Administrar el riesgo mediante el uso de contratos a plazo
1. Contratos a plazo (forward).- acuerdo firme entre dos partes mediante el
que se adquiere un compromiso para intercambiar un bien físico o un activo financiero en un futuro, a un precio determinado hoy (liquidación).
2. Teoría de carteras.- modelo general para el estudio de la inversión en
condiciones de riesgo, basado en que la decisión sobre la cartera de inversiones óptima se fundamenta en el estudio de la media y la variabilidad de los diferentes títulos que existen en el mercado. Esta teoría indica que los inversionistas racionales siempre tratarán de minimizar su riesgo y maximizar sus ganancias.