EL EJERCICIO DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES, S.A. DE C.V.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE

(CIFRAS EXPRESADAS EN M.N.)

2014 2013

VARIACIONES
ACTIVO POSITIVAS NEGATIVAS NEUTRAS
Circulante

Caja 162,000.00 100,000.00

Bancos 40,000,000.00 28,000,000.00
Inversiones y Valores 5,000,000.00 1,000,000.00
Deudores Diversos 300,000.00 100,000.00
Clientes 4,800,000.00 2,046,500.00
Estimación de Cuentas Incobrables -500,000.00 -140,000.00
Documentos por Cobrar 19,850,000.00 10,000,000.00
Almacén 14,000,000.00 15,000,000.00
Rentas pagadas por anticipado 900,000.00 30,000.00
Seguros pagados por anticipado 1,000,000.00 40,000.00
Propaganda y publicidad 1,000,000.00 80,000.00
Anticipo a proveedores 120,000.00 80,000.00
Suma Activo Circulante 86,632,000.00 56,336,500.00

NO CIRCULANTE

Terreno 14,500,000.00 14,500,000.00

Edificio 8,000,000.00 8,000,000.00
Deprec. Acum. de Edificio -30,000.00 -20,000.00
Maquinaria y equipo 2,000,000.00 2,000,000.00
Deprec. Acum. de Maquinaria y Equipo -12,000.00 -90,000.00
Mobiliario y equipo de oficina 600,000.00 600,000.00
Deprec. Acum. de Mob. Y Equipo de Oficina -60,000.00 -25,000.00
Equipo de transporte 2,400,000.00 1,000,000.00
Deprec. Acum. de Equipo de Transporte -350,000.00 -250,000.00
Equipo de reparto 3,900,000.00 600,000.00
Deprec. Acum. de Equipo de Reparto -225,000.00 -150,000.00
Equipo de computo 500,000.00 300,000.00
Deprec. Acum. de Equipo de Cómputo -125,000.00 -75,000.00
Gastos de Organización 2,000,000.00 2,000,000.00
Amort. Acum de Gastos de Organización -400,000.00 -380,000.00
Gastos de Instalación 4,800,000.00 4,800,000.00
Amort. Acum de Gastos de Instalación -700,000.00 -500,000.00
Crédito mercantil 5,900,000.00 600,000.00
Patentes y marcas 7,500,000.00 650,000.00
Suma Activo No Circulante 50,198,000.00 33,560,000.00

SUMA ACTIVO TOTAL 136,830,000.00 89,896,500.00

PASIVO
Corto Plazo
Proveedores 2,790,000.00 3,680,000.00
Acreedores Diversos 4,900,000.00 2,700,000.00
Documentos por pagar 5,000,000.00 3,000,000.00
Impuestos por pagar 1,900,000.00 900,000.00
Suma Pasivo Corto Plazo 14,590,000.00 10,280,000.00

Largo Plazo
Documentos por pagar a L.P. 4,500,000.00 2,160,000.00
Suma Pasivo Largo Plazo 4,500,000.00 2,160,000.00

Diferido
Anticipo de clientes 2,000,000.00 1,190,000.00
Suma Pasivo Diferido 2,000,000.00 1,190,000.00

SUMA PASIVO TOTAL 21,090,000.00 13,630,000.00

CAPITAL CONTABLES
Capital social fijo 54,750,000.00 52,376,500.00
Capital social variable 2,400,000.00 900,000.00
Reserva legal 3,000,000.00 190,000.00
Utilidad de ejercicios anteriores 1,890,000.00 800,000.00
Utilidad del ejercicio 53,700,000.00 22,000,000.00
SUMA CAPITAL CONTABLE 115,740,000.00 76,266,500.00

SUMA PASIVO MÁS CAPITAL 136,830,000.00 89,896,500.00