LIBRO DIARIO

EMPRESA EL COMPAS S.A

647705 647705

FECHAS DETALLES Y CUENTAS DEBE HABER

Feb-20 -01-
CAJA 30,200
BANCO 100,000
VENTA 130,200
Feb-20 -02-
GASTOS GENERALES 840
CAJA 840
Feb-20 -03-
FALATANTE DE CAJA 1,500
CAJA 1,500
Feb-20 -04-
BANCO 126,000
CAJA 126,000
Feb-20 -05-
COMPRA 62,500
CAJA 50,000
BANCO 12,500
Feb-20 -06-
CUENTA POR PAGAR 25,000
BANCO 25,000
Feb-20 -07-
COMPRA 50
CAJA 50
Feb-20 -08-
GASTOS GENERALES 180
CAJA 180
Feb-20 -09-
CAJA 15,200
CUENTAS POR COBRAR 30,240
DOCUMENTOS POR COBRAR 80,340
VENTA 125,780
Feb-20 -10-
CAJA 5,000
SOBRANTE DE CAJA 5,000
Feb-20 -11-
CAJA 2,500
CUENTAS POR COBRAR 2,500
Feb-20 -12-
BANCO 42,000
GIROS AL COBRO EN BANCO 42,000
Feb-20 -13-
 BANCO 53,000
CAJA 53,000
Feb-20 -14-
CAJA 1,500
GASTOS DE REPARACION 1,500
VENTAS DE MERCANCIA 5,000
SOBRANTE DE CAJA 5,000
Feb-20 -15-
DOCUMENTOS POR COBRAR 4,500
BANCO 4,500
Feb-20 -16-
CAJA (CHICA) 3,000
BANCO 3,000
Feb-20 -17-
BANCO 5,000
DEUDORES CLIENTES 5,000
CUENTA POR COBRAR 3,000
DEUDOR CLIENTE 3,000
2/1/2020 -18-
COMPRAS 42,500
CUENTAS POR PAGAR 42,500
2/1/2020 -19-
CUENTA POR PAGAR 6,000
BANCO 6,000
GASTO COMISIÓN BANCARIA 120
BANCO 120
Feb-20 -20-
INTERESES FINACIEROS 35
BANCO 35
Feb-20 -21-
GASTOS DE VENTAS 875
GASTOS DE ADMINISTRACION 1,625
BANCO 2,500
TOTAL 647.705 647.705
 CUENTAS EN FORMA "T"

EMPRESAS EL COMPAS S.A

CAJA BANCO VENTAS

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
30,200 840 100,000 12,500 5,000 130,200
15,200 126,000 126,000 25,000 125,780
5,000 50,000 42,000 4,500 5,000 255,980
2,500 50 53,000 3,000 250,980
1,500 180 5,000 6,000
3,000 53,000 120
1,500 35
57,400 231,570 2,500
174,170 326,000 53,655
272,345
CUENTAS POR PAGAR FALTANTES DE CAJA CUENTAS POR COBRAR
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
25,000 42,500 1,500 30,240 2,500
6,000 3,000 42,000
31,000 42,500 80,340
11,500 4,500
118,080 44,500
73,580

INTERESES FINANCIEROS
DEBE HABER
35
 COMPRAS GASTOS GENERALES
DEBE HABER DEBE HABER
62,500 180 1,500
50 875
42,500 1,625
105,050 840
120
3,640 1,500
2,140

SOBRANTE DE CAJA DEUDOR CLIENTE

DEBE HABER DEBE HABER
5,000 5,000
5,000 3,000
10,000 8,000