MOTOBOMBAS C.

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BALANCE GENERAL AL 30/06/2022

ACTIVO CORRIENTE
CAJAS
CAJA CHICA ORIENTE 30.01

TOTAL CAJAS 30.01

BANCOS NACIONALES
BANCO BANESCO 200.30
BANCO BICENTENARIO 377.24
BANCO B.O.D. 40,412.52
BANCO FONDO COMÚN 787.90
BANCO MERCANTIL 4,667.93
BANCO VENEZUELA 44,948.59
BANCO FONDO COMÚN II 0.80

TOTAL BANCOS NACIONALES 91,395.28

BANCOS INTERNACIONALES
TOTAL BANCOS INTERNACIONALES 0.00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR VALENCIA 772,699.66

TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 772,699.66

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
TOTAL PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 0.00
ANTICIPOS
TOTAL ANTICIPOS 0.00
PRESTAMOS POR COBRAR
TOTAL PRESTAMOS POR COBRAR 0.00
INVENTARIO
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO 238,939.13
INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO 14,176.29
INVENTARIO MATERIA PRIMA 113,410.28

TOTAL INVENTARIO 366,525.70

PREPAGADOS
ANTICIPOS PROVEEDORES 3,682,467.44

TOTAL PREPAGADOS 3,682,467.44

TRIBUTOS POR COMPENSAR
EXCEDENTE CRÉDITO FISCAL 6,383.47
I.V.A RETENIDO CLIENTES 101,486.47
RETENCIONES I.S.L.R. CLIENTES 16,188.52
ESTIMADA DE I.S.L.R. 82,656.71

TOTAL TRIBUTOS POR COMPENSAR 206,715.17

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,119,833.26

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ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
VEHÍCULOS 550,927.26
EQUIPOS DE OFICINA 98,423.71
MOBILIARIOS 90,000.00
HERRAMIENTAS 153.32
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 15,000.00

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS 754,504.29

DEPRECIACIONES
DEPRECIACIÓN ACUM. HERRAMIENTAS -30.66

TOTAL DEPRECIACIONES -30.66

INTANGIBLES
APLICACIONES INFORMÁTICAS 0.03

TOTAL INTANGIBLES 0.03

AMORTIZACION INTAMGIBLES
AMORTIZACIÓN ACUM. SOFTWARE -0.02

TOTAL AMORTIZACION INTAMGIBLES -0.02

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 0.00
COSTO OBRAS EN PROCESO
TOTAL COSTO OBRAS EN PROCESO 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
DEPÓSITOS EN GARANTIA 3.54

TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 3.54

ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
TOTAL ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO 0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 754,477.18
5,874,310.44

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EFECTOS Y CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES -664,117.92

OTRAS CUENTAS POR PAGAR -1,126,747.00
IMPUESTOS POR PAGAR -16,429.04
OBLIGACIONES LABORALES -1,203.85
RETENCIONES Y APORTES LABORAL -2,270.36
ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES -478,982.88
OTROS PASIVOS CORRIENTES NO FINANCIEROS 0.01

TOTAL -2,289,751.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -2,289,751.04

PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL -200,000.00
RESERVAS -2,000.00
UTILIDADES O DÉFICIT -281,527.21
RESULTADO DEL PERIODO -4,312,229.89

TOTAL PATRIMONIO -4,795,757.10

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -4,795,757.10
-7,085,508.14

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