Análisis Financiero de Herdez

Herdez *
En Peso Mexico en miles
Consolidado 12/31/1988 12/31/1989 12/31/1990 12/31/1991 3/31/1992 6/30/1992

DIVERSOS
Metodo Contable NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX
ACTIVO
Activo total 183,398 369,330 382,289 458,934 463,575 482,718
Activo Corriente 115,520 232,382 242,125 307,502 292,890 306,611
Efect y eq efectivo 4,564 10,829 5,872 11,396 6,239 6,379
Efectivo - - - - - -
Efectivo en caja - - - - - -
Saldos en bancos - - - - - -
Equivalentes de efectivo - - - - - -
Depositos a CP - - - - - -
Inversiones financieras - - - - - -
Otros acuerdos bancarios - - - - - -
Otros efect y equiv efec - - - - - -
Clien y doc por cobr CP - 108,457 - - - -
Cuentas por cobrar corrientes 75,344 108,457 129,580 91,129 92,832 84,898
Cuen cob circ part relac - 0 - - - -
Gast pagados por antic - 0 - - - -
Anticipos circ proveedor - 0 - - - -
Gastos anticipados - 0 - - - -
IVA por cobrar circulan - 0 - - - -
Venta de propiedades cir - 0 - - - -
Alquiler de propied cir - 0 - - - -
Otras cuentas por cob CP - 0 - - - -
Impuestos por Recuperar - 0 - - - -
Otros activos financieros corrientes 0 0 0 0 0 0
Inventarios corrientes 35,612 113,096 106,673 153,595 155,898 174,108
Materia Prima - - - - - -
Materias primas - - - - - -
Suministos de produccion - - - - - -
Mercaderias circulante - - - - - -
Trabajo en curso - - - - - -
Productos terminados - - - - - -
Piezas de repuesto - - - - - -
Propied p/venta en curso - - - - - -
Otros Inventarios - - - - - -
Activos Biologicos CP - 0 - - - -
Otros activos no financieros corrientes - 0 - - - -
Act disponib p/ su venta - 0 - - - -
Ac nco p/dis cl man p/ve - 0 - - - -
Ac nc p/di cl dis a prop - 0 - - - -
Activo no Corriente - - - - - -
Clien y doc por cobr LP - - - - - -
Clientes no circulante 0 0 0 0 0 0
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes
- - - - - -
Pagos anticipados - - - - - -
IVA por cobrar no circ - - - - - -
Venta de propied no circ - - - - - -
Alquiler de prop no circ - - - - - -
Rentas por facturar - - - - - -
Otr cuentas p cobr LP - - - - - -
Impues por recup no circ - - - - - -
Inventarios, no corrientes - - - - - -
Activos Biologicos LP - - - - - -
Otros activos financieros no corrientes 0 0 0 0 0 0
Inversiones contabilizadas utilizando el metodo de la participacion
- - - - - -
Inversiones - - - - - -
Invers en subsidiarias - - - - - -
Partic en negocios conj - - - - - -
Inversiones en asociadas - - - - - -
Propiedades, planta y equipo neto 61,750 127,777 129,743 142,216 153,376 161,567
Construc y Obras Infrs 0 0 0 76,470 78,531 80,849
Terrenos 0 0 0 - - -
Edificios 0 0 0 - - -
Maquinarias y Equipos 60,142 127,777 122,213 117,243 122,197 134,129
Vehiculos 0 0 0 - - -
Buques 0 0 0 - - -
Aeronaves 0 0 0 - - -
Equipo de transporte 0 0 0 - - -
Enseres y accesorios 0 0 0 - - -
Equipo de oficina 0 0 0 - - -
Activos tangibles p/expl 0 0 0 - - -
Activos de mineria 0 0 0 - - -
Activ de petroleo y gas 0 0 0 - - -
Construciones en Proc 1,608 0 7,530 12,919 21,565 17,080
Anticip p/construcciones 0 0 0 - - -
Otros Equipos 0 0 0 21,823 20,073 22,213
Propiedad de inversion - - - - - -
Propied de inversion - - - - - -
Prop en constr o desarro - - - - - -
Ant p adq de prop de inv - - - - - -
Activos por derechos de uso - - - - - -
Creditos Comerciales LP 0 0 0 0 0 0
Intang dif al credit mer - - - - - -
Marcas - - - - - -
Activos intangib p/explo - - - - - -
Cabeceras period o revis - - - - - -
Programas de computador - - - - - -
Licencias y franquicias - - - - - -
Acuerdos de concesion LP - - - - - -
Recet,model,disen y prot - - - - - -
Activ intang en desarrol - - - - - -
Otros actv intangibles 0 0 0 0 0 0
Impuestos Diferidos 0 0 0 0 0 0
Otros activos no financieros no corrientes - - - - - -
PASIVO
Pasivo + patrimonio neto 183,398 369,331 382,289 406,988 463,573 482,716
Pasivo total 79,092 140,643 131,337 181,112 158,028 169,228
Pasivo Corriente 56,056 112,559 119,306 133,217 109,567 121,384
Prov y otr cnt por pg CP - - - 23,227 25,870 32,532
Provedores corrientes - - - 23,227 25,870 32,532
Cuentas por Pagar CP - - - 0 0 0
Pasivos acum e ingr dif - - - 0 0 0
Otr ingresos difer circ - - - 0 0 0
Pas acumul (devengados) - - - 0 0 0
IVA por pagar circulante - - - 0 0 0
Retenciones CP - - - 0 0 0
Otras cntas por pag circ - - - 0 0 0
Pasivos por impuestos corrientes, corrientes - - - 14,667 6,015 833
Otros pasivos financieros corrientes - - - 81,352 66,004 76,287
Deudas Financieras CP - - - 79,172 64,127 74,411
Bonos y papeles comer CP - - - 2,180 1,877 1,876
Otros Credit c/Costo CP - - - 0 0 0
Otr pasivos financ a CP - - - 0 0 0
Otros cred sin costo CP - - - 0 0 0
Pasivos por arrendamientos a corto plazo - - - - - -
Otros pasivos no financieros corrientes - - - 0 0 0
Total provisiones CP - - - 0 0 0
Beneficios a Empleados - - - 0 0 0
Provisiones CP - - - 0 0 0
Pas s/ act ncor a ven CP - - - 0 0 0
Pasivo no corriente - - - 47,895 48,462 47,845
Prov y ot cnta por pg LP - - - 0 0 0
Proveedores LP - - - 0 0 0
Cuentas por pag no circ - - - 0 0 0
Pasiv acum e ingr dif LP - - - 0 0 0
Otros ingresos diferidos - - - 0 0 0
Pasiv acum (dev) no circ - - - 0 0 0
IVA por pagar no circul - - - 0 0 0
Retencion por pag no cir - - - 0 0 0
Otr cntas por pag no cir - - - 0 0 0
Impuestos a Pagar LP - - - 0 0 0
Otros pasivos financieros no corrientes - - - 43,603 43,795 42,831
Deudas Financieras LP - - - 0 0 0
Bonos y papeles comer LP - - - 43,603 43,795 42,831
Acredores Varios LP - - - 0 0 0
Otr pasivos financ a LP - - - 0 0 0
Otros cred sin costo LP - - - 0 0 0
Pasivos por arrendamientos a largo plazo - - - - - -
Otros pasivos no financieros no corrientes - - - 0 0 0
Total provisiones LP - - - 4,292 4,667 5,014
Beneficios Empleados LP 2,046 3,969 3,864 4,292 4,667 5,014
Provisiones LP - - - 0 0 0
Impuestos Diferidos LP 0 0 0 0 0 0
Patrimonio neto consolidado 104,306 228,688 250,952 225,876 305,545 313,487
Participaciones no controladoras 9,773 34,719 46,614 47,048 54,628 61,656
Patrimonio neto (participacion controladora) 94,533 193,969 204,338 178,828 250,917 251,831
Capital emitido - - - 47,938 50,110 51,197
Prima de emision - - - 0 0 0
Acciones en Tesoreria - - - 0 0 0
Utilid reten (perd acum) - - - - - -
Otros resultados integrales acumulados - - - -54,556 -60,935 -63,211
Superavit de revaluacion - - - -54,556 -60,935 -63,211
Res dif por tipo de camb - - - 0 0 0
Reser d cob flujo d efec - - - 0 0 0
Resv med act fi dis p/ve - - - 0 0 0
Res de var de opciones - - - 0 0 0
Res de var de cont futur - - - 0 0 0
Res d var del marg m ext - - - 0 0 0
Res de ganancia y perdidas en activos financieros a valor razonable a traves del ORI
- - - - - -
Res val act fin dis p/ve - - - 0 0 0
Res de pago en acciones - - - 0 0 0
Res d med d planes benef - - - 0 0 0
Imp rec en otr res integ - - - 0 0 0
Re gan y per por inv cap - - - 0 0 0
Res val razon pasiv fin - - - 0 0 0
Reserva para catastrofes - - - 0 0 0
Resv p/ estabilizacion - - - 0 0 0
Resv d part discrecional - - - 0 0 0
Res de cap de instr conv - - - 0 0 0
Resv p/ reemb de capital - - - 0 0 0
Reserva por fusiones - - - 0 0 0
Reserva Legal - - - 0 0 0
Otros res integrales - - - 0 0 0
EST RESULT
Meses 12 12 12 12 3 6
+Ingresos netos 273,828 631,417 620,975 686,379 183,880 379,765

Ingr por Servicios - - - - - -
Venta de bienes - - - - - -
Ingresos por Interes - - - - - -
Regalias - - - - - -
Dividendos - - - - - -
Arrendamientos - - - - - -
Construccion - - - - - -
Otros Ingresos - - - - - -
Ingresos por renta fija - - - - - -
Ingr por renta variable - - - - - -
Ingr renta de habitacion - - - - - -
Ing por alimen e bebidas - - - - - -
Ing por contrapres unica - - - - - -
Ing div s/ren dere fiduc - - - - - -
Ing por estacionamientos - - - - - -
Ingr por mantenimiento - - - - - -
Ingresos por publicidad - - - - - -
Ing por venta de proprie - - - - - -
-Costo de ventas 184,393 439,919 425,495 450,914 118,895 244,048
=Ganancia bruta 89,435 191,498 195,480 235,465 64,985 135,717
-Gastos con Ventas 39,896 92,513 99,042 131,700 33,642 79,568
-Gastos de administracion - - - - - -
Comision por asesoria - - - - - -
Comis por serv de repres - - - - - -
Honorarios legales - - - - - -
Honorarios administrat - - - - - -
Honorarios profesionales - - - - - -
Sueldos - - - - - -
Depreciacion y amortizacion - - - - - -
Otros gastos administrat - - - - - -
+Otros ingresos operac - - - - - -
-Otros Gastos - - - - - -
=Ganancias (perdidas) de actividades operacionales EBIT - - - - - -
+Tot ingresos financieros - - - - - -
Ingresos financieros 75,832 71,477 49,558 11,646 1,930 3,127
Util por fluct cambiaria - - - - - -
Utilidad por derivados - - - - - -
Variac val raz inst fina - - - - - -
Otros Productos Financie 0 0 0 0 0 0
Util venta activo fijo - - - - - -
Ut neta val raz prop inv - - - - - -
Ut camb vlr raz prestamo - - - - - -
-Total gastos financieros - - - - - -
Costos financieros 37,916 37,016 25,856 20,065 5,852 11,241
Perd por fluct cambiaria - - - - - -
Perdida por derivados - - - - - -
Amort de gast p/ emision - - - - - -
Va raz in fin(par no or) - - - - - -
Otros gastos financieros 0 0 0 0 0 0
Perd por venta act fijo - - - - - -
Per neta val raz pro inv - - - - - -
Per camb vl raz prestamo - - - - - -
+Participacion en las ganancias (perdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el metodo de la participacion
- - - 0 0 0
=Ganancia (perdida), antes de impuestos 25,221 69,684 82,639 114,295 31,459 56,446
-Gasto por impuestos a las ganancias - - - 29,378 9,583 16,575
I.S.R. - - - 28,987 9,132 15,880
I.S.R. Diferido - - - 0 0 0
=Result despues de Imp - - - 84,916 21,876 39,872
+Ganancia (perdida) procedente de operaciones discontinuadas - - - 0 0 0
=Utilidad consolidada - - - 84,916 21,876 39,872
-Ganancia (perdida), atribuible a participaciones no controladoras - - - 27,750 8,389 14,462
=Ganancia (perdida) neta 15,540 34,190 41,204 57,167 13,487 25,410
Depreciacion Operativa - - - - - -
+Utilidad (perdida) integral - - - - - -

-Utilidad (perdida) integral no controladora - - - - - -
=Utilidad (perdida) integral controladora - - - - - -
(12 m) Ingesos netos - - - - - -

(12m) Ut (per) de operac - - - - - -
(12m) Part contr en u(p) - - - - - -
(12m) Ut(pe) neta consol - - - - - -
(12m) Dep y amort operat - - - - - -
FLUJO CAJA
Meses 12 12 12 12 3 6
+Ganancia neta - - - 0 0 0
+Total ajustes para conciliar la ganancia (perdida) - - - - - -
Operaciones discontinuad - - - - - -
Impues Utilid Paga/Devue - - - - - -
Ingr y gast fin (neto) - - - -31,618 -8,164 -23,550
Depreciacion y amortizacion - - - 13,523 3,289 6,253
Perdida por Deterioro - - - 0 0 0
Provision el Ejercicio - - - 0 0 0
Per(ut) mon extr no real - - - - - -
Ajustes por pagos basados en acciones - - - - - -
Ajustes por perdidas (ganancias) del valor razonable - - - - - -
Ajustes por ganancias no distribuidas de asociadas - - - - - -
Util(Per)Vta Inmu Maq Eq - - - 0 0 0
Part Asocia Negoc Conjun - - - 0 0 0
Dec(inc) inventarios - - - -63,596 1,025 -13,834
Dec(inc) Cuentas p/ Cobr - - - 2,583 2,422 12,433
De/Inc en Otr Ctas x Cob - - - -16,027 15,866 13,655
Incr(decr) proveedores - - - 6,557 1,593 7,723
Incr(decr) otros pasivos - - - 5,645 -12,819 -18,753
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo - - - 0 0 0
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversion o financiacion
- - - - - -
Aj lineal ingr por arren - - - 68,404 20,814 14,339
Amort de comis por arren - - - - - -
Ajus por val de propied - - - 5,918 0 0
Otros ajustes para conciliar la ganancia (perdida) - - - - - -
=Flujos Gene/Util en Oper - - - - - -
+Dividendos pagados - - - - - -
+Dividendos Cobrados - - - 0 0 0
+Intereses Devengados - - - 0 0 0
+Intereses a Favor - - - 0 0 0
+Reemb de imp a las ganan - - - - - -
+Otras entradas (salidas) de efectivo - - - - - -
=Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operacion - - - 33,603 31,101 47,349
+Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversion
- - - -30,103 -8,161 -15,986
Flujos de efectivo procedentes de la perdida de control de subsidiarias u otros negocios
- - - - 0 -
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
- - - - 0 -
Dispos de invers tempora - - - - 0 -
Inversiones temporales - - - - 0 -
Disposicion de negocios - - - - 0 -
Adquisicion de negocios - - - - 0 -
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo - - - 0 0 0
Compra de bienes de uso - - - -21,211 -8,032 -8,685
Disposi Activos Intangib - - - - 0 -
Invers en Activos Intang - - - - 0 -
Importes procedentes de otros activos a largo plazo - - - - 0 -
Compras de otros activos a largo plazo - - - - 0 -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - - - - 0 -
Decr(Incr)Antic Pres Ter - - - - 0 -
Anticipos de efectivo y prestamos concedidos a terceros - - - - 0 -
Pagos derivados de contratos de futuro, a termino, de opciones y de permuta financiera
- - - - 0 -
Cobros procedentes de contratos de futuro, a termino, de opciones y de permuta financiera
- - - - 0 -
Dividendos Cobrados - - - - 0 -
Intereses pagados - - - - 0 -
Intereses Cobrados - - - - 0 -
Impuesto a la ganancia reembolsado (pagado) actividades de inversion
- - - - 0 -
Otras Partidas - - - -311 -128 378
+Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiacion
- - - 1,536 -28,978 -37,889
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una perdida de control
- - - 0 0 0
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la perdida de control
- - - 0 0 0
Prima Venta de Acciones - - - 0 0 0
Importes procedentes de la emision de otros instrumentos de patrimonio - - - 0 0 0
Recompra de Acciones - - - 0 0 0
Aporte p/Fut Aum Capital - - - 0 0 0
Toma de prestamos - - - 50,779 0 0
Pago de prestamos - - - -17,625 -20,814 -14,339
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - - - 0 0 0
Pagos de pasivos por arrendamientos - - - - - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - - - 0 0 0
Dividendos - - - -31,618 -8,164 -23,550
Intereses Pagados - - - 0 0 0
Impuesto a la ganancia reembolsados (pagados) actividades de financiacion
- - - 0 0 0
Otras entradas (salidas) de efectivo - - - 0 0 0
=Incremento (disminucion) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
- - - 5,036 -6,038 -6,526
+Difere Cambi Efect Equiv - - - - - -
=Incremento (disminucion) neto de efectivo y equivalentes al efectivo - - - - - -
+Efectivo y equivalentes al efectivo principio del periodo - - - - - -
=Efectivo y equivalentes al efectivo final del periodo - - - - - -
DIVERSOS
Capital social nominal - - - - - -
Capital soc por actualiz - - - - - -
Fon p/pension y prima an - - - - - -
Numero de funcionarios - - - - - -
Numero de Empleados - - - - - -
Numero de obreros - - - - - -
Numero de acc recomprada - - - - - -
Efectivo restringido - - - - - -
Deuda de asociad garant - - - - - -
CANT ACCION
Total de acciones outst 323,077 323,077 323,077 323,077 323,077 323,077
DIVERSOS
Fecha del Balance 12/31/1988 12/31/1989 12/31/1990 12/31/1991 3/31/1992 6/30/1992
Fecha da la Moneda 12/31/1988 12/31/1989 12/31/1990 12/31/1991 3/31/1992 6/30/1992
Fecha de divulgacion (de esta publicacion) 1/3/1994 1/3/1994 1/3/1994 9/14/1999 9/14/1999 9/14/1999
Fecha ult rectificacion hecha por Economatica 5/18/2016 5/18/2016 5/18/2016 5/19/2016 5/19/2016 5/19/2016
Indice utilizado para generar valores de 3 y 12 meses ICB<MexNa> ICB<MexNa> ICB<MexNa> ICB<MexNa> ICB<MexNa> ICB<MexNa>
Formato del balance Ind2 Mexico Ind2 Mexico Ind2 Mexico Ind2 Mexico Ind2 Mexico Ind2 Mexico
Consolidado Si Si Si Si Si Si
9/30/1992 12/31/1992 3/31/1993 6/30/1993 9/30/1993 12/31/1993 3/31/1994 6/30/1994
NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX
573,164 649,923 645,662 657,405 665,812 699,422 861,445 1,006,631

362,546 454,982 385,321 407,003 404,206 441,044 540,852 628,348
5,727 59,001 4,636 15,682 10,100 19,573 13,446 31,658
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
105,720 114,068 121,807 99,356 116,832 120,813 152,020 139,006
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0
209,107 192,088 195,568 228,565 211,202 213,811 226,124 305,514
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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0 0 0 0 0 0 0 0
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9/30/1992 12/31/1992 3/31/1993 6/30/1993 9/30/1993 12/31/1993 3/31/1994 6/30/1994
1/3/1994 1/3/1994 1/3/1994 1/3/1994 1/3/1994 3/29/1994 3/31/1994 6/30/1994
5/19/2016 5/19/2016 5/19/2016 5/19/2016 5/19/2016 5/19/2016 5/19/2016 5/19/2016
ICB<MexNa> ICB<MexNa> ICB<MexNa> ICB<MexNa> ICB<MexNa> ICB<MexNa> ICB<MexNa> ICB<MexNa>
Ind2 Mexico Ind2 Mexico Ind2 Mexico Ind2 Mexico Ind2 Mexico Ind2 Mexico Ind2 Mexico Ind2 Mexico
Si Si Si Si Si Si Si Si
9/30/1994 12/31/1994 3/31/1995 6/30/1995 9/30/1995 12/31/1995 3/31/1996 6/30/1996
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- - - - - - - -
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- - - - - - - -
- - - - - - - -
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9/30/2010 12/31/2010 3/31/2011 6/30/2011 9/30/2011 12/31/2011 3/31/2012 6/30/2012
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- - - - - - - -
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- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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- - - - - - - -
- - - - - - - -
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- - - - - - - -
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- - - - - - - -
- - - - - - - -
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- - - - - - - -
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- - - - - - - -
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- - - - - - - -
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- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
424,821 432,000 430,194 429,394 427,527 428,704 421,097 432,000
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9/30/2010 12/31/2010 3/31/2011 6/30/2011 9/30/2011 12/31/2011 3/31/2012 6/30/2012
10/20/2011 4/25/2012 4/28/2011 7/21/2011 10/20/2011 11/1/2012 4/26/2012 7/26/2012
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9/30/2012 12/31/2012 3/31/2013 6/30/2013 9/30/2013 12/31/2013 3/31/2014 6/30/2014
IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
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4,996,575 5,387,639 5,642,391 5,715,531 5,866,630 5,366,652 5,607,231 5,757,052
1,190,655 1,311,196 1,602,433 1,264,693 1,356,233 904,819 981,690 1,221,006
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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- - - - - - - -
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- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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- - - - - - - -
- - - - - - - -
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- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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- - - - - - - -
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- - - - - - - -
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- - - - - - - -
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0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - -
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0 0 0 0 0 0 0 0
382,544 672,145 488,981 517,015 516,158 1,033,156 1,005,977 938,929
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25,983,686 26,347,826 26,165,835 27,131,634 26,783,972 27,846,019 28,083,119 29,521,979

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9/30/2018 12/31/2018 3/31/2019 6/30/2019 9/30/2019 12/31/2019 3/31/2020 6/30/2020

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10/24/2019 4/28/2020 4/23/2020 7/23/2020 10/22/2020 4/23/2021 4/22/2021 7/22/2021
Economatica
9/30/2020 12/31/2020 3/31/2021 6/30/2021 9/30/2021
IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
34,333,157 33,574,653 34,573,806 34,271,390 35,085,855

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3,732,238 3,680,580 4,030,885 2,665,071 2,964,896
0 0 0 0 0
3,732,238 3,680,580 4,030,885 2,665,071 2,964,896
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68,356 68,999 84,808 99,195 97,189
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- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
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0 0 0 0 0
137,449 174,670 37,453 68,184 98,322
0 0 0 0 0
104,097 223,435 0 0 0
-1,751,914 -3,010,548 -604,785 -1,941,450 -2,273,775
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-867,591 -1,132,437 -132,762 -529,891 -611,871
0 0 0 0 0
5,000,000 5,000,000 0 0 350,000
-3,500,000 -3,500,000 0 0 -350,000
0 0 0 0 0
0 -381,638 -92,850 -187,347 -281,309
0 0 0 0 0
-1,906,789 -2,213,930 -261,067 -847,654 -883,654
-471,151 -776,563 -119,709 -379,554 -501,211
0 0 0 0 0
-6,383 -5,980 1,603 2,996 4,270
1,422,731 1,354,404 350,305 -1,015,509 -715,684
0 16,669 0 0 0
1,422,731 1,371,073 350,305 -1,015,509 -715,684
2,309,507 2,309,507 3,680,580 3,680,580 3,680,580
3,732,238 3,680,580 4,030,885 2,665,071 2,964,896
432,274 432,274 432,274 432,274 432,274

143,351 143,351 143,351 143,351 143,351
184,479 193,410 187,669 189,339 191,768
0 0 0 0 0
6 6 6 6 7
4 3 4 3 3
24,882 22,971 26,079 8,865 10,866
73,445 74,439 75,568 76,582 125,379
0 0 0 0 0
374,508 367,791 364,682 355,817 353,816
9/30/2020 12/31/2020 3/31/2021 6/30/2021 9/30/2021

9/30/2020 12/31/2020 3/31/2021 6/30/2021 9/30/2021
10/21/2021 4/23/2021 4/22/2021 7/22/2021 10/21/2021
10/21/2021 4/23/2021 4/22/2021 7/22/2021 10/21/2021
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Si Si Si Si Si
1.- Introduccion
El presente trabajo tiene como fin identificar las ineficiencias en cuanto a la administracion de los recursos financieros, asi como detectar las areas de
oportunidad resultantes del analisis a los estados financieros. El análisis financiero da un panorama de la situación o salud financiera de cualquier
organización, ademas tambien el análisis financiero con regularidad se lleva acabo para la aprobación de proyectos con la finalidad de asegurar el
beneficio.
Para poder realizar un analisis objetivo y una buena interpretacion de las cifras presentadas en los reportes financieros es necesario el pleno conocimiento
y aplicacion de las razones financieras o también conocidas como ratios, estos indicadores son indispensables para la buena toma de decisiones, el
conocer y saber analizarlos, da una ventaja para la toma de decisiones incluso para la solución de problemas, así como también coadyuvan a implementar
estrategias.
La importancia de las ratios radica en que permite identificar los aspectos económicos y financieros de una organización, y con facilidad se puede
identificar que tan eficiente ha sido con la utilización de los mismos recursos.
2.- Planteamiento del Problema
GRUPO HERDEZ, S.A.B. DE C.V
En 1914 Se funda Compañía Comercial Herdez en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, como distribuidora de productos de tocador y artículos para el
cuidado personal. Actualmente está registrada en el sector de “Productos de Consumo Frecuente”, del ramo “Alimenticio”, con actividad económica
“Producción, Distribución y Comercialización de Productos Alimenticios en Conserva, Enlatados y Envasados”.
Los principales productos que ofrece son, el Atún, Café, Guacamole, Especias, Mayonesa, Mermelada, Miel de Abeja, Mole, Mostaza, Pastas, Puré de
Tomate, Salsa Catsup, Salsas Caseras, te y Vegetales en Conserva, entre otros.
Grupo Herdez se ha especializado a lo largo de su carrera en ofrecer productos alimenticios de calidad, tratando siempre de preservar la salud de los
consumidores.
Grupo Herdez se caracteriza por ser una empresa con una sólida capacidad financiera y esta gracias a los diferentes proyectos estratégicos que han
implementado a lo largo de los años para incrementar su utilidad, pero a partir de estos 2 ultimos años el costo de sus productos ha incrementado, y ha
raiz de la pandemia se han presentado algunas complicaciones como los dias en que recuperan su cartera, y que a partir de la aplicacion de los ratios,
analisis e interpretacion del resultado, podemos dar ciertas recomendaciones que coadyuben al logro del objetivo incial de toda compañia, mejorar las
utilidades.
Al final adentrarnos a las cifras financieras en este caso de Grupo Herdez, nos brinda un panorama de las consideraciones que demos hacer a la hora de
pretender dar recomendaciones con base a las cifras financieras de cualquier compañia.
3.- Objetivo
El poder Analizar e interpretar los Estados Financieros de cualquier compañía nos ayudara a desarrollar la habilidad para detectar las areas de
oportunidad en cuanto a la liquidez, solvencia, rentabilidad, a su vez poder tener la pericia al momento de recomendar acciones preventivas o correctivas,
estrategicas o simples, para el mejor uso de los recursos financieros.
El objetivo del analisis financiero tambien es conseguir un cierto numero de indicadores que nos proporcionene informacion relevante para tomar acciones
o hacer recomendaciones, incluso la correcta interpretacion de las ratios nos lleva a generar proyectos estrategicos, que a su vez estos requieren tambien
de un analisis financiero, como es el calculo de la " Tasa de Retorno", "Valor Presente Neto", "Tiempo de Retorno", Margen de Utilidad o Rentabilidad,
todos estos indicadores nos ayudara a convencer a la parte directiva para la aprobacion de dichos proyectos, al final que a los directivos, dueños o
inversionistas se centran en el beneficio financiero.
Al analizar los Estados Financieros de Grupo Herdez se identifico areas de oportunidad, como es el caso del costo de ventas, ya que en los ultimos años
se ha incrementado este concepto, que pudiera ser a raiz de la pandemia Covid-19, es por eso que traemos como propuesta desarrollar un proyecto que
nos permita reducir costos.
La area de oportunidad es reduccion de costos, en este caso se pudiera recomendar un proyecto que consista enl a elaboracion de sus propios
empaques, asi se cumpliria en el objetivo principal, "Reducir costos", en el cual se debe determinar: Total de Inversion, Tasa de Retorno, Tiempo de
Retorno, Valor Presente Neto, y de esta manera convencer a los directivos para la aprovacion de dicho proyecto.
3.- Marco Teorico
Matemáticamente, una ratio es una razón, es decir, la relación entre dos números. Son un conjunto de índices, resultado de relacionar dos cuentas del
Balance o del estado de Ganancias y Pérdidas. Las ratios proveen información que permite tomar decisiones acertadas a quienes estén interesados en la
empresa, sean éstos sus dueños, banqueros, asesores, capacitadores, el gobierno, etc.
A continuación, se mencionan 16 de las principales razones financieras o ratios, en los que se detalla la manera de calcularlo, lo que nos muestra el
resultado, ya que es importante mencionar que lo que pudiera ser el mejor resultado para una empresa, pudiera no serlo para otra.
Razón de Solvencia o Liquidez
1) Razón Circulante: Se obtiene del total del Activo Circulante dividido entre el total de Pasivo a Corto Plazo.
Y esta muestra el número de veces que los activos de fácil conversión a dinero (activo circulante) son capaces de pagar las deudas a corto plazo (pasivo
circulante).
El resultado ideal es menor a 2 y mayor a 1.5 ya que eso significaría que tus activos circulares son suficientes para cubrir tus deudas y aun así te sobra,
por lo tanto, hablamos de una empresa totalmente solvente que es capaz de hacer frente a sus obligaciones o mejorar su capacidad productiva si fuera
necesario.
2) Prueba Acida: Se obtiene de restar del Activo Circulante el valor de los inventarios entre el total de Pasivo a Corto Plazo.
Esta prueba se denomina así, pues es la prueba de fuego de la Razón de liquidez, significa que, a los Activos Circulantes, vamos a restar el valor de
nuestros inventarios, y esto es por una razón, ya que no sabemos en cuanto tiempo se vaya a vender nuestro inventario y como consecuencia no
sabemos en cuanto tiempo se convertirá en efectivo. Por lo que el resultado será más certero que el anterior en cuanto a liquidez inmediata.
El resultado ideal es igual o mayor a 1, así sabríamos que tenemos el flujo suficiente para cubrir nuestras deudas a corto plazo.
3) Razón de Efectivo: Se obtiene de la suma de Efectivo y su equivalente dividido entre total de Pasivo Corriente.
Esta prueba nos da a conocer el resultado de los recursos que tenemos disponibles para cubrir nuestras obligaciones en menos de 48 horas.
El resultado ideal es igual o mayor a 1, lo que significa que se tiene el efectivo suficiente para cubrir las deudas exigibles a corto plazo.
4) Capital Neto de Trabajo: Se obtiene de restar del Activo Circulante el Pasivo a Corto Plazo.
Nos indica la cantidad con la que cuenta una empresa para realizar sus operaciones normales una vez que ha cubiertos sus obligaciones a corto plazo, es
decir su capacidad crediticia ya que representa el margen de seguridad para los acreedores
El resultado que se espera como mínimo es 1, pues significa que por cada peso que tiene, está comprometido con un peso que debe, el ideal debe ser
mayor a 1.
Razones de solvencia a Largo Plazo
5) Capital Contable a Pasivo Total: Se obtiene de dividir el Capital Contable entre Pasivo Total.
El resultado nos indica cuantas veces esta cubiertas el total de las deudas de una compañía con sus propios recursos.
Resultado ideal debe ser mayor a .5 o bien más del 50%
6) Capital Contable a Pasivo a Largo Plazo: Se obtiene de dividir el Capital Contable entre el total de Pasivo a Largo Plazo.
El resultado nos muestra que tan capaz es la compañía de cubrir o liquidar las deudas a largo plazo con los recursos propios.
Resultado ideal debe ser mayor a .5 o bien más del 50%
7) Capital Contable a Activo Total: Se obtiene de dividir el Capital Contable entre Activo Total.
El resultado nos muestra la proporción de los Activos de la compañía que han sido financiados con recursos propios de la empresa, entre mayor sea el
número, significa que más control tiene los accionistas sobre la empresa. Esta razón muestra cuánto tienes invertido en activos fijos por cada peso que ha
invertido cada socio en el negocio.
No existe un resultado ideal, pero entre mayor sea el número, significa que por cada peso invertido por los socios ha sido utilizado para adquirir activos
fijos, ósea que tan apalancados estamos con el capital contable.
8) Pasivo Total a Activo Total: Se obtiene de dividir el Pasivo Total entre Activo Total.
También conocida como razón de Deuda, la cual nos muestra que proporción de los activos han sido financiados.
El resultado ideal es menor a .6 o mayor a .4, significaría que el 60% de tus activos los debes aun, el que el resultado sea mayor no sería bueno porque
significaría que deberías el total de los activos, mientras que el mínimo aceptado seria el 40% que significa que debes aun el 40% de tus activos, un
resultado menor a este, significaría que la empresa no tiene planes de financiamiento lo cual tampoco es bueno.
Razones de Administración o Rotación
9) Rotación de Cuentas por Cobrar: Este indicador se hace en 2 partes, primeramente, se tiene que calcular la Rotación de cuentas por cobrar, que
serían el total de las Ventas Netas entre las Cuentas por cobrar, y posteriormente calculamos el Periodo Promedio de Cobro, que son los 360 días de un
año entre el resultado de la Rotación de CxC.
El resultado de Rotación de CxC nos dice el número de veces que recuperamos la cartera en un periodo (año). Mientras que el resultado de Periodo
Promedio de cobro nos dice el número de días que tardamos en recuperar normalmente la cartera. Ambas razones van de la mano.
El resultado ideal va de acuerdo al giro de la compañía, ya que según la actividad comercial es el comportamiento de la cartera, por ejemplo, una
embotelladora recupera u CxC en menos de 15 días, y muy seguramente recuperan la cartera de 12 a 24 veces por año, lo que significa que tienen una
cartera muy sana. Mientras que una compañía manufacturera es muy probable que otorgue más días de crédito a sus clientes, por lo que se pudiera
recuperar una CxC de 30 a 60 días y la cartera recuperarse normalmente de 6 a 12 veces por año.
10) Rotación de Inventarios: Al igual que la razón de Rotación de CxC, esta razón también consta de 2 etapas para poderse analizar y se obtiene de
dividir el Costo de Ventas entre el Total de Inventarios, posteriormente dividimos 360 días de un año entre el resultado de Rotación de Inventarios.
El resultado de Rotación de Inventarios nos indica el número de veces que se renueva el inventario en el almacén, mientras que Periodo Promedio de
Inventarios, son los días promedios en que tarda el inventario almacenado.
Entre mayor sea el resultado significa que tan eficiente es el consumo del inventario, lo cual podríamos decir cuántas veces se convierte el inventario en
efectivo
11) Rotación de Cuentas por Pagar: igual que las otras 2 razones de administración, se divide en 2 partes primero se calcula la Rotación de CxP que se
obtiene de dividir las Compras entre el total de Cuentas por Pagar, para posteriormente calcular el Periodo Promedio de Pagos, que se obtiene de dividir
360 días del año entre la Rotación de CxP.
El resultado de la Rotación de CxP nos indica el número de veces que se liquidan las deudas en un periodo, mientras de Periodo Promedio de Pagos nos
Grupo Herdez, S.A. de C.V
Analisis de Porcentaje Integral del Estado de Posicion Financiera
Valores al mes Septiembre Estructura Porcentual

Consolidado 9/30/2019 9/30/2020 9/30/2021 9/30/2019 9/30/2020 9/30/2021
DIVERSOS
ACTIVO
Activo total 31,732,394 34,333,157 35,085,855 100% 100% 100%
Activo Corriente 10,503,114 12,124,123 12,249,555 33% 35% 35%
Efect y eq efectivo 2,088,831 3,732,238 2,964,896 7% 11% 8%
Efectivo 2,088,831 3,732,238 2,964,896 7% 11% 8%
Saldos en bancos 2,088,831 3,732,238 2,964,896 7% 11% 8%
Clien y doc por cobr CP 3,344,223 3,121,221 3,359,567 11% 9% 10%
Cuentas por cobrar corrientes 2,874,372 2,450,771 2,753,583 9% 7% 8%
Cuen cob circ part relac 231,180 381,416 213,889 1% 1% 1%
Gast pagados por antic 79,302 68,356 97,189 0% 0% 0%
Gastos anticipados 79,302 68,356 97,189 0% 0% 0%
Otras cuentas por cob CP 159,369 220,678 294,906 1% 1% 1%
Impuestos por Recuperar 921,633 1,529,778 981,056 3% 4% 3%
Otros activos financieros corrientes 3,019 44,174 233,936 0% 0% 1%
Inventarios corrientes 4,145,408 3,696,712 4,710,100 13% 11% 13%
Materia Prima 1,074,964 1,023,055 1,108,082 3% 3% 3%
Materias primas 893,139 845,905 933,153 3% 2% 3%
Suministos de produccion 181,825 177,150 174,929 1% 1% 0%
Mercaderias circulante 41,362 74,775 80,905 0% 0% 0%
Trabajo en curso 314,516 306,270 507,861 1% 1% 1%
Productos terminados 2,714,566 2,292,612 3,013,252 9% 7% 9%
Activo no Corriente 21,229,280 22,209,034 22,836,300 67% 65% 65%
Impues por recup no circ 0 0 425,450 0% 0% 1%
Otros activos financieros no corrientes 225,896 328,374 127,031 1% 1% 0%
Inversiones 6,927,953 7,659,061 7,275,924 22% 22% 21%
Partic en negocios conj 6,621,809 7,379,012 6,858,422 21% 21% 20%
Inversiones en asociadas 306,144 280,049 417,502 1% 1% 1%
Propiedades, planta y equipo neto 5,508,610 4,820,772 4,917,643 17% 14% 14%
Construc y Obras Infrs 2,091,334 2,018,149 1,925,259 7% 6% 5%
Terrenos 379,073 382,650 418,776 1% 1% 1%
Edificios 1,712,261 1,635,499 1,506,483 5% 5% 4%
Maquinarias y Equipos 2,040,870 2,042,188 1,917,477 6% 6% 5%
Vehiculos 806,647 243,505 197,850 3% 1% 1%
Buques 521,284 0 0 2% 0% 0%
Equipo de transporte 285,363 243,505 197,850 1% 1% 1%
Equipo de oficina 74,077 91,900 85,584 0% 0% 0%
Construciones en Proc 430,580 352,519 730,507 1% 1% 2%
Otros Equipos 65,102 72,511 60,966 0% 0% 0%
Activos por derechos de uso 752,812 844,230 1,031,042 2% 2% 3%
Creditos Comerciales LP 4,259,263 4,281,269 4,295,615 13% 12% 12%
Intang dif al credit mer 2,508,759 2,883,629 2,955,319 8% 8% 8%
Marcas 1,923,735 2,182,426 2,417,426 6% 6% 7%
Programas de computador 165,888 161,443 183,098 1% 0% 1%
Licencias y franquicias 281,919 263,600 245,282 1% 1% 1%
Otros actv intangibles 137,217 276,160 109,513 0% 1% 0%
Impuestos Diferidos 997,953 1,319,158 1,736,246 3% 4% 5%
Otros activos no financieros no corrientes 48,034 72,541 72,030 0% 0% 0%
PASIVO
Pasivo + patrimonio neto 31,732,394 34,333,157 35,085,855 100% 100% 100%
Pasivo total 13,588,024 16,717,352 17,843,385 43% 49% 51%
Pasivo Corriente 5,247,386 5,253,012 6,376,570 17% 15% 18%
Prov y otr cnt por pg CP 2,837,337 2,799,549 3,711,697 9% 8% 11%
Provedores corrientes 2,657,880 2,580,940 3,499,146 8% 8% 10%
Cuentas por Pagar CP 179,457 218,609 212,551 1% 1% 1%
Pasivos por impuestos corrientes, corrientes 127,716 0 0 0% 0% 0%
Otros pasivos financieros corrientes 348,164 258,803 327,212 1% 1% 1%
Deudas Financieras CP 0 0 125,000 0% 0% 0%
Bonos y papeles comer CP 200,000 0 0 1% 0% 0%
Otros cred sin costo CP 148,164 258,803 202,212 0% 1% 1%
Pasivos por arrendamientos a corto plazo 342,580 358,766 329,500 1% 1% 1%
Total provisiones CP 1,591,589 1,835,894 2,008,161 5% 5% 6%
Provisiones CP 1,591,589 1,835,894 2,008,161 5% 5% 6%
Pasivo no corriente 8,340,638 11,464,340 11,466,815 26% 33% 33%
Otros pasivos financieros no corrientes 6,408,790 9,461,635 9,341,308 20% 28% 27%
Deudas Financieras LP 430,000 2,000,000 1,875,000 1% 6% 5%
Bonos y papeles comer LP 6,000,000 7,500,000 7,500,000 19% 22% 21%
Otros cred sin costo LP -21,210 -38,365 -33,692 0% 0% 0%
Pasivos por arrendamientos a largo plazo 430,743 551,769 627,530 1% 2% 2%
Total provisiones LP 187,888 283,241 360,130 1% 1% 1%
Beneficios Empleados LP 187,888 283,241 360,130 1% 1% 1%
Impuestos Diferidos LP 1,313,217 1,167,695 1,137,847 4% 3% 3%
Patrimonio neto consolidado 18,144,370 17,615,805 17,242,470 57% 51% 49%
Participaciones no controladoras 10,136,093 10,076,889 10,495,330 32% 29% 30%
Patrimonio neto (participacion controladora) 8,008,277 7,538,916 6,747,140 25% 22% 19%
Capital emitido 575,625 575,625 575,625 2% 2% 2%
Prima de emision 135,316 135,316 135,316 0% 0% 0%
Utilid reten (perd acum) 6,776,135 5,944,968 5,490,522 21% 17% 16%
Otros resultados integrales acumulados 521,201 883,007 545,677 2% 3% 2%
Res dif por tipo de camb 463,855 770,362 565,411 1% 2% 2%
Reser d cob flujo d efec -15,763 16,613 37,422 0% 0% 0%
Res val act fin dis p/ve 69,180 130,918 15,474 0% 0% 0%
Res d med d planes benef 3,929 -34,886 -72,630 0% 0% 0%
La estructura del Balance General se compone de la siguiente manera, con relacion al Total de Activo el 35% corresponde al Activo Circulante, mientras que el 65% al
Activo no Circulante, los % se mantienen en ese nivel durante los 3 años, mientras que el Total de Pasivo representa con relacion al Total de Activo el 43% mientras que
el 57% al Patrimonio Neto, y del Total de Pasivos el 17% es Pasivo Corriente y el 26% a Pasivo No Corriente. Durante los 3 año podemos observar el incremento
porcental que representa el Total de Pasivo, perdiendo terreno el Patrimonio Neto, y analizando la estructura se debe al incremento de Otros Pasivos Financieros No
Corrientes como Deuda Financiera y Bonos.
Analisis de Porcentaje Integral del Estado de Perdidas y Ganancias

Consolidado 9/30/2019 9/30/2020 9/30/2021 9/30/2019 9/30/2020 9/30/2021
+Ingresos netos 16,442,912 17,661,262 18,635,607 100% 100% 100%

Venta de bienes 16,442,912 17,661,262 18,635,607 100% 100% 100%
-Costo de ventas 10,098,233 11,018,649 11,814,166 61% 62% 63%
=Ganancia bruta 6,344,679 6,642,613 6,821,441 39% 38% 37%
-Gastos con Ventas 3,699,322 3,956,837 4,163,586 22% 22% 22%
-Gastos de administracion 605,728 700,786 695,941 4% 4% 4%
+Otros ingresos operac 151,871 270,859 62,396 1% 2% 0%
-Otros Gastos 67,508 100,986 184,099 0% 1% 1%
=Ganancias (perdidas) de actividades operacionales EBIT 2,123,992 2,154,863 1,840,211 13% 12% 10%
+Tot ingresos financieros 225,094 670,064 258,503 1% 4% 1%
Ingresos financieros 102,061 137,449 98,322 1% 1% 1%
Util por fluct cambiaria 123,033 532,615 160,181 1% 3% 1%
-Total gastos financieros 654,446 1,132,078 739,605 4% 6% 4%
Costos financieros 523,357 705,986 629,130 3% 4% 3%
Perd por fluct cambiaria 131,089 426,092 110,475 1% 2% 1%
+Participacion en las ganancias (perdidas) de asociadas y negocios conjuntos
que se contabilicen utilizando el metodo de la participacion
532,015 490,069 578,586 3% 3% 3%
=Ganancia (perdida), antes de impuestos 2,226,655 2,182,918 1,937,695 14% 12% 10%
-Gasto por impuestos a las ganancias 674,082 640,012 549,476 4% 4% 3%
I.S.R. 791,990 940,311 720,981 5% 5% 4%
I.S.R. Diferido -117,908 -300,299 -171,505 -1% -2% -1%
=Result despues de Imp 1,552,573 1,542,906 1,388,219 9% 9% 7%
=Utilidad consolidada 1,552,573 1,542,906 1,388,219 9% 9% 7%
-Ganancia (perdida), atribuible a participaciones no controladoras 811,886 1,102,776 935,864 5% 6% 5%
=Ganancia (perdida) neta 740,687 440,130 452,355 5% 2% 2%
Depreciacion Operativa 615,558 704,780 683,644 4% 4% 4%
La estructura del Estado de Resultado en el año 2019 se compone con el 60% del Costo de Ventas, 35% de Gastos de Operación y Gastos Financieros y 5% la Utilidad
Neta, El porcentaje del Costo se modifica ligeramente durante los 3 años revisados, mientras que la Utilidad Neta Disminuye de un 5% a un 2% para el año 2020 y 2021,
esta baja en la Utilidad se debe al incremento en los costos y aumento en los gastos financieros.

Analisis de Porcentaje Integral del Estado de Flujo de Efectivo

Consolidado 9/30/2019 9/30/2020 9/30/2021 9/30/2019 9/30/2020 9/30/2021
+Ganancia neta 1,552,573 1,542,906 1,388,219 74% 41% 47%

+Total ajustes para conciliar la ganancia (perdida) 668,602 826,003 539,382 32% 22% 18%
Impues Utilid Paga/Devue 674,082 640,012 549,476 32% 17% 19%
Depreciacion y amortizacion 615,558 704,780 683,644 29% 19% 23%
Util(Per)Vta Inmu Maq Eq -88,134 -192,794 -1,264 -4% -5% 0%
Part Asocia Negoc Conjun -532,015 -490,069 -578,586 -25% -13% -20%
Dec(inc) inventarios -518,008 237,397 -1,340,073 -25% 6% -45%
Dec(inc) Cuentas p/ Cobr 72,620 619,503 295,921 3% 17% 10%
De/Inc en Otr Ctas x Cob -238,829 -687,312 -167,811 -11% -18% -6%
Incr(decr) proveedores 500,231 126,785 842,554 24% 3% 28%
Incr(decr) otros pasivos 251,597 107,805 -43,124 12% 3% -1%
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo -68,500 -240,104 298,645 -3% -6% 10%
=Flujos Gene/Util en Oper 2,221,175 2,368,909 1,927,601 106% 63% 65%
+Intereses Devengados 457,335 644,002 629,130 22% 17% 21%
+Intereses a Favor -102,061 -137,449 -98,322 -5% -4% -3%
+Reemb de imp a las ganan -609,710 -879,334 -910,035 -29% -24% -31%
=Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operacion 1,966,739 1,996,128 1,548,374 94% 53% 52%
+Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversion -969 1,178,517 9,717 0% 32% 0%
Inversiones temporales 0 0 -68,427 0% 0% -2%
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 116,155 750,395 62,814 6% 20% 2%
Compra de bienes de uso -566,648 -333,643 -502,398 -27% -9% -17%
Invers en Activos Intang -55,786 -79,630 -251,038 -3% -2% -8%
Dividendos Cobrados 398,283 599,849 670,444 19% 16% 23%
Intereses Cobrados 102,061 137,449 98,322 5% 4% 3%
Otras Partidas 4,966 104,097 0 0% 3% 0%
+Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiacion -1,903,564 -1,751,914 -2,273,775 -91% -47% -77%
Recompra de Acciones -647,497 -867,591 -611,871 -31% -23% -21%
Toma de prestamos 200,000 5,000,000 350,000 10% 134% 12%
Pago de prestamos -200,000 -3,500,000 -350,000 -10% -94% -12%
Pagos de pasivos por arrendamientos 0 0 -281,309 0% 0% -9%
Dividendos -855,074 -1,906,789 -883,654 -41% -51% -30%
Intereses Pagados -371,524 -471,151 -501,211 -18% -13% -17%
Otras entradas (salidas) de efectivo -29,469 -6,383 4,270 -1% 0% 0%
=Incremento (disminucion) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 62,206 1,422,731 -715,684 3% 38% -24%
=Incremento (disminucion) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 62,206 1,422,731 -715,684 3% 38% -24%
+Efectivo y equivalentes al efectivo principio del periodo 2,026,625 2,309,507 3,680,580 97% 62% 124%
=Efectivo y equivalentes al efectivo final del periodo 2,088,831 3,732,238 2,964,896 100% 100% 100%
Para el año 2019 la estructura del flujo de efectivo se compone por un 94% de flujo proveniente de la operación, y un 97% de Efectivo proveniente de principio del
periodo, pero el 91% fue destinado a actividades de financiamiento ( compra de acciones, pago de prestamos, dividendos, intereses), para el año 2020 un 85% del
efectivo es proveniente de la operacion e inversiones, un 62% de efectivo de principio del periodo y un 47% fue ocupado para actividades de financiamiento, para el
año 2021 52% del efectivo es proveniente de la operacion y 124% de efectivo de inicio del periodo mientras que el 77% fue ocupado para actividades de
financiamiento, basicamente el flujo de efectivo es un cumulo de saldo de periodos pasados.
Analisis de Porcentaje Integral del Estado de Capital Contable

Consolidado 9/30/2019 9/30/2020 9/30/2021 9/30/2019 9/30/2020 9/30/2021
DIVERSOS
Capital social nominal 432,274 432,274 432,274
Capital soc por actualiz 143,351 143,351 143,351
Fon p/pension y prima an 188,167 184,479 191,768
Numero de funcionarios 0 0 0
Numero de Empleados 6 6 7
Numero de obreros 4 4 3
Numero de acc recomprada 26,096 24,882 10,866
Efectivo restringido 101,000 73,445 125,379
Deuda de asociad garant 0 0 0
CANT ACCION
Total de acciones outst 405,904 374,508 353,816
Valores al mes Septiembre 2020 vs 2019 2021 vs 2019

Consolidado 9/30/2019 9/30/2020 9/30/2021 Variacion Abs. Variacion Rel. Variacion Abs. Variacion Rel.
DIVERSOS
ACTIVO
Activo total 31,732,394 34,333,157 35,085,855 2,600,763 8% 3,353,461 11%
Activo Corriente 10,503,114 12,124,123 12,249,555 1,621,009 15% 1,746,441 17%
Efect y eq efectivo 2,088,831 3,732,238 2,964,896 1,643,407 79% 876,065 42%
Efectivo 2,088,831 3,732,238 2,964,896 1,643,407 79% 876,065 42%
Saldos en bancos 2,088,831 3,732,238 2,964,896 1,643,407 79% 876,065 42%
Clien y doc por cobr CP 3,344,223 3,121,221 3,359,567 - 223,002 -7% 15,344 0%
Cuentas por cobrar corrientes 2,874,372 2,450,771 2,753,583 - 423,601 -15% - 120,789 -4%
Cuen cob circ part relac 231,180 381,416 213,889 150,236 65% - 17,291 -7%
Gast pagados por antic 79,302 68,356 97,189 - 10,946 -14% 17,887 23%
Gastos anticipados 79,302 68,356 97,189 - 10,946 -14% 17,887 23%
Otras cuentas por cob CP 159,369 220,678 294,906 61,309 38% 135,537 85%
Impuestos por Recuperar 921,633 1,529,778 981,056 608,145 66% 59,423 6%
Otros activos financieros corrientes 3,019 44,174 233,936 41,155 1363% 230,917 7649%
Inventarios corrientes 4,145,408 3,696,712 4,710,100 - 448,696 -11% 564,692 14%
Materia Prima 1,074,964 1,023,055 1,108,082 - 51,909 -5% 33,118 3%
Materias primas 893,139 845,905 933,153 - 47,234 -5% 40,014 4%
Suministos de produccion 181,825 177,150 174,929 - 4,675 -3% - 6,896 -4%
Mercaderias circulante 41,362 74,775 80,905 33,413 81% 39,543 96%
Trabajo en curso 314,516 306,270 507,861 - 8,246 -3% 193,345 61%
Productos terminados 2,714,566 2,292,612 3,013,252 - 421,954 -16% 298,686 11%
Activo no Corriente 21,229,280 22,209,034 22,836,300 979,754 5% 1,607,020 8%
Impues por recup no circ 0 0 425,450 - #DIV/0! 425,450 #DIV/0!
Otros activos financieros no corrientes 225,896 328,374 127,031 102,478 45% - 98,865 -44%
Inversiones 6,927,953 7,659,061 7,275,924 731,108 11% 347,971 5%
Partic en negocios conj 6,621,809 7,379,012 6,858,422 757,203 11% 236,613 4%
Inversiones en asociadas 306,144 280,049 417,502 - 26,095 -9% 111,358 36%
Propiedades, planta y equipo neto 5,508,610 4,820,772 4,917,643 - 687,838 -12% - 590,967 -11%
Construc y Obras Infrs 2,091,334 2,018,149 1,925,259 - 73,185 -3% - 166,075 -8%
Terrenos 379,073 382,650 418,776 3,577 1% 39,703 10%
Edificios 1,712,261 1,635,499 1,506,483 - 76,762 -4% - 205,778 -12%
Maquinarias y Equipos 2,040,870 2,042,188 1,917,477 1,318 0% - 123,393 -6%
Vehiculos 806,647 243,505 197,850 - 563,142 -70% - 608,797 -75%
Buques 521,284 0 0 - 521,284 -100% - 521,284 -100%
Equipo de transporte 285,363 243,505 197,850 - 41,858 -15% - 87,513 -31%
Equipo de oficina 74,077 91,900 85,584 17,823 24% 11,507 16%
Construciones en Proc 430,580 352,519 730,507 - 78,061 -18% 299,927 70%
Otros Equipos 65,102 72,511 60,966 7,409 11% - 4,136 -6%
Activos por derechos de uso 752,812 844,230 1,031,042 91,418 12% 278,230 37%
Creditos Comerciales LP 4,259,263 4,281,269 4,295,615 22,006 1% 36,352 1%
Intang dif al credit mer 2,508,759 2,883,629 2,955,319 374,870 15% 446,560 18%
Marcas 1,923,735 2,182,426 2,417,426 258,691 13% 493,691 26%
Programas de computador 165,888 161,443 183,098 - 4,445 -3% 17,210 10%
Licencias y franquicias 281,919 263,600 245,282 - 18,319 -6% - 36,637 -13%
Otros actv intangibles 137,217 276,160 109,513 138,943 101% - 27,704 -20%
Impuestos Diferidos 997,953 1,319,158 1,736,246 321,205 32% 738,293 74%
Otros activos no financieros no corrientes 48,034 72,541 72,030 24,507 51% 23,996 50%
PASIVO
Pasivo + patrimonio neto 31,732,394 34,333,157 35,085,855 2,600,763 8% 3,353,461 11%
Pasivo total 13,588,024 16,717,352 17,843,385 3,129,328 23% 4,255,361 31%
Pasivo Corriente 5,247,386 5,253,012 6,376,570 5,626 0% 1,129,184 22%
Prov y otr cnt por pg CP 2,837,337 2,799,549 3,711,697 - 37,788 -1% 874,360 31%
Provedores corrientes 2,657,880 2,580,940 3,499,146 - 76,940 -3% 841,266 32%
Cuentas por Pagar CP 179,457 218,609 212,551 39,152 22% 33,094 18%
Pasivos por impuestos corrientes, corrientes 127,716 0 0 - 127,716 -100% - 127,716 -100%
Otros pasivos financieros corrientes 348,164 258,803 327,212 - 89,361 -26% - 20,952 -6%
Deudas Financieras CP 0 0 125,000 - #DIV/0! 125,000 #DIV/0!
Bonos y papeles comer CP 200,000 0 0 - 200,000 -100% - 200,000 -100%
Otros cred sin costo CP 148,164 258,803 202,212 110,639 75% 54,048 36%
Pasivos por arrendamientos a corto plazo 342,580 358,766 329,500 16,186 5% - 13,080 -4%
Total provisiones CP 1,591,589 1,835,894 2,008,161 244,305 15% 416,572 26%
Provisiones CP 1,591,589 1,835,894 2,008,161 244,305 15% 416,572 26%
Pasivo no corriente 8,340,638 11,464,340 11,466,815 3,123,702 37% 3,126,177 37%
Otros pasivos financieros no corrientes 6,408,790 9,461,635 9,341,308 3,052,845 48% 2,932,518 46%
Deudas Financieras LP 430,000 2,000,000 1,875,000 1,570,000 365% 1,445,000 336%
Bonos y papeles comer LP 6,000,000 7,500,000 7,500,000 1,500,000 25% 1,500,000 25%
Otros cred sin costo LP -21,210 -38,365 -33,692 - 17,155 81% - 12,482 59%
Pasivos por arrendamientos a largo plazo 430,743 551,769 627,530 121,026 28% 196,787 46%
Total provisiones LP 187,888 283,241 360,130 95,353 51% 172,242 92%
Beneficios Empleados LP 187,888 283,241 360,130 95,353 51% 172,242 92%
Impuestos Diferidos LP 1,313,217 1,167,695 1,137,847 - 145,522 -11% - 175,370 -13%
Patrimonio neto consolidado 18,144,370 17,615,805 17,242,470 - 528,565 -3% - 901,900 -5%
Participaciones no controladoras 10,136,093 10,076,889 10,495,330 - 59,204 -1% 359,237 4%
Patrimonio neto (participacion controladora) 8,008,277 7,538,916 6,747,140 - 469,361 -6% - 1,261,137 -16%
Capital emitido 575,625 575,625 575,625 - 0% - 0%
Prima de emision 135,316 135,316 135,316 - 0% - 0%
Utilid reten (perd acum) 6,776,135 5,944,968 5,490,522 - 831,167 -12% - 1,285,613 -19%
Otros resultados integrales acumulados 521,201 883,007 545,677 361,806 69% 24,476 5%
Res dif por tipo de camb 463,855 770,362 565,411 306,507 66% 101,556 22%
Reser d cob flujo d efec -15,763 16,613 37,422 32,376 -205% 53,185 -337%
Res val act fin dis p/ve 69,180 130,918 15,474 61,738 89% - 53,706 -78%
Res d med d planes benef 3,929 -34,886 -72,630 - 38,815 -988% - 76,559 -1949%
El Activo Total crecio un 8% del año 2019 al 2020 y acumulado el 11% con relacion del año 2019 al 2021, resaltando que la cuenta que mas crecio fue la de Efectivo un 79% del 2019 al
2020 y acumulado 42% del 2019 al 2021, asi como tambien aumento los niveles de inventarios, las inversiones en negocios, activos intangibles como marcas y los impuestos diferidos, el
crecimiento del Activo no fue a la par de los Pasivos debido a la reduccion de las cifras en Equipo de Transporte, que pudiera deberse a reduccion de plantilla de autos o debido a la
depreciacion de los mismo, aunque en el caso de los buques para el año 2020 y 2021 ya no tenemos ese concepto, por lo que tal vez fueron vendidos o depreciados en su totalidad.
El total de Pasivos incremento del año 2019 al 2020 el 23% y 31% en relacion del año 2019 al 2021, este incremento basicamente esta integrado por aumento a las Cuentas por Pagar y a la
Deuda Financiera.
El Capital Neto ha tenido una reduccion considerable del 3% y 5% correspondiendo a los años analizados, se debe basicamente a la reduccion de Utilidades Retenidas

+Ingresos netos 16,442,912 17,661,262 18,635,607 1,218,350 7% 2,192,695 13%

Venta de bienes 16,442,912 17,661,262 18,635,607 1,218,350 7% 2,192,695 13%
-Costo de ventas 10,098,233 11,018,649 11,814,166 920,416 9% 1,715,933 17%
=Ganancia bruta 6,344,679 6,642,613 6,821,441 297,934 5% 476,762 8%
-Gastos con Ventas 3,699,322 3,956,837 4,163,586 257,515 7% 464,264 13%
-Gastos de administracion 605,728 700,786 695,941 95,058 16% 90,213 15%
+Otros ingresos operac 151,871 270,859 62,396 118,988 78% - 89,475 -59%
-Otros Gastos 67,508 100,986 184,099 33,478 50% 116,591 173%
=Ganancias (perdidas) de actividades operacionales EBIT 2,123,992 2,154,863 1,840,211 30,871 1% - 283,781 -13%
+Tot ingresos financieros 225,094 670,064 258,503 444,970 198% 33,409 15%
Ingresos financieros 102,061 137,449 98,322 35,388 35% - 3,739 -4%
Util por fluct cambiaria 123,033 532,615 160,181 409,582 333% 37,148 30%
-Total gastos financieros 654,446 1,132,078 739,605 477,632 73% 85,159 13%
Costos financieros 523,357 705,986 629,130 182,629 35% 105,773 20%
Perd por fluct cambiaria 131,089 426,092 110,475 295,003 225% - 20,614 -16%
+Participacion en las ganancias (perdidas) de asociadas y negocios conjuntos
que se contabilicen utilizando el metodo de la participacion
532,015 490,069 578,586 - 41,946 -8% 46,571 9%
=Ganancia (perdida), antes de impuestos 2,226,655 2,182,918 1,937,695 - 43,737 -2% - 288,960 -13%
-Gasto por impuestos a las ganancias 674,082 640,012 549,476 - 34,070 -5% - 124,606 -18%
I.S.R. 791,990 940,311 720,981 148,321 19% - 71,009 -9%
I.S.R. Diferido -117,908 -300,299 -171,505 - 182,391 155% - 53,597 45%
=Result despues de Imp 1,552,573 1,542,906 1,388,219 - 9,667 -1% - 164,354 -11%
=Utilidad consolidada 1,552,573 1,542,906 1,388,219 - 9,667 -1% - 164,354 -11%
-Ganancia (perdida), atribuible a participaciones no controladoras 811,886 1,102,776 935,864 290,890 36% 123,978 15%
=Ganancia (perdida) neta 740,687 440,130 452,355 - 300,557 -41% - 288,332 -39%
Depreciacion Operativa 615,558 704,780 683,644 89,222 14% 68,086 11%
Los Ingresos Netos aumentos un 7% del año 2019 al 2020 y 13% del año 2019 al 2021, mientras que el crecimiento del costo de Ventas no fue acorde a las ventas, creciendo el 9% del 2019
al 2020 y 17% acumulado del 2019 al 2021, por lo que la Utilidad Bruta su crecimiento tampoco fue en relacion al Aumento de las Ventas, resultando una disminucion bastante
considerable en el EBIT de 13% del 2019 al 2021, y una reduccion de 39% de las Utilidades Netas, por lo que estos 2 ultimos años no han sido favorecidos, a pesar que la demanda de
producto precederos aumento, pero podemos ver que el tambien aumento el costo, por lo que se recomienda implementar estrategia para reduccion de Costos.


+Ganancia neta 1,552,573 1,542,906 1,388,219 - 9,667 -1% - 164,354 -11%

+Total ajustes para conciliar la ganancia (perdida) 668,602 826,003 539,382 157,401 24% - 129,220 -19%
Impues Utilid Paga/Devue 674,082 640,012 549,476 - 34,070 -5% - 124,606 -18%
Depreciacion y amortizacion 615,558 704,780 683,644 89,222 14% 68,086 11%
Util(Per)Vta Inmu Maq Eq -88,134 -192,794 -1,264 - 104,660 119% 86,870 -99%
Part Asocia Negoc Conjun -532,015 -490,069 -578,586 41,946 -8% - 46,571 9%
Dec(inc) inventarios -518,008 237,397 -1,340,073 755,405 -146% - 822,065 159%
Dec(inc) Cuentas p/ Cobr 72,620 619,503 295,921 546,883 753% 223,301 307%
De/Inc en Otr Ctas x Cob -238,829 -687,312 -167,811 - 448,483 188% 71,018 -30%
Incr(decr) proveedores 500,231 126,785 842,554 - 373,446 -75% 342,323 68%
Incr(decr) otros pasivos 251,597 107,805 -43,124 - 143,792 -57% - 294,721 -117%
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo -68,500 -240,104 298,645 - 171,604 251% 367,145 -536%
=Flujos Gene/Util en Oper 2,221,175 2,368,909 1,927,601 147,734 7% - 293,574 -13%
+Intereses Devengados 457,335 644,002 629,130 186,667 41% 171,795 38%
+Intereses a Favor -102,061 -137,449 -98,322 - 35,388 35% 3,739 -4%
+Reemb de imp a las ganan -609,710 -879,334 -910,035 - 269,624 44% - 300,325 49%
=Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operacion 1,966,739 1,996,128 1,548,374 29,389 1% - 418,365 -21%
+Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversion -969 1,178,517 9,717 1,179,486 -121722% 10,686 -1103%
Inversiones temporales 0 0 -68,427 - #DIV/0! - 68,427 #DIV/0!
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 116,155 750,395 62,814 634,240 546% - 53,341 -46%
Compra de bienes de uso -566,648 -333,643 -502,398 233,005 -41% 64,250 -11%
Invers en Activos Intang -55,786 -79,630 -251,038 - 23,844 43% - 195,252 350%
Dividendos Cobrados 398,283 599,849 670,444 201,566 51% 272,161 68%
Intereses Cobrados 102,061 137,449 98,322 35,388 35% - 3,739 -4%
Otras Partidas 4,966 104,097 0 99,131 1996% - 4,966 -100%
+Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiacion -1,903,564 -1,751,914 -2,273,775 151,650 -8% - 370,211 19%
Recompra de Acciones -647,497 -867,591 -611,871 - 220,094 34% 35,626 -6%
Toma de prestamos 200,000 5,000,000 350,000 4,800,000 2400% 150,000 75%
Pago de prestamos -200,000 -3,500,000 -350,000 - 3,300,000 1650% - 150,000 75%
Pagos de pasivos por arrendamientos 0 0 -281,309 - #DIV/0! - 281,309 #DIV/0!
Dividendos -855,074 -1,906,789 -883,654 - 1,051,715 123% - 28,580 3%
Intereses Pagados -371,524 -471,151 -501,211 - 99,627 27% - 129,687 35%
Otras entradas (salidas) de efectivo -29,469 -6,383 4,270 23,086 -78% 33,739 -114%
=Incremento (disminucion) neto de efectivo y equivalentes al efectivo,
62,206 1,422,731 -715,684
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
1,360,525 2187% - 777,890 -1251%
=Incremento (disminucion) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 62,206 1,422,731 -715,684 1,360,525 2187% - 777,890 -1251%
+Efectivo y equivalentes al efectivo principio del periodo 2,026,625 2,309,507 3,680,580 282,882 14% 1,653,955 82%
=Efectivo y equivalentes al efectivo final del periodo 2,088,831 3,732,238 2,964,896 1,643,407 79% 876,065 42%
El aumento del Efectivo al Final del Periodo de 42% del año 2019 al 2021 se debe basicamente al Efectivo proveniente del principio del periodo, porque en realidad estan aumentando los
desembolsos por actividades de financiamiento y esta disminuyendo los flujos procedentes de la operacion.

DIVERSOS
Capital social nominal 432,274 432,274 432,274
Capital soc por actualiz 143,351 143,351 143,351
Fon p/pension y prima an 188,167 184,479 191,768
Numero de funcionarios 0 0 0
Numero de Empleados 6 6 7
Numero de obreros 4 4 3
Numero de acc recomprada 26,096 24,882 10,866
Efectivo restringido 101,000 73,445 125,379
Deuda de asociad garant 0 0 0
CANT ACCION
Total de acciones outst 405,904 374,508 353,816
Valores al mes Septiembre

Consolidado 3/31/2019 6/30/2019 9/30/2019 12/31/2019 3/31/2020 6/30/2020 9/30/2020 12/31/2020 3/31/2021 6/30/2021 9/30/2021
DIVERSOS
ACTIVO
Activo total 31,248,110 31,028,051 31,732,394 33,081,434 36,534,959 34,737,357 34,333,157 33,574,653 34,573,806 34,271,390 35,085,855
Activo Corriente 10,190,945 10,239,560 10,503,114 10,974,655 13,485,874 12,349,741 12,124,123 11,640,780 12,234,894 11,899,311 12,249,555
Efect y eq efectivo 2,053,915 1,641,998 2,088,831 2,309,507 4,240,565 3,537,459 3,732,238 3,680,580 4,030,885 2,665,071 2,964,896
Efectivo 2,053,915 1,641,998 2,088,831 2,309,507 4,240,565 3,537,459 3,732,238 3,680,580 4,030,885 2,665,071 2,964,896
Saldos en bancos 2,053,915 1,641,998 2,088,831 2,309,507 4,240,565 3,537,459 3,732,238 3,680,580 4,030,885 2,665,071 2,964,896
Clien y doc por cobr CP 3,516,045 3,766,599 3,344,223 3,653,845 3,864,168 3,461,939 3,121,221 3,583,644 3,494,239 3,671,690 3,359,567
Cuentas por cobrar corrientes 2,973,204 3,218,952 2,874,372 3,173,045 3,261,863 2,858,847 2,450,771 2,997,265 2,818,437 3,059,370 2,753,583
Cuen cob circ part relac 166,704 168,985 231,180 247,305 274,997 310,901 381,416 326,208 206,172 170,917 213,889
Gast pagados por antic 98,342 114,112 79,302 84,716 76,417 84,000 68,356 68,999 84,808 99,195 97,189
Gastos anticipados 98,342 114,112 79,302 84,716 76,417 84,000 68,356 68,999 84,808 99,195 97,189
Otras cuentas por cob CP 277,795 264,550 159,369 148,779 250,891 208,191 220,678 191,172 384,822 342,208 294,906
Impuestos por Recuperar 850,087 988,869 921,633 967,471 1,110,608 1,434,735 1,529,778 965,279 926,142 819,656 981,056
Otros activos financieros corrientes 30,061 12,976 3,019 52,860 205,820 41,560 44,174 41,250 51,233 419,365 233,936
Inventarios corrientes 3,740,837 3,829,118 4,145,408 3,990,972 4,064,713 3,874,048 3,696,712 3,370,027 3,732,395 4,323,529 4,710,100
Materia Prima 912,501 1,062,892 1,074,964 1,118,249 1,097,212 1,067,026 1,023,055 900,523 855,132 950,152 1,108,082
Materias primas 737,931 881,312 893,139 939,999 917,543 893,400 845,905 736,904 686,560 779,693 933,153
Suministos de produccion 174,570 181,580 181,825 178,250 179,669 173,626 177,150 163,619 168,572 170,459 174,929
Mercaderias circulante 44,984 39,192 41,362 59,082 35,059 65,402 74,775 131,323 69,375 68,653 80,905
Trabajo en curso 328,193 267,822 314,516 315,586 558,263 332,324 306,270 243,339 336,142 450,546 507,861
Productos terminados 2,455,159 2,459,212 2,714,566 2,498,055 2,374,179 2,409,296 2,292,612 2,094,842 2,471,746 2,854,178 3,013,252
Activo no Corriente 21,057,165 20,788,491 21,229,280 22,106,779 23,049,085 22,387,616 22,209,034 21,933,873 22,338,912 22,372,079 22,836,300
Impues por recup no circ 0 0 0 0 0 0 0 360,612 360,612 395,626 425,450
Otros activos financieros no corrientes 210,424 209,070 225,896 286,856 330,803 324,500 328,374 117,282 118,921 121,457 127,031
Inversiones 6,968,380 6,904,343 6,927,953 6,899,717 8,219,350 7,829,256 7,659,061 7,140,887 7,361,483 7,127,090 7,275,924
Partic en negocios conj 6,652,617 6,590,939 6,621,809 6,618,802 7,960,201 7,555,089 7,379,012 6,858,138 7,029,680 6,775,982 6,858,422
Inversiones en asociadas 315,763 313,404 306,144 280,915 259,149 274,167 280,049 282,749 331,803 351,108 417,502
Propiedades, planta y equipo neto 5,445,591 5,457,459 5,508,610 5,540,290 5,123,486 4,989,504 4,820,772 4,795,709 4,824,994 4,836,924 4,917,643
Construc y Obras Infrs 2,134,780 2,113,267 2,091,334 2,107,168 2,080,870 2,073,969 2,018,149 1,958,256 1,938,723 1,916,176 1,925,259
Terrenos 379,073 379,073 379,073 390,874 391,555 384,823 382,650 377,471 377,471 374,971 418,776
Edificios 1,755,707 1,734,194 1,712,261 1,716,294 1,689,315 1,689,146 1,635,499 1,580,785 1,561,252 1,541,205 1,506,483
Maquinarias y Equipos 1,932,044 2,039,597 2,040,870 2,075,498 2,084,985 2,102,656 2,042,188 1,965,818 1,972,275 1,961,738 1,917,477
Vehiculos 900,133 837,315 806,647 812,815 413,937 246,941 243,505 230,888 219,981 208,897 197,850
Buques 594,693 539,506 521,284 545,268 157,876 0 0 0 0 0 0
Equipo de transporte 305,440 297,809 285,363 267,547 256,061 246,941 243,505 230,888 219,981 208,897 197,850
Equipo de oficina 74,089 74,159 74,077 81,953 83,433 92,000 91,900 92,174 89,867 87,108 85,584
Construciones en Proc 341,451 334,682 430,580 377,187 382,193 395,658 352,519 481,593 543,991 606,567 730,507
Otros Equipos 63,094 58,439 65,102 85,669 78,068 78,280 72,511 66,980 60,157 56,438 60,966
Activos por derechos de uso 737,241 640,913 752,812 864,509 891,743 867,154 844,230 955,356 1,039,584 984,190 1,031,042
Creditos Comerciales LP 4,259,263 4,259,263 4,259,263 4,555,702 4,555,702 4,286,677 4,281,269 4,300,380 4,299,629 4,301,131 4,295,615
Intang dif al credit mer 2,491,826 2,489,544 2,508,759 2,817,003 2,794,118 2,884,250 2,883,629 2,761,765 2,751,423 2,970,373 2,955,319
Marcas 1,923,735 1,923,735 1,923,735 2,123,735 2,123,735 2,182,426 2,182,426 2,182,426 2,182,426 2,417,426 2,417,426
Programas de computador 160,388 166,587 165,888 165,073 161,887 155,970 161,443 203,964 200,482 191,293 183,098
Licencias y franquicias 291,078 286,498 281,919 283,125 272,759 268,180 263,600 259,020 254,441 249,861 245,282
Otros actv intangibles 116,625 112,724 137,217 245,070 235,737 277,674 276,160 116,355 114,074 111,793 109,513
Impuestos Diferidos 900,263 781,594 997,953 1,077,563 1,068,565 1,133,451 1,319,158 1,428,682 1,510,599 1,563,759 1,736,246
Otros activos no financieros no corrientes 44,177 46,305 48,034 65,139 65,318 72,824 72,541 73,200 71,667 71,529 72,030
PASIVO
Pasivo + patrimonio neto 31,248,110 31,028,051 31,732,394 33,081,434 36,534,959 34,737,357 34,333,157 33,574,653 34,573,806 34,271,390 35,085,855
Pasivo total 12,895,107 13,110,465 13,588,024 14,833,778 17,186,093 16,680,234 16,717,352 16,238,190 16,899,187 17,463,290 17,843,385
Pasivo Corriente 4,564,920 5,001,704 5,247,386 4,627,921 5,600,398 6,126,921 5,253,012 4,807,349 5,303,144 6,026,426 6,376,570
Prov y otr cnt por pg CP 2,685,355 2,772,209 2,837,337 2,532,485 3,125,512 2,969,868 2,799,549 2,741,286 3,168,655 3,601,003 3,711,697
Provedores corrientes 2,621,653 2,577,963 2,657,880 2,455,053 3,021,150 2,762,259 2,580,940 2,656,591 3,071,433 3,342,517 3,499,146
Cuentas por Pagar CP 63,702 194,246 179,457 77,432 104,362 207,609 218,609 84,695 97,222 258,486 212,551
Pasivos por impuestos corrientes, corrientes 127,983 78,952 127,716 170,649 170,539 0 0 17,608 58,970 0 0
Otros pasivos financieros corrientes 405,691 507,655 348,164 104,615 233,227 1,118,962 258,803 207,815 217,662 274,295 327,212
Deudas Financieras CP 0 200,000 0 0 0 0 0 0 0 125,000 125,000
Bonos y papeles comer CP 200,000 200,000 200,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0
Otros cred sin costo CP 205,691 107,655 148,164 104,615 233,227 118,962 258,803 207,815 217,662 149,295 202,212
Pasivos por arrendamientos a corto plazo 253,810 273,199 342,580 303,818 402,413 259,377 358,766 360,504 279,815 313,550 329,500
Total provisiones CP 1,092,081 1,369,689 1,591,589 1,516,354 1,668,707 1,778,714 1,835,894 1,480,136 1,578,042 1,837,578 2,008,161
Provisiones CP 1,092,081 1,369,689 1,591,589 1,516,354 1,668,707 1,778,714 1,835,894 1,480,136 1,578,042 1,837,578 2,008,161
Pasivo no corriente 8,330,187 8,108,761 8,340,638 10,205,857 11,585,695 10,553,313 11,464,340 11,430,841 11,596,043 11,436,864 11,466,815
Otros pasivos financieros no corrientes 6,416,566 6,411,479 6,408,790 7,968,017 9,474,166 8,475,437 9,461,635 9,462,037 9,463,641 9,340,034 9,341,308
Deudas Financieras LP 430,000 430,000 430,000 2,000,000 3,500,000 3,500,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,875,000 1,875,000
Bonos y papeles comer LP 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 5,000,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
Otros cred sin costo LP -13,434 -18,521 -21,210 -31,983 -25,834 -24,563 -38,365 -37,963 -36,359 -34,966 -33,692
Pasivos por arrendamientos a largo plazo 490,151 375,452 430,743 587,208 573,131 696,083 551,769 471,096 669,252 575,091 627,530
Total provisiones LP 174,903 182,111 187,888 263,824 271,799 275,087 283,241 371,184 378,744 387,377 360,130
Beneficios Empleados LP 174,903 182,111 187,888 263,824 271,799 275,087 283,241 371,184 378,744 387,377 360,130
Impuestos Diferidos LP 1,248,567 1,139,719 1,313,217 1,386,808 1,266,599 1,106,706 1,167,695 1,126,524 1,084,406 1,134,362 1,137,847
Patrimonio neto consolidado 18,353,003 17,917,586 18,144,370 18,247,656 19,348,866 18,057,123 17,615,805 17,336,463 17,674,619 16,808,100 17,242,470
Participaciones no controladoras 9,958,715 9,996,108 10,136,093 10,273,687 10,711,005 10,306,706 10,076,889 10,114,312 10,309,862 10,177,280 10,495,330
Patrimonio neto (participacion controladora) 8,394,288 7,921,478 8,008,277 7,973,969 8,637,861 7,750,417 7,538,916 7,222,151 7,364,757 6,630,820 6,747,140
Capital emitido 575,625 575,625 575,625 575,625 575,625 575,625 575,625 575,625 575,625 575,625 575,625
Prima de emision 135,316 135,316 135,316 135,316 135,316 135,316 135,316 135,316 135,316 135,316 135,316
Utilid reten (perd acum) 7,194,711 6,765,540 6,776,135 6,800,118 6,772,992 6,138,267 5,944,968 6,077,585 6,125,031 5,417,047 5,490,522
Otros resultados integrales acumulados 488,636 444,997 521,201 462,910 1,153,928 901,209 883,007 433,625 528,785 502,832 545,677
Res dif por tipo de camb 435,118 400,886 463,855 341,000 1,018,175 841,620 770,362 489,900 575,094 484,423 565,411
Reser d cob flujo d efec -11,519 -20,277 -15,763 44,684 26,977 -42,575 16,613 12,810 22,841 88,035 37,422
Res val act fin dis p/ve 61,108 60,453 69,180 112,615 143,659 137,047 130,918 15,113 15,048 14,572 15,474
Res d med d planes benef 3,929 3,935 3,929 -35,389 -34,883 -34,883 -34,886 -84,198 -84,198 -84,198 -72,630

Consolidado 3/31/2019 6/30/2019 9/30/2019 12/31/2019 3/31/2020 6/30/2020 9/30/2020 12/31/2020 3/31/2021 6/30/2021 9/30/2021
+Ingresos netos 5,211,248 10,873,630 16,442,912 22,420,369 5,752,382 11,843,826 17,661,262 24,036,279 5,849,084 11,868,936 18,635,607
Venta de bienes 5,211,248 10,873,630 16,442,912 22,420,369 5,752,382 11,843,826 17,661,262 24,036,279 5,849,084 11,868,936 18,635,607
-Costo de ventas 3,236,321 6,734,568 10,098,233 13,787,485 3,577,891 7,381,579 11,018,649 15,048,082 3,653,722 7,430,352 11,814,166
=Ganancia bruta 1,974,927 4,139,062 6,344,679 8,632,884 2,174,491 4,462,247 6,642,613 8,988,197 2,195,362 4,438,584 6,821,441
-Gastos con Ventas 1,164,002 2,420,710 3,699,322 4,960,707 1,306,045 2,672,513 3,956,837 5,267,538 1,320,035 2,726,990 4,163,586
-Gastos de administracion 190,098 390,121 605,728 825,232 203,227 469,133 700,786 873,647 237,766 464,361 695,941
+Otros ingresos operac 23,009 52,487 151,871 213,154 200,553 244,204 270,859 523,203 22,184 46,877 62,396
-Otros Gastos 5,677 6,535 67,508 70,197 6,712 59,225 100,986 115,495 13,894 108,618 184,099
=Ganancias (perdidas) de actividades operacionales EBIT 638,159 1,374,183 2,123,992 2,989,902 859,060 1,505,580 2,154,863 3,254,720 645,851 1,185,492 1,840,211
+Tot ingresos financieros 80,663 142,748 225,094 308,390 346,813 526,511 670,064 768,577 125,938 185,791 258,503
Ingresos financieros 32,345 68,268 102,061 145,955 40,086 83,956 137,449 174,670 37,453 68,184 98,322
Util por fluct cambiaria 48,318 74,480 123,033 162,435 306,727 442,555 532,615 593,907 88,485 117,607 160,181
-Total gastos financieros 219,817 423,519 654,446 920,518 402,874 756,366 1,132,078 1,438,161 278,253 502,520 739,605
Costos financieros 170,820 341,657 523,357 724,314 198,365 426,132 705,986 906,897 206,305 414,294 629,130
Perd por fluct cambiaria 48,997 81,862 131,089 196,204 204,509 330,234 426,092 531,264 71,948 88,226 110,475
+Participacion en las ganancias (perdidas)
de asociadas y negocios conjuntos que se
229,238 434,085 532,015 775,933 137,025 345,321 490,069 756,978 243,488 416,342 578,586
contabilicen utilizando el metodo de la
participacion
=Ganancia (perdida), antes de impuestos 728,243 1,527,497 2,226,655 3,153,707 940,024 1,621,046 2,182,918 3,342,114 737,024 1,285,105 1,937,695
-Gasto por impuestos a las ganancias 211,132 435,664 674,082 929,665 273,743 461,391 640,012 973,658 195,237 352,175 549,476
I.S.R. 285,375 496,465 791,990 1,134,618 377,777 613,819 940,311 1,358,751 291,386 504,956 720,981
I.S.R. Diferido -74,243 -60,801 -117,908 -204,953 -104,034 -152,428 -300,299 -385,093 -96,149 -152,781 -171,505
=Result despues de Imp 517,111 1,091,833 1,552,573 2,224,042 666,281 1,159,655 1,542,906 2,368,456 541,787 932,930 1,388,219
=Utilidad consolidada 517,111 1,091,833 1,552,573 2,224,042 666,281 1,159,655 1,542,906 2,368,456 541,787 932,930 1,388,219
-Ganancia (perdida), atribuible a participaciones no controladoras 286,299 555,750 811,886 1,209,545 419,911 779,700 1,102,776 1,540,496 361,579 627,131 935,864
=Ganancia (perdida) neta 230,812 536,083 740,687 1,014,497 246,370 379,955 440,130 827,960 180,208 305,799 452,355
Depreciacion Operativa 188,587 386,973 615,558 827,625 192,149 481,812 704,780 942,710 224,817 451,920 683,644


Consolidado 3/31/2019 6/30/2019 9/30/2019 12/31/2019 3/31/2020 6/30/2020 9/30/2020 12/31/2020 3/31/2021 6/30/2021 9/30/2021
+Ganancia neta 517,111 1,091,833 1,552,573 2,224,042 666,281 1,159,655 1,542,906 2,368,456 541,787 932,930 1,388,219
+Total ajustes para conciliar la ganancia (perdida) 218,753 82,399 668,602 903,542 270,888 464,301 826,003 1,304,509 425,228 271,494 539,382
Impues Utilid Paga/Devue 211,132 435,664 674,082 929,665 273,743 461,391 640,012 973,658 195,237 352,175 549,476
Depreciacion y amortizacion - - - - - - - - - - -
Util(Per)Vta Inmu Maq Eq -18 -7,059 -88,134 -88,401 -166,908 -197,507 -192,794 -183,852 318 -1,030 -1,264
Part Asocia Negoc Conjun -229,238 -434,085 -532,015 -775,933 -137,025 -345,321 -490,069 -756,978 -243,488 -416,342 -578,586
Dec(inc) inventarios -113,437 -201,718 -518,008 -363,572 -73,741 60,061 237,397 564,083 -362,369 -953,502 -1,340,073
Dec(inc) Cuentas p/ Cobr -105,559 -349,701 72,620 -214,382 -176,797 229,606 619,503 136,151 159,573 -54,749 295,921
De/Inc en Otr Ctas x Cob -155,505 -291,332 -238,829 -288,136 -149,732 -554,090 -687,312 -475,225 -18,504 107,895 -167,811
Incr(decr) proveedores 464,004 420,314 500,231 297,404 566,097 308,103 126,785 202,436 414,842 685,926 842,554
Incr(decr) otros pasivos -10,823 148,729 251,597 338,185 -19,560 61,168 107,805 -119,592 -6,815 5,603 -43,124
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo -30,390 -25,386 -68,500 241,087 -37,338 -40,922 -240,104 21,118 61,617 93,598 298,645
=Flujos Gene/Util en Oper 735,864 1,174,232 2,221,175 3,127,584 937,169 1,623,956 2,368,909 3,672,965 967,015 1,204,424 1,927,601
+Intereses Devengados 150,701 301,292 457,335 724,314 178,793 383,516 644,002 906,811 206,305 414,294 629,130
+Intereses a Favor -32,345 -68,268 -102,061 -145,955 -40,086 -83,956 -137,449 -174,670 -37,453 -68,184 -98,322
+Reemb de imp a las ganan -219,575 -479,717 -609,710 -1,010,076 -339,652 -709,125 -879,334 -1,572,907 -297,743 -626,190 -910,035
=Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operacion 634,645 927,539 1,966,739 2,695,867 736,224 1,214,391 1,996,128 2,832,199 838,124 924,344 1,548,374
+Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversion -121,140 -68,872 -969 -618,809 671,300 919,325 1,178,517 1,532,753 116,966 1,597 9,717
Inversiones temporales 0 0 0 416 0 0 0 -16,988 -1,964 -6,156 -68,427
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 11,667 19,907 116,155 138,679 576,566 576,018 750,395 849,078 30,515 37,919 62,814
Compra de bienes de uso -161,572 -339,503 -566,648 -754,269 -127,989 -218,548 -333,643 -549,594 -159,735 -296,138 -502,398
Invers en Activos Intang -11,895 -24,166 -55,786 -271,288 -4,125 -56,678 -79,630 -160,908 -11,825 -247,651 -251,038
Dividendos Cobrados 0 198,207 398,283 446,447 186,762 429,114 599,849 811,196 222,522 445,439 670,444
Intereses Cobrados 32,245 68,268 102,061 145,955 40,086 83,956 137,449 174,670 37,453 68,184 98,322
Otras Partidas 8,415 8,415 4,966 0 0 105,463 104,097 223,435 0 0 0
+Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiacion -486,215 -1,243,294 -1,903,564 -1,785,678 523,534 -905,764 -1,751,914 -3,010,548 -604,785 -1,941,450 -2,273,775
Recompra de Acciones -172,357 -453,488 -647,497 -900,779 -273,496 -613,604 -867,591 -1,132,437 -132,762 -529,891 -611,871
Toma de prestamos 0 200,000 200,000 2,400,000 1,500,000 1,500,000 5,000,000 5,000,000 0 0 350,000
Pago de prestamos 0 0 -200,000 -1,030,000 0 0 -3,500,000 -3,500,000 0 0 -350,000
Pagos de pasivos por arrendamientos 0 0 0 -338,373 0 0 0 -381,638 -92,850 -187,347 -281,309
Dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses Pagados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras entradas (salidas) de efectivo -21,693 -26,780 -29,469 -40,241 6,149 7,419 -6,383 -5,980 1,603 2,996 4,270
=Incremento (disminucion) neto de efectivo y
equivalentes al efectivo, antes del efecto de 27,290 -384,627 62,206 291,380 1,931,058 1,227,952 1,422,731 1,354,404 350,305 -1,015,509 -715,684
los cambios en la tasa de cambio
=Incremento (disminucion) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 27,290 -384,627 62,206 282,882 1,931,058 1,227,952 1,422,731 1,371,073 350,305 -1,015,509 -715,684
+Efectivo y equivalentes al efectivo principio del periodo 2,026,625 2,026,625 2,026,625 2,026,625 2,309,507 2,309,507 2,309,507 2,309,507 3,680,580 3,680,580 3,680,580
=Efectivo y equivalentes al efectivo final del periodo 2,053,915 1,641,998 2,088,831 2,309,507 4,240,565 3,537,459 3,732,238 3,680,580 4,030,885 2,665,071 2,964,896


Consolidado 3/31/2019 6/30/2019 9/30/2019 12/31/2019 3/31/2020 6/30/2020 9/30/2020 12/31/2020 3/31/2021 6/30/2021 9/30/2021
DIVERSOS
Capital social nominal 432,274 432,274 432,274 432,274 432,274 432,274 432,274 432,274 432,274 432,274 432,274
Capital soc por actualiz 143,351 143,351 143,351 143,351 143,351 143,351 143,351 143,351 143,351 143,351 143,351
Fon p/pension y prima an 185,348 183,802 188,167 189,848 176,429 183,675 184,479 193,410 187,669 189,339 191,768
Numero de funcionarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Numero de Empleados 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 7
Numero de obreros 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3
Numero de acc recomprada 14,599 21,334 26,096 13,798 21,703 9,661 24,882 22,971 26,079 8,865 10,866
Efectivo restringido 176,575 203,439 101,000 69,335 259,340 130,138 73,445 74,439 75,568 76,582 125,379
Deuda de asociad garant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANT ACCION
Total de acciones outst 421,611 410,666 405,904 399,390 391,485 381,101 374,508 367,791 364,682 355,817 353,816
Analisis Comparativo con Razones Financieras
Razones de Liquidez
Razon Formula 3/31/2019 6/30/2019 9/30/2019 12/31/2019 3/31/2020 6/30/2020 9/30/2020 12/31/2020 3/31/2021 6/30/2021 9/30/2021 Interpretacion
La compañía mantiene un alto grado de solvencia, pues sus Activos a Corto Plazo son
Razon Circulante Total de Activo Circulante/ Total de Pasivo Circulante o Co 2.23 2.05 2.00 2.37 2.41 2.02 2.31 2.42 2.31 1.97 1.92 suficientes para cubrir sus obligaciones en corto plazo.
Una vez restados el valor de inventarios, pues es un recursos que de acuerdo a su naturaleza
es el tiempo que tardara en convertirse en efectivo, muy a pesar de restar este recursos el
Prueba Acida (Total de Activo Circulante - Inventario)/ Total de Pasivo 1.41 1.28 1.21 1.51 1.68 1.38 1.60 1.72 1.60 1.26 1.18 resultado nos muestra buena liquidez.
El Efectivo con el que cuenta la compañía es suficiente para cubrir en promedio solo en 50%
Razon de Efectivo Efectivo + Equivalente a Efectivo / Total de Pasivo Ci 0.45 0.33 0.40 0.50 0.76 0.58 0.71 0.77 0.76 0.44 0.46 de nuestro pasivo a corto plazo, no es el ideal pero tampoco es un mal numero.
En promedio la compañía mantiene poco mas de 6 mil millones disponibles para realizar sus
Capital Neto de Trabajo Total de Activo Circulante- Total de Pasivo Circulante o Co 5,626,025.00 5,237,856.00 5,255,728.00 6,346,734.00 7,885,476.00 6,222,820.00 6,871,111.00 6,833,431.00 6,931,750.00 5,872,885.00 5,872,985.00 operaciones normales, considerando ya el pago de sus deudas a corto plazo
Razones de Solvencia
El resultado es un buen numero, ya que significa que sus obligaciones esta respaldadas por
Capital Contable / Total de Pasivo
Capital Contable a Pasivo Total 1.42 1.37 1.34 1.23 1.13 1.08 1.05 1.07 1.05 0.96 0.97 sus mismo recursos.
Capital Contable / Total de Pasivo a Largo Plazo Este es un mejor numero que el anterior, con este indicador solo queremos saber que tan
Capital Contable a Pasivo a Largo 2.20 2.21 2.18 1.79 1.67 1.71 1.54 1.52 1.52 1.47 1.50 cubiertas estan las deudas a largo plazo con los recursos propios de la compañía.
El resultado nos muestra que en promedio solo el 50% del total de activos han sido
Capital Contable / Activo Total financiados con recursos de los socios, es buen numero, ya que nos muestra que la compañía
Capital Contable a Activo Total 0.59 0.58 0.57 0.55 0.53 0.52 0.51 0.52 0.51 0.49 0.49 ha sido sustentable.
Pasivo Total / Activo Total

Pasivo Total a Activo Total 0.41 0.42 0.43 0.45 0.47 0.48 0.49 0.48 0.49 0.51 0.51 El numero nos muestra que poco menos del 50% de los activos han sido financiados.
El resultado nos muestra un alto grado de solvencia economina, es decia que el total de sus
Solvencia Activo Total / Pasivo Total 2.42 2.37 2.34 2.23 2.13 2.08 2.05 2.07 2.05 1.96 1.97 recursos estan para cubrir hasta 2 veces el total de sus obligaciones.
Razones de Rotacion
Rotación de Cuentas por Cobrar: Ventas Netas / Promedio de CxC 2.99 4.62 6.41 1.53 3.23 5.37 7.17 1.65 3.31 5.30 En promedio se recuperan las cuentas por cobrar 5 veces al año
En promedio otorga 60 dias de credito a sus clientes, y hasta cierto punto es bueno, ya que el
Periodo Promedio de Cobro 360/ Rotacion de CxC 120.56 77.84 56.18 235.25 111.34 67.09 50.21 217.82 108.68 67.91 tiene el doble de dias de credito con sus proveedores.
Rotacion de Inventarios Costo de Ventas / Inventarios 1.78 2.53 3.39 0.89 1.86 2.91 4.26 1.03 1.84 2.62 En promedio el numero de veces que se renueva el inventario son 3 veces por año
Es un numero que nos deja mucho que desear pues nos dice que en promedio 120 dias tarda
Periodo Promedio de Inventarios 360/Rotacion de Inventarios 202.33 142.15 106.22 405.27 193.59 123.68 84.53 349.90 195.15 137.64 el inventario en el almacen, es un numero grande.
Razones de Rentabilidad
El Porcentaje de utilidad que mantiene es bastante buena, considerando que un 37% sobre 22
Margen de Utilidad Bruta: Utilidad Bruta / Ventas 38% 38% 39% 39% 38% 38% 38% 37% 38% 37% 37% mil millones es bastante bueno el resultado.
Aun el 12% de margen de utilidad operativa aun sigue siendo buen resultado, significa que el
Margen de Utilidad Operativa Utilidad Operativa / Ventas 12% 13% 13% 13% 15% 13% 12% 14% 11% 10% 10% resultado de los esfuerzos operativos esta dando buenas ganancias
La utilidad promedio es de un 4% la cual se considera una utilidad bastante sacrificada, por lo

que la utilidad despues de gastos de operación esta siendo consumida por gtos financieros,
impuestos y perdidas de otras filiales, ademas que un 4% no se considera buen numero
Margen de Utilidad Neta: Utilidad Neta / Ventas 4% 5% 5% 5% 4% 3% 2% 3% 3% 3% 2% despues de lo aprendido en clase que un minimo de rendimiento deberia ser un 7%
Es un numero bajo, ya que consideremos que este nos muestra el numero de veces que se
recupera una inversion por lo que podemos decir que una inversion se recupera en poco mas
Rotación de Activos Ventas Totales / Activo Total 0.17 0.35 0.52 0.68 0.16 0.34 0.51 0.72 0.17 0.35 0.53 de 2 años
El numero nos dice que tenemos un alto grado de financiamiento de los activos con los
Palanca Financiera Activo Total / Capital Contable 1.70 1.73 1.75 1.81 1.89 1.92 1.95 1.94 1.96 2.04 2.03 recursos de los socios
Identidad Du Pont
Este indicador mide que tan eficiente esta siendo la empresa para utilizar sus recursos y
ROE Margen Neto* Rotacion de Activos* Multiplicador de Activo 0.01 0.03 0.04 0.06 0.01 0.02 0.02 0.05 0.01 0.02 0.03 generar rentabilidad, por lo que el resultado es bastante bajo.
Conclusión
2.50 3.00
LIQUIDEZ Chart Title
3.00 0.90 0.45 2.50
2.50
2.00 2.42 2.37 2.34
0.80 2.23 0.40 0.39
2.13 0.38
2.50 2.08 2.05 2.07 2.05 0.37
1.96 2.00
1.97 2.03 2.00
0.70 0.35 1.95
1.50
2.00 0.60 1.75
1.50 0.30
0.50 1.50
1.00 0.25
1.50
0.40 1.00
0.20
1.00 0.30 1.00
0.50
0.47 0.48 0.49 0.48 0.49 0.51 0.51
0.50 0.15
0.41 0.42 0.43 0.45 0.13 0.12
0.20
0.10
0.50 0.10 0.53
0.52 0.51 0.50
0.10 - -
3/1/2019
4/1/2019
5/1/2019
6/1/2019
7/1/2019
8/1/2019
9/1/2019
10/1/2019
11/1/2019
12/1/2019
1/1/2020
2/1/2020
3/1/2020
4/1/2020
5/1/2020
6/1/2020
8/1/2020
9/1/2020
10/1/2020
11/1/2020
12/1/2020
1/1/2021
2/1/2021
4/1/2021
5/1/2021
6/1/2021
8/1/2021
9/1/2021
7/1/2020
3/1/2021
7/1/2021
0.05
0.05
- - 0.02 0.02
10/1/2019
3/1/2019
4/1/2019
5/1/2019
6/1/2019
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5/1/2021
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7/1/2021
9/1/2021
5/1/2020
3/1/2021
8/1/2021
- 0.04 0.02 0.03 -
1/1/2019 1/1/2020 1/1/2021
Capital Contable a Pasivo Total Capital Contable a Pasivo a Largo Plazo
Capital Contable a Activo Total Pasivo Total a Activo Total Margen de Utilidad Bruta: Margen de Utilidad Operativa Margen de Utilidad Neta:
Razon Circulante Prueba Aci da R azon de Efectivo Solvencia Rotación de Activos Palanca Financiera ROE
La liquidez de la compañía es solida y constante, solo podemos notar que en los ultimos 2 años, el efectivo crecio consideradamente, por lo que tenemos que buscar una buena justificacion, y saber por que razon no ha sido utilizado para
inversiones. En cuanto a la solvencia economica de la compañia, tambien se considera estable a lo largo del periodo analizado, aunque si ha decaido ligeramente a lo largo de los ultimos 3 años, sin embargo aun se mantiene en un buen
resultado. La rentabilidad de la compañia se esta viendo afectada, el costo de los producto ha ido en aumento al igual que los costos financieros, aunque podemos pensar que tienen proyectos que implican financiamiento y que despues de
cierto tiempo se veran los frutos. La variacion entre la Utilidad Bruta y la Utilidad de Operacion es mucha, por lo que debemos cosniderar buscar la manera de reducir los gastos de operacion.
Herdez es una compañia que al parecer se ha mantenido al margen en sus finanzas, la recomendacion con base a lo visto en los Estados Financieros y el resultado de las ratios, seria generar un proyecto que nos permita reducir el costo de
los productos para incrementar el margen de utilidad neta, asi como desarrollar proyectos estrategicos que nos permite recuperar en menos tiempo la inversion como en el caso de los arendamientos financieros, asi generas mas flujos
deduciendo la depreciacion y el gasto financiero.
El proyecto a implementar para la reduccion de costos seria la elaboracion de sus propios empaques, se genera una simulacion del proyecto en donde el resultado de dicho proyecto es un retorno de inversion en 2.5 años, una TIR del 32% y
VPN de 43 millones, este proyecto generaria reduccion de costo, aumento de margen de utilidad, aumento de flujo de efectivo.
IN HOUSE
ESTRUCTURA DE COSTO
11/25/2022
CONCEPTO PRECIO CON MAQUILA
MP ACERO $ 2,829.35
EMPAQUE $ 10.13
TOTAL MP $ 2,839.48
MAQUILA $ 2,237.64
MANO DE OBRA $ 830.80
DEPRECIACIÓN $ 509.57
COSTO DE CON $ 2,082.51
TOTAL $ 5,660.52
PRECIO EXW $ 8,500.00
GRUPO HERDEZ
CEDULA RETORNO DE INVERSION 11/25/2022
INVERSION INICIAL 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL

INGRESOS VOLUMEN 10,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2,000.00 60,000.00
VENTAS $ 68,000,000.00 $ 102,000,000.00 $ 102,000,000.00 $ 102,000,000.00 $ 102,000,000.00 $ 17,000,000.00 $ 493,000,000.00
EGRESOS MP $ 11,317,400.89 $ 16,976,101.33 $ 16,976,101.33 $ 16,976,101.33 $ 16,976,101.33 $ 2,829,350.22 $ 82,051,156.44

COSTO DE CONVERSION $ 39,188,077.88 $ 47,025,693.46 $ 47,025,693.46 $ 47,025,693.46 $ 47,025,693.46 $ 7,837,615.58 $ 235,128,467.31
PAGOS DE PRESTAMO $ 10,340,510.92 $ 13,152,283.21 $ 12,420,423.24 $ 11,676,772.66 $ 10,939,017.39 $ 1,751,611.80 $ 60,280,619.22
TOTAL EGRESOS $ 60,845,989.69 $ 77,154,078.00 $ 76,422,218.04 $ 75,678,567.46 $ 74,940,812.18 $ 12,418,577.59 $ 377,460,242.97
DEPRECIACION $ 5,095,730.10 $ 6,114,876.12 $ 6,114,876.12 $ 6,114,876.12 $ 6,114,876.12 $ 1,019,146.02 $ 30,574,380.61
FLUJO TOTAL - 61,148,761.22 $ 12,249,740.41 $ 30,960,798.12 $ 31,692,658.09 $ 32,436,308.66 $ 33,174,063.94 $ 5,600,568.43 $ 146,114,137.64
FLUJO ACUMULADO - 61,148,761.22 -$ 48,899,020.81 -$ 17,938,222.69 $ 13,754,435.40 $ 46,190,744.06 $ 79,364,808.00 $ 84,965,376.42

12.00 12.00 7.00 - - -
TIEMPO 2.58 Años

TIR 32%
VPN $43,605,349.66
SI DA EL 15% SE CONSIDERA FACTIBLE
GRUPO HERDEZ
ESTADO DE RESULTADO
INVERSION INICIAL 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL

INGRESOS VOLUMEN 10,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2,000.00 60,000.00
VENTAS $ 68,000,000.00 $ 102,000,000.00 $ 102,000,000.00 $ 102,000,000.00 $ 102,000,000.00 $ 17,000,000.00 $ 493,000,000.00
EGRESOS MP $ 11,317,400.89 $ 16,976,101.33 $ 16,976,101.33 $ 16,976,101.33 $ 16,976,101.33 $ 2,829,350.22 $ 82,051,156.44

COSTO DE CONVERSION $ 39,188,077.88 $ 47,025,693.46 $ 47,025,693.46 $ 47,025,693.46 $ 47,025,693.46 $ 7,837,615.58 $ 235,128,467.31
COSTO TOTAL $ 50,505,478.77 $ 64,001,794.79 $ 64,001,794.79 $ 64,001,794.79 $ 64,001,794.79 $ 10,666,965.80 $ 317,179,623.75
UTILIDAD $ 17,494,521.23 $ 37,998,205.21 $ 37,998,205.21 $ 37,998,205.21 $ 37,998,205.21 $ 6,333,034.20 $ 634,359,247.50
GASTOS DE ADMON 4% $ 2,720,000.00 $ 4,080,000.00 $ 4,080,000.00 $ 4,080,000.00 $ 4,080,000.00 $ 680,000.00 $ 19,720,000.00
UTILIDAD NETA $ 14,774,521.23 $ 33,918,205.21 $ 33,918,205.21 $ 33,918,205.21 $ 33,918,205.21 $ 5,653,034.20 $ 156,100,376.25

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Herdez *

En Peso Mexico en miles

Consolidado 12/31/1988 12/31/1989 12/31/1990 12/31/1991 3/31/1992 6/30/1992

+Ingresos netos 273,828 631,417 620,975 686,379 183,880 379,765

+Utilidad (perdida) integral - - - - - -

(12 m) Ingesos netos - - - - - -

NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX

573,164 649,923 645,662 657,405 665,812 699,422 861,445 1,006,631

573,164 649,923 645,662 657,405 665,812 699,422 861,445 1,006,631

655,892 867,713 213,648 425,625 659,659 924,077 276,189 601,918

323,077 323,077 323,077 323,077 323,077 323,077 323,077 323,077

9/30/1992 12/31/1992 3/31/1993 6/30/1993 9/30/1993 12/31/1993 3/31/1994 6/30/1994

NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX

1,067,377 1,268,162 884,276 1,012,717 1,038,149 1,217,311 1,238,291 1,332,249

611,503 775,876 970,763 1,012,717 1,038,149 1,217,311 1,238,291 1,332,249

1,001,936 1,575,030 22,978 610,197 947,071 1,513,368 284,811 704,680

323,077 323,077 323,077 323,077 323,077 323,077 323,077 323,077

9/30/1994 12/31/1994 3/31/1995 6/30/1995 9/30/1995 12/31/1995 3/31/1996 6/30/1996

NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX

1,386,392 1,541,550 1,715,174 1,766,940 1,908,628 2,143,708 2,129,223 2,311,491

1,386,392 1,541,550 1,715,174 1,766,940 1,908,628 2,143,708 2,129,223 2,311,491

1,173,954 1,943,473 413,914 1,002,683 1,595,186 2,474,924 545,098 1,261,787

323,077 323,077 323,076 323,076 323,076 323,076 323,076 320,717

9/30/1996 12/31/1996 3/31/1997 6/30/1997 9/30/1997 12/31/1997 3/31/1998 6/30/1998

NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX

2,422,597 2,726,232 2,778,469 3,005,825 3,030,470 3,301,702 3,299,455 3,454,191

2,422,597 2,726,232 2,778,469 3,005,825 3,030,470 3,301,702 3,299,455 3,454,191

2,026,144 3,213,518 741,258 1,485,958 2,349,922 3,617,564 752,003 1,714,330

320,512 320,512 320,512 428,647 426,037 424,960 424,839 424,471

9/30/1998 12/31/1998 3/31/1999 6/30/1999 9/30/1999 12/31/1999 3/31/2000 6/30/2000

NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX

3,442,487 3,706,579 3,651,946 3,714,795 3,604,576 3,845,630 3,906,469 3,940,319

3,442,487 3,706,579 3,651,946 3,714,795 3,604,576 3,845,630 3,906,469 3,940,319

2,598,809 3,906,614 843,449 1,777,866 2,734,870 3,916,604 915,264 2,075,380

424,471 424,471 423,836 424,471 423,687 422,555 422,556 422,556

9/30/2000 12/31/2000 3/31/2001 6/30/2001 9/30/2001 12/31/2001 3/31/2002 6/30/2002

NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX

3,912,751 4,375,194 4,464,266 4,437,774 4,484,127 4,537,361 4,300,251 4,249,613

3,912,751 4,375,194 4,464,266 4,437,774 4,484,127 4,537,361 4,300,251 4,249,613

3,119,609 4,569,809 1,064,974 2,261,422 3,447,422 5,097,376 1,121,169 2,396,221

422,561 422,046 421,720 421,744 421,074 421,125 421,981 421,980

9/30/2002 12/31/2002 3/31/2003 6/30/2003 9/30/2003 12/31/2003 3/31/2004 6/30/2004

NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX

4,246,902 4,401,775 4,307,151 4,329,306 4,509,570 4,448,048 4,514,009 4,487,380

4,246,902 4,401,775 4,307,151 4,329,306 4,509,570 4,448,048 4,514,009 4,487,380

3,809,057 5,445,127 1,192,880 2,502,641 3,992,534 5,705,405 1,377,237 2,807,996

421,968 422,446 422,446 422,801 431,923 432,000 432,000 427,055

9/30/2004 12/31/2004 3/31/2005 6/30/2005 9/30/2005 12/31/2005 3/31/2006 6/30/2006

NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX

4,557,298 4,554,403 4,580,118 4,536,346 4,538,186 4,628,272 4,738,831 4,990,879

4,557,298 4,554,403 4,580,118 4,536,346 4,538,186 4,628,272 4,738,831 4,990,879

4,293,206 6,119,905 1,391,311 2,869,548 4,538,127 6,470,085 1,548,595 3,270,736

390,251 575,948 138,086 274,244 374,001 516,904 327,142 465,245

0 0 0 359,509 555,619 803,947 370,647 555,386

428,085 428,105 428,143 428,172 428,195 428,238 428,238 428,238

9/30/2006 12/31/2006 3/31/2007 6/30/2007 9/30/2007 12/31/2007 3/31/2008 6/30/2008

NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX NIF-MEX

5,198,179 5,470,892 5,519,777 5,287,642 5,685,536 6,009,131 6,355,937 6,038,350

5,198,179 5,470,892 5,519,777 5,287,642 5,685,536 6,009,131 6,355,937 6,038,350

5,043,293 7,247,174 2,030,791 3,960,842 5,976,663 8,265,640 2,133,386 4,108,805

617,119 750,667 200,601 378,648 587,847 999,817 289,418 522,988

758,180 931,427 263,476 498,039 797,083 1,309,402 387,423 710,327

428,360 428,238 428,288 427,472 427,472 427,510 422,408 424,766