SERIE INGRESOS DETALLE GASTOS

QUEDA 75 DESAYUNO 5
002-3674 229 ALMUERZO 10
PAGO ADICIONAL LOCAL 117
PAGO HEBER ESTIBADOR 100
25,29/09
TAXI MIGUEL COMPRO 30
SU TUBO
CENA 10
MONTACARGA 30
01/09/22 304 2 302

SERIE INGRESOS DETALLE GASTOS

QUEDA 2 DESAYUNO 5
002-3870 20 CENA X3 52.50
002-3781 10
002-3785 910
02/09/22 942 884.50 57.50

SERIE INGRESOS DETALLE GASTOS

QUEDA 884.50 DESAYUNO 5
ORLANDO QUESO 33 334 GASTOS ISUZU 1100
AZULES Y 5 NARANJAS
002-3912 10 CENA 10
PASAJE CARBAYLLO 8
ALMUERZO X4 40
03/09/22 1228.50 65.50 1163

SERIE INGRESOS DETALLE GASTOS

QUEDA 65.50 PASAJE LA VICTORIA 8
INGRESO ROGER DIO 783 ALMUERZO 10
CENA 10
GASTOS HINO 783
05/09/22 848.50 37.50 811

SERIE INGRESOS DETALLE GASTOS

QUEDA 37.50 DESAYUNO 5
ALMUERZO 10
PLUMON 5
GASEOSA & ESOCOBA 15
MONTACARGA 30
CENA 10
06/09/22 37.50 SE DEBE: 37.50 75

SERIE INGRESOS DETALLE GASTOS

DESAYUNO 5
ALMUERZO X2 20
CENA 10
07/09/22 SE DEBE: 35 35
SERIE INGRESO DETALLE GASTOS
001-1836 10 DESAYUNO 5
001-1843 40 ALMUERZO X4 40
001-1837 15 PAGO ESTIBADOR HEBER 300
02,03,05,08/09 &
WALTER ESTIBADOR
08/09 & DESCARGADA DE
QUESO
001-1860 25 GASTOS MERCEDES 1400
002-3997 540 JORGE DIJO QUE DE A 200
MIGUEL
002-3867 113 MONTACARGA 40
002-3911 999 CENA X4 62
002-3941 150 PAGAR LO QUE SE DEBIA 72.50
DEL 06,07/09
002-3949 420
002-3964 14
002-3962 SOLO DIO 300
002-3798 10
002-3649 25
08/09/22 2661 541.50 2119.50

SERIE INGRESOS DETALLE GASTOS

QUEDA 541.50 DESAYUNO 5
ALMUERZO 10
PASAJE HEBER PARA 20
TIKETERA
CENA 10
09/09/22 541.50 496.50 45

SERIE INGRESOS DETALLE GASTOS

QUEDA 496.50 DESAYUNO 5
002-1916 150 ALMUERZ0 X4 40
ESTIBADOR HINO 50
CENA 10
PASAJE CARABAYLLO 8
10/09/22 646.50 533.50 113

SERIE INGRESOS DETALLE GASTOS

QUEDA 533.50 PASAJE LA VICTORIA 5
002-24 10 ALMUERZO X4 40
TECLADO&MOUSE&BASE&ADAPTOR 155
CENA X4 53
12/09/22 543.50 290.50 253

SERIE INGRESOS DETALLE GASTOS

QUEDA 290.50 DESAYUNO 5
MANGO ARBILDO 1517 ALMUERZO X4 40
GASTOS ISUZU 700
 LAVADO MERCEDES Y HINO 210
& ALMUERZO DE ELMER
ELMER GASTOS 30
CENA 10
13/09/22 1807.50 812.50 995

SERIE INGRESOS DETALLE GASTOS

QUEDA 812.50 DESAYUNO 5
002- 1800 ALMUERZO X2 20
SILLA&DELIVERY 190
TAXI ELMER DEJAR PAPELES 40
COPIAS PARA ELMER 24
FOCO&INTERRUPTOR&PERNOS 30
ETC (INSTA. DE LUZ)
COCHERA MERCEDES 13/09 80
CENA X2 37
14/09/22 2612.50 2186.50 426

SERIE INGRESOS DETALLE GASTOS

QUEDA 2186.50 DESAYUNO X2 13
002-87 15 ALMUERZO X4 40
002-55 16 COPIAS & PAPEL 4
002-83 30 GASTOS MERCEDES 1700
DI ELMER PARA HINO 400
CENA 10
15/09/22 2247.50 80.50 2167

SERIE INGRESOS DETALLE GASTOS

QUEDA 80.50 DESAYUNO X2 18
002-3962 LO QUE RESTABA 315 GASEOSA 6.50
002-81 Y 84 1133.40 PAGO DE 300
ESTANTES(OFICINA)
002-1936 583 CENA X5 74
16/09/22 2111.90 1713.40 398.50

SERIE INGRESOS DETALLE GASTOS

QUEDA 1713.40 DESAYUNO 5
002-133 100 ALMUERZO X5 50
INGRESO CAX 800 GASTOS HINO 1900
ESTIBADOR 13,15,17/09 200
CENA X2 20
17/09/22 2613.40 438.40 2175

SERIE INGRESOS DETALLE GASTOS

QUEDA 438.40 DESAYUNO X2 10
INGRESO CAX 1000 GASTOS ISUZU 1200
PASAJE CARABAYLLO 5
18/09/22 1438.40 223.40 1215

SERIE INGRESOS DETALLE GASTOS

QUEDA 223.40 DESAYUNO X4 35
001-11 72 2 ARCHIVADORES&TIPS 30
001-09 15 ALMUERZOS X2 20
001-22 152 SEGURO DEL HINO 15
001-25 561 ALMUERZO PARA TODOS 45
PASAJE ROGER PARA QUE 60
VALLA A VER LLANTAS&
DISCO
PARQUEO MERCEDES 10
FIORI
DESCARGO DE QUESO 60
RONAL JUEVES Y
DOMINGO
COCHERA 140

ADELANTE 500 DE LOS 500

800 EN TOTAL QUE
COBRO LA MOVILIDAD
PARA TRANSBORDO DE
BARRANCA CON EL
QUESO (SE DEBE 300)
CENA X2 34
19/09/22 1023.40 74.40 949

SERIE INGRESOS DETALLE GASTOS

QUEDA 74.90 DESAYUNO 5
INGRESO CAX 1000 ALMUERZO 10
002-140 135 CENA 10
001-13 128 GASTOS ISUZU 1200
001-10 105(TEOFILA) MONTACARGA 30
001-26 288
001-24 75(TEOFILA)
20/09/22 1805.90 550.90 1255

SERIE INGRESOS DETALLE GASTOS

QUEDA 550.90 DESAYUNO X2 14
002-75 75 ALMUERZO X2 20
CENA X2 31
ESTIBADOR MERCEDES 60
21/09/22 625.90 500.90 125

SERIE INGRESOS DETALLE GASTOS

QUEDA 500.90 DESAYUNO X2 14
INGRESO CAX 1000 GASTOS MERCEDES 1300
ALMUERZO 10
CENA 10
22/09/22 1500.90 166.90 1334

SERIE INGRESOS DETALLE GASTOS

QUEDA 166.90 DESAYUNO 5
ALMUERZO X4 40
COPIAS DE DEMETRIO 28
MOVILIDAD MUDANZA 50
JESUS MARIA
CENA 10
23/09/22 166.90 33.90 133
SERIE INGRESOS DETALLE GASTOS
QUEDA 33.90 DESAYUNO 5
002- 45 ALMUERZO X2 20
002-156 131 CENA 10
002-157 7
002-134 1678
002-177 306
24/09/22 2200.90 2165.90 35

SERIE INGRESOS DETALLE GASTOS

QUEDA 2165.90 DESAYUNO 5
GASTOS CARRO 1500
ALQUILADO
PASAJE CARABAYLLO 5
25/09/22 2165.90 655.90 1510

SERIE INGRESOS DETALLE GASTOS

QUEDA 655.90 PASAJE LA VICTORIA 8
INGRESOS CAX 1500 LAVADO DE 2 ADREDONES 60
002-247 150 ALMUERZO 10
002-248 15 CARRO 280
REFRIGERADO(DEMETRIO)
001-58 (2 SACOS) 40 ESTIBADORES MERCEDES 140
COMPLETO
GASTOS MERCEDES 1500
GASEOSA 12
26/09/22 2360.90 350.90 2010

SERIE INGRESOS DETALLE GASTOS

QUEDA 350.90 DESAYUNO 5
002-368 150 ALMUERZO 10
PAGO DE 100
CARRO(DEMETRIO)
CENA X5 70
27/09/22 500.90 315.90 185

SERIE INGRESOS DETALLE GASTOS

QUEDA 315.90 DESAYUNO 5
INGRESO CAX 950 ALMUERZO 10
INGRESO CAX 278 DEMETRIO PIDIO 50
001-37 12 PEAJES&COMBUSTIBLE 1073.20
ISUZU
VIATICOS X3 DIAS 105
CHOFER
ADICIONAL VIATICO SÑ 45
HENRY
GASTOS EPP 39
AYUDAR EN HOSPITAL 50
CAJAS(LIC)
PAGO CHOFER SOLO LA 150
MITAD, LO RESTO CAX
ENVIO DE CAJAS A 110
HUANCAYO (LIC)
28/09/22 1555.90 DEBEN: 81.30 1637.20
SERIE INGRESOS DETALLE GASTOS
001-54 120 DESAYUNO 5
ALMUERZO 50
MONTACARGA 30
DEMETRIO PIDIO 172
CENA 10
LO QUE SE DEBE 28/09 81.30
29/09/22 120 DEBEN: 228.30 348.30

SERIE INGRESOS DETALLE GASTOS

002-438 49 DESAYUNO 5
ROGER DIO 100 ALMUERZO X5 50
MONTACARGA 40
AGUA 6
DEMETRIO ME PIDIO 5
PARA RECARGA
CENA X3 50
COPIAS 2
PAGAR LOQ UE SE DEBE 228.30
29/09
30/09/22 149 DEBEN: 237.30 386.30

SERIE INGRESOS DETALLE GASTOS

002-330 130 LO QUE SE DEBIA ALEXIS 100
PORQUE EMPRESTO
PARA COMBUSTIBLE
MERCEDES 24/09
002-331 30 ALMUERZO X3 44
INGRESO CAX 200 CENA X3 76
ROGER DIO 300 PASAJE CARABAYLLO 8
LO QUE SE DEBE 30/09 237.30
01/10/22 660 194.70 465.30

SERIE INGRESOS DETALLE GASTOS

QUEDA 194.70 PASAJE LA VICTORIA 8
ALMUERZO 10
CENA X2 Y GASEOSA 54
03/10/22 194.70 122.70 72

FECHA GASTOS ROGER GASTO

22/09/22 CENA ROGER Y ALFARO 20
23/09/22 COMBUSTIBLE HINO 200
LAVADO HINO 60
COMIDA ROGER Y ALFARO 60
24/09/22 COMIDA ROGER 20
ROGER TAXI-HACER SELLO RIO AZUL 30
ROGER-GUIAS RIO AZUL 40
ROGER-TAMPON Y SELLO RIO AZUL 75
25/09/22 ESTIBADORES CARRO ALQUILADO 250
COMIDA 20
PASAJE FIORI ROGER-QUESOS 20
CANCELO DE GASEOSAS DEL MES 80
 CENA X3 30
26/09/22 CENA X7 90
27/09/22 SOGA HINO 50
PLASTICO HINO 60
DIO A KARITO 100
TAXI MADRUGADA-ROGER 12
DESAYUNO Y ALMUERZO 24
GASTOS HINO 1200
28/09/22 GASEOSA 10
CENA X5 50
GASTOS ISUZU 700
29/09/22 DESAYUNO X2 14
ALMUERZO 12
CENA X3 36
TAXI FIORI 20
30/09/22 DESAYUNO X4 22
GASEOSA 10
GASTOS MERCEDES 1300
01/10/22 DESAYUNO 12
LE DIO A KARITO 300
02/10/22 PASAJE PARA ENCUENTRO HINO 12
PAGO CHAMO-TODA LA SEMANA QUESO 80
PARQUEO FIORI 5
COMIDA 60
GASEOSA 10
ESTIBADORES HINO 250
03/10/22 DESAYUNO 20
ALMUERZO 20
PASAJE 15
CENA 10
LAVADO ISUZU 80
GASTOS HINO 500
TOTAL 5989
SE COBRO DE LA GUIA 29,36,40,42,57,51,55,63,78,69,73 Y 40 SOLES 2024
DE SAN JUAN
LE DEPOSITARON 1700
LE RESTAMOS DE 2 GUIAS INCOMPLETAS 62 Y 32 SOLES 94
SE LE DEBE A ROGER 2171

SERIE INGRESOS DETALLE GASTOS

QUEDA 122.70 DESAYUNO ALEX Y ROGER 25
001-29 98 DESAYUNO KARITO 5
001-36 60 ALMUERZO X2 22
001-40 72 CENA X2 Y GASEOSA 39
001-42 60 COMISION BCP (350) 9
001-57 566 COPIAS 2
001-51 126 CUARTO KARITO 320
001-55 172 SE COBRO DE LA GUIA 2024
29,36,40,42,57,51,55,63,78,69,7
3 Y 40 SOLES DE SAN JUAN
(PAGO ROGER)
001-63 60 (TEOFILA) LE RESTAMOS DE 2 GUIAS 94
INCOMPLETAS 62 Y 32 SOLES
001-78 193
001-69 175
001-73 402
SIN GUIA-LOBATO 40
QUESO (SAN JUAN)
INGRESO CAX 350
04/10/22 2496.70 SE DEBE: 44 2540

SERIE INGRESOS DETALLE GASTOS

002-251 181 DESAYUNO X3 16
002-249 7 ALMUERZO X3 33
002-364 Y 367 86 CENA X2 (ALEX Y MIGUEL) 26
002-464 28 CENA KARITO 10
AGUA 6
MONTACARGA 35
SE DEBE 04/09 44
05/09/22 302 QUEDA: 132 170

SERIE INGRESOS DETALLE GASTOS

QUEDA 132 - -
001-62 138 DESAYUNO X2 12
001-59 166 ALMUERZO X2 26
001-52 185 ROGER-MOVILIDAD 150
RECOGA JABAS DE FIORI-
ZARUMILLA EL 04/10
001-56 312 MOVILIDA QUE TRAJO EL 58
QUESO LAS 26 JABAS DE
CAX-LIMA (SOLO LE DI
UNA PARTE, LO RESTO
CAX) TOTAL:130
001-53 168 PAGAR DE LOS GASTOS 1300
DEL MERCEDES QUE
ROGER PUSO 30/09
001-32 208 PAGAR DE LO QUE 400
ROGER DIO A KARITO EL
27/09 Y 01/10
001-43 195 DEPOSITO A MIGUEL 400
(MIRIAM ME DIJO)
001-39 240 CENA X3 33
001-46 162 DESCUENTO DE 1 JABA 720
CON QUESO QUE LE
ASALTARON AL SEÑOR
HENRY (LOBATO)
001-45 208
001-74 156
001-76 130
001-70 320
001-72 294
001-64 228
001-63 (LOBATO) 210
001-66 216
001-21 180
001-10 210
001-12 240
001-23 150
002-396 28
002-490 35
SIN GUIA/ ORLANDO 208
QUESO-26 JABAS
06/10/22 4719 QUEDA: 1620 3099

SERIE INGRESOS DETALLE GASTOS

002-495 440.40 DESAYUNO X3 ALEXIS, 40
ALFARO Y ROGER
QUEDA 1620 DESAYUNO KARITO 5
002-538 SOLO DIO 100 LE DI A ROGER PARA QUE 108
SAQUE LOS POLOS
ALMUERZO X4 48
GASEOSA 7
GASTOS HINO 1400
COCIDA DE CARPA 50
PASAJE ROGER-IDA Y 30
VUELTA CARPA
CENA X2 Y GASEOSA 39
07/09/22 2160.40 QUEDA: 439.40 1721

DEBE A ROGER 2171

DEBE A ROGER QUE QUEDABA PENDIENTE DE LA 300
MOVILIDAD QUE HIZO TRANSBORDO DE BARRANCO A
LIMA
TOTAL 2471