ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

INTEGRANTES CODIGOS

SHARON ARAUJO 1611910001

ACTIVIDAD EVALUATIVA UNIDAD I:

161041V2202101

GRUPO: V1

PRESENTADO A:

GARY CASTILLO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
BARRANQUILLA, ATLANTICO
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Actividad de Seguimiento 3: Ejemplo Flujo de Caja

Estimado Estudiante Cordial saludo;

Continuamos con el desarrollo práctico de este curso haciendo la siguiente actividad, la

cual nos ayudará a reforzar los temas tratados en cuanto al papel del Gerente Financiero:

De acuerdo al video realice un ejemplo sencillo de un flujo de caja de los meses del año,
las ventas deben ser a crédito por lo menos diferidos a tres meses aparte del pago de
contado, de la misma manera con las compras deben ser de contado y a crédito, suponga
las entradas, principalmente las ventas, además de otros ingresos de efectivos como
inversiones o arriendos entre otras entradas de efectivo y salidas de efectivo como pago a
proveedores, pago de nómina prestaciones, pago de impuestos ,servicios entre otras
salidas de efectivo y amortizaciones de crédito. Financie el requerimiento de efectivo a
una tasa ajustada actual del mercado asimismo con la tasa de rendimiento de los
excedentes de efectivo debe ser actualizada la tasa de mercado vigente para captaciones

DETERMINE los costos fijos y costos variables