FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR : (Administrativa, LogÍstica, Sedes)

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO: REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº

LOGÍSTICA MANIZALES 055
CIUDAD Y FECHA : MANIZALES 21 DE OCTUBRE DE 2022 FONDO PERMANENTE : $ 3,000,000
DEL : 14/10/2022 AL : 20-10-2022 EFECTIVO : $ 1,772,667
RESPONSABLE DE CAJA MENOR : FIRMA DEL RESPONSABLE : RECIBOS PROVISIONALES $ 380,700

VALOR DE ESTE
GERMAN DANIEL CAMPOS FORERO
REEMBOLSO : $ 846,633

CENTRO
BENEFICIARIO
PEAJE LAS PAVAS CONCEPTO
VEHICULO GUQ866, RUTA NIT FECHA
DE COSTO
VALOR TOTAL
1 FIDUCOLDEX FIDEICOMISO CHINCHINA
PEAJE LAS PAVAS VEHICULO GUQ866, RUTA 830054060 14/10/2022 127 $ 14,000
2 FIDUCOLDEX FIDEICOMISO
MINI MERCADO MALL CHINCHINA
COMPRA BOTELLONES DE AGUA PARA 830054060 14/10/2022 127 $ 14,000
3 TOPACIO BODEGA
COMPRA DE FRASCO DE CAFE, PARA 901457609 14/10/2022 127 $ 29,400
4 FONDO NACIONAL DEL CAFE BODEGA
PEAJE SAN BERNARDO, EYX205 RUTA 860007538 14/10/2022 127 $ 19,300
5 AUTOPISTA
RESTAURANTEDELYCAFE SA
AREPERIA OCCIDENTE
JUAN ARANGO RUTA NOROCCIDENTE 830054060 14/10/2022 127 $ 14,000
6 SACATIN CALDAS
JUAN ARANGO RUTA NOROCCIDENTE 251084515 14/10/2022 127 $ 24,000
7 RESTAURANTE "EL CAFETAL" CALDAS
PEJAE LA ESTRELLA GUQ866, RUTA NORTE 243952539 14/10/2022 127 $ 24,000
8 GOBERNACION DE CALDAS MAURICIO
DE CALDASGOMEZ RUTA, NOROCCIDENTE 890801052 14/10/2022 127 $ 7,700
9 HOTEL PREMIUM + BISS DE CALDAS//
JUAN ARANGO PARQUEADERO EYX205
RUTA NOROCCIDENTE 302377891 14/10/2022 127 $ 115,000
10 RESTAURANTE RIKOS
CAFETERIA Y RESTAURANTE CALDAS
JUAN ARANGO RUTA NOROCCIDENTE 421039436 15/10/2022 127 $ 22,000
11 LA FRUTALIA CALDAS
PEAJE LAS PAVAS VEHICULO GUQ866, RUTA 251003234 15/10/2022 127 $ 24,000
12 FIDUCOLDEX FIDEICOMISO PEREIRA/ARMENIA
PEAJE TARAPACA 2 VEHICULO GUQ866, 830054060 16/10/2022 127 $ 14,000
13 FIDUCOLDEX FIDEICOMISO RUTA PEREIRA/ARMENIA
PEAJE CIRCASIA, VEHICULO GUQ866, RUTA 830054060 16/10/2022 127 $ 17,000
14 AUTOPISTA DEL CAFE SA PEREIRA/ARMENIA
PEAJE CIRCASIA, VEHICULO GUQ866, RUTA 830054060 16/10/2022 127 $ 19,600
15 AUTOPISTA DEL CAFE SA PEREIRA/ARMENIA
PEAJE TARAPACA 2 VEHICULO GUQ866, 830054060 16/10/2022 127 $ 19,600
16 AUTOPISTA DEL CAFE SA RUTA PEREIRA/ARMENIA
PEAJE LAS PAVAS VEHICULO GUQ866, RUTA 830054060 16/10/2022 127 $ 17,000
17 FIDUCOLDEX FIDEICOMISO PEREIRA/ARMENIA
SERVICIO DE ALMUERZO HUGO GALVEZ 830054060 16/10/2022 127 $ 14,000
18 RESTAURANTE KISKIRISKI RUTA PEREIRA
SERVICIO / ARMENIA
DE COMIDA HUGO GALVEZ RUTA 34971761 16/10/2022 127 $ 12,000
19 RESTAURANTE KISKIRISKI PEREIRA / PARQUEADERO
SERVICIO ARMENIA VEHICULO 34971761 16/10/2022 127 $ 12,000
20 AGA PARQUEADERO GUQ866 DE
SERVIO RUTA PEREIRA/ARMENIA
HOTEL PARA TRIPULACION, 10105215 16/10/2022 127 $ 16,000
21 HOTEL SUEÑO DEL CAFE ANDERSON LADINO Y HUGO
SERVICIO DE DESAYUNO HUGO GALVEZ
GALVEZ 251025279 16/10/2022 127 $ 100,000
22 PARADOR LAS PALMAS RUTA PEREIRA
SERVICIO / ARMENIAHUGO GALVEZ
DE ALMUERZO 1098307720 17/10/2022 127 $ 11,000
23 PARADOR LAS PALMAS
MEGA DULCES NACIONAL DE RUTA PEREIRA / ARMENIA 1098307720 17/10/2022 127 $ 12,000
24 CONSUMO COMPRA INSUMOS
COMPRA INSUMOS BODEGA
BODEGA,AZUCAR
PAPEL 24827395 18/10/2022 127 $ 15,680
25 REINALDO AGUIRRE PEREZ PEAJE
HIGENICO
LASYPAVAS
JABONVEHICULO
LIQUIDO GUQ866, RUTA 10220409 18/10/2022 127 $ 25,353
26 FIDUCOLDEX FIDEICOMISO PEREIRA
PEAJE TARAPACA 2 VEHICULO GUQ866, 830054060 18/10/2022 127 $ 14,000
27 FIDUCOLDEX FIDEICOMISO PEAJE
RUTA PEREIRA
TARAPACA 2 VEHICULO GUQ866, 830054060 18/10/2022 127 $ 17,000
28 FIDUCOLDEX FIDEICOMISO PEAJE
RUTA PEREIRA
LAS PAVAS VEHICULO GUQ866, RUTA 830054060 18/10/2022 127 $ 17,000
29 FIDUCOLDEX FIDEICOMISO PEREIRA
SERVICIO DE ALMUERZO, JUAN ARANGO 830054060 18/10/2022 127 $ 14,000
30 RESTAURANTE RIKOS RUTA PEREIRA
PEAJE LAS PAVAS / MESSER
VEHICULO GUQ866, RUTA 421039436 18/10/2022 127 $ 12,000
31 FIDUCOLDEX FIDEICOMISO PEREIRA
PEAJE TARAPACA 2 VEHICULO GUQ866, 830054060 19/10/2022 127 $ 14,000
32 FIDUCOLDEX FIDEICOMISO RUTA PEREIRA
PEAJE TARAPACA 2 VEHICULO GUQ866, 830054060 19/10/2022 127 $ 17,000
33 FIDUCOLDEX FIDEICOMISO PEAJE
RUTA PEREIRA
LAS PAVAS VEHICULO GUQ866, RUTA 830054060 19/10/2022 127 $ 17,000
34 FIDUCOLDEX FIDEICOMISO PEREIRA
SERVICIO ALMUERZO JUAN ARANGO RUTA 830054060 19/10/2022 127 $ 14,000
35 ALTO DE LAS BRISAS PEREIRA
PEAJE / MESSER
LAS PAVAS VEHICULO GUQ866, RUTA 93061022 19/10/2022 127 $ 12,000
36 FIDUCOLDEX FIDEICOMISO PEREIRA
PEAJE TARAPACA 2 VEHICULO GUQ866, 830054060 20/10/2022 127 $ 14,000
37 FIDUCOLDEX FIDEICOMISO PEAJE
RUTA PEREIRA
TARAPACA 2 VEHICULO GUQ866, 830054060 20/10/2022 127 $ 17,000
38 FIDUCOLDEX FIDEICOMISO RUTA
PEAJEPEREIRA
LAS PAVAS VEHICULO GUQ866, RUTA 830054060 20/10/2022 127 $ 17,000
39 FIDUCOLDEX FIDEICOMISO PEREIRA
SERVICIO DE ALMUERZO HUGO GALVEZ, 830054060 20/10/2022 127 $ 14,000
40 RESTAURANTE RIKOS CALIMO MOLINA RUTA PEREIRA MESSER 421039436 20/10/2022 127 $ 24,000
TOTAL LEGALIZADO : $ 846,633
NUEVO SALDO : $ 2,153,367
REEMBOLSOS PENDIENTES POR GIRO
ELABORADO POR : APROBADO POR :
Germán Daniel Campos Forero Johanna Arciniegas