FECHA

CODIGO DETALLE PARCIAL

5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS
510515 HORAS EXTRAS
510518 COMISIONES
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
510533 INTERESES DE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIO
510539 VACACIONES
510568 APORTES ARL
510569 APORTES EPS(empresa 8.5%)
510570 APORTES FONDO DE PENSIONES( 12% empresa)
510572 APORTES CAJA DE COMPENSACION FLIAR
510575 APORTES ICBF
510578 APORTES SENA
2370 APORTES Y RETENCIONES DE NOMINA
237005 APORTES EPS(empresa + emplado= 12,5%)
237006 APORTES ARL
237010 APORTES PARAFISCALES
237035 SINDICATOS
237040 COOPERATIVAS
2380 ACREEDORES VARIOS
23080305 APORTES AL FONDO DE PENSIONES (empr+emp+fsp)
2370 APORTES Y RETENCIONES DE NOMINA
237030/25 retefuente
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES DE CESANTIAS
161016 VACACIONES
161020 PRIMA DE SERVICIO
1110 BANCOS
111005 NACIONALES(neto a pagar)
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES

2370 APORTES Y RETENCIONES DE NOMINA
237005 APORTES EPS
237006 APORTES ARL
237010 APORTES PARAFISCALES
237035 SINDICATOS
237040 COOPERATIVAS
2380 ACREEDORES VARIOS
23080305 APORTES AL FONDO DE PENSIONES
2370 APORTES Y RETENCIONES DE NOMINA
237030 libranzas
1110 BANCOS
111005 NACIONALES
SUMAS IGUALES
 N:
DEBITO CREDITO

OBLIGACIONES