AUDITORIA II : DATOS PARA PREPARAR SUMARIA DE EFECTIVO AB, SRL

SE LE PIDE PREPARAR SUMARIA DE EFECTIVO CON LOS DATOS EXTRAIDOS DE LA BALANCE

COMPROBACION AL 31-12-2021. VEAMOS:
2021 2020
NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
Caja General 500,000.00 500.00
Banco Popular, S.A. 18,000.00 22,000.00
Banco Scotiabank 12,000.00 40,000.00
Banco BHD, LEON, S.A. - 12,000.00 19,500.00 -
BanReservas 17,000.00 55,000.00
Banco BDI, S.A. 10,000.00 85,000.00
Banco Fiduciario, S.A. 82,400.00 121,500.00

ADEMAS SE LE PIDE:

1. Realice un asiento de reclasificación del sobregiro bancario al 31-12-2021.

2. La Maquinaria retirada de servicio que fue adquirida por un monto de $ 40,000, se

vendió en efectivo por RD$14,000.00 Y tenía una depreciación acumulada de
RD$33,000.00.