Alta Confiabilidad y Rentabilidad para sus capitales
ETRACTO DE CUENTA CORRIENTE
Carvallo, Marcos Andrés Cta.: 07-009003865-00
Día Comprobante Referencia Débitos Créditos Saldo Concepto
Saldo al cierre del mes anterior 20241543 2 J-42703 CHEQUE PAGADO POR CAJA 1000000 3 J-42704 CHEQUE PAGADO POR CAJA 10000000 3 J-42705 CHEQUE PAGADO POR CAJA 9241000 8 111,258 DEPOSITO EN EFECTIVO 0 3.000.000 8 J-42706 CHEQUE PAGADO POR CAJA 1000000 8 J-42707 CHEQUE PAGADO POR CAJA 1000000 9 111,586 DEPOSITO EN EFECTIVO 0 1.000.000 9 J-42707 CHEQUE PAGADO POR CAJA 2000000 12 756,256 DEPOSITO CHEQUE 24 HS. 0 40.000 19 125,454 DEPOSITO EN EFECTIVO 0 230.000 22 545,485 DEPOSITO EN EFECTIVO 0 1.000.000 22 J-42708 CHEQUE PAGADO POR CAJA 1000000 24 J-42709 CLEARING RECIBIDO BCSA 230000 27 84,652 DEBITO CAJERO TMN 40000 30 124,545 DEPOSITO EN EFECTIVO 0 1.000.000 31 321,544 DEPOSITO EN EFECTIVO 0 1.000.000
Saldo Anterior Total Débitos Total Creditos Saldo Actual Concepto
20.241.543 25.511.000 7.270.000 41.380.688 CR
Formulas a utilizar Saldo =si(Debito>0;Saldo-Debito;Saldo+Credito) Concepto =si(Saldo>=0;"CR";"DB") Total Débitos y Total Créditos Ejemplo =suma(d9:d24)