proceso de asignación presupuestal para la obra del año fiscal 2021, ha

tenido una variación sustancial negativa en el mes de mayo 2021, es decir se
ha reducido el presupuesto asignado en febrero del 2021 por el monto de s/.
1’098,288.00 soles, por lo que se da cuenta de los siguientes datos al mes de
agosto 2021:
 Ppto Asignado en el año fiscal 2021 (CD+GG) s/ 10,868,712.00 soles

 Asignaciones presupuestales del 2017-2021 s/ 28,084,505.70 soles
 Gasto financiero (CD+GG) total a Set 2021 s/ 27’527,015.90 soles
 % de gasto total VS Ppto total aprobado (Adic y Ded) 72.12 %
PLANILLAS DE PAGO EN CD + GG
o Con referencia a las planillas de pago - SETIEMBRE 2021 se desglosan en CD

y en GG
o Pago de Planilla setiembre 2021 s/. 255,069.52 soles.
 Planillas administrativos obra agosto GG s/. 39,636.65 soles.

 Planillas admin. sede cent (Chofer) s/. 4,411.18 soles.
 Planilla de Obreros setiembre CD + GG s/. 194,508.22 soles.
PLANILLAS DE PAGO SUPERVISION
o Planillas Supervisión setiembre 2021 s/. 15,595.99 soles.

 Planilla Superv. setiembre Obra s/. 15,595.99 soles
RESUMEN DEL AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA
AVANCE FINANCIERO (CD+GG) SALDO

Nro. PERIODO
Financiero
Devengado Porcentaje
8 Agosto - 2017 145,512.39 0.43% 33,980,095.08
9 Septiembre - 2017 164,549.85 0.48% 33,815,545.23
10 Octubre - 2017 615,496.62 1.80% 33,200,048.61
11 Noviembre - 2017 383,341.97 1.12% 32,816,706.64
12 Diciembre - 2017 887,230.24 2.60% 31,929,476.40
13 Enero - 2018 - 0.00% 31,929,476.40
14 Febrero - 2018 - 0.00% 31,929,476.40
15 Marzo - 2018 15,814.63 0.05% 31,913,661.77
16 Abril - 2018 15,811.50 0.05% 31,897,850.27
17 Mayo - 2018 93,478.79 0.27% 31,804,371.48
18 Junio - 2018 74,917.33 0.22% 31,729,454.15
19 Julio - 2018 2,289.92 0.01% 31,727,164.23
20 Agosto - 2018 2,753.34 0.01% 31,724,410.89
21 Setiembre - 2018 - 0.00% 31,724,410.89
22 Octubre-2018 - 0.00% 31,724,410.89
23 Noviembre-2018 - 0.00% 31,724,410.89
24 Diciembre - 2018 - 0.00% 31,724,410.89
25 Enero - 2019 - 0.00% 31,724,410.89
26 Febrero - 2019 3,000.00 0.01% 31,721,410.89
27 Marzo - 2019 19,589.38 0.06% 31,701,821.51
28 Abril - 2019 71,304.47 0.21% 31,630,517.04
29 Mayo - 2019 222,989.84 0.65% 31,407,527.20
30 Junio - 2019 470,122.30 1.38% 30,937,404.90
31 Julio - 2019 508,464.07 1.49% 30,428,940.83
32 Agosto - 2019 648,882.89 1.90% 29,780,057.94
33 Setiembre - 2019 1,176,581.66 3.44% 28,603,476.28
34 Octubre - 2019 1,164,294.18 3.41% 27,439,182.10
35 Noviembre - 2019 1,465,460.74 4.29% 25,973,721.36
36 Diciembre - 2019 2,217,546.40 6.49% 23,756,174.96
37 Enero - 2020 223,678.75 0.65% 23,532,496.21
38 Febrero - 2020 392,575.67 1.15% 23,139,920.54
39 Marzo - 2020 537,630.52 1.57% 22,602,290.02
40 Abril - 2020 348,933.73 1.02% 22,253,356.29
41 Mayo - 2020 -2,092.97 -0.01% 22,255,449.26
42 Junio - 2020 26,254.10 0.08% 22,229,195.16
43 Julio - 2020 202,809.10 0.59% 22,026,386.06
44 Agosto - 2020 465,725.97 1.36% 21,560,660.09
45 Setiembre - 2020 1,425,656.29 4.17% 20,135,003.80
46 Octubre - 2020 1,061,157.50 3.11% 19,073,846.30
47 Noviembre - 2020 867,600.01 2.54% 18,206,246.29
48 Diciembre -2020 1,266,941.78 3.71% 16,939,304.51
49 Enero - 2021 300,000.00 0.88% 16,639,304.51
50 Febrero - 2021 472,974.31 1.38% 16,166,330.20
51 Marzo - 2021 1,149,346.91 3.37% 15,016,983.29
52 Abril - 2021 823,270.33 2.41% 14,193,712.96
53 Mayo - 2021 2,336,867.55 6.84% 11,856,845.41
54 Junio - 2021 1,418,043.42 4.15% 10,438,801.99
55 Julio - 2021 2,329,375.41 6.82% 8,109,426.58
56 Agosto - 2021 759,523.63 2.22% 7,349,902.95
57 Setiembre - 2021 417,802.52 1.22% 6,932,100.43
58 Deductivo - Contract.
TOTAL C.D.+ G.G. 27,222,997.78 79.70% 8,109,426.58
CUADRO DE RESUMEN DE GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
GASTO EJECUTADO -2021 GASTO PROYECTADO GASTO .ACUM

ESPECIFICA
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO PROYECTADO
GASTOS PERSONAL 2,409.14 2,489.44 11,149.65 12,826.17 11,961.15 13,316.88 14,412.55 12,185.16 15,312.55 14,161.11 13,261.11 13,261.11
GASTOS DE OBRA
GASTOS BIENES 305.00 2,609.88 2,040.00 890.00 3,356.00
GASTOS SERVICIOS
SUB TOTAL 2,409.14 2,794.44 13,759.53 14,866.17 12,851.15 16,672.88 14,412.55 12,185.16 15,312.55 14,161.11 13,261.11 13,261.11 145,946.90
GASTOS PERSONAL 307.52 7,556.57 7,136.54 14,463.27 11,665.30 4,775.33 8,059.42 10,414.12
GASTO DE OFICNA - GASTOS BIENES
SEDE GASTOS SERVICIOS
SUB TOTAL 307.52 7,556.57 7,136.54 0.00 14,463.27 11,665.30 4,775.33 8,059.42 10,414.12 0.00 0.00 0.00 64,378.07
TOTAL MENSUAL 2,716.66 10,351.02 20,896.07 14,866.17 27,314.42 28,338.18 19,187.88 20,244.58 25,726.67 14,161.11 13,261.11 13,261.11 210,324.97
OBRA “MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. ALAMEDA DE LA CULTURA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGIÓN MADRE DE DIOS”
PRESUPUESTO APROBADO META SUPERVISION
ITEM DESCRIPCION MONTO

1 GASTOS DE SUPERVISION EXP. TECNICO 1,181,962.06
TOTAL, PRESUPUESTO 1,334,476.29
CUADRO DE ASIGNACIONES PRESUPUESTALES ANTERIORES (VERIFICACION DEL

TECHO PRESUPUESTAL)
PRESUPUESTO
APROBADO
Nº DE MONTO MONTO SALDO
POR EL TIPO DE
AÑO META ASIGNADO EJECUTADO ACTUAL
EXPEDIENTE RECURSO
SIAF (S/.) (S/.) (S/.)
TECNICO
MODIFICADO
COMPONENTE RECURSOS
2017 248 67,500.00 67,499.40
DE ORDINARIOS
SUPERVISION RECURSOS
2018 185 8,100.00 8,042.67
DE OBRA ORDINARIOS
RECURSOS
1,334,476.29 2019 142 117,000.00 110,686.94 455,534.15
ORDINARIOS
RECURSOS
2020 65 455,000.00 447,850.01
ORDINARIOS
RECURSOS
2021 68 300,000.00 244,863.12
ORDINARIOS
TOTAL = 947,600.00 878,942.14
 De la diferencia entre los montos totales aprobado y ejecutado se muestra la verificación de

existencia de techo presupuestal para el componente de supervisión de obra.
 El Presupuesto aprobado del expediente modificado menos el monto total ejecutado a la

fecha resulta equivalente a S/. 455,534.15
 De los CUADROS N°01 y N°02 anteriormente mencionados, se estimó un monto igual a

128,339.23 Soles, que serán necesarios para realizar las gestiones técnico y administrativas
de la obra, durante el periodo de octubre hasta diciembre del 2021.
 Del saldo correspondiente a la asignación 2021 se sabe que es equivalente a S/. 55,136.88
soles que están proyectados para su ejecución pero que aun así es necesario una asignación
presupuestal igual a S/. 73,202.35 (Ver cuadros de Análisis)
4.1. CONCLUSIONES
o Del análisis realizado en anteriores ítem podemos concluir en lo siguiente:
a) REFERENTE Al ASPECTO FISICO.
o Se tiene una valorización de obra en el mes de setiembre 2021 que incluye el

presupuesto contractual y los adicionales aprobados a la fecha de:
 Valorización actual del mes de setiembre 2021 s/. 521,594.45 soles

 Valorización acumulada al mes setiembre 2021 s/. 30’344,333.06 soles
 valorizado VS Ppto aprobado (adicionales y Deduct) 80.36 %
o Por lo tanto, al 30 de Setiembre del 2021 se tiene avance físico acumulado

porcentual de 80.36 %.
o Los Trabajos adicionales por mayores metrados, partidas nuevas y deductivos

vinculantes están debidamente justificados y aprobados mediante acto
resolutivo por la entidad.
o Se observa que falta un 19.64% de trabajos por concluir y que por ello se
necesitara un mayor plazo de ejecución lo cual conlleva a un mayor tiempo de
trabajos por supervisar y/o realizar para completar las metas del proyecto.
o REFERENTE Al ASPECTO FINANCIERO.
o A nivel de gasto en el componente de supervisión se observó que aún se cuenta

con techo presupuestal equivalente a S/.455,534.15 por asignar en base al
adicional de obra N°06 que hace una modificación presupuestal al ppto original
del proyecto.
o Debido a la continuidad del proyecto y para completar las metas propuestas, es
necesario la asignación de presupuesto del componente de supervisión de obra
equivalente a S/.73,202.35 soles que fueron detallados como gasto proyecto
para finalizar el año fiscal 2021.
o CUADRO DE ASIGNACION SEGÚN ESPECIFICA REQUERIDA.
ESPECIFICA DESCRIPCION MONTO A ESPECIFICA

2.6.81.41 PERSONAL S/60,008.05
2.6.81.42 BIENES S/13,194.30
2.6.81.43 SERVICIOS S/0.00
S/73,202.35
La modificación requerida, corresponde a la transferencia de presupuesto entre específicas
de gasto, sin alterar el presupuesto asignado para la meta SIAF N°068-2021 del ejercicio
presupuestal 2021, según el siguiente cuadro:
CUADRO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL POR ESPECIFICAS
MODIFICACION/TRANSFERENCIA ASIGNACION NUEVO SALDO

PIA/PIM SALDO PIM SALDO - PIM
ESPECIFICA DE GASTO SOLICITADA - - PIM
ACTUAL ACTUAL DE META 068 A META 068 MODIFICADO
PIM 2021 MODIFICADO
PERSONAL 62.6. 81.41 250,000.00 0 0 60,008.05 60,008.05
BIENES 62.6. 81.42 20,000.00 456.91 15,455.79 15,912.70 13,194.30 29,107.00
SERVICIOS 62.6. 81.43 14,470.00 13,605.20 4,905.20 8,700.00 0.00 8,700.00
MAQUINARIAS
OBRA “MEJORAMIENTO
26.32.11 VIAL15,530.00
DE LA AV. ALAMEDA DE LA CULTURA
10,550.59 DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO,
10,550.59 0.00 DISTRITO
0.00Y PROVINCIA0.00
DE
Y EQUIPOS TAMBOPATA, REGIÓN MADRE DE DIOS”
TOTAL 300,000.00 24,612.70 15,455.79 15,455.79 24,612.70 73,202.35 97,815.05
4.2. RECOMENDACIONES
 De acuerdo a lo detallado en el análisis, conclusiones y según lo programado es

necesario para poder cumplir con los pagos de servicios y planillas del personal
técnico de supervisión en los meses de octubre - diciembre, la asignación
presupuestal de S/. 73,202.35 (Setecientos Tres Mil Doscientos Dos con 35/100
Soles) y se remita para su Aprobación Favorable, así poder cumplir con el gasto
presupuestal programado.
 Se consolide la modificación presupuestal sugerida en cuadro de conclusiones para
agilizar los requerimientos pendientes y afectaciones a las distintas específicas.
 Se recomienda dar celeridad a la asignación presupuestal por ser de orden necesario

y cumplir con las metas establecidas por el proyecto.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle mis consideraciones y estima
personal.
Atentamente.

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GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

INFORME Nº 031 - 2021 - GOREMAD/GRI - SGSyLO/IO - LATQ

PARA : ARQ. EDGARD EDUARDO OLAZAVAL LAZARTE

ASUNTO : Remito Informe de Asignación presupuestal para el componente de

Mediante el presente documento, tengo a bien dirigirme a Ud. para remitir a su

La estructura anterior se sustenta en la documentación presentada en el informe

01.01. DATOS GENERALES

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Proyecto :2234810 MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. ALAMEDA DE LA

IDENTIFICACIÓN : CODIGO SNIP 138846

Gobierno Regional de Madre de Dios.

El proyecto “Mejoramiento Vial de la Av. Alameda de la Cultura de la Ciudad de Puerto

ASIGNACION PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2021.

La entidad ejecutora a asignado, luego de varias modificaciones en este periodo Enero

o Por Resolución Gerencial General Regional Nº 028-2017-GOREMAD/GGR, de

o Mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 090-2017-

o Con Resolución Gerencial General Regional Nº 135-2017-GOREMAD/GGR,

 De igual forma, se realizan mediante las resoluciones detalladas en el siguiente

 Sobre los plazos de ejecución de obra:

PLAZO CONTRACTUAL RGGR Nº 090-2017- 18 ABR

RGGR Nº 225 -2019 26 OCT

RGGR Nº 217 -2021 22 SET

CONSOLIDADO DE PRESUPUESTOS APROBADOS

a) En el siguiente cuadro se detalla la estructura presupuestal aprobada según

COSTO TOTAL DE OBRA

GASTOS I NDI RECTOS

consolidado presupuestal y sus adicionales mayores metrados, partidas nuevas

CONSOLIDADO DE PPTO CONTRACTUAL Y ADICIONALES A - MAYO 2021

A PRESUPUESTO CONTRACTUAL 34,155,098.21

a TOTAL PPTOS APROBADOS (A + B + C - D + E - F + G - H + I +J + K) 37,762,058.43

c) Por lo que el presupuesto contractual aprobado y sus modificaciones por

o Presupuesto aprobado a la fecha s/ 37’762,058.43 soles

RESOLUCION DE LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO:

REFORMULACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO MONTO S/

A. JUSTIFICACION DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL

 DEL PRESUPUESTO ASIGNADO 2021

 DEL PRESUPUESTO APROBADO

CUADRO N°03 PRESUPUESTO APROBADO META SUPERVISION

 DEL GASTO EJECUTADO

CUADRO N°04 RESUMEN DEL GASTO ANUAL

PERSONAL DE PROYECTO - PERSONAL

PERSONAL DE PROYECTO - PERSONAL

ASISTENTE ADMINISTRATIVO TA 2,893.33 8,679.99

PROYECCION DE BIENES A OBRA

PROYECCION DE BIENES DE PLANTA

MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4 UND 280 140.00

PROYECCION DE SERVISIOS A OBRA

PROYECCION DE SERVICIOS DE PLANTA

RESUMEN DE PROYECCION DE GASTO

PROYECCION GASTO SUPERVISION DE OBRA (CUADRO N°01)

ESPECIFICA OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

PROYECCION GASTO SUPERVISION AFECTADO A LA PLANTA (CUADRO N°02)

ESPECIFICA OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

De los CUADROS N°01 y N°02, se estima un monto de 128,339.23 Soles, que

Del cual podremos obtener el siguiente cuadro:

Presupuesto necesario 128,339.23 Soles

 CALCULO DEL PRESUPUESTO NECESARIO

Se realiza la presente solicitud de asignación debido a la continuidad de los

AVANCE FISICO DE OBRA

o El avance consolidado de la valorización del avance físico del presupuesto

PPTO. VALORIZACIONANTERIOR VALORIZACIONACTUAL VALORIZACIONACUMULADA SALDO

PARTIDAS PENDIENTES POR EJECUCION