Actividad formativa 2: Guía de

ejercicios “Flujos de ingreso y

egreso de caja”

Alumno: Darlin Bahamondes Aguilar.

Docente: Ramiro Aravena Yévenes.
Asignatura: Finanzas.-
Fecha de entrega: 21/06/2022.

1
 350.485
236.890
8.938

596.313

196.570
275.888
55.662

1.500
12.489
3.685

3.066
4.165
181.442

2.988
737.455

141.142

126.142

15.000

2
Ingresos

1.-Ventas

Ventas: 589.050

Iva: 111.919

Total: 700.969

Contado 50%: 350.485

2.- deudores por ventas

236.890

3.- Saldo inicial (activo circulante).

8.938

4.- Total ingresos.

596.313

Desembolsos

5.- Compras contado.

Compras: 330.370

Iva: 62.770

Total: 393.140

50%contado: 196.570

6.- Pagos a proveedores.

275.888

7.- gastos administración y venta.

53.550 a pagar en el mes

55.662 próximo mes

8.- Honorarios.

3
1.500

9.- Iva.

12.489

10.- PPM.

3.685

11.- Leyes sociales.

3.066

12.- Compras muebles.

Compra: 3.500

Iva: 665

Total: 4.165

13.- Capital crédito corto plazo.

181.442

14.- Intereses crédito corto plazo.

2950

Iva 1,3(38)

Total: 2988

15.- Total desembolsos.

16.- Saldo.

141.142

17.- Retiro valores negociables.

126.142

18.- Saldo final.

15.000