ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

COMPAÑÍA DEL SECTOR REAL

De Enero a Diciembre Analisis Vertical
(En miles de pesos)
Descripción de las cuentas Año 1 Año 2 Año 1 Año 2

Activos
Activos no Corrientes
Propiedad Planta y Equipo $ 789,200 $ 868,120
Activos Intangibles $ 16,800 $ 15,200
Propiedades de Inversion $ 13,000 $ 14,300
Inversiones en compañias asociadas $ - $ -
Impuestos diferidos $ 35,400 $ 38,940
Activos financieros no corrientes $ 45,000 $ 40,000
Activos no financieros no corrientes $ 7,670,000 $ 8,437,000
Total Activo no Corriente $ 8,569,400 $ 9,413,560
Inventario $ 290,000 $ 319,000
Activos biologicos $ - $ -
Otras Inversiones $ 240,000 $ 264,000
Impuesto de renta por cobrar $ 50,000 $ 41,500
cuentas por cobrar comerciales y otras $ 234,000 $ 233,500
Efectivo y Equivalentes en efectivo $ 2,780,300 $ 3,058,330
Activos clasificados como disponibles para la venta $ 60,000 $ 91,190
Activos diferidos $ 16,000 $ 17,600
Total Activo Corriente $ 3,670,300 $ 4,025,120
Total Activos $ 12,239,700 $ 13,438,680

Patrimonio
Capital emitido $ 6,000,000 $ 6,600,000
Prima en colocaciones de capital $ 50,000 $ 55,000
Reservas $ 81,400 $ 72,000
Utilidades retenidas $ 99,000 $ 108,900
Total Patrimonio de la parte controlante $ 6,230,400 $ 6,835,900
Interés minoritario $ 22,500 $ 21,000
Total Patrimonio $ 6,252,900 $ 6,856,900

Pasivos
Prestamos con interes $ 1,100,000 $ 1,060,000
Beneficios a empleados $ 45,800 $ 50,380
Provisiones $ 62,100 $ 68,310
Pasivo por impuesto diferido $ 40,200 $ 44,220
Total Pasivo no Corriente $ 1,248,100 $ 1,222,910
Sobregiro Bancario $ 52,000 $ 57,200
Prestamos con interes $ 3,091,700 $ 3,426,060
Cuentas por pagar comerciales y otras $ 1,000,000 $ 1,339,110
Provisiones $ 580,000 $ 520,000
Pasivos clasificados como disponibles para la venta $ 15,000 $ 16,500
Total Pasivo Corriente $ 4,738,700 $ 5,358,870
Total Pasivo $ 5,986,800 $ 6,581,780
Total Pasivo y Patrimonio $ 12,239,700 $ 13,438,680

ANALISIS VERTICAL PARA EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
De Enero a Diciembre Analisis Vertical
(En miles de pesos)
(CLASIFICACIÓN GASTOS POR FUNCIÓN)
Descripción de las cuentas Año 1 Año 2 Año 1 Año 2
Ingresos actividades $ 1,368,745 $ 1,489,823
(-) Costo de ventas $ 1,206,765 $ 1,318,098
Utilidad Bruta $ 161,980 $ 171,725
(+) Otros Ingresos operacionales $ 224,860 $ 300,859
(-) Gastos de ventas o de distribución $ 63,412 $ 77,508
(-) Gastos administrativos $ 158,918 $ 161,096
(-) Otros gastos operacionales $ 20,000 $ 15,001
(-) Gastos financieros $ 35,241 $ 36,820
(+) Participación de ingresos de asociados $ 11,540 $ 13,827
Utilidad Antes de Impuestos $ 120,809 $ 195,986
(-) Gastos por Impuestos de Renta $ 39,867 $ 64,675
Utilidad neta del periodo $ 80,942 $ 131,311