JULIO 2017

Fecha Rubro Concepto Cargos (-) Abonos (+) Saldo

3-Jul Mes Anterior 52.60
4-Jul Retiro de banco (Sofía) 1,000.00 1,052.60
5-Jul OFICINA Utiles de limpieza 134.60 918.00
5-Jul OFICINA Compra de bocaditos 13.90 904.10
7-Jul LIMPIEZA Servicio de limpieza 100.00 804.10
7-Jul OFICINA Envío de doc a Cusco 16.00 788.10
14-Jul LIMPIEZA Servicio de limpieza 100.00 688.10
11-Jul AGUA Cajas de agua 57.00 631.10
12-Jul OFICINA Saldo de pago SUNAT (Sofía) 80.95 712.05
13-Jul OFICINA Saldo Factura 001-010178 (Pilar) 588.00 1,300.05
21-Jul LIMPIEZA Compras Tottus (Joseph) 80.00 1,220.05
21-Jul LIMPIEZA Servicio de limpieza 100.00 1,120.05
24-Jul REPSOL Antecedentes policiales y penales 280.00 840.05
25-Jul REPSOL Atencion médica (Pilar) 29 811.05
26-Jul REPSOL Atención en Clínica (Thomas) 88.50 722.55
27-Jul LIMPIEZA Servicio de limpieza 100.00 622.55
31-Jul COMERCIAL Almuerzo S/. Factura (MELINA) 66.00 556.55
31-Jul OFICINA Trámite Hospital Loayza 63.00 493.55
 AGOSTO 2017

Fecha Rubro Usuario Concepto Cargos (-) Abonos (+) Saldo

1-Aug Mes Anterior 493.55
3-Aug OFICINA Almuerzo (Taller Medical) 81.00 412.55
4-Aug LIMPIEZA Servicio de Limpieza 100.00 312.55
8-Aug Ingreso Caja 1,000.00 1,312.55
11-Aug LIMPIEZA Servicio de Limpieza 100.00 1,212.55
14-Aug OFICINA Compra para oficina 37.00 1,175.55
14-Aug OFICINA Partida registral 54.00 1,121.55
15-Aug REPSOL Compra Polos 295.00 826.55
16-Aug OFICINA Compras + Taxi 99.80 726.75
17-Aug REPSOL Viaticos (Pilar Stewart) 300.00 426.75
18-Aug LIMPIEZA Servicio de Limpieza 100.00 326.75
18-Aug AGUA Agua Vida 50.00 276.75
18-Aug MOVILIDAD Liz Liz Palhua - DIACSA 7 269.75
18-Aug MOVILIDAD Pilar Pilar Stewart (Onco-Medical-ONCO- PUC 60.00 209.75
23-Aug MOVILIDAD Thomas Thomas Chaumont (Casa -Medical) 20.00 189.75
25-Aug MOVILIDAD Pilar Pilar Stewart (San Isidro -Medical) 7.00 182.75
25-Aug MOVILIDAD Thomas Thomas Chaumont (Casa -Microsoft) 11.50 171.25
25-Aug LIMPIEZA Servicio de Limpieza 100 71.25
25-Aug REPSOL Insumos para viaje 71 0.25
30-Aug Ingreso Caja 300 300.25
31-Aug LIMPIEZA Servicio de Limpieza 100 200.25
31-Aug OFICINA Imprenta-Tarjetas de Benjamin 100 100.25
 SETIEMBRE 2017

Fecha Rubro Concepto Cargos (-) Abonos (+) Saldo

1-Sep Mes Anterior 100.25
1-Sep Ingreso Caja 1,000.00 1,100.25
4-Sep MOVILIDAD Movilidad MELINA 564.40 535.85
5-Sep LIMPIEZA Compras Tottus 168.45 367.40
8-Sep LIMPIEZA Servicio de Limpieza 100.00 267.40
7-Sep MOVILIDAD Tecnosalud-Medical-PUCP-Clínica Cono 52.00 215.40
8-Sep MOVILIDAD Liz (Medical-DIACSA- BCP) 15.00 200.40
9-Sep AGUA Real Service/ agua 50.00 150.40
10-Sep GASTOS VARIO Pago de reparaciones Sr Salinas 35.00 115.40
11-Sep ARTICULOS DE Compra de Material 2.00 113.40
12-Sep MOVILIDAD Liz (Medical- Diacsa) 8.00 105.40
13-Sep GASTOS VARIO Muebleria Sr. Rodo 60.00 45.40
14-Sep MOVILIDAD Liz (Medical-Diacsa-Medical-Innovate) 15.00 30.40
15-Sep Ingreso 500 530.40
16-Sep GASTOS VARIO Factura Desayuno taller 57.00 473.40
17-Sep MOVILIDAD Centrum -Medical-Casa-PUCP 38.00 435.40
18-Sep LIMPIEZA Servicio de Limpieza 100 335.40
22-Sep LIMPIEZA Servicio de Limpieza 100 235.40
22-Sep GASTOS VARIO Compra de papel para cámara 49 186.40
22-Sep GASTOS VARIO Tramites Sunarp 30 156.40
26-Sep GASTOS VARIO Compra pines para evento 29.5 126.90
22-Sep LIMPIEZA Utiles de limpieza 50.31 76.59
29-Sep ARTICULOS DE Utiles de oficina 15.4 61.19
29-Sep Ingreso a caja 1000 1,061.19
29-Sep LIMPIEZA Pesonal de limpieza 100 961.19
 OCTUBRE 2017

Fecha Rubro Concepto Cargos (-) Abonos (+)

2-Oct Mes Anterior
4-Oct Articulo Oficina Utiles de oficina 62.30
4-Oct Gastos Varios Copia Literal y vigencia de poder SUNA 59.00
6-Oct Agua Real Service (agua) 46.00
6-Oct Limpieza Servicio de Limpieza Oficina 100.00
13-Oct Limpieza Pago personal de limpieza 100.00
8-Oct Articulo Oficina Compra Gel 50.00
9-Oct Articulo Oficina Compras para Oficina 83.80
10-Oct Gastos Varios Gastos extras Viaticos Pilar -Iquitos 49.00
11-Oct Articulo Oficina Compras artículos de Oficina 30.10
13-Oct Gastos Varios Tramites Aduanas 107.00
20-Oct Limpieza Pago personal de limpieza 100.00
23-Oct Agua Compra Agua 46.00
27-Oct Articulo Oficina Utiles de Oficina 9.00
27-Oct Ingreso Caja Chica 1,000.00
27-Oct Movilidad Pago movilidad Benjie Aeropuerto 55
27-Oct Limpieza Pago personal de limpieza 100
27-Oct Articulo oficina Compra Tripode 199
31-Oct Articulo oficina Compras Halloween (Sofía) 123
Saldo Rubro Suma de Cargos (-)
961.19 Agua 92.00
898.89 Articulo Oficina 557.20
839.89 Limpieza 400.00
793.89 Movilidad 55.00
693.89 (empty)
593.89 Gastos Varios 215.00
543.89 Total Result 1,319.20
460.09
411.09
380.99
273.99
173.99
127.99
118.99
1,118.99
1,063.99
963.99
764.99
641.99
 NOVIEMBRE 2017

Fecha Rubro Concepto Cargos (-) Abonos (+)

1-Nov Mes Anterior
3-Nov Limpieza Pago personal de limpieza 100.00
6-Nov Limpieza Compras limpieza 37.15
7-Nov Agua Compra agua 69.00
8-Nov Movilidad Movilidad Melina 581.00
9-Nov 1,000.00
10-Nov Limpieza Servicio de limpieza 100.00
15-Nov Movilidad Estacionamineto Sofía 32.00
16-Nov Articulos oficina Comercial Li S.A. 89.80
17-Nov Limpieza Servicio de limpieza 100.00
24-Nov Limpieza Servicio de limpieza 100.00
29-Nov Agua Compra Agua 69.00
 Saldo Rubro Suma de Cargos (-)
641.99 Agua 138.00
541.99 Limpieza 437.15
504.84 Movilidad 613.00
435.84 (empty)
- 145.16 Articulos oficina 89.80
854.84 Total Result 1,277.95
754.84
722.84
633.04
533.04
433.04
364.04
 DICIEMBRE 2017

Fecha Rubro Concepto Cargos (-) Abonos (+) Saldo

1-Dec Mes Anterior 364.04
1-Dec Limpieza Servicio de Limpieza 100.00 264.04
1-Dec Limpieza Compra productos de limpieza 91.85 172.19
2-Dec Ingreso Caja 1,000.00 1,172.19
3-Dec Movilidad Pasajes de Melina - Noviembre 624.00 548.19
4-Dec Movilidad Estacionamiento Sofía 32.00 516.19
8-Dec Limpieza Servicio de Limpieza 100.00 416.19
12-Dec Movilidad Estacionamiento Sofía 24.00 392.19
11-Dec Gastos varios Notaría/ Legalización 15.00 377.19
10-Dec Limpieza Compras oficina 61.90 315.29
12-Dec Agua Agua 69.00 246.29
13-Dec Articulos oficina Factura King Graft (Pines) 45.00 201.29
14-Dec Ingreso a caja 500.00 701.29
15-Dec Movilidad Dejar Cotización a PUCP 25.00 676.29
15-Dec Articulos oficina Compras oficina Tayloi 30.70 645.59
15-Dec Movilidad Estacionamiento Sofía 36.00 609.59
15-Dec Gastos varios VUCE MINTER 107 502.59
15-Dec Limpieza Pago limpieza 100 402.59
18-Dec Movilidad Estacionamiento Pepe 36 366.59
19-Dec Movilidad Estacionamiento Pepe 68 298.59
22-Dec Limpieza Servicio de Limpieza 100 198.59
28-Dec Agua Agua 69 129.59
29-Dec Limpieza Servicio de Limpieza 100 29.59
 ENERO 2018

Fecha Rubro Concepto Cargos (-) Abonos (+)

1-Dec Mes Anterior
Ingreso Caja Chica 1,000.00
8-Jan Limpieza Compras Sodimac 97.38
9-Jan Agua Agua (3cajas) 69.00
5-Jan Articulos Oficina Plantillas/Sellos 38.00
15-Jan Articulos Oficina Plantillas/ Sellos 16.00
16-Jan Limpieza Compras Sodimac 162.60
15-Jan Articulos Oficina Comercial Li 39.60
12-Jan Limpieza Servicio de limpieza 200.00
13-Jan Limpieza Servicio de limpieza 100.00
14-Jan Agua Agua (3cajas) 69.00
15-Jan Limpieza Servicio de limpieza 100.00
16-Jan Comercial Pago almuerzo Melina 49.50
17-Jan Limpieza Compra Sodimac 31.10
18-Jan Representación Factura Mauro 18.00
19-Jan Devolución Pago 4ta 200.00
20-Jan Articulos Oficina Compra Sodimac (Salinas) 19.80
21-Jan Articulos Oficina Compra Sodimac (Salinas) 79.2
22-Jan Ingreso Caja Chica 1000
23-Jan Representación Gastos Leslie (Viaje Pasco) 368.74
Saldo
29.59 Rubro Suma de Cargos (-)
1,029.59 Agua 138.00
932.21 Articulos Oficina 192.60
863.21 Comercial 49.50
825.21 Limpieza 691.08
809.21 Representación 386.74
646.61 (empty)
607.01 Total Result 1,457.92
407.01
307.01
238.01
138.01
88.51
57.41
39.41
239.41
219.61
140.41
1,140.41
771.67
 CAJA CHICA FEBRERO 2018

Fecha Rubro Concepto Cargos (-) Abonos (+)

saldo anterior
1-Feb Artículos Oficina Telefono Celulares Movistar 267
1-Feb Limpieza Compras Sodimac 67.40
2-Feb Limpieza Limpieza 100.00
5-Feb Agua 4 cajas de agua 80.00
9-Feb Limpieza Limpieza 100.00
7-Feb Ingreso caja 1,000.00
14-Feb Gastos Varios Factura La casa del Alfajor 44.90
14-Feb Gastos Varios Tambo (compratir) 30.60
14-Feb Gastos Varios Tambo (compratir) 9.00
16-Feb Limpieza Limpieza 100.00
11-Feb Artículos Oficina Compras ComercialLee 86.80
12-Feb Gastos Varios Compras productos médicos - evento 26.50
20-Feb Limpieza Compras Sodimac 152.00
22-Feb Artículos Oficina Coolbox (Ventiladores) 30.00
23-Feb Agua Caja de agua sal luis 26.50
26-Feb Limpieza Compras Sodimac 157.10
26-Feb Artículos Oficina Confección Guías de remisión 220.00
26-Feb Ingreso Caja 600.00
28-Feb Agua Compra Agua 84.00
25-Feb Limpieza Limpieza 100.00
28-Feb Movilidad Movilidad Comercial Febrero 528
Saldo

771.67 Rubro Suma de Cargos (-)

504.67 Agua 190.50
437.27 Artículos Oficina 603.80
337.27 Limpieza 776.50
257.27 Movilidad 528.00
157.27 (empty)
1,157.27 Gastos Varios 111.00
1,112.37 Total Result 2,209.80
1,081.77
1,072.77
972.77
885.97
859.47
707.47
677.47
650.97
493.87
273.87
873.87
789.87
689.87
161.87
 CAJA CHICA MARZO 2018

Fecha Rubro Documento Concepto Cargos (-) Abonos (+) Saldo

saldo anterior 161.87

1-MarArtículos de oficina001-002877 Pepe ( marco de diploma) 140.00 21.87
3-Mar Limpieza Servicio de Limpieza 100.00 - 78.13
4-Mar Ingreso Caja 1,500.00 1,421.87
5-Mar Gastos Varios 009-0239954 Hojas para libro contable 19.80 1,402.07
5-Mar Gastos Varios 009-0239953 Hojas para libro contable 9.90 1,392.17
5-Mar Gastos Varios Copia Literal medical 35.00 1,357.17
5-Mar Gastos Varios F008-034903 Julio del Pozo - Legalización Hojas 189.99 1,167.18
9-Mar Limpieza F27300083535 Compras Sodimac 70.30 1,096.88
14-Mar Agua Real Service 98.00 998.88
10-Mar Limpieza Servicio de Limpieza 100.00 898.88
17-Mar Limpieza Servicio de Limpieza 100.00 798.88
21-Mar Limpieza Sodimac 97.60 701.28
20-Mar Comercial 001-003251 Factura Comida (Mauro) 54.00 647.28
23-Mar Limpieza Servicio de Limpieza 100.00 547.28
28-Mar Agua 027-0006357 Real Service 98.00 449.28
Limpieza Servicio de Limpieza 100.00 349.28
Ingreso Movilidades 1,000.00 1,349.28
Movilidades Pago Movilidades 1,483.50 - 134.22
 CAJA CHICA ABRIL 2018

Fecha Rubro Documento Concepto Cargos (-) Abonos (+) Saldo

Saldo anterior - 134.22

3-Apr Ingreso caja chica 1,500.00 1,365.78
5-Apr Limpieza E001-44 Servicio de limpieza 100.00 1,265.78
6-Apr Gastos Varios Tambo 18.10 1,247.68
6-Apr Gastos Varios Tambo 3.50 1,244.18
6-Apr Gastos Varios 001-011938 Globilandia 56.50 1,187.68
4-Apr Comercial F001-0049536 Desayuno DIRESA 84.00 1,103.68
10-Apr Comercial Fs58-0010216 Desayuno MAURO 26.00 1,077.68
15-Apr Limpieza E001-45 Servicio de limpieza 100.00 977.68
19-Apr Comercial Fs58-000247809 Lasino S.A. (Mauro) 14.50 963.18
18-Apr Comercial Fs58-000247612 Lasino S.A. (Mauro) 18.00 945.18
18-Apr Agua 027-0006851 Real Service 98.00 847.18
18-Apr Ingreso caja chica 1,000.00 1,847.18
14-Apr Limpieza F267-0077541 Sodimac 131.90 1,715.28
20-Apr Limpieza E001-47 Servicio de limpieza 100.00 1,615.28
26-Apr Gastos Varios 003-000917 Dataelectrónica e importación s.a.c. 21.24 1,594.04
25-Apr Comercial Fs58-000006642 Lasino S.A. (Mauro) 21.50 1,572.54
24-Apr Comercial Fs58-000006639 Lasino S.A. (Mauro) 21.50 1,551.04
30-Apr Limpieza E001-48 Servicio de limpieza 100.00 1,451.04
30-Apr Facebook Recibo facebook 100.00 1,351.04
30-Apr Gastos Varios Lavandería 22.00 1,329.04
30-Apr Gastos Varios F132-00014892 Tottus 64.80 1,264.24
30-Apr Gastos Varios F158-00011642 Tottus 68.90 1,195.34
Movilidades Movilidades 1483.5 - 288.16
Rubro Suma de Cargos (-)
Agua 98.00
Comercial 185.50
Gastos Varios 255.04
Limpieza 531.90
(empty)
Movilidades 1,483.50
Facebook 100.00
Total Result 2,653.94
 CAJA CHICA MAYO 2018

Fecha Rubro Documento Concepto Cargos (-) Abonos (+) Saldo

Saldo anterior - 288.16

1-May 1,500.00 1,211.84
1-May Limpieza E001-49 Servicio de limpieza 100.00 1,111.84
7-May Limpieza F265-00032417 Sodimac 100.00 1,011.84
6-May Gastos Varios Sunap 60.00 951.84
8-May Agua F005-0000216 Real Service 80.00 871.84
8-May Limpieza F001-51 Servicio de limpieza 100.00 771.84
2-May Representación T001-0032328 Almuerzo Benjie (Edo) 50% 124.00 647.84
7-May Gastos Varios 17185 Estacionamiento Pepe 16.00 631.84
11-May Gastos Varios F001-002461 La Carreta - Almuerzo día de la 230.65 401.19
11-May Gastos Varios F113-0002203 Tambo - Pilas 10.50 390.69
14-May Gastos Varios F618-1235 Coolbox- compra Usb 49.80 340.89
17-May Gastos Varios F113-0002237 Tambo 64.80 276.09
17-May Gastos Varios B113-000281454 Tambo 29.40 246.69
18-May Agua F005-000494 Real Service 80.00 166.69
10-May Gastos Varios FA03-0001915 Comercial li - compra papel 94.00 72.69
12-May Gastos Varios F231-0007912 Cencosud - Compra café 26.60 46.09
7-May Comercial FS04-12325 Lasino (Mauro) 23.50 22.59
8-May Comercial FS04-12330 Lasino (Mauro) 15.00 7.59
20-May Gastos Varios F543-0079908 TaiLoy (articulos de oficina) 14.90 - 7.31
18-May Limpieza E001-52 Servicio de limpieza 100.00 - 107.31
21-May Gastos Varios B078-155063 Compra chip Claro 5.00 - 112.31
25-May Limpieza E001-53 Servicio de limpieza 100.00 - 212.31
23-May Comercial FS04-18193 Lasino (Mauro) 17.50 - 229.81
21-May Ingreso caja chica 500 270.19
31-May Gastos Varios Pago MTC - Homologación 214 56.19
56.19
Rubro Suma de Cargos (-)
Agua 160.00
Comercial 56.00
Gastos Varios 815.65
Limpieza 500.00
Representación 124.00
(empty)
Total Result 1,655.65
 CAJA CHICA JUNIO 2018

Fecha Rubro Documento Concepto Cargos (-) Abonos (+) Saldo

Saldo anterior 56.19

Ingreso Caja 2,000.00 2,056.19
1-Jun Gastos Varios F113-0002318 Compras Tambo (Claudia) 21.70 2,034.49
1-Jun Limpieza E001-55 Servicio de Limpieza 100.00 1,934.49
Facebook Pauta Facebook Pepe 200.00 1,734.49

Limpieza Compras Sodimac 120.90 1,613.59

6-Jun Ingreso para Pauta 1,500.00 3,113.59
11-Jun Limpieza E001-56 Servicio de Limpieza 100.00 3,013.59
8-Jun Gastos Varios F154-0009554 Compra café 13.05 3,000.54
8-Jun Gastos Varios F016-0001321 Ropa bebe 47.40 2,953.14
11-Jun Gastos Varios F113-0002344 Compras para nuevo personal 31.40 2,921.74
13-Jun Gastos Varios F204-00146709 Compras wong 94.37 2,827.37
13-Jun Gastos Varios F001-000664 Compras Globilandia 127.00 2,700.37
11-Jun Gastos Varios 29-Sep Estacionamiento PP 7.00 2,693.37
12-Jun Agua F005-00800 Real service 80.00 2,613.37
12-Jun Comercial FS58-0010529 Consumo Mauro (Starbucks) 12.50 2,600.87
14-Jun Gastos Varios F618-1670 Compra Antena Coolbox 79.90 2,520.97
13-Jun Gastos Varios FFGF262542 Compartir día del padre (Alfajore 67.80 2,453.17
14-Jun Gastos Varios 001-0040 Compartir día del padre (Chicha 152.00 2,301.17
14-Jun Gastos Varios B113-00297561 Tambo ( Compartir día del Padre 35.40 2,265.77
14-Jun Limpieza E001-57 Servicio de Limpieza 100.00 2,165.77
19-Jun Gastos Varios F264-0027502 Tottus Reparaciones Sr Salinas 67.90 2,097.87
22-Jun Limpieza E001-59 Servicio de Limpieza 100.00 1,997.87
25-Jun Gastos Varios F113-0002416 Compra bienvenida de Walter 25.20 1,972.67
25-Jun Comercial FS58-0010604 Consumo Mauro (Starbucks) 16.00 1,956.67
25-Jun Comercial FFCF265942 Compartir despedida de Victor 77.50 1,879.17
26-Jun Limpieza E001-61 Servicio de Limpieza 100.00 1,779.17
27-Jun Agua F007-632 4 Cajas de agua 80.00 1,699.17
28-Jun Limpieza F265-0037167 Compras Sodimac 89.2 1,609.97
28-Jun Gastos Varios E001-55 Servicio Págin Web (Thomas) 150 1,459.97
1,459.97
Rubro Suma de Cargos (-)
Agua 160.00
Comercial 106.00
Gastos Varios 920.12
Limpieza 710.10
(empty)
Facebook 200.00
Total Result 2,096.22