22 Banco de datos jueves 1 de diciembre del 2022 Gestión

fondos mutuos Resumen de negociaciones de Mila en el mercado local

30 de noviembre del 2022 30 de noviembre del 2022
Rentabilidad Negociación Proveniente de 30/11/22 A noviembre Al 2022
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/ de Mila en: intermediarios de: Monto N° de Monto N° de Monto N° de
US$ (*) operaciones US$ (*) operaciones US$ (*) operaciones
RENTA VARIABLE
BBVA Agresivo Soles S/ 25/11/22 100.7580 0.3516 5.8452 4.3407 -9.4306 Chile -.- -.- 1,860.28 1 314,243.84 12
BCP Acciones Credifondos $ 25/11/22 127.6910 -0.6464 12.5157 9.6431 6.3557 Perú Colombia -.- -.- -.- -.- -.- -.-
IF Acciones FMIV S/ 25/11/22 92.4318 -0.3763 4.9176 2.9766 -2.7705 México -.- -.- -.- -.- -.- -.-
Promoinvest Fondo Selectivo $ 25/11/22 2.8320 -0.4723 9.5891 8.4812 -3.0078 Negociación TOTAL: 0 0 1,860.28 1 314,243.84 12
Promoinvest Incasol S/ 25/11/22 0.7469 0.1922 6.4281 5.6375 -4.3803 (*) Los montos negociados consideran compras y ventas de valores peruanos. Fuente: BVL
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 25/11/22 3.8424 -0.7992 11.6049 12.0784 -33.6044
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 25/11/22 8.5693 -0.3675 7.0031 4.6466 -0.0171
Sura Acciones FMIV S/ 25/11/22 12.4531 -0.1449 5.9924 3.3989 -4.6501
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 25/11/22 100.4667 0.0364 2.7603 1.1846 -28.1921 resumen de negociaciones intermediarios peruanos de Mila en el extranjero
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 25/11/22 99.7880 0.0358 2.7395 1.1680 -28.3473 30 de noviembre del 2022
INTERNACIONAL Intermediarios Sobre valores Moneda 30/11/22 A noviembre Al 2022
Bcp Acciones Global Fmiv $ 25/11/22 145.9682 0.0302 5.9062 5.5695 -18.0284 provenientes de: listados en: Monto N° de Monto N° de Monto N° de
Bcp Deuda Global $ 25/11/22 103.6703 0.0609 5.3873 4.0627 -16.1930 US$ operaciones US$ operaciones US$ operaciones
Sura Acciones Europeas Fmiv $ 25/11/22 10.3712 0.6493 12.5535 12.5391 -15.6254
Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 25/11/22 98.2335 -0.0556 3.3826 2.6256 -11.9742
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 25/11/22 97.5619 -0.0559 3.3721 2.6172 -12.0693 Chile Peso Chileno 173,588,800.00 2 620,632,281.68 11 812,585,853.84 85
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 25/11/22 96.6252 -0.0563 3.3616 2.6088 -12.1643 Perú Colombia Peso Colombiano -.- -.- -.- -.- 157,752,100.00 6
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 25/11/22 120.2593 0.0401 5.8893 5.5446 -17.5112 México Peso Mexicano -.- -.- -.- -.- -.- -.-
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 25/11/22 118.6078 0.0394 5.8678 5.5273 -17.6969 Fuente: BVL
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 25/11/22 116.0798 0.0381 5.8248 5.4928 -18.0525
ESTRUCTURADO
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 17/11/22 100.1731 0.0080 0.0249 -0.0558 -3.1484
Credicorp Capital Barrera Condicional XI Fmiv $ 25/11/22 99.5693 0.1158 1.4228 0.1099 -1.8666 entrega de derechos
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES 30 de noviembre del 2022
BCP Crecimiento S/ 25/11/22 131.8040 0.0364 6.6638 4.7310 3.1742 Valor Derecho Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES acuerdo corte registro entrega
BBVA Balanceado Soles S/ 25/11/22 122.6108 0.2457 4.1169 3.0436 -7.2510
BCP Equilibrado S/ 25/11/22 100.4399 0.7088 1.9928 1.3100 -18.8440 CHUBSGC1 S/ 1.172941 Efe. 21/11/2022 06/12/2022 12/12/2022 19/12/2022
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES QUIMPAC1 US$ 0.039745564 Efe. 21/11/2022 06/12/2022 12/12/2022 20/12/2022
BBVA Balanceado Dólares $ 25/11/22 91.8939 0.3205 5.9285 3.8785 -13.9469 QUIMPAI1 US$ 0.039745564 Efe. 21/11/2022 06/12/2022 12/12/2022 20/12/2022
BCP Equilibrado Credifondo $ 25/11/22 122.0620 -0.3163 6.6933 5.1457 1.1674 EDUNASC1 S/ 0.13507964 Efe. 22/11/2022 07/12/2022 13/12/2022 14/12/2022
IF Mixto Balanceado $ 25/11/22 57.9985 -0.4357 5.3507 4.0980 1.1701 HERMESC1 S/ 0.5730659025 Efe. 05/10/2022 07/12/2022 13/12/2022 15/12/2022
Scotia Fondo Mixto $ 25/11/22 9.6503 -0.2607 5.5173 4.5739 5.4847 HERMESC2 S/ 0.5730659025 Efe. 05/10/2022 07/12/2022 13/12/2022 15/12/2022
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES DUNENC1 S/ 0.34067887 Efe. 22/11/2022 12/12/2022 14/12/2022 15/12/2022
BBVA Moderado Soles S/ 25/11/22 230.6132 0.1597 2.6851 1.8572 -4.7024 EXALMC1 US$ 0.02537761 Efe. 23/11/2022 12/12/2022 14/12/2022 19/12/2022
BCP Moderado S/ 25/11/22 139.2060 0.0155 2.8602 2.1010 1.0459 RVIA5BC1 S/ 0.23033812 Efe. 23/11/2022 12/12/2022 14/12/2022 15/12/2022
IF Mixto Moderado S/ 25/11/22 139.7242 -0.0802 2.0965 1.3612 1.7533 TEF US$ 0.155265 Efe. 08/04/2022 12/12/2022 14/12/2022 03/01/2023
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES FIBPRIME US$ 0.095936972 Efe. 28/11/2022 15/12/2022 19/12/2022 30/12/2022
BBVA Moderado Dólares $ 25/11/22 97.0966 0.0034 0.8170 0.6901 -1.4203 LUSURC1 S/ 0.34 Efe. 21/10/2022 15/12/2022 19/12/2022 23/12/2022
BCP Moderado Credifondo $ 25/11/22 51.1449 -0.1448 3.9334 3.0375 -1.2768
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES Ver HI = Hechos de Importancia en la pág. web (www.bvl.com.pe). Fuente: Boletín BVL
BBVA Soles S/ 25/11/22 316.6723 -0.0986 1.4437 1.1836 0.2990
BCP Consevador Med. Plazo S/ 25/11/22 176.2630 -0.0122 1.5240 1.3335 -0.1524
IF Mediano Plazo Soles S/ 25/11/22 186.5251 -0.0434 1.7522 1.3749 -6.9904
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES valores cuota y rentabilidad de las afp
BBVA Dólares Continental $ 25/11/22 183.8456 0.0252 2.2971 1.9791 -4.3381 30 de noviembre del 2022
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 25/11/22 157.1129 0.1353 2.4008 1.6620 -5.9745 Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
BCP Conservador MP $ 25/11/22 238.5013 0.0520 1.8757 1.5569 -4.5529
IF Mediano Plazo $ 25/11/22 105.6827 -0.0179 0.9834 0.8259 -4.6161 AFP Habitat
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES Fondo 0 22/11/22 12.8890 0.0194 0.3840 4.2917
BBVA Peru Soles S/ 25/11/22 135.7699 0.0067 0.8505 0.6842 1.4688 Fondo 1 22/11/22 17.1150 0.5910 2.0696 -4.6998
BBVA Soles Monetario S/ 25/11/22 172.7453 -0.0447 0.5540 0.4490 2.1812 Fondo 2 22/11/22 19.3783 0.8332 1.0917 -4.9779
BBVA Cash Soles S/ 25/11/22 143.6598 0.0178 0.5438 0.4399 3.1747 Fondo 3 22/11/22 19.7842 1.2489 1.2377 -0.9262
BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 25/11/22 134.4666 -0.0221 0.7821 0.5487 2.7905
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 25/11/22 13.7291 -0.0134 -0.0748 -0.0741 1.7007 AFP Integra
Scotia Fondo Cash S/ 25/11/22 21.6038 -0.0057 0.0331 0.0095 -1.2498 Fondo 0 22/11/22 12.5496 0.0195 0.4053 3.8770
Sura Corto Plazo S/ 25/11/22 166.8386 0.0054 0.4868 0.3902 3.4094 Fondo 1 22/11/22 26.2570 0.4559 2.8008 -5.8450
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES Fondo 2 22/11/22 215.2727 0.7610 1.9495 -6.0742
Diviso Conservador Dólares $ 25/11/22 116.3823 0.0199 0.4668 0.3892 0.4160 Fondo 3 22/11/22 51.1118 0.8723 1.0801 -6.6620

BBVA Dólares Monetario $ 25/11/22 162.4236 0.0314 0.3699 0.2704 0.0571 AFP Prima
BBVA Cash Dolares $ 25/11/22 111.4314 0.0081 0.2341 0.1924 0.9103 Fondo 0 22/11/22 12.6593 0.0215 0.4304 4.6391
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 25/11/22 112.8619 0.0065 0.4014 0.2648 1.0351 Fondo 1 22/11/22 28.2371 0.3848 2.9295 -5.8212
IF Libre Disponibilidad FMIV $ 25/11/22 108.5336 0.0076 0.2345 0.1911 1.1567 Fondo 2 22/11/22 39.7489 0.7708 2.9892 -6.6810
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 25/11/22 11.2322 0.0013 0.0995 0.0818 0.8602 Fondo 3 22/11/22 44.3905 0.8714 1.2479 -8.8993
Scotia Fondo Cash $ 25/11/22 16.3593 -0.0132 -0.0364 -0.0302 -1.5094
Sura Corto Plazo $ 25/11/22 124.7501 0.0103 0.2584 0.1829 1.0475 AFP Profuturo
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES Fondo 0 22/11/22 12.6914 0.0202 0.4176 3.9701
BBVA Cash Soles S/ 25/11/22 143.6598 0.0178 0.5438 0.4399 3.1747 Fondo 1 22/11/22 24.6301 0.3826 2.0448 -7.9135
BCP Extra Conservador S/ 25/11/22 294.9275 0.0168 0.5662 0.4604 4.0172 Fondo 2 22/11/22 200.1771 0.6811 1.2583 -9.0188
Diviso Extra Conservador S/ 25/11/22 144.3686 -0.0080 0.6211 0.4966 4.3405 Fondo 3 22/11/22 48.4135 1.0085 0.9658 -9.2236
Sura Ultra Cash S/ 25/11/22 143.1121 0.0197 0.5519 0.4467 4.0459 Fuente: Economática
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES
BBVA Cash Dólares $ 25/11/22 111.4314 0.0081 0.2341 0.1924 0.9103
BCP Extra Conservador $ 25/11/22 170.9517 0.0053 0.2668 0.2140 1.2397
Sura Ultra Cash $ 25/11/22 112.5244 0.0089 0.2442 0.2001 1.1793 bolsas en el mundo
FLEXIBLE 30 de noviembre del 2022
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 25/11/22 110.7267 0.0181 0.5514 0.4439 2.8188 Bolsas Indice Variación porcentual
Scotia Fondo Premium Dólares $ 25/11/22 19.3788 -0.0618 0.9963 0.9061 -25.1922 cierre Día Mes (*) Acum.
Scotia Fondo Premium Soles S/ 25/11/22 12.0205 -0.0112 0.0932 0.0896 -30.2795 Nueva York (DJ Indus) 34,589.77 2.18 5.67 -4.84
Sura Renta Dólares Fondos Sura $ 25/11/22 167.7953 0.0024 1.1536 1.0418 -1.5959 Nueva York (NASDAQ Comp) 11,468.00 4.41 4.37 -26.71
Sura Renta Soles S/ 25/11/22 194.8600 -0.1730 1.9714 1.7077 1.1666 Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 12,030.06 4.58 5.48 -26.32
IF Portafolio Dinamico Fmiv $ 25/11/22 66.4799 0.0457 0.2431 0.2574 2.5385 Nueva York (S&P 500 ) 4,080.11 3.09 5.38 -14.69
IF Cupon Latam Fmiv $ 25/11/22 41.5941 0.1006 3.7888 3.0702 -15.9729 México (IPC) 51,684.86 3.01 3.53 -3.04
Independiente Pmg Fmiv $ 25/11/22 97.1275 0.1005 3.5412 2.6464 -7.0441 Caracas (IBC) ** 14,696.26 3.84 61.47 148.30
Independiente Agresivo Dolares Fmiv $ 25/11/22 92.3980 0.2158 5.9131 3.9869 -9.2626 Buenos Aires (MERVAL) 168,525.31 0.20 12.40 101.83
FONDO DE FONDOS Santiago (IPSA) 5,282.30 0.71 1.70 22.61
BBVA Global Equity $ 25/11/22 101.3385 0.5733 8.7020 6.7643 -21.5933 Sao Paulo (IBOVESPA) 112,486.01 1.42 -3.06 7.31
BCP Deuda Latam $ 25/11/22 115.7348 -0.0037 5.9474 4.8345 -11.9998 SP/BVL PERU GEN 22,455.13 1.29 6.43 6.36
BBVA Seleccion Estrategica $ 25/11/22 113.2627 0.4254 6.7169 5.6217 -8.3187 SP/BVL LIMA 25 30,615.22 0.26 4.35 1.13
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 25/11/22 100.5510 0.0108 2.6797 1.1167 -28.5824 Bogotá (COLCAP) 1,242.63 -0.46 0.90 -11.93
IF Inversion Global $ 25/11/22 56.7587 0.0883 7.3948 6.1782 -18.2121 Euro (DJ STOXX 50 ) 3,964.72 0.77 9.60 -7.76
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 25/11/22 16.7838 -0.0053 5.2120 3.5491 -25.4928 Londres (FTSE 100 ) 7,573.05 0.81 6.74 2.55
Sura Acciones Norteamericanas $ 25/11/22 19.6005 -0.0152 4.3700 4.0455 -15.1515 Madrid (IBEX 35 ) 8,363.20 0.49 5.11 -4.02
Sura capital estratégico I serie A S/ 25/11/22 129.2315 0.2185 2.1541 2.3354 -13.4894 Frankfurt (DAX) 14,397.04 0.29 8.63 -9.37
Sura capital estratégico I serie B S/ 25/11/22 132.1140 0.2192 2.1748 2.3522 -13.3020 París (CAC 40 ) 6,738.55 1.04 7.53 -5.79
Sura capital estratégico II serie A S/ 25/11/22 129.1299 0.3571 2.4488 2.2993 -10.7788 Milán (FTSE MIB) 24,610.29 0.59 8.64 -10.01
Sura capital estratégico II serie B S/ 25/11/22 131.6441 0.3578 2.4697 2.3161 -10.5856 Tokio (NIKKEI 225 ) 27,968.99 -0.21 1.38 -2.86
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes Hong Kong (HANG SENG) 18,597.23 2.16 26.62 -20.52
4/ variación respecto al 31/12/2021 Fuente: Economática Shangai (Composite Index) 3,151.34 0.05 8.91 -13.42
(*) Variación nominal respecto al 31.12.21 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg