Supervisar, evaluar y verificar el correcto registro contable de las transacciones del módulo de cuentas por

pagar

Programar y aprobar pagos de acuerdo con los plazos establecidos con el proveedor, priorizando los pagos
diarios como servicios públicos, impuestos, entre otros.

Realizar la amortización de los anticipos, descuentos y/o notas créditos vigentes.

Realizar seguimiento y control de las cuentas por pagar con el fin de lograr que los pagos se realicen de
manera oportuna y efectiva.

Causar registros contables físicos o electrónicos, anticipos, préstamos a socios o empleados, descuentos
financieros, ajustes contables, registros de caja menor., revisando su correcta causación de los impuestos
aplicados.

Generar documento equivalente para los no obligados al momento de causar la factura.

Revisar y gestionar informes de cuentas por pagar, cierre, OV pendientes por cotejar, saldos de anticipo y
CXP.

Generar órdenes administrativas de acuerdo con los diferentes requerimientos de la sucursal.

Generar órdenes de compra administrativas de acuerdo con los diferentes requerimientos de la sucursal

Realizar cuadros comparativos, analizando costos, calidad y materiales

Negociar con proveedores precios, calidad y tiempos de entrega oportuna

Revisar cuadros comparativos enviados por los departamentos para identificar las mejores alternativas en
términos de precio, cumplimiento y calidad.

Recibir facturas, contratos, cortes de obra y cuentas de cobro revisando que cumpla con los requisitos
mínimos establecidos en el procedimiento de recepción.

Diligenciamiento de solicitudes de crédito / actualización de datos proveedores

Realizar actividades asistenciales del área (correspondencia, reembolso caja menor, solicitud de documentos
a proveedores, solicitud de cotizaciones, etc.)

Realizar recepción y revisión de facturas de proveedores y cortes de obra.